| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,002 |
2.30 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GGBFX - 全球債券基金投資者
|
|
|
|
|
|
387 |
1.05 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FCOR - 富達公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
130 |
-0.77 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXBIX - Great-West 債券指數基金投資者類別
|
|
|
|
1,000,000 |
0.00 |
1,045 |
1.16 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
UITB - VictoryShares USAA 核心中期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
3,011 |
-7.56 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IBDZ - iShares iBonds Dec 2034 固定企業 ETF
|
|
|
|
|
|
1,301 |
44.93 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGIB - iShares 中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
6,963 |
-2.07 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
MYCN - SPDR SSGA My2034 企業債券 ETF
|
|
|
|
|
|
134 |
-0.75 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PRCIX - T. Rowe Price 新收入基金公司
|
|
|
|
|
|
28,270 |
-0.75 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
HLIPX - 摩根大通 Core Plus 債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
2,053 |
-0.63 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ACCEX - 景順企業債券基金C類
|
|
|
|
|
|
4,149 |
-11.74 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
1,306 |
1.24 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHI - 嘉信理財 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
5,044 |
8.83 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MCFQX - 美世核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
323 |
-38.36 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXFDX - Great-West 核心債券基金投資者類別
|
|
|
|
75,000 |
0.00 |
78 |
1.30 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXLMX - Great-West 多部門債券基金投資者類別
|
|
|
|
845,000 |
0.00 |
883 |
1.26 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國互助投資公司 - 債券基金類別
|
|
|
|
|
|
8,948 |
1.11 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LIGRX - Loomis Sayles 投資等級債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
32,807 |
1.18 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
摩根大通機構信託 - 摩根大通核心債券信託
|
|
|
|
|
|
1,878 |
-0.63 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
TRSGX - T. Rowe 價格譜適度成長配置基金
|
|
|
|
|
|
293 |
-1.02 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PRSIX - T. Rowe 價格譜保守配置基金
|
|
|
|
|
|
529 |
-0.75 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QAAGRX - T. Rowe 價格適度配置投資組合
|
|
|
|
|
|
52 |
1.96 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
16 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
貝萊德 ETF Trust II - 貝萊德總回報 ETF
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
大師投資組合 II - CoreAlpha 債券大師投資組合
|
|
|
|
|
|
193 |
1.05 |
|
| 2025-06-23 |
NP |
PBMMX - 核心加債券基金(前身為債券及抵押證券基金 R-3)
|
|
|
|
|
|
1,251 |
1.46 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JHNBX - 約翰漢考克債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
23,195 |
-0.63 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
7,770 |
-17.73 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
LSBDX - Loomis Sayles 機構級債券基金
|
|
|
|
|
|
9,440 |
1.19 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
VALIX - 價值線資本增值基金公司
|
|
|
|
|
|
522 |
1.16 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
Putnam ETF 信託 - Putnam ESG 核心債券 ETF -
|
|
|
|
|
|
719 |
1.55 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
PBDIX - T. Rowe Price 美國債券增強指數基金公司
|
|
|
|
|
|
748 |
1.36 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 固定收益絕對回報基金 R 級
|
|
|
|
|
|
619 |
0.65 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBIIX - 先鋒中期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
2,572 |
3.21 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
3,921 |
-0.51 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
PGGIX - PUTNAM 全球收益信託 C 類股票
|
|
|
|
|
|
174 |
0.58 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PMIYX - 普特南收入策略投資組合 -
|
|
|
|
|
|
129 |
-0.78 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JCPI - 摩根大通通膨管理債券 ETF
|
|
|
|
|
|
213 |
-0.47 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios II LLC - 富達投資等級債券中央基金
|
|
|
|
|
|
28,982 |
1.18 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SVBAX - A 類平衡基金
|
|
|
|
|
|
1,966 |
1.55 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - 多元化債券投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
1,396 |
1.16 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
319 |
1.27 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
TAUSX - 約翰漢考克投資等級債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,087 |
-0.64 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQDB - iShares BBB 評級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
26 |
0.00 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
WOBDX - 摩根大通核心債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
29,545 |
-0.63 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PUTNAM 可變信託 - Putnam VT 收入基金 IA 類股票
|
|
|
|
|
|
89 |
1.15 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
6,784 |
-42.90 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FIWGX - 策略顧問富達核心收入基金
|
|
|
|
|
|
11,785 |
-0.62 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
MMBEX - MassMutual Select T. Rowe Price 債券資產基金 I 類
|
|
|
|
|
|
229 |
-55.27 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FHMFX - 富達系列公司債基金
|
|
|
|
|
|
391 |
-0.51 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
LSFIX - Loomis Sayles 固定收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
909 |
1.11 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST Western Asset Core Plus 債券投資組合
|
|
|
|
|
|
544 |
1.12 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - 貝萊德總回報基金投資者 A
|
|
|
|
|
|
928 |
-65.41 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
APCB - ActivePassive核心債券ETF
|
|
|
|
|
|
456 |
-0.87 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評級 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
68 |
570.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GMDYX - 機構中期債券基金
|
|
|
|
|
|
2,964 |
1.19 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAGBX - 選擇債券信託資產淨值
|
|
|
|
|
|
5,008 |
1.17 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
661 |
-9.59 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
MXEDX - Great-West 核心策略:靈活債券基金機構類
|
|
|
|
1,825,000 |
0.00 |
1,885 |
1.18 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
WWICX - Westwood 收入機會基金 C 類股票
|
|
|
|
|
|
2,862 |
1.56 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
VAGIX - 價值線核心債券基金
|
|
|
|
|
|
157 |
1.30 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FIDELITY GARRISON STREET TRUST - 富達 VIP 投資級中央基金
|
|
|
|
|
|
2,145 |
1.18 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GBF - iShares 政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
31 |
|
|
| 2025-07-28 |
NP |
AVIG - Avantis 核心固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
517 |
-0.77 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
157 |
1.30 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAHDX - 主動債券信託資產淨值
|
|
|
|
|
|
512 |
1.19 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
PINCX - PUTNAM 收益基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
669 |
0.60 |
|
| 2025-09-18 |
NP |
JLQD - Janus Henderson 永續企業債券 ETF
|
|
|
|
|
|
124 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/t。 Rowe價格管理波動性平衡基金(a)
|
|
|
|
|
|
172 |
1.18 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
261 |
1.16 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA T. Rowe 價格 VCP 平衡投資組合 3 級
|
|
|
|
|
|
750 |
1.49 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
SKOR - FlexShares 信用評分美國公司債指數基金
|
|
|
|
|
|
611 |
135.52 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 債券基金
|
|
|
|
|
|
16,871 |
1.18 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTACTS FUNDS INC - Core Plus 債券帳戶 1 類
|
|
|
|
|
|
549 |
1.11 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JMABX - 約翰漢考克管理帳戶股票投資等級公司債投資組合
|
|
|
|
|
|
995 |
-0.60 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BIMIX - 貝爾德機構中級債券基金
|
|
|
|
|
|
8,752 |
1.18 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IMTB - iShares 核心 5-10 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
| 2025-05-29 |
NP |
LSIGX - Loomis Sayles 投資等級固定收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
403 |
1.01 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GIGB - 高盛 Access 投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,870 |
-9.88 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
78 |
1.30 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LABAX - Loomis Sayles 策略 Alpha 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
815 |
1.24 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA T. Rowe Price 資產配置成長投資組合 1 類
|
|
|
|
|
|
129 |
1.57 |
|
| 2025-03-31 |
NP |
PGEOX - 波士頓喬治普特南基金 A 類股
|
|
|
|
|
|
795 |
-2.10 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
約翰漢考克收入證券信託
|
|
|
|
|
|
216 |
1.89 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
726 |
-20.83 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
TRPBX - T. Rowe 價格譜適度配置基金
|
|
|
|
|
|
394 |
-1.01 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
PFIG - Invesco 基本投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
144 |
|
|
| 2025-06-25 |
NP |
DIAL - 哥倫比亞多元化固定收益分配 ETF
|
|
|
|
|
|
103 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBTBX - Bridge Builder 核心債券基金
|
|
|
|
|
|
3,882 |
1.20 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
六環信託 - 六環全球債券基金
|
|
|
|
|
|
5 |
0.00 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
|
|
93 |
1.10 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIFZX - 富達系列債券指數基金
|
|
|
|
|
|
721 |
-0.69 |
|
| 2025-08-15 |
NP |
Guardian 可變產品信託 - Guardian 核心固定收益 VIP 基金
|
|
|
|
|
|
1,045 |
1.16 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
DCFFX - 目的地核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
98 |
-51.74 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國互助投資公司 - 綜合基金類別
|
|
|
|
|
|
293 |
1.04 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe 價格平衡基金公司
|
|
|
|
|
|
1,604 |
0.82 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Putnam 資產配置多元化成長投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
30 |
3.45 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
154 |
-0.65 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
Invesco 交易所交易自指數基金信託 - Invesco BulletShares 2034 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
923 |
27.88 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
MUCAX - 勝利INCORE全收益債券基金A級
|
|
|
|
|
|
89 |
-14.56 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
247 |
-0.81 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VICSX - 先鋒中期企業債券指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
16,409 |
72.20 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
NUAG - Nuveen 增強收益美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
83 |
1.23 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,920 |
26.92 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
GMCOX - GuideMark(R) 核心固定收益基金服務股票
|
|
|
|
|
|
63 |
1.64 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds III - 貝萊德多元化固定收益基金機構股票
|
|
|
|
|
|
72 |
1.41 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT George Putnam 平衡基金 IA 類股票
|
|
|
|
|
|
104 |
0.98 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VTC - Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
206 |
|
|