| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Putnam 資產配置多元化成長投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
41 |
0.00 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
LAPLX - Lord Abbett Core Plus 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,028 |
0.53 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
ACISX - Ab 公司收益股
|
|
|
|
|
|
161 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTVX - 晨星另類基金
|
|
|
|
|
|
46 |
0.00 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
聯邦保險系列 - 聯邦高收入債券基金 II 主要股票
|
|
|
|
|
|
75 |
1.35 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FXNAX - 富達美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,298 |
-0.23 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 特拉華多元化浮動利率基金標準類別
|
|
|
|
|
|
1,646 |
0.06 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSASX - 道富收益基金
|
|
|
|
|
|
559 |
-21.93 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
聯邦核心信託 - 高收益債券投資組合
|
|
|
|
|
|
2,052 |
0.05 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BCOIX - Baird Core Plus 機構債券基金
|
|
|
|
|
|
28,020 |
0.05 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PMIYX - 普特南收入策略投資組合 -
|
|
|
|
|
|
141 |
-0.71 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT 核心債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
1,501 |
0.07 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
9,770 |
0.07 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
六圈信託 - 六圈信貸機會基金
|
|
|
|
|
|
758 |
0.00 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
LLDYX - 阿貝特勳爵短期收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
40,655 |
-0.22 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSIMX - 道富收益 VIS 基金 1 類股票
|
|
|
|
|
|
3 |
50.00 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
DPDFX - 特拉華多元化收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
5,904 |
0.34 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SLQD - iShares 0-5 年投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
570 |
-13.39 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
285 |
0.35 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 特拉華債券基金標準級
|
|
|
|
|
|
11,813 |
0.05 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
TBUX - T. Rowe Price 超短期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
998 |
|
|
| 2025-06-11 |
NP |
SZIAX - DWS總回報債券基金A類
|
|
|
|
|
|
800 |
0.38 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PUTNAM 可變信託 - Putnam VT 收入基金 IA 類股票
|
|
|
|
|
|
220 |
0.00 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds II, Inc. - BlackRock Total Return VI 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
526 |
58.43 |
|
| 2025-06-11 |
NP |
KTRAX - DWS Global Income Builder 基金 A 級
|
|
|
|
|
|
1,000 |
0.40 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
Ivy 可變保險投資組合 - Ivy VIP 平衡 II 級
|
|
|
|
|
|
410 |
0.00 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
FXED - 穩健增強固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
878 |
0.92 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
600 |
0.17 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBISX - 先鋒短期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
4,935 |
0.08 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe 價格平衡基金公司
|
|
|
|
|
|
1,166 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPSB - SPDR(R) 投資組合短期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
4,093 |
-1.75 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BlackRock Funds IV - 貝萊德系統性多策略基金投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
4,162 |
0.05 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
LAUYX - 艾貝特勳爵收入基金 I 級
|
|
|
|
|
|
5,991 |
0.52 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/t。 Rowe價格管理波動性平衡基金(a)
|
|
|
|
|
|
136 |
0.74 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德核心債券投資組合投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
693 |
-77.70 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWSBX - 嘉信短期債券指數基金
|
|
|
|
|
|
150 |
-0.67 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 固定收益絕對回報基金 R 級
|
|
|
|
|
|
840 |
0.24 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
EINFX - ELFUN 收入基金 Elfun 收入基金
|
|
|
|
|
|
104 |
0.97 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
FIHBX - 聯邦機構高收益債券基金機構股票
|
|
|
|
|
|
9,524 |
0.34 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ELFUN 多元化基金 Elfun 多元化基金
|
|
|
|
|
|
51 |
2.00 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA T. Rowe Price 資產配置成長投資組合 1 類
|
|
|
|
|
|
109 |
0.00 |
|
| 2025-03-31 |
NP |
PGEOX - 波士頓喬治普特南基金 A 類股
|
|
|
|
|
|
1,026 |
0.20 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PRCIX - T. Rowe Price 新收入基金公司
|
|
|
|
|
|
2,631 |
-20.06 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
Putnam ETF 信託 - Putnam ESG 核心債券 ETF -
|
|
|
|
|
|
830 |
0.24 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
OAFIX - 最佳固定收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,527 |
0.04 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BMDL - VictoryShares WestEnd 經濟循環債券 ETF
|
|
|
|
|
|
105 |
98.11 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
5,982 |
-1.68 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,227 |
0.16 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BWDIX - Boyd Watterson Limited 久期增強收益基金 I 類股票
|
|
|
|
|
|
2,911 |
0.07 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
FHYTX - 聯邦高收益信託服務股票
|
|
|
|
|
|
375 |
-0.27 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
IBNAX - 常春藤平衡基金 A 級
|
|
|
|
|
|
2,357 |
0.90 |
|
| 2025-05-16 |
NP |
全國可變保險信託 - 聯合 NVIT 高收入債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
50 |
2.04 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 特拉華州財富建立基金標準級
|
|
|
|
|
|
185 |
0.00 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
|
|
75 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
USTB - VictoryShares USAA 核心短期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
872 |
0.11 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
TAGG - T. Rowe Price QM 美國債券 ETF
|
|
|
|
|
|
203 |
146.34 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
IVSCX - 特拉華州常春藤全球債券基金 C 類
|
|
|
|
|
|
2,032 |
0.05 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTRX - 晨星總報酬債券基金
|
|
|
|
|
|
59 |
-57.97 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
41 |
0.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
CFVAX - Catholic Values 固定收益基金 F 類,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 類)
|
|
|
|
|
|
10 |
-10.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IBRAX - VY(R) 貝萊德通膨保護債券投資組合 ADV 等級
|
|
|
|
|
|
222 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IBDT - iShares iBonds Dec 2028 定期企業 ETF
|
|
|
|
|
|
3,949 |
-13.87 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,331 |
38.21 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
IMAYX - Ivy Apollo 多資產收益基金 Y 級
|
|
|
|
|
|
20 |
5.26 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
DTRIX - 特拉華州有限期限多元化收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,447 |
0.08 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT George Putnam 平衡基金 IA 類股票
|
|
|
|
|
|
130 |
0.00 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
PINCX - PUTNAM 收益基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
1,076 |
0.28 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 債券基金
|
|
|
|
8,818,000 |
66.66 |
8,820 |
68.53 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 特拉華州多元化收入基金服務類別
|
|
|
|
|
|
4,358 |
0.07 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
171 |
0.00 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
德國 DWS 變數系列 II - DWS Global Income Builder VIP A 級
|
|
|
|
|
|
200 |
0.00 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
UNIY - WisdomTree Voya 收益增強型美元萬能債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
45 |
-2.22 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
MPBLX - 紐約梅隆銀行資產配置基金 M 類股票
|
|
|
|
|
|
185 |
-0.54 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FYBTX - 富達系列短期信貸基金
|
|
|
|
|
|
909 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds III - 貝萊德多元化固定收益基金機構股票
|
|
|
|
|
|
154 |
0.00 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 貝萊德 A 級債券收入投資組合
|
|
|
|
|
|
1,900 |
1.12 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica AEGON 高收益債券初始副總裁
|
|
|
|
|
|
150 |
0.00 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評等 1-5 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
80 |
102.56 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
IBD - Inspire 公司債影響力 ETF
|
|
|
|
|
|
999 |
-0.20 |
|
| 2025-05-19 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 特拉華有限期限多元化收益基金標準類別
|
|
|
|
|
|
2,376 |
1.11 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQDB - iShares BBB 評級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
15 |
-6.67 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
ISTB - iShares 核心 1-5 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
160 |
0.00 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 聯合企業債券投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
498 |
0.20 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
165 |
-6.29 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST PGIM 固定收益中央投資組合
|
|
|
|
|
|
385 |
0.26 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
200 |
-0.50 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
MYCH - SPDR SSGA My2028 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
293 |
17.74 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
7,005 |
0.07 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
Ivy可變保險投資組合 - Ivy VIP資產策略II級
|
|
|
|
|
|
771 |
0.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
TRPBX - T. Rowe 價格譜適度配置基金
|
|
|
|
|
|
48 |
-21.67 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PRSIX - T. Rowe 價格譜保守配置基金
|
|
|
|
|
|
68 |
-21.18 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SBSTX - 西部資產短期債券基金A類
|
|
|
|
|
|
240 |
2,300.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
TRBUX - T. Rowe Price 超短期債券基金
|
|
|
|
|
|
2,959 |
|
|
| 2025-07-29 |
NP |
TRSGX - T. Rowe 價格譜適度成長配置基金
|
|
|
|
|
|
36 |
-22.22 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
Ivy 可變保險投資組合 - Ivy VIP 限期債券 II 類
|
|
|
|
|
|
696 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 平衡資產配置投資組合
|
|
|
|
|
|
240 |
0.42 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德低久期債券投資組合投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
2,326 |
0.04 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ZTRE - F/m 3 年投資等級公司債 ETF 股票
|
|
|
|
|
|
354 |
-2.75 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGSB - iShares 短期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
5,212 |
-1.83 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,660 |
-3.66 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AVSF - Avantis 短期固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
485 |
-0.61 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VSCSX - 先鋒短期公司債指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
13,830 |
-0.21 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
WASAX - 常春藤資產策略基金A類
|
|
|
|
|
|
1,937 |
0.05 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QAAGRX - T. Rowe 價格適度配置投資組合
|
|
|
|
|
|
6 |
-44.44 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
富蘭克林鄧普頓 ETF 信託 - 西方資產債券 ETF
|
|
|
|
|
|
10 |
0.00 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
DCPAX - 紐約梅隆銀行 Core Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,136 |
0.27 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA T. Rowe 價格 VCP 平衡投資組合 3 級
|
|
|
|
|
|
339 |
0.30 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FNDSX - 富達永續發展債券指數基金
|
|
|
|
|
|
125 |
-0.80 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TIIUX - 核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
100 |
-50.50 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 短期債券指數基金標準級
|
|
|
|
|
|
250 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
100 |
1.01 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSB - iShares ESG 1-5 年期美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
670 |
-10.79 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/Lord Abbett 短期收益基金 (I)
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311 |
0.65 |
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| 2025-08-25 |
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MMBEX - MassMutual Select T. Rowe Price 債券資產基金 I 類
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21 |
-41.67 |
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| 2025-07-29 |
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MPBFX - 紐約梅隆銀行債券基金 M 類股票
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4,995 |
-0.22 |
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| 2025-08-26 |
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BLACKROCK BOND FUND, INC. - 貝萊德總回報基金投資者 A
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6,264 |
-27.84 |
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| 2025-07-25 |
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GBF - iShares 政府/信用債券 ETF
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10 |
-10.00 |
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| 2025-03-19 |
NP |
全國互惠基金 - 全國債券投資組合 R6 級
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1,882 |
0.21 |
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| 2025-08-26 |
NP |
特拉華 VIP 信託 - 特拉華 VIP 有限期限債券系列標準
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60 |
0.00 |
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| 2025-07-24 |
NP |
FIFZX - 富達系列債券指數基金
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4,993 |
-0.24 |
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| 2025-06-25 |
NP |
PDBAX - PGIM 總報酬債券基金 A 類
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50 |
0.00 |
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| 2025-08-26 |
NP |
QLMHIX - 西方資產核心加 VIT 投資組合 I 類
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80 |
0.00 |
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| 2025-08-27 |
NP |
VUSB - Vanguard 超短期債券 ETF ETF 股票
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7,510 |
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| 2025-06-26 |
NP |
NUBD - Nuveen ESG 美國綜合債券 ETF
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80 |
0.00 |
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| 2025-08-28 |
NP |
Lord Abbett SERIES FUND INC - 短期收入投資組合 VC 等級
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28 |
0.00 |
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| 2025-08-25 |
NP |
SCHJ - 嘉信理財 1-5 年期公司債 ETF
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155 |
0.00 |
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