| 2025-07-29 |
NP |
MYCK - SPDR SSGA My2031 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
112 |
0.00 |
|
| 2025-03-28 |
NP |
USIBX - 中期債券基金份額
|
|
|
|
|
|
1,444 |
-0.76 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSASX - 道富收益基金
|
|
|
|
|
|
932 |
-20.97 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
西部資產全球企業限定機會基金公司
|
|
|
|
|
|
800 |
2.04 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBIIX - 先鋒中期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
4,765 |
-71.43 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
EINFX - ELFUN 收入基金 Elfun 收入基金
|
|
|
|
|
|
167 |
1.83 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
STFBX - State Farm 平衡基金
|
|
|
|
|
|
94 |
1.09 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - 貝萊德總回報基金投資者 A
|
|
|
|
|
|
2,452 |
|
|
| 2025-05-22 |
NP |
MXEDX - Great-West 核心策略:靈活債券基金機構類
|
|
|
|
3,970,000 |
0.00 |
3,671 |
1.97 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FTRB - 聯邦 Hermes 總回報債券 ETF
|
|
|
|
|
|
144 |
1.42 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
AZNAX - AllianzGI 營收與成長基金 A 類
|
|
|
|
|
|
13,295 |
1.54 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
371 |
1.64 |
|
| 2025-04-01 |
NP |
CRBVX - 天主教責任投資債券基金投資者股份
|
|
|
|
|
|
501 |
-0.79 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
NCICX - 新契約收入基金
|
|
|
|
|
|
169 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
VIGTX - Voya 投資等級信貸基金 R6 級
|
|
|
|
|
|
54 |
1.89 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
RWDIX - Redwood 管理波動基金 I 類
|
|
|
|
|
|
150 |
-11.24 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
IIBOX - Voya 中級債券基金 R 級
|
|
|
|
|
|
5,393 |
-12.01 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
VLAAX - 價值線資產配置基金公司
|
|
|
|
|
|
1,197 |
1.61 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PTCIX - PIMCO 機構長期信用債券基金
|
|
|
|
|
|
188 |
1.08 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
465 |
0.43 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JVRNX - 策略收入機會信託資產淨值
|
|
|
|
|
|
394 |
-55.13 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VICSX - 先鋒中期企業債券指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
51,768 |
-14.80 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 收入投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
1,221 |
1.50 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PRCIX - T. Rowe Price 新收入基金公司
|
|
|
|
|
|
13,091 |
-48.92 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
3,350 |
4.14 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
1,752 |
1.45 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GBF - iShares 政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
51 |
2.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IIBPX - Voya 中級債券投資組合 ADV 級
|
|
|
|
|
|
333 |
-18.83 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PRSIX - T. Rowe 價格譜保守配置基金
|
|
|
|
|
|
302 |
-48.81 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
24,647 |
1.41 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
TRSGX - T. Rowe 價格譜適度成長配置基金
|
|
|
|
|
|
195 |
-48.41 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
33,231 |
1.41 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
483 |
-0.41 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ELFUN 多元化基金 Elfun 多元化基金
|
|
|
|
|
|
259 |
270.00 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
VAGIX - 價值線核心債券基金
|
|
|
|
|
|
141 |
1.45 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica 摩根大通核心債券副總裁初始
|
|
|
|
|
|
559 |
-10.14 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德債務策略基金公司
|
|
|
|
|
|
24 |
0.00 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
TIIUX - 核心固定收益基金
|
|
|
|
1,930,000 |
0.00 |
1,785 |
0.17 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica PIMCO 初始總回報副總裁
|
|
|
|
|
|
1,819 |
-5.56 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
683 |
1.49 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
LMECX - 西方資產 SMASh 系列 EC 基金 SMASh 系列 EC 基金
|
|
|
|
|
|
4,660 |
1.50 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
DODLX - 道奇考克斯全球債券基金
|
|
|
|
|
|
16,173 |
1.54 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
CAIBX - 資本利得創造者 A 級
|
|
|
|
|
|
9,299 |
2.06 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BCOIX - Baird Core Plus 機構債券基金
|
|
|
|
|
|
56,335 |
1.54 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
146 |
1.40 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
LSFIX - Loomis Sayles 固定收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
661 |
2.01 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AWIIX - CIBC Atlas 收入機會基金機構類別
|
|
|
|
|
|
4,645 |
2.09 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - TCW 核心固定收益投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
3,756 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
LIGRX - Loomis Sayles 投資等級債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
7,103 |
1.54 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CTRZX - 多經理人總回報債券策略基金機構類別
|
|
|
|
|
|
2,092 |
-16.99 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABNDX - 美國 A 類債券基金
|
|
|
|
|
|
9,395 |
1.50 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
11,909 |
-9.69 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JIPAX - 策略性收益機會基金類別資產淨值
|
|
|
|
|
|
5,097 |
-20.49 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IMTB - iShares 核心 5-10 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
98 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
23,113 |
6.43 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
SPUBX - Symmetry Panoramic 美國固定收益基金 I 類股票
|
|
|
|
|
|
87 |
1.16 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VSCSX - 先鋒短期公司債指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
9,293 |
|
|
| 2025-06-25 |
NP |
TAGG - T. Rowe Price QM 美國債券 ETF
|
|
|
|
|
|
130 |
|
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSFAX - 高盛債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,409 |
1.44 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FNDSX - 富達永續發展債券指數基金
|
|
|
|
|
|
84 |
0.00 |
|
| 2025-05-20 |
NP |
GSFIX - 高盛機構核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
1,992 |
2.15 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 長期信用債券投資組合 長期信用債券投資組合
|
|
|
|
|
|
1,033 |
1.47 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JHFIX - 約翰漢考克收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,331 |
0.54 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
762 |
-25.32 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CZAMX - 多經理人另類策略基金機構類別
|
|
|
|
|
|
246 |
-26.13 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IBALX - Transamerica 多管理平衡 A
|
|
|
|
|
|
617 |
-17.54 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IBDW - iShares iBonds Dec 2031 固定企業 ETF
|
|
|
|
|
|
10,563 |
10.12 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
3,797 |
-4.48 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QLMHIX - 西方資產核心加 VIT 投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
122 |
1.67 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
LMLCX - 西方資產 SMASh C 系列基金 SMASh C 系列基金
|
|
|
|
|
|
2,185 |
-28.62 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
MXLMX - Great-West 多部門債券基金投資者類別
|
|
|
|
2,350,000 |
0.00 |
2,173 |
1.97 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BNGLX - 瑞銀全球配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
507 |
1.60 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德信貸分配收益信託
|
|
|
|
|
|
930 |
1.53 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
TRPBX - T. Rowe 價格譜適度配置基金
|
|
|
|
|
|
232 |
-49.12 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
西部資產優質債券基金
|
|
|
|
|
|
1,071 |
1.52 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSIMX - 道富收益 VIS 基金 1 類股票
|
|
|
|
|
|
16 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/景順適度成長配置投資組合 IB 等級
|
|
|
|
|
|
339 |
1.50 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
Nuveen 信貸策略收入基金
|
|
|
|
|
|
3,716 |
2.09 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WACPX - Western Asset Core Plus債券基金I類
|
|
|
|
|
|
3,505 |
1.51 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MWLIX - Metropolitan West 低久期債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
710 |
|
|
| 2025-07-29 |
NP |
SCOAX - Siit 核心固定收益 - A 類
|
|
|
|
|
|
12,679 |
6,827.87 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TMBRX - 泛美中間債券 I2
|
|
|
|
|
|
2,492 |
-15.30 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
LSIGX - Loomis Sayles 投資等級固定收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
282 |
2.17 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
VALIX - 價值線資本增值基金公司
|
|
|
|
|
|
469 |
1.52 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/中級公司債投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
6,581 |
-53.56 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
高級系列信託 - AST Western Asset Core Plus 債券投資組合
|
|
|
|
|
|
389 |
2.37 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/PIMCO 投資等級信用債券基金 (I)
|
|
|
|
|
|
986 |
1.44 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
728 |
1.39 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHI - 嘉信理財 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
10,274 |
14.06 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MOFTX - 美世機會固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
714 |
1.56 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QAAGRX - T. Rowe 價格適度配置投資組合
|
|
|
|
|
|
33 |
-50.00 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
PLCNX - 亞里斯多德戰略收益基金C類
|
|
|
|
|
|
1,041 |
2.06 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美國公司債 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
279 |
-61.71 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
DODIX - 道奇考克斯收入基金
|
|
|
|
|
|
122,006 |
1.54 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RFAYX - 投資等級債券基金 Y 級
|
|
|
|
|
|
647 |
1.89 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
MML系列投資基金II - MML動態債券基金II類
|
|
|
|
|
|
647 |
2.05 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
CFVAX - Catholic Values 固定收益基金 F 類,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 類)
|
|
|
|
|
|
297 |
306.85 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BAGIX - 貝爾德機構綜合債券基金
|
|
|
|
|
|
6,572 |
1.55 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 哥倫比亞可變投資組合 - 全球戰略收益基金 3 級
|
|
|
|
|
|
49 |
2.08 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica 多重管理平衡副總裁初始
|
|
|
|
|
|
779 |
-13.44 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IDITX - Transamerica 債券(原 Transamerica 彈性收入)A
|
|
|
|
|
|
2,781 |
-9.21 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXFDX - Great-West 核心債券基金投資者類別
|
|
|
|
300,000 |
0.00 |
282 |
1.44 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSC - iShares ESG 美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
562 |
4.85 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
FTCB - First Trust 核心投資等級 ETF
|
|
|
|
|
|
377 |
2.17 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
SKOR - FlexShares 信用評分美國公司債指數基金
|
|
|
|
|
|
46 |
1,025.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
211 |
1.44 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSGDX - 高盛投資等級機構信貸基金
|
|
|
|
|
|
3,077 |
1.38 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
LUBIX - Thrivent 收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,115 |
2.01 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 債券基金
|
|
|
|
|
|
15,934 |
13.22 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
WIORX - Wilshire 收入機會基金投資類別
|
|
|
|
|
|
122 |
-14.69 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MWIGX - Metropolitan West 投資等級信貸基金 I 類
|
|
|
|
|
|
56 |
|
|
| 2025-07-28 |
NP |
BBCB - 摩根大通公司債研究增強型 ETF
|
|
|
|
|
|
203 |
0.50 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評級 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
28 |
-25.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
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1,641 |
2.05 |
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| 2025-09-02 |
NP |
NTIIX - Navigator 戰術投資等級債券基金 I 類
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751 |
0.94 |
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| 2025-06-18 |
NP |
全國互惠基金 - 全國債券投資組合 R6 級
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5,036 |
2.09 |
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| 2025-07-25 |
NP |
IGIB - iShares 中期公司債 ETF
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14,262 |
0.61 |
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| 2025-07-29 |
NP |
Invesco 交易所交易自指數基金信託 - Invesco BulletShares 2031 公司債 ETF
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8,492 |
7.10 |
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| 2025-08-26 |
NP |
高盛可變保險信託 - 高盛核心固定收益基金服務
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70 |
1.45 |
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| 2025-07-25 |
NP |
LQDB - iShares BBB 評級公司債 ETF
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42 |
0.00 |
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| 2025-06-26 |
NP |
MSTMX - 晨星多部門債券基金
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108 |
-10.83 |
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