| 2025-08-19 |
NP |
RIFDX - 戰略債券基金
|
|
|
|
|
|
397 |
3.12 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
457 |
1.11 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
SKOR - FlexShares 信用評分美國公司債指數基金
|
|
|
|
|
|
445 |
101.36 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FXNAX - 富達美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,742 |
-1.02 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FSIGX - 富達系列投資等級債券基金
|
|
|
|
|
|
42,295 |
-0.98 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通核心債券投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
573 |
1.24 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VPLS - Vanguard Core-Plus 債券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
13 |
8.33 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
HLIPX - 摩根大通 Core Plus 債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
1,911 |
-0.98 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
QHY - WisdomTree 美國高收益公司債基金 不適用
|
|
|
|
|
|
103 |
-8.93 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
134 |
3.10 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EUSB - iShares ESG Advanced 總美元債券市場 ETF
|
|
|
|
|
|
48 |
-2.08 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
3,123 |
3.00 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 可變投資組合 - 合作夥伴核心債券基金 1 級
|
|
|
|
|
|
229 |
-23.92 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FBND - 富達全債券 ETF
|
|
|
|
|
|
30,300 |
5.19 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
科恩斯蒂爾斯優質收入房地產基金公司
|
|
|
|
|
|
446 |
2.53 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美國公司債 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
330 |
-3.52 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IMTB - iShares 核心 5-10 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
13 |
0.00 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
六環信託 - 六環全球債券基金
|
|
|
|
90,000 |
0.00 |
78 |
1.30 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
JRBEX - 摩根大通 SmartRetirement* Blend 2030 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
178 |
1.71 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
RNDLX - RiverNorth/DoubleLine 策略效益基金 R 級
|
|
|
|
|
|
99 |
-12.50 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
312 |
2.97 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
VCAAX - 資產配置基金
|
|
|
|
|
|
22 |
0.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FCFIX - FROST CREDIT FUND 機構類別股票
|
|
|
|
|
|
1,781 |
0.74 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGEB - iShares Edge 投資等級增強型債券 ETF
|
|
|
|
|
|
4,219 |
1.98 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
JBSSX - 摩根大通 SmartRetirement* Blend 2025 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
187 |
1.09 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCIIX - 核心固定收益投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
|
|
71 |
2.90 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IIBPX - Voya 中級債券投資組合 ADV 級
|
|
|
|
|
|
106 |
2.91 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
Invesco 交易所交易自指數基金信託 - Invesco BulletShares 2031 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,610 |
5.75 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GBF - iShares 政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
9 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
849 |
12.90 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FigB - 富達投資等級債券 ETF
|
|
|
|
|
|
80 |
48.15 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
3,411 |
-0.58 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT DoubleLine 機會主義債券投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
129 |
3.20 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VMSAX - 先鋒多部門收入債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
27 |
4.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
116 |
3.57 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSC - iShares ESG 美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
105 |
-0.94 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCXSX - 美國企業固定收益證券投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
|
|
828 |
2.22 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
VLAAX - 價值線資產配置基金公司
|
|
|
|
|
|
1,069 |
2.59 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
78 |
2.67 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CPUAX - AAM/Insight Select 收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
509 |
2.83 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 固定收益指數投資組合 1 類
|
|
|
|
|
|
89 |
-94.97 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FSMTX - 富達 SAI 總債券基金
|
|
|
|
|
|
20,935 |
-0.98 |
|
| 2025-04-01 |
NP |
FAJEX - FROST 總回報債券基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
3,360 |
-0.86 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FHMFX - 富達系列公司債基金
|
|
|
|
|
|
512 |
-0.97 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIFZX - 富達系列債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,132 |
-0.96 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
Cohen & Steers 總回報房地產基金公司
|
|
|
|
|
|
89 |
3.49 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
NUAG - Nuveen 增強收益美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
18 |
0.00 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
BBAG - 摩根大通美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
135 |
179.17 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
MASFX - Litman Gregory Masters 另類策略基金機構類
|
|
|
|
|
|
87 |
1.18 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FTKFX - Fidelity Total Bond K6 基金
|
|
|
|
|
|
4,329 |
-0.98 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
GUGAX - GMO Core Plus 債券基金 III 級
|
|
|
|
|
|
218 |
-0.91 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO 基金 - PIMCO 產業基金系列 - I
|
|
|
|
|
|
3,567 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
134 |
3.10 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,621 |
-4.98 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGIB - iShares 中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
3,865 |
-13.36 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
JIJSX - 摩根大通 SmartRetirement* 混合收入基金 I 類
|
|
|
|
|
|
69 |
1.47 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios II LLC - 富達投資等級債券中央基金
|
|
|
|
|
|
35,599 |
2.61 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GCOR - 高盛 Access 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
87 |
-1.15 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FCBFX - 富達公司債基金
|
|
|
|
|
|
3,198 |
-0.96 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
太平洋精選基金 - 中級債券投資組合 I
|
|
|
|
|
|
448 |
1.13 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL Fidelity 機構資產管理總計債券基金 2 級
|
|
|
|
|
|
205 |
2.00 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
PHB - Invesco 基本高收益公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
512 |
-13.54 |
|
| 2025-05-19 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 摩根大通核心債券基金服務類別
|
|
|
|
|
|
182 |
1.11 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FBNDX - 富達投資等級債券基金
|
|
|
|
|
|
10,605 |
-0.98 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 投資等級債券投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
4,733 |
2.60 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQDB - iShares BBB 評級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
39 |
0.00 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
THOPX - 湯普森債券基金
|
|
|
|
|
|
2,654 |
-0.93 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
SBND - 哥倫比亞短期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
45 |
|
|
| 2025-08-21 |
NP |
VAGIX - 價值線核心債券基金
|
|
|
|
|
|
134 |
2.31 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
891 |
2.65 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
IBDW - iShares iBonds Dec 2031 固定企業 ETF
|
|
|
|
|
|
3,792 |
17.84 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FTBFX - 富達全債券基金
|
|
|
|
|
|
31,418 |
-0.98 |
|
| 2025-04-29 |
NP |
JCPI - 摩根大通通膨管理債券 ETF
|
|
|
|
|
|
915 |
0.44 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCRB - 先鋒核心債券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
364 |
3.12 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
IIBOX - Voya 中級債券基金 R 級
|
|
|
|
|
|
1,284 |
2.56 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
JDVSX - 摩根大通多元化基金 I 類
|
|
|
|
|
|
129 |
1.59 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
109 |
-0.92 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FRIFX - 富達房地產收入基金
|
|
|
|
|
|
12,469 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/富達機構資產管理全債券基金 (a)
|
|
|
|
|
|
1,204 |
2.64 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA Global Core Plus 真實回報投資組合機構級
|
|
|
|
|
|
802 |
0.75 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VFICX - Vanguard 中期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
37,091 |
0.94 |
|
| 2025-04-29 |
NP |
WOBDX - 摩根大通核心債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
8,452 |
0.48 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
BBTBX - Bridge Builder 核心債券基金
|
|
|
|
2,195,000 |
0.00 |
1,906 |
1.22 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
53 |
47.22 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評級 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
36 |
337.50 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 投資等級債券 II 投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
1,047 |
2.65 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFGP - Dimensional Global Core Plus 固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
2,053 |
0.69 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/PIMCO 投資等級信用債券基金 (I)
|
|
|
|
|
|
535 |
|
|
| 2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
7,508 |
-0.98 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
CORP - PIMCO 投資等級企業債券指數交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
259 |
2.38 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 長期信用債券投資組合 長期信用債券投資組合
|
|
|
|
|
|
6,829 |
2.60 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
109 |
-0.92 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
UNIY - WisdomTree Voya 收益增強型美元萬能債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
50 |
-2.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
1,670 |
2.96 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
HYZD - WisdomTree 利率對沖高收益債券基金 N/A
|
|
|
|
|
|
92 |
-1.09 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
RFCYX - Y類策略債券基金
|
|
|
|
|
|
936 |
0.97 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA Global Core Plus 固定收益投資組合機構類別
|
|
|
|
|
|
3,258 |
0.71 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIGIX - PIMCO 機構投資等級信用債券基金
|
|
|
|
|
|
4,592 |
8.92 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FSRRX - 富達策略實際回報基金
|
|
|
|
|
|
223 |
2.30 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
42 |
2.50 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JCPB - 摩根大通核心+債券ETF
|
|
|
|
|
|
105 |
-0.95 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VTC - Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
174 |
|
|
| 2025-07-24 |
NP |
FTHRX - 富達中級債券基金
|
|
|
|
|
|
2,181 |
-1.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCPAX - Vanguard Core-Plus 債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
339 |
3.04 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHI - 嘉信理財 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
3,020 |
8.68 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CTRZX - 多經理人總回報債券策略基金機構類別
|
|
|
|
|
|
364 |
-14.39 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
VALIX - 價值線資本增值基金公司
|
|
|
|
|
|
446 |
2.53 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
89 |
3.49 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FIDELITY GARRISON STREET TRUST - 富達 VIP 投資級中央基金
|
|
|
|
|
|
2,558 |
2.61 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FCOR - 富達公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
536 |
-0.93 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
VBND - Vident 核心美國債券策略 ETF
|
|
|
|
|
|
1,319 |
-0.98 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
131 |
-0.76 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FGBZX - 富達全球信貸基金 富達顧問全球信貸基金:A 類
|
|
|
|
|
|
84 |
2.47 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
JPSRX - 摩根大通 SmartRetirement* Blend 2035 基金 I 類
|
|
|
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39 |
2.63 |
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| 2025-09-25 |
NP |
VGCAX - 先鋒全球信用債券基金 Admiral Shares
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285 |
1.06 |
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| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通全球主動配置投資組合 B 類
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78 |
1.30 |
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| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 摩根大通 MFS 核心債券投資組合 1 級
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380 |
3.26 |
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| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/doubleline 核心固定收益基金 (a)
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894 |
2.64 |
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| 2025-08-27 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL Fidelity 機構資產管理多策略基金 2 級
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1,080 |
2.27 |
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| 2025-08-27 |
NP |
VBIIX - 先鋒中期債券指數基金投資人股票
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5,258 |
3.87 |
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| 2025-04-29 |
NP |
摩根大通機構信託 - 摩根大通核心債券信託
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726 |
0.42 |
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| 2025-08-27 |
NP |
VCOBX - Vanguard 核心債券基金 Admiral Shares
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8,103 |
2.99 |
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| 2025-07-30 |
NP |
FIWGX - 策略顧問富達核心收入基金
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22,666 |
-0.97 |
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| 2025-07-24 |
NP |
FIBUX - Fidelity Flex 美國債券指數基金
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87 |
0.00 |
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| 2025-07-29 |
NP |
VICSX - 先鋒中期企業債券指數基金 Admiral Shares
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33,807 |
17.21 |
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| 2025-05-28 |
NP |
JSSRX - 摩根大通 SmartRetirement* Blend 2020 基金 I 類
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139 |
0.73 |
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| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 特拉華州多元化收入基金服務類別
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2,549 |
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| 2025-08-22 |
NP |
DBLFX - DoubleLine 核心固定收益基金 I 類
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2,110 |
0.05 |
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| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
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223 |
3.24 |
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