| 2025-07-29 |
NP |
NFRAX - Nuveen Symphony 浮動利率收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
8,848 |
6.12 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CFOAX - Calvert 浮動利率優勢基金 A 類
|
|
|
|
|
|
696 |
0.43 |
|
| 2025-07-21 |
NP |
伊頓萬斯浮動利率收入信託
|
|
|
|
|
|
1,213 |
-0.16 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/富蘭克林鄧普頓全球多部門債券基金 (a)
|
|
|
|
|
|
2,434 |
-1.10 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
摩根士丹利 ETF 信託 - 伊頓萬斯浮動利率 ETF
|
|
|
|
|
|
9,495 |
3.16 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德信貸策略基金
|
|
|
|
|
|
180 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PSRIX - PIMCO 高階浮動利率基金機構類別
|
|
|
|
|
|
296 |
0.68 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
FLYRX - 勝利先鋒浮動利率基金Y類
|
|
|
|
|
|
1,659 |
|
|
| 2025-09-23 |
NP |
SDSAX - 西部資產收益基金A類
|
|
|
|
|
|
872 |
-4.39 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
Rivernorth/雙線策略機會基金公司
|
|
|
|
|
|
119 |
-0.83 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 短期投資等級投資組合
|
|
|
|
|
|
104 |
-63.25 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
景順高級貸款基金
|
|
|
|
|
|
2,820 |
14.36 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
MXFNX - MainStay 浮動利率基金投資者類別
|
|
|
|
|
|
6,098 |
0.41 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 哥倫比亞可變投資組合 - 中債券基金 3 級
|
|
|
|
|
|
347 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NAMFX - Virtus Newfleet 多部門中級債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
747 |
-25.75 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德浮動利率收入信託
|
|
|
|
|
|
2,642 |
0.42 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
先鋒浮動利率信託
|
|
|
|
|
|
1,346 |
-0.07 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FFHCX - 富達系列浮動利率高收益基金
|
|
|
|
|
|
788 |
0.64 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
AIM COUNSELOR SERIES TRUST (INVESCO COUNSELOR SERIES TRUST) - Invesco Oppenheimer 高級浮動利率基金 R6 級
|
|
|
|
|
|
11,655 |
22.90 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
富達中央投資組合有限責任公司 - 富達浮動利率中央基金
|
|
|
|
|
|
5,510 |
16.47 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
EBABX - 伊頓萬斯核心加債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,992 |
0.44 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
ITTAX - 哈特福德多元資產收入和成長基金 A 類
|
|
|
|
|
|
989 |
-1.30 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
Cion Ares多元化信貸基金
|
|
|
|
|
|
23,620 |
0.44 |
|
| 2025-06-23 |
NP |
CSOAX - 瑞士信貸策略收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,917 |
-21.30 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FBND - 富達全債券 ETF
|
|
|
|
|
|
3,563 |
53.14 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
BKLN - 景順高級貸款 ETF
|
|
|
|
|
|
93,017 |
-35.65 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
FHYS - 聯合 Hermes 短期高收益 ETF
|
|
|
|
|
|
149 |
0.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
FCDDX - Nuveen 戰略收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,000 |
|
|
| 2025-06-23 |
NP |
CSHIX - 瑞信浮息高收益基金I類
|
|
|
|
|
|
7,746 |
-46.48 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
XFFLX - 富蘭克林浮動利率大師系列 A 級
|
|
|
|
|
|
5,710 |
0.33 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 西方資產管理策略債券機會投資組合 A 級
|
|
|
|
|
|
3,291 |
-24.55 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
FRFAX - PGIM 浮動利率收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
8,492 |
82.82 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德信貸分配收益信託
|
|
|
|
|
|
508 |
0.40 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CSDAX - Calvert 短期收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,989 |
0.43 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
FJSIX - Nuveen 高收益債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
751 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
第一鷹信貸機會基金
|
|
|
|
|
|
3,014 |
0.70 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HWDAX - 哈特福德世界債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,357 |
-1.31 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德有限公司久期營收信託
|
|
|
|
|
|
2,091 |
0.43 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JPHAX - 摩根大通浮動利率收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,141 |
-39.79 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/ppm 美國浮動利率收益基金 (a)
|
|
|
|
|
|
5,745 |
1,114.59 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德浮動利率收益投資組合投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
26,655 |
-1.34 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
FAFRX - 富蘭克林浮動利率每日存取基金 A 類
|
|
|
|
|
|
17,637 |
0.34 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VPLS - Vanguard Core-Plus 債券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
120 |
0.84 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
DBFRX - DoubleLine 浮動利率基金 I 類
|
|
|
|
|
|
846 |
-1.17 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
FKBAX - 富蘭克林總回報基金 A 類
|
|
|
|
|
|
311 |
0.32 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
Virtus 全球股息和收入基金公司
|
|
|
|
|
|
125 |
-35.23 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HSNCX - 哈特福德策略收益基金 C 類
|
|
|
|
|
|
4,881 |
-1.33 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCOBX - Vanguard 核心債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
90 |
1.12 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Franklin 低久期總報酬投資組合 A 級
|
|
|
|
|
|
222 |
0.45 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
FLDAX - 富蘭克林低久期總報酬基金 A 類
|
|
|
|
|
|
300 |
0.34 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TOTL - SPDR DoubleLine 總回報戰術 ETF
|
|
|
|
|
|
295 |
0.34 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL 多經理另類基金 (A)
|
|
|
|
|
|
94 |
-1.05 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
貝萊德 ETF Trust II - 貝萊德浮動利率貸款 ETF
|
|
|
|
|
|
389 |
0.52 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
Nuveen 多元資產收益基金
|
|
|
|
|
|
363 |
-40.78 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
第一信託高級浮動利率收益基金 II
|
|
|
|
|
|
4,926 |
11.17 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FFNMX - 浮動利率高收益投資組合初始類
|
|
|
|
|
|
370 |
-72.97 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
TUNAX - 泛美無約束債券 A
|
|
|
|
|
|
237 |
0.42 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
DMX-DoubleLine 多產業收入 ETF
|
|
|
|
|
|
206 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
BXFCX - 萬通全球浮動利率基金 C 類
|
|
|
|
|
|
1,023 |
0.39 |
|
| 2025-09-15 |
NP |
Kkr 收入機會基金
|
|
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德浮動利率收益策略基金公司
|
|
|
|
|
|
4,294 |
0.44 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FFRAX - 富達顧問浮動利率高收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
41,153 |
66.77 |
|
| 2025-06-23 |
NP |
伊頓萬斯高級浮動利率信託
|
|
|
|
|
|
1,109 |
-1.25 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
FDHAX - 第一信託短期高收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
768 |
-1.29 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FLBL - 富蘭克林自由高級貸款 ETF
|
|
|
|
|
|
11,668 |
35.46 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TCW ETF 信託 - TCW 優先貸款 ETF
|
|
|
|
|
|
719 |
-1.37 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MOFTX - 美世機會固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
713 |
-81.80 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
DAFRX - Dunham 浮動利率債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
921 |
0.22 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAEKX - 全球債券信託資產淨值
|
|
|
|
|
|
192 |
0.52 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
GNCFX - 高盛多經理非核心固定收益基金 R6 類股票
|
|
|
|
|
|
1,037 |
0.39 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
伊頓萬斯可變信託 - 伊頓萬斯 VT 浮動利率收益基金初始類別
|
|
|
|
|
|
1,987 |
34.37 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VWEHX - 先鋒高收益企業基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
27,766 |
40.49 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
CUBAX - Calvert 絕對報酬債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
798 |
0.38 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
DFRAX - DWS 浮動利率基金 A 類
|
|
|
|
|
|
920 |
-0.22 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JIGDX - 全球債券基金 1 類
|
|
|
|
|
|
125 |
-0.80 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
RNDLX - RiverNorth/DoubleLine 策略效益基金 R 級
|
|
|
|
|
|
388 |
-1.02 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
DFLEX - DoubleLine 彈性收入基金 I 類
|
|
|
|
|
|
505 |
0.40 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
COSIX - 哥倫比亞戰略收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,415 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds IV - 貝萊德全球多/空信貸基金投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
239 |
-1.24 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PFRL - PGIM 浮動利率收益 ETF
|
|
|
|
|
|
400 |
168.46 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
西部資產多元化收益基金
|
|
|
|
|
|
1,570 |
0.45 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ENIAX - SIIT 機會收益基金 - A 類
|
|
|
|
|
|
1,141 |
-0.17 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
Nuveen 浮動利率收益基金
|
|
|
|
|
|
8,641 |
7.73 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 貝萊德管理收益基金 K 類股票
|
|
|
|
|
|
757 |
0.40 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
景順高級收入信託
|
|
|
|
|
|
3,259 |
-5.24 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP 基金信託 - MainStay VP 浮動利率投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
3,804 |
0.53 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HFHAX - 哈特福德浮動利率高收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
246 |
-1.20 |
|
| 2025-04-29 |
NP |
LSFAX - Loomis Sayles 高級浮動利率和固定收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,970 |
-0.90 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
TFLR - T. Rowe 價格浮動利率 ETF
|
|
|
|
|
|
3,646 |
9.07 |
|
| 2025-06-23 |
NP |
優先債務投資組合 - 優先債務投資組合 (MA)
|
|
|
|
|
|
14,761 |
-1.28 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HIPAX - 哈特福德通膨加基金 A 類
|
|
|
|
|
|
215 |
-1.38 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VGMS - 先鋒多產業收益債券ETF ETF份額
|
|
|
|
|
|
251 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
TLBDX - 債券基金
|
|
|
|
|
|
138 |
0.00 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
LFRAX - Lord Abbett 浮動利率基金 A 類
|
|
|
|
|
|
28,908 |
52.29 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
Blackstone / Gso 策略信貸基金
|
|
|
|
|
|
2,009 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
CSIFX-卡爾弗特平衡基金A類
|
|
|
|
|
|
750 |
0.40 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
富蘭克林股份有限公司久期營收信託
|
|
|
|
|
|
1,276 |
0.39 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
DFLAX - 紐約梅隆銀行浮動利率收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,127 |
-0.16 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
合眾集團私募股權(主基金)股份有限公司
|
|
|
|
|
|
8,462 |
0.46 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
凱雷 AlpInvest 私募市場基金
|
|
|
|
|
|
224 |
0.45 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - BlackRock Credit Strategies 收益基金投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
991 |
0.51 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
CALVERT VARIABLE SERIES INC - Calvert VP SRI 平衡投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
250 |
0.40 |
|
| 2025-06-23 |
NP |
伊頓萬斯浮動利率投資組合/MA - 伊頓萬斯浮動利率投資組合
|
|
|
|
|
|
12,711 |
-1.27 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VFSTX - Vanguard 短期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
2,850 |
-57.20 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
RFRAX - 哥倫比亞浮動利率基金 A 類
|
|
|
|
|
|
4,597 |
0.42 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
HYBL - SPDR(R) 黑石高收入 ETF
|
|
|
|
|
|
970 |
29.33 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SRLN - SPDR Blackstone / GSO 優先貸款 ETF
|
|
|
|
|
|
26,847 |
-52.34 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
約翰漢考克多資產信貸基金
|
|
|
|
|
|
495 |
-1.40 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 高收益債券投資組合
|
|
|
|
|
|
704 |
-17.08 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TCBPX - TIAA-CREF 債券加基金零售類別
|
|
|
|
|
|
4,986 |
0.44 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
TFLAX - 泛美浮動利率 A
|
|
|
|
|
|
497 |
0.40 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FTBFX - 富達全債券基金
|
|
|
|
|
|
6,542 |
99.06 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
DBLFX - DoubleLine 核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
1,125 |
0.45 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO ETF 信託 - PIMCO 高級貸款活躍交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
1,068 |
-65.16 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
聯邦核心信託 - 聯邦銀行貸款核心基金
|
|
|
|
|
|
4,988 |
0.46 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CFICX - Calvert 收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,994 |
0.45 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
CFRAX - Catalyst/CIFC 浮動利率收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
4,842 |
78.04 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
BXITX - 萬通全球信貸收入機會基金 I 類
|
|
|
|
|
|
218 |
-57.75 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCPAX - Vanguard Core-Plus 債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
90 |
0.00 |
|
| 2025-06-23 |
NP |
伊頓萬斯短期多元化收益基金
|
|
|
|
|
|
164 |
-1.20 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
貝萊德基金 II - 貝萊德動態高收入投資組合投資者 A
|
|
|
|
|
|
994 |
-1.29 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HSDAX - 哈特福德短期基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,420 |
-1.33 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GFRAX - 高盛高收益浮動利率基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
8,967 |
-18.86 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
NFIAX - Neuberger Berman 浮動利率收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,359 |
0.38 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
Xai Octagon 浮動利率和另類收入定期信託
|
|
|
|
|
|
3,246 |
18.42 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HFLAX - 哈特福德浮動利率基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,925 |
-1.35 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/neuberger Berman 策略性收益基金 (a)
|
|
|
|
|
|
2,445 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
SFHIX - Shenkman Capital 浮動利率高收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
621 |
0.49 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PSFRX - Virtus Newfleet 高級浮動利率基金 A 類
|
|
|
|
|
|
736 |
0.55 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
WIORX - Wilshire 收入機會基金投資類別
|
|
|
|
|
|
65 |
-1.54 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CSIBX - Calvert債券基金A類
|
|
|
|
|
|
5,491 |
0.42 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
富蘭克林鄧普頓可變保險產品信託 - 富蘭克林策略性收益 VIP 基金 1 級
|
|
|
|
|
|
69 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
MYFRX - 勝利先鋒多元資產超短期收益基金Y類
|
|
|
|
|
|
1,005 |
0.70 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TIBDX - TIAA-CREF 機構級債券基金
|
|
|
|
|
|
4,702 |
0.43 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
Nuveen 信貸策略收入基金
|
|
|
|
|
|
4,142 |
9.96 |
|
| 2025-03-25 |
NP |
FLARX - 先鋒浮動利率基金:A 類
|
|
|
|
|
|
2,690 |
0.30 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/doubleline 核心固定收益基金 (a)
|
|
|
|
|
|
499 |
0.60 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
OBND - SPDR Loomis Sayles 機會債券 ETF
|
|
|
|
|
|
371 |
0.54 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
伊頓萬斯有限公司久期收入基金
|
|
|
|
|
|
1,208 |
0.42 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
AFRAX - 景順浮動利率基金 A 類
|
|
|
|
|
|
10,554 |
-6.22 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 貝萊德多元資產收益投資組合投資者 C 股
|
|
|
|
|
|
6,441 |
-1.33 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
LIBAX - 哥倫比亞總報酬債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
296 |
0.34 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
伊頓萬斯高級收入信託
|
|
|
|
|
|
501 |
0.60 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FSMTX - 富達 SAI 總債券基金
|
|
|
|
|
|
3,366 |
93.06 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VMSAX - 先鋒多部門收入債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
516 |
64.54 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德債務策略基金公司
|
|
|
|
|
|
3,591 |
0.45 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 特拉華州多元化收入基金服務類別
|
|
|
|
|
|
502 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Eaton Vance 浮動利率投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
2,039 |
33.36 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PRFRX - T. Rowe 價格浮動利率基金公司
|
|
|
|
|
|
45,368 |
9.29 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
RPIFX - T. Rowe Price 機構浮動利率基金
|
|
|
|
|
|
57,300 |
20.38 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
RSFLX - 勝利浮息基金A類
|
|
|
|
|
|
2,660 |
0.42 |
|
| 2025-05-21 |
NP |
DBND - 雙線機會性債券 ETF
|
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|
|
|
|
85 |
-1.18 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/富達機構資產管理全債券基金 (a)
|
|
|
|
|
|
169 |
21.74 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通創收基金 A 類
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|
|
|
|
|
602 |
18.27 |
|