基本數據
| 機構持有者 | 154 total, 154 long only, 0 short only, 0 long/short - change of -4.65% MRQ |
| 平均投資組合配置 | 3.7825 % - change of -1.59% MRQ |
| 機構持股（長期） | 4,794,784,633 (ex 13D/G) - change of 74.33MM shares 1.57% MRQ |
| 機構市值（長期） | $ 4,794,713 USD ($1000) |
機構持股和股東
Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066)擁有 154 家已向美國證券交易委員會（SEC）提交了13D/G或13F表格的機構持有人和股東。 這些機構持有總共4,794,784,633股。 最大的股東包括 ACPSX - Invesco Core Plus Bond Fund Class A, AIM INVESTMENT FUNDS (INVESCO INVESTMENT FUNDS) - Invesco Oppenheimer Total Return Bond Fund Class R6, ACEIX - Invesco Equity And Income Fund Class A, BRCAX - Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A, ACSTX - Invesco Comstock Fund Class A, HSGFX - Hussman Strategic Growth Fund, AIM INVESTMENT FUNDS (INVESCO INVESTMENT FUNDS) - Invesco Oppenheimer Discovery Mid Cap Growth Fund Class R6, LCEAX - Invesco Diversified Dividend Fund Class A, ACGIX - Invesco Growth And Income Fund Class A, and AIM COUNSELOR SERIES TRUST (INVESCO COUNSELOR SERIES TRUST) - Invesco Oppenheimer Discovery Fund Class R5 .
Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US8252524066)的機構持股結構顯示了機構和基金在該公司的當前持倉情況，以及最新的持倉變動。主要的股東可能包括個人投資者，互惠基金，對沖基金或機構。《13D附表》表示投資者持有（或曾持有）該公司超過5%的股份並且打算（或曾打算）積極追求業務策略的變化。《13G附表》表示被動投資超過5%。
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about 景順財政投資組合，機構類別.
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13F和NPORT申報文件
.| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 （$1000） |
Δ 市值 (%) |
投組占比 （%） |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | NP | Aim 可變保險基金（景順可變保險基金）- Invesco Vi 成長與收益基金系列 I | 46,369,063 | 310.44 | 46,369 | 310.45 | ||||
| 2025-07-23 | NP | LMUSX - QS 美國大盤股票基金 FI 類 | 2,699,502 | 116.00 | 2,700 | 116.09 | ||||
| 2025-05-29 | NP | AIM 可變保險基金（INVESCO 可變保險基金） - Invesco(R) VI Nasdaq 100 Buffer Fund - 9 月系列 II | 286,855 | -22.58 | 287 | -22.70 | ||||
| 2025-05-29 | NP | AIM 可變保險基金（INVESCO 可變保險基金） - Invesco(R) VI Nasdaq 100 緩衝基金 - 六月系列 II | 206,331 | -50.27 | 206 | -50.24 | ||||
| 2025-09-29 | NP | EBSZX - Eubel Brady & Suttman 收入與增值基金 | 23,694,523 | 10.16 | 23,695 | 10.16 | ||||
| 2025-09-29 | NP | AIM INTERNATIONAL 互惠基金（INVESCO INTERNATIONAL 互惠基金）- Invesco Oppenheimer Global Opportunities Fund R5 級 | 29,861,627 | -26.78 | 29,862 | -26.78 | ||||
| 2025-06-27 | NP | AIM國際互惠基金（INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS）－景順奧本海默全球基金C類 | 10,050,949 | 213.86 | 10,051 | 213.87 | ||||
| 2025-09-29 | NP | EBSFX - Eubel Brady & Suttman 收入基金 | 40,202,134 | 22.83 | 40,202 | 22.83 | ||||
| 2025-06-26 | NP | TOCQX - 托克維爾基金 | 934 | -99.97 | 1 | -100.00 | ||||
| 2025-07-28 | NP | VAFAX - 景順美國特許經營基金 A 類 | 93,211,088 | 112.74 | 93,211 | 112.74 | ||||
| 2025-08-27 | NP | AIM 可變保險基金（INVESCO 可變保險基金）- Invesco Oppenheimer VI Main Street 基金系列 II | 548,969 | -75.16 | 549 | -75.19 | ||||
| 2025-08-27 | NP | AIM 成長系列（INVESCO 成長系列）- Invesco Oppenheimer Main Street Mid Cap Fund R6 級 | 16,505,699 | 607.02 | 16,506 | 607.16 | ||||
| 2025-08-27 | NP | SMEAX - 景順小型股基金 A 類 | 28,997,210 | 26.78 | 28,997 | 26.79 | ||||
| 2025-07-28 | NP | AIM COUNSELOR系列信託（INVESCO COUNSELOR系列信託）-景順奧本海默資本增值基金A級 | 14,878,639 | -11.79 | 14,879 | -11.79 | ||||
| 2025-07-29 | NP | OHSHX - 奧克赫斯特短期高收益信貸基金機構股票 | 2,588 | -99.59 | 3 | -99.68 | ||||
| 2025-07-28 | NP | IARAX - 景順房地產基金A級 | 3,689,492 | -20.78 | 3,689 | -20.79 | ||||
| 2025-09-26 | NP | CHTRX - 景順特許基金 A 類 | 25,864,508 | -30.12 | 25,865 | -30.12 | ||||
| 2025-07-28 | NP | ASRAX - 景順全球房地產收益基金 A 類 | 6,014,079 | 1,420.75 | 6,014 | 1,422.53 | ||||
| 2025-09-26 | NP | GGHCX - 景順醫療保健基金A級 | 29,462,904 | -8.30 | 29,463 | -8.30 | ||||
| 2025-07-29 | NP | 普特南高收入證券基金 | 7,753,911 | -19.10 | 7,754 | -19.10 | ||||
| 2025-07-29 | NP | ACEIX - 景順股票與收益基金 A 類 | 355,571,798 | -2.34 | 355,572 | -2.34 | ||||
| 2025-05-30 | NP | AIM 可變保險基金（INVESCO 可變保險基金） - Invesco(R) VI Nasdaq 100 Buffer Fund - 三月系列 I | 114,404 | -42.36 | 114 | -42.42 | ||||
| 2025-08-28 | NP | AIM 可變保險基金（INVESCO 可變保險基金） - Invesco(R) VI S&P 500 Buffer Fund - 9 月系列 II | 786,117 | -28.32 | 786 | -28.28 | ||||
| 2025-08-29 | NP | Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi 股票和收益基金係列 I | 43,942,259 | 34.71 | 43,942 | 34.72 | ||||
| 2025-08-27 | NP | AIM 可變保險基金（INVESCO 可變保險基金）- INVESCO VI 小型股基金系列 I | 6,141,089 | 352.68 | 6,141 | 352.88 | ||||
| 2025-08-27 | NP | GRIOX - Greenspring 收入機會基金機構股票 | 14,381,210 | 3.31 | 14,381 | 3.31 | ||||
| 2025-09-29 | NP | AIM 投資基金（景順投資基金） - 景順奧本海默全球戰略收益基金 R6 級 | 62,698,871 | 23.30 | 62,699 | 23.30 | ||||
| 2025-08-27 | NP | AIM 可變保險基金（INVESCO 可變保險基金）- INVESCO VI 核心股票基金系列 I | 3,539,685 | -45.28 | 3,540 | -45.28 | ||||
| 2025-09-26 | NP | AIM 股票基金（INVESCO 股票基金）- Invesco Oppenheimer Main Street Fund C 類 | 39,788,175 | -66.60 | 39,788 | -66.60 | ||||
| 2025-08-27 | NP | ALAAX - 景順收益分配基金A類 | 744,249 | 105.50 | 744 | 105.52 | ||||
| 2025-08-27 | NP | AIM 可變保險基金（INVESCO 可變保險基金）- INVESCO VI 醫療保健基金系列 I | 3,800,186 | -15.05 | 3,800 | -15.05 | ||||
| 2025-08-29 | NP | AIM 可變保險基金（INVESCO 可變保險基金）- Invesco VI 平衡風險分配基金系列 I | 48,395,850 | 0.02 | 48,396 | 0.02 | ||||
| 2025-07-30 | NP | AIM COUNSELOR SERIES TRUST (INVESCO COUNSELOR SERIES TRUST) - Invesco Oppenheimer 高級浮動利率基金 R6 級 | 41,817,523 | -8.32 | 41,818 | -8.32 | ||||
| 2025-09-26 | NP | ITYAX - 景順科技基金A類 | 6,843,252 | -59.56 | 6,843 | -59.57 | ||||
| 2025-08-28 | NP | Octagon XAI CLO 收益基金 | 119,644 | -61.23 | 120 | -61.36 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - SSGA 成長與收入 ETF 投資組合 A 類 | 14,568,536 | -67.58 | 14,569 | -67.58 | ||||
| 2025-07-29 | NP | AIM 投資證券基金（景順投資證券基金） - 景順 SMA 高收益債券基金 | 10,917 | -94.74 | 11 | -95.17 | ||||
| 2025-07-29 | NP | WAVLX - 波長利率中立基金 | 1,290 | -24.93 | ||||||
| 2025-08-29 | NP | AIM 可變保險基金（INVESCO 可變保險基金）- INVESCO VI Core Plus 債券基金系列 I | 10,983,695 | -30.48 | 10,984 | -30.48 | ||||
| 2025-08-28 | NP | Xai Octagon 浮動利率和另類收入定期信託 | 19,824,087 | 117.80 | 19,824 | 117.82 | ||||
| 2025-08-21 | NP | CMCAX - CM商品指數基金A類 | 25,302,565 | 89.96 | 25,303 | 89.95 | ||||
| 2025-08-28 | NP | AIM 成長系列（INVESCO 成長系列）- Invesco Oppenheimer 投資組合系列：保守投資者基金 R6 級 | 1,746,075 | -39.00 | 1,746 | -38.99 | ||||
| 2025-08-27 | NP | AIM 可變保險基金（INVESCO 可變保險基金）- INVESCO VI 多元化股息基金系列 I | 2,684,706 | -83.43 | 2,685 | -83.44 | ||||
| 2025-07-30 | NP | AMHYX - 景順高收益A類基金 | 6,774,015 | -65.13 | 6,774 | -65.13 | ||||
| 2025-08-28 | NP | HSGFX - 赫斯曼策略成長基金 | 180,275,423 | 34.24 | 180,275 | 34.24 | ||||
| 2025-09-29 | NP | AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - 景順奧本海默國際成長基金 C 類 | 9,174,045 | -56.38 | 9,174 | -56.38 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi 全球核心股票基金系列 I | 2,091,847 | 33.24 | 2,092 | 33.27 | ||||
| 2025-08-27 | NP | AIM 可變保險基金 (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO VI 科技基金系列 I | 1 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-05-29 | NP | AIM 可變保險基金（INVESCO 可變保險基金） - Invesco(R) VI Nasdaq 100 Buffer Fund - 12 月系列 I | 218,347 | -69.00 | 218 | -69.03 | ||||
| 2025-08-29 | NP | ICMUX - Intrepid 收入基金機構類 | 23,686,785 | 3.00 | 23,687 | 3.00 | ||||
| 2025-08-28 | NP | AIM 可變保險基金（INVESCO 可變保險基金）- Invesco Oppenheimer VI 國際成長基金系列 II | 1,557,238 | -27.44 | 1,557 | -27.45 | ||||
| 2025-09-29 | NP | AIM 投資基金（INVESCO INVESTMENT FUNDS） - Invesco Oppenheimer International Bond Fund R6 級 | 73,340,935 | -1.19 | 73,341 | -1.19 | ||||
| 2025-07-28 | NP | AIM 顧問系列信託 (INVESCO COUNSELOR SERIES TRUST) - 景順奧本海默發現基金 R5 級 | 112,040,472 | -29.10 | 112,040 | -29.10 | ||||
| 2025-07-29 | NP | ACPSX - Invesco Core Plus 債券基金 A 類 | 428,379,642 | 26.45 | 428,380 | 26.45 | ||||
| 2025-09-26 | NP | IENAX - 景順能源基金A級 | 2,259,992 | -56.02 | 2,260 | -56.03 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - SSGA 新興市場增強指數投資組合 B 類 | 7,870,020 | -9.30 | 7,870 | -9.29 | ||||
| 2025-09-26 | NP | AIM INTERNATIONAL 互惠基金（INVESCO INTERNATIONAL 互惠基金）- Invesco Oppenheimer 全球焦點基金 R6 級 | 206,470 | -74.72 | 206 | -74.75 | ||||
| 2025-08-25 | NP | LGFEX - QS 國際股票基金 FI 類 | 2,901,340 | -4.49 | 2,901 | -4.48 | ||||
| 2025-08-21 | NP | GHAAX - 全球硬資產基金A類 | 10,997,389 | 127.80 | 10,997 | 127.82 | ||||
| 2025-09-26 | NP | AIM 股票基金（INVESCO 股票基金）- Invesco Oppenheimer Main Street All Cap Fund R6 級 | 6,980,968 | 34.61 | 6,981 | 34.62 | ||||
| 2025-08-27 | NP | GTSAX - INVESCO 小型股成長基金 A 類 | 7,641,052 | -69.75 | 7,641 | -69.75 | ||||
| 2025-08-28 | NP | AIM 可變保險基金（INVESCO 可變保險基金） - Invesco(R) VI S&P 500 Buffer Fund - 12 月系列 II | 1,824,021 | 42.38 | 1,824 | 42.39 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Aberdeen 新興市場股票投資組合 A 類 | 14,803,673 | 74.01 | 14,804 | 74.01 | ||||
| 2025-08-27 | NP | AIM 可變保險基金（INVESCO 可變保險基金）- INVESCO VI 全球房地產基金系列 I | 1,303,020 | 254.55 | 1,303 | 255.04 | ||||
| 2025-09-29 | NP | AIM 投資基金（INVESCO 投資基金）- Invesco Oppenheimer Total Return Bond Fund R6 級 | 360,322,255 | -10.81 | 360,322 | -10.81 | ||||
| 2025-08-28 | NP | SPROTT FUNDS TRUST - Sprott Gold 股票基金機構類別 | 14,051,283 | -32.30 | 14,051 | -32.30 | ||||
| 2025-07-28 | NP | AGREX - 景順全球房地產基金A級 | 687,923 | -32.20 | 688 | -32.25 | ||||
| 2025-08-21 | NP | VanEck VIP 信託 - VanEck VIP 全球黃金基金 S 級 | 137,069 | -93.75 | 137 | -93.75 | ||||
| 2025-08-21 | NP | EMBAX - 無約束新興市場債券基金A級 | 1,881,264 | 26.97 | 1,881 | 27.01 | ||||
| 2025-07-29 | NP | LYRIX - Lyrical 美國價值股票基金機構類 | 17,804 | -1.50 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | AIM 成長系列（INVESCO 成長系列）- Invesco Oppenheimer 投資組合系列：主動配置基金 R5 級 | 7,122,316 | 53.21 | 7,122 | 53.23 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi 美國特許經營基金系列 I | 1,271,746 | -65.04 | 1,272 | -65.05 | ||||
| 2025-07-29 | NP | OSPPX - Invesco Oppenheimer SteelPath MLP Alpha Plus 基金 R6 級 | 2,250,526 | 10.22 | 2,251 | 10.24 | ||||
| 2025-09-29 | NP | ACSTX - Invesco Comstock 基金 A 類 | 303,996,991 | 19.71 | 303,997 | 19.71 | ||||
| 2025-09-26 | NP | LOMAX - Edgar Lomax 價值基金投資者類別 | 3,423,918 | -4.12 | 3,424 | -4.14 | ||||
| 2025-09-24 | NP | DALVX - Dunham 大盤價值基金 A 類 | 3,244 | -26.33 | ||||||
| 2025-08-01 | NP | Advisors Preferred Trust - 金條策略投資組合 | 4,264 | 13.95 | ||||||
| 2025-07-29 | NP | OHSDX - 奧克赫斯特短期債券基金機構股票 | 10,137 | -96.12 | 10 | -96.17 | ||||
| 2025-07-29 | NP | ACGIX - 景順成長與收益基金 A 類 | 112,087,921 | 130.21 | 112,088 | 130.21 | ||||
| 2025-09-29 | NP | ABRZX - 景順平衡風險配置基金A類 | 81,039,829 | 14.69 | 81,040 | 14.69 | ||||
| 2025-09-26 | NP | ASMMX - 景順峰會基金A級 | 10,704,257 | -63.94 | 10,704 | -63.94 | ||||
| 2025-09-26 | NP | AIIEX - 景順國際成長基金會A類 | 48,343,777 | 128.79 | 48,344 | 128.79 | ||||
| 2025-08-29 | NP | ICMBX - 無畏資本基金投資者類別 | 5,500,363 | 59.43 | 5,500 | 59.42 | ||||
| 2025-07-29 | NP | MLPRX - Invesco Oppenheimer SteelPath MLP 收入基金 C 類 | 45,365,115 | -41.18 | 45,365 | -41.18 | ||||
| 2025-09-26 | NP | AIM 投資基金（INVESCO 投資基金）- Invesco Oppenheimer Discovery 中型成長基金 R6 級 | 149,525,860 | 1.90 | 149,526 | 1.90 | ||||
| 2025-09-29 | NP | VSCAX - 景順小盤價值基金 A 類 | 89,286,043 | 1.47 | 89,286 | 1.48 | ||||
| 2025-07-29 | NP | AIM COUNSELOR 系列信託（INVESCO COUNSELOR 系列信託） - 景順納斯達克 100 指數基金 R6 級 | 2,865,359 | 70.91 | 2,865 | 70.94 | ||||
| 2025-08-27 | NP | AIM 可變保險基金（INVESCO 可變保險基金）- Invesco Oppenheimer VI Main Street Small Cap Fund Series II | 8,998,222 | 142.43 | 8,998 | 142.47 | ||||
| 2025-08-28 | NP | HSAFX - 赫斯曼策略配置基金 | 8,770,213 | 69.47 | 8,770 | 69.47 | ||||
| 2025-09-29 | NP | AIM 產業基金（INVESCO 產業基金）- Invesco Oppenheimer Value Fund C 類 | 33,987,837 | 113.08 | 33,988 | 113.08 | ||||
| 2025-07-29 | NP | VADCX - Invesco 等權重標普 500 基金 C 類 | 40,337,320 | 49.21 | 40,337 | 49.21 | ||||
| 2025-08-28 | NP | AIM 可變保險基金（INVESCO 可變保險基金）- Invesco Oppenheimer VI 全球基金系列 II | 1,168,022 | 324.90 | 1,168 | 326.28 | ||||
| 2025-08-27 | NP | 特別機會基金公司 | 8,890,280 | 57.67 | 8,890 | 57.68 | ||||
| 2025-09-29 | NP | AIM 投資基金（INVESCO 投資基金）- Invesco Oppenheimer 全球配置基金 R 級 | 12,793,167 | -21.59 | 12,793 | -21.59 | ||||
| 2025-09-29 | NP | AIM 投資基金（INVESCO 投資基金）- Invesco Oppenheimer 發展中市場基金 R6 級 | 108,872,596 | 122.33 | 108,873 | 122.33 | ||||
| 2025-08-21 | NP | VanEck VIP Trust - VanEck VIP 全球硬資產基金初始級 | 6,577,116 | 20.93 | 6,577 | 20.95 | ||||
| 2025-08-27 | NP | AIM 可變保險基金（INVESCO 可變保險基金）- INVESCO VI 中盤核心股票基金系列 I | 1,985,586 | 177.05 | 1,986 | 177.23 | ||||
| 2025-08-28 | NP | AADAX - 景順成長配置基金A類 | 2,571,568 | 19.90 | 2,572 | 19.92 | ||||
| 2025-08-21 | NP | VanEck VIP Trust - VanEck VIP 無約束新興市場債券基金初始類別 | 1,023,844 | 56.92 | 1,024 | 56.90 | ||||
| 2025-07-30 | NP | LSOFX - LS 機會基金 - 機構類別 | 14,484 | -7.86 | ||||||
| 2025-09-26 | NP | AIM 股票基金（INVESCO 股票基金）- Invesco Oppenheimer Rising Dividends Fund C 類 | 36,558,868 | 48.32 | 36,559 | 48.31 | ||||
| 2025-04-29 | NP | 景順高收入信託 Ii This fund is a listed as child fund of Invesco Ltd. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 766,388 | 359.81 | 766 | 361.45 | ||||
| 2025-07-29 | NP | LYRWX - Lyrical International價值股票基金機構級 | 35 | 325.00 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | LMBAX - QS美國小型股票基金A類 | 798,605 | 22.92 | 799 | 22.96 | ||||
| 2025-08-27 | NP | CHASX - 大通成長基金 N 類 | 3,184,798 | 14.11 | 3,185 | 14.12 | ||||
| 2025-09-26 | NP | IAUTX - 景順股息收益基金 A 類 | 80,340,753 | 5.87 | 80,341 | 5.87 | ||||
| 2025-08-29 | NP | FAMFX - FAM 小型股基金投資者 | 14,420 | 0.85 | ||||||
| 2025-08-25 | NP | LVHI - 美盛國際低波動高股利 ETF | 13,968,749 | -33.45 | 13,969 | -33.45 | ||||
| 2025-07-29 | NP | OHFIX - 奧克赫斯特固定收益基金機構股票 | 1,070,169 | 31.63 | 1,070 | 31.77 | ||||
| 2025-08-29 | NP | FAMVX - FAM 價值基金投資者類別 | 44,989 | -35.20 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | AWSAX - 景順全球核心股票基金A類 | 10,463,221 | 37.30 | 10,463 | 37.31 | ||||
| 2025-08-27 | NP | AIM 可變保險基金（INVESCO 可變保險基金）- Invesco Oppenheimer VI 資本增值基金系列 II | 6,133,869 | -31.08 | 6,134 | -31.09 | ||||
| 2025-08-28 | NP | Aim 可變保險基金（invesco 可變保險基金）- Invesco Vi Comstock 基金系列 I | 25,357,757 | 72.47 | 25,358 | 72.47 | ||||
| 2025-09-26 | NP | AEDAX - INVESCO 歐洲成長型基金 A 類 | 878,655 | -83.93 | 879 | -83.94 | ||||
| 2025-09-23 | NP | CFIPX - QS全球股票基金A類 | 5,730,583 | 7.92 | 5,731 | 7.93 | ||||
| 2025-09-29 | NP | AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer International 中小型公司基金 R6 級 | 64,120,689 | 5.49 | 64,121 | 5.48 | ||||
| 2025-08-29 | NP | FAMEX - FAM 股息焦點基金投資者類別 | 33,714 | 18.36 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | AIM 可變保險基金（INVESCO 可變保險基金）- INVESCO VI 國際成長基金系列 I | 36,031,102 | 191.12 | 36,031 | 191.14 | ||||
| 2025-07-29 | NP | SPIAX - Invesco S&p 500 指數基金 A 類 | 34,737,822 | -24.62 | 34,738 | -24.62 | ||||
| 2025-09-26 | NP | LCEAX - 景順多元化股利基金 A 類 | 132,371,777 | -26.92 | 132,372 | -26.92 | ||||
| 2025-08-28 | NP | CNSAX - 景順可轉換證券基金A類 | 8,186,813 | -42.90 | 8,187 | -42.90 | ||||
| 2025-08-28 | NP | Aim 可變保險基金（景順可變保險基金）- Invesco Vi 美國價值基金系列 I | 6,096,100 | -5.79 | 6,096 | -5.78 | ||||
| 2025-08-29 | NP | Aim 可變保險基金（景順可變保險基金）- Invesco Vi 等權重標普 500 基金系列 I | 1,150,283 | -50.58 | 1,150 | -50.58 | ||||
| 2025-09-29 | NP | VVOAX - 景順價值機會基金 A 類 | 92,755,054 | -25.77 | 92,755 | -25.77 | ||||
| 2025-09-29 | NP | AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - 景順全球責任股票基金 A 類 | 503,058 | 17.39 | 503 | 17.52 | ||||
| 2025-08-25 | NP | LVHD - 美盛低波動高股利 ETF | 3,368,509 | -16.44 | 3,369 | -16.45 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - SSGA Growth ETF 投資組合 A 類 | 11,764,515 | -35.96 | 11,765 | -35.96 | ||||
| 2025-08-28 | NP | AIM 可變保險基金（INVESCO 可變保險基金）- Invesco(R) VI S&P 500 緩衝基金 - 三月系列 I | 1,615,190 | 56.43 | 1,615 | 56.49 | ||||
| 2025-08-29 | NP | AIM 可變保險基金（INVESCO 可變保險基金）- INVESCO VI 高收益基金係列 I | 3,823,855 | -13.20 | 3,824 | -13.21 | ||||
| 2025-07-29 | NP | ACCEX - 景順企業債券基金C類 | 25,796,407 | -20.79 | 25,796 | -20.79 | ||||
| 2025-08-21 | NP | CMCI - VanEck CMCI 商品策略 ETF | 50,677 | -35.55 | 51 | -35.90 | ||||
| 2025-08-21 | NP | VanEck VIP 信託 - VanEck VIP 新興市場基金初始類別 | 336,485 | -83.72 | 336 | -83.74 | ||||
| 2025-08-21 | NP | GBFAX - 新興市場基金 A 類 | 3,040,764 | -23.45 | 3,041 | -23.46 | ||||
| 2025-09-29 | NP | PIAFX - 景順多元資產收益基金 A 類 | 6,809,533 | -22.46 | 6,810 | -22.46 | ||||
| 2025-07-29 | NP | SCAUX - 景順低波動股票收益基金 A 類 | 24,253,433 | -3.03 | 24,253 | -3.03 | ||||
| 2025-08-27 | NP | AIM 成長系列（INVESCO 成長系列）- Invesco Oppenheimer Main Street Small Cap Fund R6 級 | 29,507,626 | 33.42 | 29,508 | 33.43 | ||||
| 2025-08-28 | NP | AIM 成長系列（INVESCO GROWTH SERIES）- Invesco Oppenheimer 投資組合系列：溫和投資基金 C 類 | 5,195,028 | -57.03 | 5,195 | -57.03 | ||||
| 2025-08-27 | NP | AIM 可變保險基金（INVESCO 可變保險基金）- Invesco Oppenheimer VI Discovery Mid Cap Growth Fund Series II | 13,022,267 | -35.54 | 13,022 | -35.54 | ||||
| 2025-08-29 | NP | AIM 可變保險基金（INVESCO 可變保險基金）- Invesco(R) VI S&P 500 Buffer Fund - 6 月系列 I | 1,093,897 | 17.72 | 1,094 | 17.65 | ||||
| 2025-08-21 | NP | INIVX - 國際投資者黃金基金 A 類 | 3,534,766 | -49.07 | 3,535 | -49.08 | ||||
| 2025-08-28 | NP | CMAIX - 景順保守配置基金 R5 級 | 1,081,769 | 27.16 | 1,082 | 27.18 | ||||
| 2025-09-29 | NP | AIM 產業基金（INVESCO 產業基金）- Invesco Oppenheimer 黃金與特殊礦產基金 C 類 | 70,479,318 | 56.65 | 70,479 | 56.65 | ||||
| 2025-08-28 | NP | ESMAX - 景順歐洲小型公司基金A級 | 9,782,369 | 78.50 | 9,782 | 78.50 | ||||
| 2025-08-29 | NP | AIM 可變保險基金（INVESCO 可變保險基金）- Invesco Oppenheimer VI 全球策略收益基金系列 II | 15,324,700 | -31.49 | 15,325 | -31.49 | ||||
| 2025-08-25 | NP | SBSPX - QS S&P 500 指數基金 A 類 | 2,597,056 | -49.59 | 2,597 | -49.59 | ||||
| 2025-07-30 | NP | AFRAX - 景順浮動利率基金 A 類 | 50,280,240 | -8.60 | 50,280 | -8.60 | ||||
| 2025-09-29 | NP | AIM 投資基金（INVESCO 投資基金）- Invesco Oppenheimer 新興市場 R6 級本地債務基金 | 10,979,108 | 102.11 | 10,979 | 102.12 | ||||
| 2025-08-28 | NP | HSTRX - 赫斯曼策略總回報基金 | 14,480,396 | -6.74 | 14,480 | -6.74 | ||||
| 2025-09-29 | NP | BRCAX - 景順平衡風險商品策略基金 A 類 | 311,254,626 | 13.76 | 311,255 | 13.76 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - VanEck 全球自然資源投資組合 A 級 | 19,734,021 | 8.94 | 19,734 | 8.94 | ||||
| 2025-07-29 | NP | MLPEX - Invesco Oppenheimer SteelPath MLP Select 40 基金 C 類 | 14,202,100 | -80.85 | 14,202 | -80.85 | ||||
| 2025-07-29 | NP | AGOVX - 景順收益基金 A 類 | 2,478,305 | 23.77 | 2,478 | 23.78 | ||||
| 2025-09-29 | NP | GTDDX - INVESCO 發展中市場基金 A 類 | 1,448,391 | -91.93 | 1,448 | -91.93 | ||||
| 2025-07-29 | NP | SPMHX - Invesco Oppenheimer SteelPath MLP Alpha 基金 R5 級 | 1,696,043 | -93.83 | 1,696 | -93.83 | ||||
| 2025-08-28 | NP | AIM 成長系列（INVESCO GROWTH SERIES） - Invesco Oppenheimer 投資組合系列：R6 級成長投資者基金 | 2,960,155 | 4.44 | 2,960 | 4.45 | ||||
| 2025-04-29 | NP | STBAX - 景順短期債券基金A類 | 30,436,637 | 626.20 | 30,437 | 626.22 | ||||
| 2025-08-27 | NP | IEGAX - 景順國際小型公司基金A級 | 34,746,966 | 103.37 | 34,747 | 103.37 | ||||
| 2025-05-15 | NP | 藍貓頭鷹另類信貸基金 | 100,000 | 100 | ||||||
| 2025-09-29 | NP | AIM 投資基金（INVESCO 投資基金）- Invesco Oppenheimer Fundamental Alternatives Fund R6 級 | 14,063,296 | -19.05 | 14,063 | -19.05 | ||||
| 2025-08-06 | NP | 瑞士赫爾維蒂基金會 | 24,116,142 | 24,116 | ||||||
| 2025-08-29 | NP | 埃文斯頓另類機會基金 | 4,508 | 36.69 | ||||||
| 2025-09-29 | NP | ASIAX - 景順亞太成長基金 A 類 | 9,136,741 | 38.61 | 9,137 | 38.61 | ||||
| 2025-09-29 | NP | AIM INTERNATIONAL 互惠基金（INVESCO INTERNATIONAL 互惠基金） - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 級 | 4,611,223 | 4.59 | 4,611 | 4.58 | ||||
| 2025-08-21 | NP | MWMIX - VanEck Morningstar Wide Moat 基金 I 類 | 94,650 | 419.48 | 95 | 422.22 |
