| 2025-05-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
|
|
997 |
-46.54 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,377 |
0.81 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
VIGTX - Voya 投資等級信貸基金 R6 級
|
|
|
|
|
|
11 |
0.00 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
LIIAX - 哥倫比亞企業收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,730 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
38,559 |
-1.04 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
11,843 |
2.19 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PTRB - PGIM 總報酬債券 ETF
|
|
|
|
|
|
398 |
0.76 |
|
| 2025-04-22 |
NP |
APCB - ActivePassive核心債券ETF
|
|
|
|
|
|
330 |
0.92 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQDB - iShares BBB 評級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
84 |
1.20 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
CANAX - 美國基金戰略債券基金 529-A 類
|
|
|
|
|
|
17,881 |
1.57 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/中級公司債投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
20 |
0.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PDIIX - PIMCO 機構多元化收益基金
|
|
|
|
|
|
1,043 |
1.56 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 西方資產核心債券基金標準級
|
|
|
|
|
|
116 |
1.75 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TCW ETF 信託 - TCW 彈性收益 ETF
|
|
|
|
|
|
890 |
0.79 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL系列信託 - JNL債券指數基金(一)
|
|
|
|
|
|
359 |
1.70 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
757 |
-21.55 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
WABMX - 威爾明頓廣泛市場債券基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
3,583 |
1.02 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
MRBFX - MFS 總報酬債券基金 A
|
|
|
|
|
|
25,658 |
0.67 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
DBMIX - 紐約梅隆銀行債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
179 |
0.56 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
GBLAX - 美國基金全球平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,485 |
0.69 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
349 |
0.87 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
CFVAX - Catholic Values 固定收益基金 F 類,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 類)
|
|
|
|
|
|
18 |
0.00 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評級 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
130 |
396.15 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SIGAX - 西部資產A級企業債券基金
|
|
|
|
|
|
681 |
-3.55 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - PIMCO 總回報投資組合 A 級
|
|
|
|
|
|
7,968 |
1.54 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
762 |
1.60 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
NCICX - 新契約收入基金
|
|
|
|
|
|
183 |
7.69 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德核心債券信託
|
|
|
|
|
|
448 |
1.59 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MWIGX - Metropolitan West 投資等級信貸基金 I 類
|
|
|
|
|
|
161 |
1.91 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
672 |
-17.26 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABNDX - 美國 A 類債券基金
|
|
|
|
|
|
11,196 |
1.57 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
保誠系列基金 - 多元化債券投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
9 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BMDL - VictoryShares WestEnd 經濟循環債券 ETF
|
|
|
|
|
|
67 |
67.50 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
摩根士丹利 ETF 信託 - 伊頓萬斯短期收益 ETF
|
|
|
|
|
|
1,818 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
QLMHIX - 西方資產核心加 VIT 投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
45 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST 投資等級債券投資組合
|
|
|
|
|
|
22,083 |
31.53 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
531 |
0.57 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IMTB - iShares 核心 5-10 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
53 |
51.43 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
PDBAX - PGIM 總報酬債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
25,727 |
46.58 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIBUX - Fidelity Flex 美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
301 |
0.67 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
CNDAX - 哥倫比亞債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,891 |
|
|
| 2025-09-26 |
NP |
TAIBX - PGIM 核心債券基金 Z 類
|
|
|
|
|
|
1,461 |
0.76 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
448 |
1.59 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 長期信用債券投資組合 長期信用債券投資組合
|
|
|
|
|
|
10,224 |
-8.81 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
RFCYX - Y類策略債券基金
|
|
|
|
|
|
599 |
0.84 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
4,109 |
-8.87 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
MSTMX - 晨星多部門債券基金
|
|
|
|
|
|
21 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBIIX - 先鋒中期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
19,205 |
4.20 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
232 |
1.32 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
SBND - 哥倫比亞短期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
295 |
0.68 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TCW ETF 信託 - TCW 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
400 |
0.76 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VWINX - VANGUARD WELLESLEY 收入基金投資者股份
|
|
|
|
|
|
13,716 |
1.62 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VICSX - 先鋒中期企業債券指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
60,709 |
34.84 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
CGMS - Capital Group 美國多部門營收 ETF 股票類別
|
|
|
|
|
|
90 |
1.14 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST 目標成熟度中央投資組合
|
|
|
|
|
|
1,321 |
1.62 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 平衡投資組合
|
|
|
|
|
|
331 |
2.48 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
MBBB - VanEck Vectors 穆迪分析 BBB 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
45 |
0.00 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 摩根大通核心債券基金服務類別
|
|
|
|
|
|
376 |
1.35 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CSDAX - Calvert 短期收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
12,943 |
185.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都會人壽綜合債券指數投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
1,971 |
1.60 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JBSSX - 摩根大通 SmartRetirement* Blend 2025 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
600 |
1.53 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
PBMMX - 核心加債券基金(前身為債券及抵押證券基金 R-3)
|
|
|
|
|
|
733 |
0.69 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JPSRX - 摩根大通 SmartRetirement* Blend 2035 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
90 |
1.14 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
|
|
|
|
|
|
219 |
1.86 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
BlackRock Funds III - 貝萊德多元化固定收益基金機構股票
|
|
|
|
|
|
36 |
0.00 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GIGB - 高盛 Access 投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
942 |
1.07 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
CMPIX - A 類收入基金
|
|
|
|
|
|
17,867 |
0.68 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
STFBX - State Farm 平衡基金
|
|
|
|
|
|
90 |
1.14 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美國公司債 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
421 |
0.72 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列 - 資本利得創造者 1 級
|
|
|
|
|
|
182 |
1.12 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIGIX - PIMCO 機構投資等級信用債券基金
|
|
|
|
|
|
15,048 |
1.57 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGEB - iShares Edge 投資等級增強型債券 ETF
|
|
|
|
|
|
2,695 |
8.23 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
3,753 |
19.15 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
MFSB-MFS主動核心加債券ETF
|
|
|
|
|
|
136 |
0.74 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO 基金 - PIMCO 產業基金系列 - I
|
|
|
|
|
|
2,687 |
1.59 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AFIX - Allspring 廣泛市場核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
115 |
0.88 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MWSIX - Metropolitan West 策略性收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
70 |
-20.69 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXFDX - Great-West 核心債券基金投資者類別
|
|
|
|
100,000 |
0.00 |
90 |
1.14 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
24,887 |
-34.19 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MFS 可變保險信託 - MFS 總報酬債券系列初始類別
|
|
|
|
|
|
1,736 |
1.52 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 貝萊德管理收益基金 K 類股票
|
|
|
|
|
|
12 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
GMCOX - GuideMark(R) 核心固定收益基金服務股票
|
|
|
|
|
|
45 |
0.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VTC - Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
195 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
143 |
1.42 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FIIG - First Trust 中期投資等級企業 ETF
|
|
|
|
|
|
818 |
0.62 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ADVAX - North Square 策略性收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
930 |
-0.21 |
|
| 2025-09-02 |
NP |
NTIIX - Navigator 戰術投資等級債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
983 |
0.82 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IIBPX - Voya 中級債券投資組合 ADV 級
|
|
|
|
|
|
17 |
-15.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
BFCAX - 美國基金 A 級企業債券基金
|
|
|
|
|
|
3,349 |
0.57 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
TGMBX - PGIM Z 類企業債券基金
|
|
|
|
|
|
84 |
2.44 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/威靈頓平衡投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
40 |
2.56 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
HCRB - 哈特福德核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
152 |
0.67 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
HTRB - 哈特福德總回報債券 ETF
|
|
|
|
|
|
322 |
0.63 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
20,706 |
8.27 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
469 |
0.64 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CCBFX - 資本集團中央企業債券基金M級
|
|
|
|
|
|
6,787 |
0.58 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
LMLCX - 西方資產 SMASh C 系列基金 SMASh C 系列基金
|
|
|
|
|
|
478 |
0.63 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
TIIUX - 核心固定收益基金
|
|
|
|
100,000 |
0.00 |
88 |
0.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
HIABX - 哈特福德總回報債券 Hls 基金 Ia
|
|
|
|
|
|
228 |
1.79 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
148 |
1.38 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 哥倫比亞可變投資組合 - 中債券基金 3 級
|
|
|
|
|
|
4,832 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
717 |
1.70 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTACTS FUNDS INC - Core Plus 債券帳戶 1 類
|
|
|
|
|
|
327 |
1.56 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AIBAX - 美國 A 類中級債券基金
|
|
|
|
|
|
935 |
0.54 |
|
| 2025-04-29 |
NP |
JMTSX - 摩根大通總回報基金 I 類
|
|
|
|
|
|
881 |
0.69 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - 多元化債券投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
2,213 |
2.45 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多管理多元化固定收益投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
139 |
1.47 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
UCRD - VictoryShares ESG 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,344 |
1.59 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST Western Asset Core Plus 債券投資組合
|
|
|
|
|
|
477 |
-28.21 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JIJSX - 摩根大通 SmartRetirement* 混合收入基金 I 類
|
|
|
|
|
|
224 |
1.36 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 債券基金
|
|
|
|
|
|
1,708 |
-75.40 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SIFI - Harbour Scientific Alpha 收益 ETF
|
|
|
|
|
|
179 |
0.56 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
保誠系列基金 - 靈活管理投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
1,241 |
1.64 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
IBDW - iShares iBonds Dec 2031 固定企業 ETF
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11,469 |
11.35 |
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| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
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1,343 |
1.51 |
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| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/景順適度成長配置投資組合 IB 等級
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868 |
1.88 |
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| 2025-08-14 |
NP |
BAGIX - 貝爾德機構綜合債券基金
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17,905 |
1.55 |
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| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 哥倫比亞可變投資組合 - 全球戰略收益基金 3 級
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12,455 |
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| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
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1,749 |
-23.20 |
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| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST PGIM 固定收益中央投資組合
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50,017 |
7.70 |
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| 2025-08-27 |
NP |
保誠系列基金 - 保守平衡投資組合 I 類
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865 |
1.65 |
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| 2025-08-28 |
NP |
DODIX - 道奇考克斯收入基金
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16,504 |
1.54 |
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| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 貝萊德 A 級債券收入投資組合
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1,538 |
-23.84 |
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| 2025-08-26 |
NP |
第一信託可變保險信託 - 第一信託/道瓊斯股息和收入分配投資組合 I 類
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|
672 |
1.51 |
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| 2025-08-26 |
NP |
JRBEX - 摩根大通 SmartRetirement* Blend 2030 基金 I 類
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636 |
1.60 |
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| 2025-09-26 |
NP |
PCSIX - PACE 策略性固定收益投資 P 級
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179 |
0.56 |
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| 2025-09-26 |
NP |
USAIX - 收益基金份額
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4,466 |
0.77 |
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| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
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443 |
0.91 |
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| 2025-07-28 |
NP |
AVIG - Avantis 核心固定收益 ETF
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1,132 |
-2.84 |
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| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 摩根大通 MFS 核心債券投資組合 1 級
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3,646 |
0.66 |
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| 2025-08-26 |
NP |
WACPX - Western Asset Core Plus債券基金I類
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6,010 |
1.57 |
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| 2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 類
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1,711 |
1.66 |
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| 2025-05-30 |
NP |
MML系列投資基金II - MML動態債券基金II類
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53 |
1.96 |
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| 2025-08-26 |
NP |
富蘭克林鄧普頓可變保險產品信託 - 富蘭克林分配 VIP 基金 1 級
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|
269 |
1.52 |
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| 2025-07-25 |
NP |
IGIB - iShares 中期公司債 ETF
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14,596 |
3.22 |
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| 2025-08-25 |
NP |
SCHI - 嘉信理財 5-10 年期公司債 ETF
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|
9,703 |
12.85 |
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| 2025-07-23 |
NP |
WATIX - 西部資產中型債券基金I類
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|
106 |
0.95 |
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| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
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206 |
1.49 |
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| 2025-09-26 |
NP |
PCBCX - 勝利先鋒平衡基金C類
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313 |
0.65 |
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| 2025-08-26 |
NP |
GMDYX - 機構中期債券基金
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1,075 |
1.51 |
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| 2025-09-17 |
NP |
GBIAX - 全國債券指數基金A類
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|
27 |
0.00 |
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| 2025-08-25 |
NP |
MIAVX - 美國基金多部門收益基金 T 類
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12,421 |
1.57 |
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| 2025-09-25 |
NP |
ITBAX - 哈特福德總回報債券基金 A 類
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849 |
0.71 |
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| 2025-05-27 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - 貝萊德總回報基金投資者 A
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3,009 |
111.98 |
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| 2025-09-24 |
NP |
LIBAX - 哥倫比亞總報酬債券基金 A 類
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5,688 |
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| 2025-08-25 |
NP |
ABALX - 美國平衡基金 A 類
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219 |
1.40 |
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| 2025-09-25 |
NP |
VFICX - Vanguard 中期投資等級基金投資人股票
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28,715 |
0.78 |
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| 2025-09-25 |
NP |
TAGG - T. Rowe Price QM 美國債券 ETF
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232 |
0.87 |
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| 2025-09-25 |
NP |
MFIOX - MFS策略收益基金A
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5,499 |
0.68 |
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