| 2025-07-29 |
NP |
MYCN - SPDR SSGA My2034 企業債券 ETF
|
|
|
|
|
|
53 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABNDX - 美國 A 類債券基金
|
|
|
|
|
|
12,075 |
98.72 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FCOR - 富達公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
373 |
-1.06 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
11,883 |
17.03 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
MXIOX - Great-West 通膨保值型證券基金機構類別
|
|
|
|
920,000 |
0.00 |
987 |
1.86 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
GBLAX - 美國基金全球平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,813 |
0.32 |
|
| 2025-05-20 |
NP |
GSFIX - 高盛機構核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
2,466 |
1.86 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
269 |
0.37 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
|
|
|
|
|
|
541 |
0.75 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
DHRAX - 鑽石山核心債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,892 |
0.80 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO 基金 - PIMCO 產業基金系列 - I
|
|
|
|
|
|
2,163 |
0.84 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
LQIG - SPDR MarketAxess 投資等級 400 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
23 |
46.67 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
PRIV - SPDR SSGA Apollo IG 公私信貸 ETF
|
|
|
|
|
|
458 |
70.52 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBIIX - 先鋒中期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
15,497 |
14.11 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,378 |
2.50 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
EINFX - ELFUN 收入基金 Elfun 收入基金
|
|
|
|
|
|
67 |
1.52 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 債券指數投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
216 |
0.93 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
|
|
|
|
|
|
200 |
1.01 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
SMAMX - ALPS/Smith 總回報債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
31,190 |
0.31 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIBUX - Fidelity Flex 美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
533 |
-0.93 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
CGCP - Capital Group Core Plus 營收 ETF 股票類別
|
|
|
|
|
|
941 |
1.84 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GCOR - 高盛 Access 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
426 |
-0.93 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,322 |
0.15 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SIGAX - 西部資產A級企業債券基金
|
|
|
|
|
|
22 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IBRAX - VY(R) 貝萊德通膨保護債券投資組合 ADV 等級
|
|
|
|
|
|
390 |
0.78 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都會人壽綜合債券指數投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
1,945 |
-35.21 |
|
| 2025-08-15 |
NP |
Guardian 可變產品信託 - Guardian Total Return Bond VIP 基金
|
|
|
|
|
|
756 |
0.80 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LIGRX - Loomis Sayles 投資等級債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
63,964 |
0.81 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
6,933 |
-0.91 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BlackRock Funds IV - 貝萊德系統性多策略基金投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
378 |
0.80 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GMDYX - 機構中期債券基金
|
|
|
|
|
|
2,969 |
478.56 |
|
| 2025-09-02 |
NP |
NTIIX - Navigator 戰術投資等級債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
755 |
0.53 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VICSX - 先鋒中期企業債券指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
46,589 |
-0.58 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
景順債券基金
|
|
|
|
|
|
127 |
-18.71 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SCEC-Sterling Capital 增強核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
595 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTACTS FUNDS INC - Core Plus 債券帳戶 1 類
|
|
|
|
|
|
254 |
0.79 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
德國 DWS 變數系列 II - DWS Global Income Builder VIP A 級
|
|
|
|
|
|
145 |
1.41 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MIAVX - 美國基金多部門收益基金 T 類
|
|
|
|
|
|
6,451 |
-43.32 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ELFUN 多元化基金 Elfun 多元化基金
|
|
|
|
|
|
242 |
868.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/PIMCO 投資等級信用債券基金 (I)
|
|
|
|
|
|
1,406 |
0.79 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
UCON - First Trust TCW Unconstrained Plus 債券 ETF
|
|
|
|
|
|
7,887 |
|
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSFAX - 高盛債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
416 |
0.97 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
FIXD - First Trust TCW 機會性固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
32,421 |
|
|
| 2025-07-29 |
NP |
Invesco 交易所交易自指數基金信託 - Invesco BulletShares 2034 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,290 |
27.62 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TCPB-Thrivent Core Plus Bond ETF
|
|
|
|
|
|
270 |
409.43 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHI - 嘉信理財 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
6,748 |
4.49 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
LUBIX - Thrivent 收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
917 |
0.33 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FHMFX - 富達系列公司債基金
|
|
|
|
|
|
1,172 |
-0.85 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GIGB - 高盛 Access 投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,066 |
-0.93 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSC - iShares ESG 美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
32 |
-3.12 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GBF - iShares 政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
32 |
-3.12 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
389 |
0.78 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
121 |
0.83 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIGIX - PIMCO 機構投資等級信用債券基金
|
|
|
|
|
|
17,197 |
0.81 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
119 |
0.85 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
STXT - Strive 總報酬債券 ETF
|
|
|
|
|
|
108 |
0.93 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FCBFX - 富達公司債基金
|
|
|
|
|
|
3,835 |
-0.85 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
CANAX - 美國基金戰略債券基金 529-A 類
|
|
|
|
|
|
6,193 |
-19.30 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
293 |
-1.02 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IMTB - iShares 核心 5-10 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
27 |
-18.75 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
LLAAX-西方資產長期信貸 VIT I 類
|
|
|
|
|
|
422 |
0.72 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
DBMIX - 紐約梅隆銀行債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
81 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
37 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
309 |
-0.96 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FIWGX - 策略顧問富達核心收入基金
|
|
|
|
|
|
7,458 |
-0.85 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA 固定收益中間指數投資組合 1 類
|
|
|
|
|
|
108 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
BFCAX - 美國基金 A 級企業債券基金
|
|
|
|
|
|
2,934 |
-0.84 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CCBFX - 資本集團中央企業債券基金M級
|
|
|
|
|
|
14,296 |
16.52 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 貝萊德管理收益基金 K 類股票
|
|
|
|
|
|
257 |
0.78 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ACCEX - 景順企業債券基金C類
|
|
|
|
|
|
2,988 |
-17.39 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 貝萊德多元資產收益投資組合投資者 C 股
|
|
|
|
|
|
539 |
0.37 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
993 |
0.81 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 收入投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
1,243 |
0.81 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
PFIG - Invesco 基本投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
139 |
-0.72 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VFICX - Vanguard 中期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
5,387 |
0.20 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
CWBFX - CAPITAL WORLD 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,139 |
34.95 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,248 |
4.85 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
高盛可變保險信託 - 高盛核心固定收益基金服務
|
|
|
|
|
|
188 |
1.63 |
|
| 2025-08-15 |
NP |
IG - 本金投資等級企業主動式 ETF
|
|
|
|
|
|
569 |
9.02 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列 - 資本利得創造者 1 級
|
|
|
|
|
|
29 |
3.57 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSASX - 道富收益基金
|
|
|
|
|
|
346 |
-21.41 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSIMX - 道富收益 VIS 基金 1 類股票
|
|
|
|
|
|
5 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/PPM 美國投資等級信貸基金 (I)
|
|
|
|
|
|
735 |
0.82 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
CGMS - Capital Group 美國多部門營收 ETF 股票類別
|
|
|
|
|
|
932 |
88.66 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
448 |
189.03 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AIBAX - 美國 A 類中級債券基金
|
|
|
|
|
|
533 |
-0.93 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評級 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
92 |
333.33 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL系列信託 - JNL債券指數基金(一)
|
|
|
|
|
|
270 |
0.75 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
MXLMX - Great-West 多部門債券基金投資者類別
|
|
|
|
2,180,000 |
135.68 |
2,338 |
139.94 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列-全球平衡基金1級
|
|
|
|
|
|
59 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
28,364 |
20.64 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TIIUX - 核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
174 |
-0.57 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AVIG - Avantis 核心固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
193 |
-1.03 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FKINX - 富蘭克林收入基金 A1 級
|
|
|
|
|
|
27,040 |
0.81 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
20,387 |
13.07 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
第一信託可變保險信託 - 第一信託/道瓊斯股息和收入分配投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
1,082 |
0.84 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQDB - iShares BBB 評級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
53 |
0.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PTCIX - PIMCO 機構長期信用債券基金
|
|
|
|
|
|
5,408 |
0.80 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi 股票和收益基金係列 I
|
|
|
|
|
|
40 |
2.56 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXFDX - Great-West 核心債券基金投資者類別
|
|
|
|
205,000 |
-25.45 |
222 |
-24.83 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
GGBFX - 全球債券基金投資者
|
|
|
|
|
|
182 |
1.68 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列-債券基金1級
|
|
|
|
|
|
434 |
0.70 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LABAX - Loomis Sayles 策略 Alpha 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,427 |
0.83 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
DODIX - 道奇考克斯收入基金
|
|
|
|
|
|
66,369 |
0.82 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 債券基金
|
|
|
|
|
|
19,233 |
0.81 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
130 |
0.78 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIFZX - 富達系列債券指數基金
|
|
|
|
|
|
5,647 |
-0.86 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
1,622 |
0.81 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
PBMMX - 核心加債券基金(前身為債券及抵押證券基金 R-3)
|
|
|
|
|
|
588 |
0.34 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
AFIX - Allspring 廣泛市場核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
118 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 長期信用債券投資組合 長期信用債券投資組合
|
|
|
|
|
|
40,235 |
0.81 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
568 |
0.71 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
INVG-GMO系統性投資等級信貸ETF
|
|
|
|
|
|
54 |
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| 2025-07-25 |
NP |
IGIB - iShares 中期公司債 ETF
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9,672 |
-3.56 |
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| 2025-09-26 |
NP |
CARY - Angel Oak 收益 ETF
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108 |
-33.54 |
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| 2025-09-24 |
NP |
IBDZ - iShares iBonds Dec 2034 固定企業 ETF
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2,043 |
16.15 |
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| 2025-07-30 |
NP |
SMTH - 阿爾卑斯山 | Smith Core Plus 債券 ETF
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17,008 |
15.42 |
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| 2025-09-17 |
NP |
GBIAX - 全國債券指數基金A類
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54 |
0.00 |
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| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
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192 |
-1.04 |
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