| 2025-08-26 |
NP |
GGBFX - 全球債券基金投資者
|
|
|
|
|
|
89 |
1.15 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MMBEX - MassMutual Select T. Rowe Price 債券資產基金 I 類
|
|
|
|
|
|
44 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGEB - iShares Edge 投資等級增強型債券 ETF
|
|
|
|
|
|
5,322 |
2,203.46 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
9,307 |
0.85 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
186 |
1.09 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
160 |
-0.62 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
718 |
0.42 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
MFSB-MFS主動核心加債券ETF
|
|
|
|
|
|
197 |
-1.01 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
UNIY - WisdomTree Voya 收益增強型美元萬能債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
64 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JDVSX - 摩根大通多元化基金 I 類
|
|
|
|
|
|
17 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IBDX - iShares iBonds Dec 2032 固定企業 ETF
|
|
|
|
|
|
3,594 |
-4.34 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QLMHIX - 西方資產核心加 VIT 投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
9 |
0.00 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXLMX - Great-West 多部門債券基金投資者類別
|
|
|
|
440,000 |
0.00 |
410 |
0.99 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
19,544 |
0.85 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
Invesco 交易所交易自指數基金信託 - Invesco BulletShares 2032 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
3,468 |
-0.09 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SIFI - Harbour Scientific Alpha 收益 ETF
|
|
|
|
|
|
92 |
0.00 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
LSBDX - Loomis Sayles 機構級債券基金
|
|
|
|
|
|
4,891 |
1.45 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
富蘭克林鄧普頓可變保險產品信託 - 富蘭克林分配 VIP 基金 1 級
|
|
|
|
|
|
280 |
1.09 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德核心債券投資組合投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
1,391 |
-39.93 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - 貝萊德總回報基金投資者 A
|
|
|
|
|
|
11,257 |
-10.79 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LIGRX - Loomis Sayles 投資等級債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
9,967 |
0.85 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
TAUSX - 約翰漢考克投資等級債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,421 |
-1.14 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAHDX - 主動債券信託資產淨值
|
|
|
|
|
|
487 |
-9.14 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VFICX - Vanguard 中期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
53,334 |
0.55 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
4,242 |
-8.30 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PLCNX - 亞里斯多德戰略收益基金C類
|
|
|
|
|
|
16,741 |
1.00 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
DCFFX - 目的地核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
416 |
26.83 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica PIMCO 初始總回報副總裁
|
|
|
|
|
|
1,344 |
-5.82 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多重管理收益投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
5 |
0.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LSWWX - Loomis Sayles 全球配置基金 Y 級
|
|
|
|
|
|
247 |
0.82 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSCUX - 高盛收入基金 P 類股票
|
|
|
|
|
|
183 |
1.10 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 摩根大通高收益基金標準級
|
|
|
|
|
|
1,276 |
0.95 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GBF - iShares 政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
18 |
0.00 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL Fidelity 機構資產管理多策略基金 2 級
|
|
|
|
|
|
42 |
2.50 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多重管理收益/股票投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
18 |
350.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
約翰漢考克收入證券信託
|
|
|
|
|
|
245 |
0.41 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds II, Inc. - BlackRock Total Return VI 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
54 |
-87.17 |
|
| 2025-04-29 |
NP |
BBAG - 摩根大通美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
162 |
250.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JHFIX - 約翰漢考克收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,172 |
-1.18 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MFS 可變保險信託 II - MFS 策略性收益投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
62 |
1.64 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VTC - Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
46 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,479 |
2.64 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXFDX - Great-West 核心債券基金投資者類別
|
|
|
|
260,000 |
8.33 |
242 |
9.50 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
503 |
22.44 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
372 |
0.81 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
419 |
0.72 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 貝萊德 A 級債券收入投資組合
|
|
|
|
|
|
95 |
-62.15 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IMTB - iShares 核心 5-10 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
9 |
-30.77 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MCFQX - 美世核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
318 |
-32.70 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IDITX - Transamerica 債券(原 Transamerica 彈性收入)A
|
|
|
|
|
|
2,507 |
-10.79 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
GMCOX - GuideMark(R) 核心固定收益基金服務股票
|
|
|
|
|
|
140 |
7.75 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/PPM 美國投資等級信貸基金 (I)
|
|
|
|
|
|
567 |
0.71 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
49 |
-97.54 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
LMECX - 西方資產 SMASh 系列 EC 基金 SMASh 系列 EC 基金
|
|
|
|
|
|
410 |
0.99 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GIGB - 高盛 Access 投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
925 |
-9.59 |
|
| 2025-04-29 |
NP |
GBOAX - 摩根大通全球債券機會基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,110 |
-0.09 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BCOIX - Baird Core Plus 機構債券基金
|
|
|
|
|
|
13,048 |
1.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
ITBAX - 哈特福德總回報債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,098 |
150.24 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SVBAX - A 類平衡基金
|
|
|
|
|
|
1,874 |
0.59 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
HIABX - 哈特福德總回報債券 Hls 基金 Ia
|
|
|
|
|
|
648 |
-33.50 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
465 |
0.87 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JMABX - 約翰漢考克管理帳戶股票投資等級公司債投資組合
|
|
|
|
|
|
1,620 |
-1.16 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
215 |
3.86 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
93 |
1.09 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HCRB - 哈特福德核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
238 |
101.69 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
55 |
1.85 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGIB - iShares 中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
6,122 |
-5.26 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
875 |
0.81 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/中級公司債投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
2,081 |
0.82 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBIIX - 先鋒中期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
7,799 |
0.84 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
富蘭克林投資者證券信託 - 富蘭克林長期信貸基金 R6 級
|
|
|
|
|
|
219 |
-55.96 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
97 |
1.05 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
494 |
-1.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAJNX - 投資品質債券信託資產淨值
|
|
|
|
|
|
116 |
14.85 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WACPX - Western Asset Core Plus債券基金I類
|
|
|
|
|
|
177 |
1.14 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
貝萊德 ETF Trust II - 貝萊德總回報 ETF
|
|
|
|
|
|
222 |
95.58 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IBRAX - VY(R) 貝萊德通膨保護債券投資組合 ADV 等級
|
|
|
|
|
|
27 |
3.85 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
STFBX - State Farm 平衡基金
|
|
|
|
|
|
233 |
0.87 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAGBX - 選擇債券信託資產淨值
|
|
|
|
|
|
3,861 |
1.02 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAGUX - 債券市場信託總資產淨值
|
|
|
|
|
|
466 |
0.87 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST Western Asset Core Plus 債券投資組合
|
|
|
|
|
|
1,145 |
7.82 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MFIOX - MFS策略收益基金A
|
|
|
|
|
|
8,523 |
0.55 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
MSTRX - 晨星總報酬債券基金
|
|
|
|
|
|
32 |
-56.34 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
SKOR - FlexShares 信用評分美國公司債指數基金
|
|
|
|
|
|
366 |
0.55 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Loomis Sayles 全球配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
33 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/威靈頓平衡投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
289 |
11.63 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIBUX - Fidelity Flex 美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
421 |
-1.18 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSC - iShares ESG 美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
334 |
-2.05 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HTRB - 哈特福德總回報債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,030 |
172.49 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
MYCL - SPDR SSGA My2032 企業債券 ETF
|
|
|
|
|
|
46 |
-2.17 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 債券基金
|
|
|
|
|
|
4,339 |
-46.03 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JHNBX - 約翰漢考克債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
22,430 |
-1.16 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FECBX - 富達SAI增強核心債券基金
|
|
|
|
|
|
1,280 |
|
|
| 2025-07-24 |
NP |
FXNAX - 富達美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,829 |
-1.19 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TIIUX - 核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
37 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/景順適度成長配置投資組合 IB 等級
|
|
|
|
|
|
186 |
0.54 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
7,873 |
-39.58 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TCPB-Thrivent Core Plus Bond ETF
|
|
|
|
|
|
349 |
658.70 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FLCO - 富蘭克林自由投資等級企業 ETF
|
|
|
|
|
|
3,823 |
1.00 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多管理適度成長投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
9 |
125.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多管理多元化固定收益投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
541 |
54.29 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VMSAX - 先鋒多部門收入債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
7 |
0.00 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JCPI - 摩根大通通膨管理債券 ETF
|
|
|
|
|
|
231 |
-1.28 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PTCIX - PIMCO 機構長期信用債券基金
|
|
|
|
|
|
4,266 |
1.02 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL Fidelity 機構資產管理總計債券基金 2 級
|
|
|
|
|
|
18 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,681 |
-16.63 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
LSIGX - Loomis Sayles 投資等級固定收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
161 |
1.26 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 特拉華州財富建立基金標準級
|
|
|
|
|
|
98 |
1.04 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評級 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
5 |
-69.23 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHI - 嘉信理財 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
3,859 |
5.29 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PDIIX - PIMCO 機構多元化收益基金
|
|
|
|
|
|
723 |
0.98 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VICSX - 先鋒中期企業債券指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
31,336 |
-0.99 |
|