| 2025-09-24 |
NP |
PGDIX - 全球多元化收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
93 |
2.20 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds II, Inc. - BlackRock Total Return VI 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
719 |
45.05 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VICSX - 先鋒中期企業債券指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
14,363 |
11.68 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
444 |
-1.12 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
Western Asset/claymore 通膨掛鉤證券及收益基金
|
|
|
|
|
|
430 |
-1.38 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
PQCNX - PGIM 核心保守債券基金 R6 級
|
|
|
|
|
|
33 |
3.23 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PFRL - PGIM 浮動利率收益 ETF
|
|
|
|
|
|
69 |
-1.45 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,412 |
2.99 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
FIIFX - 聯合中型企業債券基金機構股票
|
|
|
|
|
|
112 |
2.75 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
Invesco 交易所交易自指數基金信託 - Invesco BulletShares 2033 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,758 |
5.15 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
QABGX - 聯邦 MDT 平衡基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
65 |
3.17 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA Global Core Plus 固定收益投資組合機構類別
|
|
|
|
|
|
1,402 |
2.41 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
保誠系列基金 - 靈活管理投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
707 |
1.58 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - 高收益債券投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
5,625 |
|
|
| 2025-07-22 |
NP |
FDBAX - 聯邦債券基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
2,135 |
-1.39 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
76 |
1.35 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,396 |
81.06 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PLHIX - 亞里斯多德高收益債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
937 |
|
|
| 2025-07-22 |
NP |
CAPAX - 聯合資本利得基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
27 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
MGBAX - MFS 全球債券基金 A
|
|
|
|
|
|
220 |
-1.35 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
CBPSX - Virtus Seix 總回報債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
280 |
1.45 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST 投資等級債券投資組合
|
|
|
|
|
|
17,415 |
1.55 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
MSTRX - 晨星總報酬債券基金
|
|
|
|
|
|
213 |
-10.88 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德核心債券投資組合投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
2,223 |
1.37 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
STGIX - Virtus Seix 核心債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
296 |
90.97 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
聯邦保險系列 - 聯邦管理波動性基金 II 主要股票
|
|
|
|
|
|
131 |
1.55 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
西方資產/claymore 通膨掛鉤機會與收入基金
|
|
|
|
|
|
1,189 |
-1.41 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST PGIM 固定收益中央投資組合
|
|
|
|
|
|
2,113 |
1.54 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SIGAX - 西部資產A級企業債券基金
|
|
|
|
|
|
1,256 |
1.37 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST 目標成熟度中央投資組合
|
|
|
|
|
|
1,260 |
1.53 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - 貝萊德總回報基金投資者 A
|
|
|
|
|
|
5,256 |
-19.61 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
OAFIX - 最佳固定收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
281 |
1.44 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GBF - iShares 政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
23 |
-4.35 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
CFVAX - Catholic Values 固定收益基金 F 類,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 類)
|
|
|
|
|
|
37 |
-2.70 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
高盛可變保險信託 - 高盛核心固定收益基金服務
|
|
|
|
|
|
52 |
2.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 摩根大通 MFS 核心債券投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
474 |
2.60 |
|
| 2025-09-17 |
NP |
全國互惠基金 - 全國債券投資組合 R6 級
|
|
|
|
|
|
206 |
2.50 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
BlackRock Funds III - 貝萊德多元化固定收益基金機構股票
|
|
|
|
|
|
223 |
-24.15 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GMDYX - 機構中期債券基金
|
|
|
|
|
|
309 |
1.31 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
350 |
2.35 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSFIX - 高盛機構核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
946 |
1.61 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VFICX - Vanguard 中期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
20,551 |
2.36 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
PHEAX - PGIM 全球總回報(美元對沖)基金 A 類
|
|
|
|
|
|
19 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
171 |
1.80 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FTRB - 聯邦 Hermes 總回報債券 ETF
|
|
|
|
|
|
312 |
39.29 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIGIX - PIMCO 機構投資等級信用債券基金
|
|
|
|
|
|
3,750 |
1.35 |
|
| 2025-04-22 |
NP |
FTRFX - 聯合總回報債券基金服務股票
|
|
|
|
|
|
7,847 |
-0.56 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MFS 可變保險信託 - MFS 總回報系列初始類別
|
|
|
|
|
|
660 |
-4.35 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 債券基金
|
|
|
|
|
|
5,759 |
52.65 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PAB - PGIM 主動綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
41 |
0.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
MRBFX - MFS 總報酬債券基金 A
|
|
|
|
|
|
3,832 |
2.38 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/PIMCO 投資等級信用債券基金 (I)
|
|
|
|
|
|
1,218 |
1.58 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBIIX - 先鋒中期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
8,096 |
14.84 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
聯邦保險系列 - 聯邦優質債券基金 II 主要股票
|
|
|
|
|
|
131 |
1.55 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSFAX - 高盛債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
220 |
1.85 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TIIUX - 核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
119 |
-1.67 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 聯合企業債券投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
2,641 |
2.40 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXFDX - Great-West 核心債券基金投資者類別
|
|
|
|
155,000 |
0.00 |
145 |
1.40 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
UNIY - WisdomTree Voya 收益增強型美元萬能債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
50 |
0.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHI - 嘉信理財 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
3,189 |
15.54 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO 基金 - PIMCO 產業基金系列 - I
|
|
|
|
|
|
562 |
1.44 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFCF - 維度核心固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
876 |
2.46 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
328 |
1.24 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FBAGX - 富達戰術債券基金
|
|
|
|
|
|
119 |
-1.67 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
PDBAX - PGIM 總報酬債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
6,355 |
|
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA 中期擴展品質投資組合機構類股票
|
|
|
|
|
|
2,805 |
2.37 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
MAINSTAY 副總裁基金信託 - MainStay 副總裁收入創造者投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
310 |
1.64 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA 投資等級投資組合機構類股票
|
|
|
|
|
|
2,805 |
2.37 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MFS 可變保險信託 II - MFS 企業債投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
206 |
1.48 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
LLAAX-西方資產長期信貸 VIT I 類
|
|
|
|
|
|
300 |
1.36 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL 增強型債券指數基金
|
|
|
|
|
|
3,784 |
1.07 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSC - iShares ESG 美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
336 |
-1.18 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MFS 可變保險信託 - MFS 總報酬債券系列初始類別
|
|
|
|
|
|
871 |
1.40 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
THMAX - Thrivent適度配置基金A類
|
|
|
|
|
|
374 |
2.19 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
234 |
1.74 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
俄亥俄國家基金公司 - ON Federated Core Plus 債券投資組合
|
|
|
|
|
|
520 |
1.36 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PTRB - PGIM 總報酬債券 ETF
|
|
|
|
|
|
37 |
-2.70 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度激進配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
369 |
1.37 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
INGBX - Voya 全球債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2 |
-66.67 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXBIX - Great-West 債券指數基金投資者類別
|
|
|
|
1,000,000 |
0.00 |
937 |
1.41 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQDB - iShares BBB 評級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
41 |
0.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
IBDY - iShares iBonds Dec 2033 固定企業 ETF
|
|
|
|
|
|
2,176 |
12.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度保守配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
880 |
1.38 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 聯邦全球配置基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
64 |
0.00 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
Mfs 多市場收入信託
|
|
|
|
|
|
122 |
2.52 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
SKOR - FlexShares 信用評分美國公司債指數基金
|
|
|
|
|
|
187 |
-49.04 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
11,596 |
6.01 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIBUX - Fidelity Flex 美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
119 |
-1.67 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
貝萊德 ETF Trust II - 貝萊德總回報 ETF
|
|
|
|
|
|
86 |
7.50 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VTC - Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
183 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
187 |
1.63 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
SYSB - iShares Edge 美國固定收益平衡風險 ETF
|
|
|
|
|
|
42 |
35.48 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TMAAX - Thrivent 適度激進配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
217 |
2.37 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
890 |
1.60 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA MFS 總回報投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
151 |
11.03 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 貝萊德 A 級債券收入投資組合
|
|
|
|
|
|
1,156 |
11.80 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
STIAX - 聯合策略收益基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
27 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IOSAX - Voya 全球債券投資組合 ADV 級
|
|
|
|
|
|
3 |
-50.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
MSFRX - MFS 總回報基金 A
|
|
|
|
|
|
2,185 |
-4.29 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
3,975 |
-1.19 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGIB - iShares 中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
4,255 |
-7.66 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
進階系列信任 - AST 定量建模投資組合
|
|
|
|
|
|
501 |
1.62 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評級 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
42 |
366.67 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/中級公司債投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
513 |
1.58 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
146 |
-1.35 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
FCSPX - 聯合公司債策略投資組合
|
|
|
|
|
|
398 |
1.79 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
94 |
1.09 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
MFBFX - MFS企業公債基金A
|
|
|
|
|
|
6,931 |
2.38 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - MFS 總回報投資組合 A 級
|
|
|
|
|
|
188 |
-6.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
4,676 |
-5.15 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic 高盛核心固定收益投資組合 I 類股票
|
|
|
|
|
|
37 |
2.78 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TCAAX - Thrivent 適度保守配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
223 |
2.30 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WATPX - 西方資產通膨指數+債券基金 FI 類
|
|
|
|
|
|
122 |
0.83 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
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12,247 |
1.55 |
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| 2025-09-24 |
NP |
MFS 中等收入信託
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334 |
2.15 |
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| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度配置投資組合 A 類
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1,009 |
1.41 |
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| 2025-07-24 |
NP |
FTBD - 富達戰術債券 ETF
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146 |
-1.35 |
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| 2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV
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41 |
2.50 |
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| 2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
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4,407 |
1.75 |
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| 2025-08-11 |
NP |
六環信託 - 六環全球債券基金
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94 |
1.09 |
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| 2025-07-28 |
NP |
PWTAX - 瑞銀美國配置基金 A 類
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137 |
-1.44 |
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| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
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137 |
-0.72 |
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