| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 貝萊德 A 級債券收入投資組合
|
|
|
|
|
|
5,923 |
-1.82 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
362,169 |
-7.87 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FLCB - 富蘭克林自由美國核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
13,049 |
-1.84 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
5,225 |
-1.90 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
8,677 |
20.33 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JHCDX - 核心債券基金類別資產淨值
|
|
|
|
|
|
1,397 |
-87.42 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
70,959 |
4.19 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCUSX - 美國政府固定收益證券投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
|
|
768 |
36.23 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FTBFX - 富達全債券基金
|
|
|
|
|
|
3,005 |
-4.69 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - 貝萊德總回報基金投資者 A
|
|
|
|
|
|
4,550 |
-1.83 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
DHNAX - Diamond Hill Core Plus 債券基金投資者
|
|
|
|
|
|
615 |
51.11 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FTKFX - Fidelity Total Bond K6 基金
|
|
|
|
|
|
347 |
-4.67 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
六環信託 - 六環全球債券基金
|
|
|
|
|
|
1,947 |
9,166.67 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFGX - Dimensional Global(不含美國)核心固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
1,053 |
3.14 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FNBGX - 富達長期公債指數基金
|
|
|
|
|
|
38,137 |
-6.20 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AMUSX - 美國政府 A 級證券基金
|
|
|
|
|
|
20,376 |
-4.69 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FSMTX - 富達 SAI 總債券基金
|
|
|
|
|
|
902 |
-4.76 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
TLH - iShares 10-20 年期公債 ETF
|
|
|
|
|
|
295,457 |
2.67 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPTB - SPDR 投資組合國債 ETF
|
|
|
|
|
|
205 |
-1.91 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - 貝萊德永續總回報基金 K 級
|
|
|
|
|
|
78 |
-1.27 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
XTEN - BondBloxx 彭博十年目標久期美國公債 ETF
|
|
|
|
|
|
8,048 |
156.96 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
NUBD - Nuveen ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
124 |
2.50 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VCAAX - 資產配置基金
|
|
|
|
|
|
843 |
-4.64 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
DBLFX - DoubleLine 核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
218,641 |
-1.84 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ANAGX - AB GLOBAL BOND FUND, INC. A 類
|
|
|
|
|
|
75,552 |
9.80 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SBOOX - 覆蓋 B 投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
2,439 |
-1.30 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
貝萊德 ETF Trust II - 貝萊德總回報 ETF
|
|
|
|
|
|
709 |
2,525.93 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - 選擇債券投資組合
|
|
|
|
|
|
9,418 |
-33.66 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFCF - 維度核心固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
391 |
-90.17 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
WMBDX - 韋斯馬克政府公債基金
|
|
|
|
|
|
616 |
-1.91 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
ABWAX - AB 全市場總報酬投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
5,058 |
9.89 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FSNDX - 富達 SAI 國際信貸基金
|
|
|
|
|
|
431 |
-1.83 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SCXIX - Simt 核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
3,499 |
-35.16 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
TSIAX - Thornburg 策略收益基金 - A 類
|
|
|
|
|
|
101,239 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
8,083 |
-1.89 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/doubleline 核心固定收益基金 (a)
|
|
|
|
|
|
121,339 |
-1.87 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 債券基金
|
|
|
|
|
|
9,306 |
-1.84 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
ABNDX - 美國 A 類債券基金
|
|
|
|
|
|
21,949 |
4.97 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/長期債券投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
35,343 |
-1.33 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHQ - 嘉信長期美國公債 ETF
|
|
|
|
|
|
8,539 |
-22.12 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
HLIPX - 摩根大通 Core Plus 債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
65,577 |
-4.72 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBLLX - 先鋒長期債券指數基金機構股票
|
|
|
|
|
|
48,683 |
-9.88 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PRULX - 美國財政部長期基金
|
|
|
|
|
|
93,711 |
-4.76 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
DBLTX - DoubleLine 總報酬債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
118,415 |
-1.84 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
5,710 |
-4.67 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
CANAX - 美國基金戰略債券基金 529-A 類
|
|
|
|
|
|
27,692 |
-1.87 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
GOVT - iShares 美國國債 ETF
|
|
|
|
|
|
78,275 |
-6.73 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - 長期美國政府公債投資組合
|
|
|
|
|
|
27,493 |
-1.83 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
6,254 |
9.13 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FIWGX - 策略顧問富達核心收入基金
|
|
|
|
|
|
2,104 |
-4.71 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXBIX - Great-West 債券指數基金投資者類別
|
|
|
|
15,300,000 |
0.00 |
9,412 |
-1.84 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Multimanager 核心債券投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
357 |
-1.38 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VLGSX - 先鋒長期國債指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
158,407 |
-7.13 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic Franklin 股息與營收管理創投組合 II 類股票
|
|
|
|
|
|
126 |
43.68 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
2,335 |
-4.73 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL 增強型債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,505 |
-81.30 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,846 |
-1.86 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIFZX - 富達系列債券指數基金
|
|
|
|
|
|
39,073 |
-4.72 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 可變投資組合 - 合作夥伴核心債券基金 1 級
|
|
|
|
|
|
1,565 |
-49.81 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTRX - 晨星總報酬債券基金
|
|
|
|
|
|
850 |
3.28 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 投資等級債券指數投資組合副總裁
|
|
|
|
|
|
308 |
-1.92 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JBSSX - 摩根大通 SmartRetirement* Blend 2025 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
574 |
-74.69 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
ILTB - iShares 核心 10 年以上美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
4,027 |
-4.69 |
|
| 2025-04-18 |
NP |
AVIG - Avantis 核心固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
1,248 |
-45.26 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
STXT - Strive 總報酬債券 ETF
|
|
|
|
|
|
616 |
-1.44 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JCPB - 摩根大通核心+債券ETF
|
|
|
|
|
|
3,869 |
-4.73 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RFAYX - 投資等級債券基金 Y 級
|
|
|
|
|
|
1,918 |
3.34 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JVCNX - 核心債券信託淨值
|
|
|
|
|
|
540 |
-27.06 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
7,010 |
-4.73 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA 社會固定收益投資組合機構類別
|
|
|
|
|
|
5,450 |
3.20 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA T. Rowe Price 資產配置成長投資組合 1 類
|
|
|
|
|
|
155 |
-9.41 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都會人壽綜合債券指數投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
1,967 |
-1.90 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCPAX - Vanguard Core-Plus 債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
399 |
-84.07 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FBND - 富達全債券 ETF
|
|
|
|
|
|
2,885 |
-4.72 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
LLDR - Global X 長期國債階梯式 ETF
|
|
|
|
|
|
180 |
-15.89 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA 投資等級投資組合機構類股票
|
|
|
|
|
|
102,197 |
3.21 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MRBFX - MFS 總報酬債券基金 A
|
|
|
|
|
|
16,909 |
3.20 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
|
|
|
|
|
|
1,018 |
-1.83 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCIIX - 核心固定收益投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
|
|
33 |
-3.03 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PGOVX - PIMCO 長期美國政府基金機構
|
|
|
|
|
|
61,403 |
-1.84 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
385,957 |
1.37 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FXNAX - 富達美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
28,092 |
-4.72 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VPLS - Vanguard Core-Plus 債券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
1,743 |
151.37 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
富蘭克林鄧普頓可變保險產品信託 - 富蘭克林分配 VIP 基金 1 級
|
|
|
|
|
|
204 |
-1.92 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
CWBFX - CAPITAL WORLD 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,522 |
-11.52 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
GTRAX - PGIM 全球總回報基金 A 類
|
|
|
|
|
|
99 |
4.21 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIBUX - Fidelity Flex 美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
46 |
-4.26 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
4,351 |
-1.83 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QCBMRX - R1 級債券市場帳戶
|
|
|
|
|
|
6,152 |
-1.84 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
貝萊德基金 - iShares 美國長期政府公債指數基金
|
|
|
|
|
|
39,038 |
-1.36 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
Mfs 特許收入信託
|
|
|
|
|
|
9,147 |
-4.72 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL系列信託 - JNL債券指數基金(一)
|
|
|
|
|
|
719 |
-1.91 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
5,054 |
-14.82 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BNGLX - 瑞銀全球配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
111 |
-43.30 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FUTBX - 富達 SAI 美國國債指數基金
|
|
|
|
|
|
13,605 |
-8.75 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JIJSX - 摩根大通 SmartRetirement* 混合收入基金 I 類
|
|
|
|
|
|
4,205 |
1,174.24 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 全球收入基金標準級
|
|
|
|
|
|
10,458 |
-1.83 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FHNFX - 富達系列政府公債指數基金
|
|
|
|
|
|
573 |
-45.69 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
THCSX - Thornburg Core Plus 債券基金 R6 等級
|
|
|
|
|
|
2,167 |
-1.90 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FGBZX - 富達全球信貸基金 富達顧問全球信貸基金:A 類
|
|
|
|
|
|
1,107 |
-1.86 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PLRIX - PIMCO 機構長期總回報基金
|
|
|
|
|
|
58,479 |
-1.84 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
DHRAX - 鑽石山核心債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
27,684 |
-1.83 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SFAAX - 富國銀行指數資產配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
62 |
-97.79 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPTL - SPDR(R) 投資組合長期公債 ETF
|
|
|
|
|
|
126,768 |
-5.98 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
LDRAX - Siit 長期基金 - A 類
|
|
|
|
|
|
403 |
24.07 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOBOX - 北方債券指數基金
|
|
|
|
|
|
2,153 |
-1.82 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SCOAX - Siit 核心固定收益 - A 類
|
|
|
|
|
|
13,065 |
-29.12 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
19,994 |
-1.84 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TIIUX - 核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
900 |
-4.56 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德核心債券投資組合投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
6,403 |
-1.84 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
|
|
|
|
|
|
2,768 |
-1.84 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VWESX - Vanguard 長期投資等級基金投資人股票
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72,152 |
30.17 |
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| 2025-07-28 |
NP |
EARAX - 伊頓萬斯理查德伯恩斯坦全資產策略基金 A 類
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4,782 |
-4.68 |
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| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds II, Inc. - BlackRock Total Return VI 基金 I 類
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1,027 |
-1.82 |
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| 2025-08-26 |
NP |
JDVSX - 摩根大通多元化基金 I 類
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1,723 |
-1.82 |
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| 2025-07-28 |
NP |
SPUBX - Symmetry Panoramic 美國固定收益基金 I 類股票
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1,777 |
-7.11 |
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| 2025-07-25 |
NP |
EUSB - iShares ESG Advanced 總美元債券市場 ETF
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956 |
-4.69 |
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| 2025-07-25 |
NP |
GBF - iShares 政府/信用債券 ETF
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240 |
-4.76 |
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| 2025-05-28 |
NP |
JSSRX - 摩根大通 SmartRetirement* Blend 2020 基金 I 類
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4,284 |
5.08 |
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| 2025-06-25 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
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734 |
3.24 |
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| 2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds III - 貝萊德多元化固定收益基金機構股票
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1,580 |
3.20 |
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| 2025-03-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA 全球永續發展固定收益投資組合機構級
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2,701 |
-2.95 |
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| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 貝萊德平衡資本投資組合
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213 |
-1.84 |
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| 2025-06-30 |
NP |
VUSTX - 先鋒長期國庫基金投資人股票
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25,615 |
125.10 |
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| 2025-06-23 |
NP |
CMPIX - A 類收入基金
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37,162 |
3.21 |
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| 2025-06-26 |
NP |
CRBVX - 天主教責任投資債券基金投資者股份
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2,146 |
3.22 |
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| 2025-07-30 |
NP |
AGZD - WisdomTree 利率對沖美國綜合債券基金 N/A
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42 |
-56.70 |
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| 2025-07-30 |
NP |
APCB - ActivePassive核心債券ETF
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59 |
-4.92 |
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| 2025-06-25 |
NP |
LUTAX - 哥倫比亞美國國債指數基金 A 類
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2,061 |
3.31 |
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| 2025-08-28 |
NP |
RNDLX - RiverNorth/DoubleLine 策略效益基金 R 級
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|
3,139 |
-1.84 |
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| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - PD 綜合債券指數投資組合 P 類
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1,046 |
-1.88 |
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| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
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23,070 |
-1.87 |
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| 2025-08-27 |
NP |
VCRB - 先鋒核心債券 ETF ETF 股票
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5,790 |
-50.05 |
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| 2025-08-29 |
NP |
VPVLTDV - PIMCO 長期美國政府投資組合管理
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|
63,323 |
-1.84 |
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| 2025-08-26 |
NP |
JRBEX - 摩根大通 SmartRetirement* Blend 2030 基金 I 類
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5,043 |
-1.83 |
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| 2025-08-22 |
NP |
FCDSX - 富達系列國際信貸基金
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431 |
-1.83 |
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| 2025-08-25 |
NP |
美國互助投資公司 - 債券基金類別
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28,429 |
-1.89 |
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| 2025-06-25 |
NP |
富國銀行主信託 - 富國銀行核心債券投資組合 核心債券投資組合
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24,186 |
-39.18 |
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| 2025-04-29 |
NP |
JMTSX - 摩根大通總回報基金 I 類
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2,555 |
0.20 |
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| 2025-08-27 |
NP |
VCOBX - Vanguard 核心債券基金 Admiral Shares
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25,804 |
666.58 |
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| 2025-07-24 |
NP |
FNDSX - 富達永續發展債券指數基金
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466 |
-4.71 |
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| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 債券指數投資組合初始類別
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204 |
-1.93 |
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| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 固定收益指數投資組合 1 類
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2,478 |
3.21 |
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