| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多管理多元化固定收益投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
573 |
-2.05 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EUSB - iShares ESG Advanced 總美元債券市場 ETF
|
|
|
|
|
|
394 |
-4.84 |
|
| 2025-09-17 |
NP |
GBIAX - 全國債券指數基金A類
|
|
|
|
|
|
517 |
-1.90 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
1,501 |
-2.02 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德核心債券投資組合投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
4,155 |
-2.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBLLX - 先鋒長期債券指數基金機構股票
|
|
|
|
|
|
8,044 |
-2.06 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FNDSX - 富達永續發展債券指數基金
|
|
|
|
|
|
99 |
-4.85 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球動態配置投資組合 B 類
|
|
|
|
|
|
4,888 |
-2.02 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都會人壽綜合債券指數投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
2,628 |
-2.01 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO 基金 - PIMCO 美國政府與短期投資組合
|
|
|
|
|
|
33,185 |
-2.02 |
|
| 2025-04-23 |
NP |
TLT - iShares 20+ 年期公債 ETF
|
|
|
|
|
|
53 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCUSX - 美國政府固定收益證券投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
|
|
946 |
-2.07 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 貝萊德 A 級債券收入投資組合
|
|
|
|
|
|
2,769 |
-2.02 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHQ - 嘉信長期美國公債 ETF
|
|
|
|
|
|
4,369 |
-22.22 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PUCAX - PGIM戰略債券基金A類
|
|
|
|
|
|
3,800 |
-4.76 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
4,252 |
-2.03 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
LDRAX - Siit 長期基金 - A 類
|
|
|
|
|
|
4,891 |
-40.31 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXFDX - Great-West 核心債券基金投資者類別
|
|
|
|
2,375,000 |
0.00 |
1,910 |
-2.05 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
泛美系列信託 - 泛美摩根大通戰術分配副總裁初始
|
|
|
|
|
|
2,010 |
-1.62 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 摩根大通 MFS 核心債券投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
3,261 |
2.39 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
GOVT - iShares 美國國債 ETF
|
|
|
|
|
|
99,845 |
-7.47 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABALX - 美國平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
38,270 |
-2.10 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
|
|
|
|
|
|
1,500 |
-31.33 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA 社會固定收益投資組合機構類別
|
|
|
|
|
|
5,435 |
2.39 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PMBIX - PIMCO 總回報基金 II 機構
|
|
|
|
|
|
1,931 |
-2.03 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JBSSX - 摩根大通 SmartRetirement* Blend 2025 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
2,203 |
-2.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通核心債券投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
933 |
-2.10 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA T. Rowe 價格 VCP 平衡投資組合 3 級
|
|
|
|
|
|
937 |
2.30 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AVIG - Avantis 核心固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
8,611 |
17.52 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PLRIX - PIMCO 機構長期總回報基金
|
|
|
|
|
|
19,799 |
-2.02 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MFS 可變保險信託 II - MFS 政府證券投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
6,576 |
-2.01 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 長期信用債券投資組合 長期信用債券投資組合
|
|
|
|
|
|
258,966 |
-2.02 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
WOBDX - 摩根大通核心債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
108,830 |
-4.77 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
LLDR - Global X 長期國債階梯式 ETF
|
|
|
|
|
|
47 |
91.67 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT 核心債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
18,496 |
-2.02 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - 中級債券投資組合 I
|
|
|
|
|
|
296 |
-1.99 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FXNAX - 富達美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
18,133 |
-4.77 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO 基金 - PIMCO 短期投資組合
|
|
|
|
|
|
3,805 |
-2.01 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PSLDX - PIMCO StocksPLUS 長期機構基金
|
|
|
|
|
|
13,918 |
-2.03 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,028 |
-2.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
ITBAX - 哈特福德總回報債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
9,641 |
2.38 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 動態資產配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
391 |
-1.51 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
ILTB - iShares 核心 10 年以上美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
3,533 |
-14.56 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Multimanager 核心債券投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
483 |
-1.63 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VEGBX - 先鋒新興市場債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
15,683 |
-2.06 |
|
| 2025-03-28 |
NP |
USAIX - 收益基金份額
|
|
|
|
|
|
35,641 |
-3.32 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 債券指數投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
674 |
-2.04 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PTTRX - PIMCO 機構總回報基金
|
|
|
|
|
|
64,118 |
-2.02 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 貝萊德平衡資本投資組合
|
|
|
|
|
|
267 |
-2.21 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - 長期美國政府公債投資組合
|
|
|
|
|
|
483 |
-2.03 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FNBGX - 富達長期公債指數基金
|
|
|
|
|
|
37,317 |
-4.77 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JPSRX - 摩根大通 SmartRetirement* Blend 2035 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
3,981 |
-42.37 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PTUIX - PIMCO 總回報基金 IV 機構級
|
|
|
|
|
|
1,553 |
-2.02 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PONAX - PIMCO A 類收入基金
|
|
|
|
|
|
222,526 |
-2.02 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HTRB - 哈特福德總回報債券 ETF
|
|
|
|
|
|
2,730 |
2.36 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
2,715 |
-2.06 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VLGSX - 先鋒長期國債指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
84,836 |
-7.58 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
富蘭克林鄧普頓可變保險產品信託 - Templeton Global Bond VIP 基金 1 級
|
|
|
|
|
|
13,327 |
3.91 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PTSAX - PIMCO 機構總回報 ESG 基金
|
|
|
|
|
|
9,734 |
-2.02 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GBF - iShares 政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
110 |
-4.35 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPTL - SPDR(R) 投資組合長期公債 ETF
|
|
|
|
|
|
64,693 |
-3.68 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
AGZD - WisdomTree 利率對沖美國綜合債券基金 N/A
|
|
|
|
|
|
55 |
-3.51 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JRBEX - 摩根大通 SmartRetirement* Blend 2030 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
1,733 |
-1.98 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
MGSIX - MFS 政府證券基金 I
|
|
|
|
|
|
7,684 |
-4.77 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
JSSRX - 摩根大通 SmartRetirement* Blend 2020 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
320 |
3.90 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 固定收益指數投資組合 1 類
|
|
|
|
|
|
1,158 |
2.39 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
642 |
-4.75 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
10,250 |
-2.06 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
2,588 |
-4.75 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
RIFDX - 戰略債券基金
|
|
|
|
|
|
432 |
-2.04 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FHNFX - 富達系列政府公債指數基金
|
|
|
|
|
|
691 |
-4.69 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
DBMIX - 紐約梅隆銀行債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
296 |
33.94 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 可變投資組合 - 合作夥伴核心債券基金 1 級
|
|
|
|
|
|
1,446 |
-2.10 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
313,166 |
-2.06 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
60,019 |
-4.76 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBTBX - Bridge Builder 核心債券基金
|
|
|
|
|
|
16,373 |
-2.02 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 債券基金
|
|
|
|
|
|
8,744 |
-2.02 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,969 |
-4.74 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PDIIX - PIMCO 機構多元化收益基金
|
|
|
|
|
|
14,988 |
-2.03 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA 投資等級投資組合機構類股票
|
|
|
|
|
|
92,478 |
2.38 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOBOX - 北方債券指數基金
|
|
|
|
|
|
804 |
-1.95 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPTB - SPDR 投資組合國債 ETF
|
|
|
|
|
|
121 |
-2.44 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JIJSX - 摩根大通 SmartRetirement* 混合收入基金 I 類
|
|
|
|
|
|
2,754 |
10.60 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
FFIU - UVA 無約束中期固定收益 ETF
|
|
|
|
900,000 |
0.00 |
724 |
1.69 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
109 |
2.83 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
GOVI - Invesco 1-30階梯式國債ETF
|
|
|
|
|
|
28,415 |
-18.08 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
VBND - Vident 核心美國債券策略 ETF
|
|
|
|
|
|
4,038 |
-4.61 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
864 |
-2.04 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse Balanced Plus 投資組合 B 類
|
|
|
|
|
|
73,621 |
3.90 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FUTBX - 富達 SAI 美國國債指數基金
|
|
|
|
|
|
21,439 |
-61.74 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PGOVX - PIMCO 長期美國政府基金機構
|
|
|
|
|
|
47,948 |
-2.03 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
GMCOX - GuideMark(R) 核心固定收益基金服務股票
|
|
|
|
|
|
2,271 |
-1.52 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SCXIX - Simt 核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
1,387 |
-1.98 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VCAAX - 資產配置基金
|
|
|
|
|
|
83 |
-74.85 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AVIGX - Avantis 核心固定收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
434 |
-52.42 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通全球主動配置投資組合 B 類
|
|
|
|
|
|
189 |
-2.08 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SCOAX - Siit 核心固定收益 - A 類
|
|
|
|
|
|
6,502 |
-40.10 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
LUTAX - 哥倫比亞美國國債指數基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,152 |
2.40 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
WCPBX - 核心加收入基金 - 機構類
|
|
|
|
|
|
20,112 |
-2.02 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VUSTX - 先鋒長期國庫基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
31,692 |
2.39 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 摩根大通核心債券基金服務類別
|
|
|
|
|
|
579 |
-1.86 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
貝萊德基金 - iShares 美國長期政府公債指數基金
|
|
|
|
|
|
21,451 |
2.39 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds II, Inc. - BlackRock Total Return VI 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
363 |
-1.89 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
164,021 |
-2.06 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
六環信託 - 六環全球債券基金
|
|
|
|
|
|
707 |
854.05 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCIIX - 核心固定收益投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
|
|
72 |
-1.37 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FTLTX - 富達系列長期公債指數基金
|
|
|
|
|
|
110,517 |
-4.77 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JDVSX - 摩根大通多元化基金 I 類
|
|
|
|
|
|
1,665 |
-2.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
MFS 政府市場收入信託
|
|
|
|
|
|
358 |
-4.80 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TIIUX - 核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
79 |
-4.88 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXBIX - Great-West 債券指數基金投資者類別
|
|
|
|
22,500,000 |
0.00 |
18,094 |
-2.01 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
XTEN - BondBloxx 彭博十年目標久期美國公債 ETF
|
|
|
|
|
|
6,039 |
111.01 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
TPINX - 鄧普頓全球債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
15,160 |
3.91 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
摩根大通機構信託 - 摩根大通核心債券信託
|
|
|
|
|
|
327 |
-4.66 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
TLH - iShares 10-20 年期公債 ETF
|
|
|
|
|
|
78,559 |
14.97 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTRX - 晨星總報酬債券基金
|
|
|
|
|
|
199 |
2.06 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
UITB - VictoryShares USAA 核心中期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
11,453 |
-2.04 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VCGSX - 政府證券基金
|
|
|
|
|
|
1,576 |
-4.77 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,407 |
-2.02 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - PD 綜合債券指數投資組合 P 類
|
|
|
|
|
|
804 |
-2.07 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
BBAG - 摩根大通美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
343 |
-4.72 |
|