| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
|
|
523 |
2.96 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
GBOAX - 摩根大通全球債券機會基金 A 類
|
|
|
|
|
|
597 |
0.51 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
SHYG - iShares 0-5 年期高收益公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
5,512 |
9.30 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
俄亥俄國家基金公司 - ON Federated Core Plus 債券投資組合
|
|
|
|
|
|
71 |
54.35 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
AHITX - 美國高收入信託 A 級
|
|
|
|
|
|
6,281 |
3.03 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
XHYF - BondBloxx 美元高收益債券金融與房地產投資信託產業 ETF
|
|
|
|
|
|
147 |
-1.35 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
卡拉莫斯全球動態收入基金
|
|
|
|
|
|
93 |
2.20 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VMSAX - 先鋒多部門收入債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
238 |
3.04 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
FHYS - 聯合 Hermes 短期高收益 ETF
|
|
|
|
|
|
47 |
0.00 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
GHYG - iShares 美國及國際高收益公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
71 |
-24.73 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SGYAX - Siit 高收益債券基金 - A 類
|
|
|
|
|
|
1,418 |
0.42 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXLMX - Great-West 多部門債券基金投資者類別
|
|
|
|
900,000 |
0.00 |
855 |
3.01 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 哥倫比亞可變投資組合 - 平衡基金 3 級
|
|
|
|
|
|
17 |
-66.67 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LSIGX - Loomis Sayles 投資等級固定收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
314 |
2.96 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
卡拉莫斯策略總回報基金
|
|
|
|
|
|
518 |
1.97 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXEDX - Great-West 核心策略:靈活債券基金機構類
|
|
|
|
220,000 |
0.00 |
209 |
3.47 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
SDSAX - 西部資產收益基金A類
|
|
|
|
|
|
274 |
-73.95 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
HYFI - AB 高收益 ETF
|
|
|
|
|
|
220 |
0.92 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPHY - SPDR 投資組合高收益債券 ETF
|
|
|
|
|
|
2,607 |
50.17 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度激進配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
90 |
3.45 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
富達中央投資組合有限責任公司 - 富達專業高收入中央基金
|
|
|
|
|
|
634 |
0.48 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
六圈信託 - 六圈信貸機會基金
|
|
|
|
|
|
1,705 |
3.08 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
PHIAX - PACE 高收益投資 A 級
|
|
|
|
|
|
70 |
1.47 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JPIE - 摩根大通收益ETF
|
|
|
|
|
|
2,331 |
45.53 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
阿貝特勳爵靈活收入基金
|
|
|
|
|
|
523 |
|
|
| 2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD 高收益債券市場投資組合 P 類
|
|
|
|
|
|
138 |
-45.85 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
NSTRX - 哥倫比亞短期債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
376 |
35.25 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LSWWX - Loomis Sayles 全球配置基金 Y 級
|
|
|
|
|
|
2,414 |
3.03 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
西北互助系列基金公司 - 高收益債券投資組合
|
|
|
|
|
|
1,402 |
3.01 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CYBAX - Calvert 高收益債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,616 |
3.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SIOAX - SIMT 多資產收益基金 F 級
|
|
|
|
|
|
342 |
3.01 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
Calamos 全球總回報基金
|
|
|
|
|
|
19 |
0.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
AABFX - Thrivent 平衡收益加基金 A 類
|
|
|
|
|
|
22 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Opportunity Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
39 |
2.70 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
EAAMX - 伊頓萬斯多資產信貸基金 A 級
|
|
|
|
|
|
966 |
1.58 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德策略全球債券基金公司 - 貝萊德策略全球債券基金投資者 A
|
|
|
|
|
|
96 |
-25.20 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
EVTR - 伊頓萬斯總回報債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,171 |
110.81 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列-資產配置基金1級
|
|
|
|
|
|
1,431 |
3.02 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SHYAX - Simt 高收益債券基金 F 級
|
|
|
|
|
|
928 |
3.00 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A級
|
|
|
|
|
|
512 |
119.31 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
Calamos 多頭/空頭股票和動態收入信託
|
|
|
|
|
|
79 |
2.60 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
CHYDX - Calamos 高收入機會基金 A 級
|
|
|
|
|
|
42 |
0.00 |
|
| 2025-05-19 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 貝萊德全球配置基金標準級
|
|
|
|
|
|
92 |
2.22 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 哥倫比亞可變投資組合 - 全球戰略收益基金 3 級
|
|
|
|
|
|
14 |
0.00 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
FIHBX - 聯邦機構高收益債券基金機構股票
|
|
|
|
|
|
14,158 |
1.55 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 西方資產管理策略債券機會投資組合 A 級
|
|
|
|
|
|
4,153 |
3.03 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
Calamos 動態可轉換收益基金
|
|
|
|
|
|
117 |
1.75 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
AAINX - Thrivent Opportunity Income Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
160 |
1.27 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
ISTB - iShares 核心 1-5 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
213 |
1.44 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
PTBD - Pacer Trendpilot 美國債券 ETF
|
|
|
|
|
|
104 |
-9.65 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
RIMOX - 城市國家羅奇代爾固定收益機會基金 N 級
|
|
|
|
|
|
333 |
3.11 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JGIAX - 摩根大通 A 類收入基金
|
|
|
|
|
|
7,324 |
7.60 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PHYL - PGIM 活躍高收益債券 ETF
|
|
|
|
|
|
254 |
22.22 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
HYBB - iShares BB 級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
282 |
35.58 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
HYGV - FlexShares 高收益價值評分債券指數基金
|
|
|
|
|
|
415 |
-17.37 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JSDHX - 摩根大通短期核心加基金 A 類
|
|
|
|
|
|
551 |
0.36 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CBLAX - 哥倫比亞平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
101 |
-67.85 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
AHIVX - 高收入基金投資者類別
|
|
|
|
|
|
1,379 |
2.99 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXIOX - Great-West 通膨保值型證券基金機構類別
|
|
|
|
235,000 |
0.00 |
223 |
3.24 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FIWGX - 策略顧問富達核心收入基金
|
|
|
|
|
|
984 |
0.41 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
BBHY - 摩根大通高收益研究增強型 ETF
|
|
|
|
|
|
14 |
-84.71 |
|
| 2025-05-16 |
NP |
全國可變保險信託 - 聯合 NVIT 高收入債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
254 |
1.61 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
高收入機會投資組合 - 高收入機會投資組合
|
|
|
|
|
|
5,302 |
1.53 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
聯邦核心信託 - 高收益債券投資組合
|
|
|
|
|
|
571 |
3.07 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
伊頓萬斯有限公司久期收入基金
|
|
|
|
|
|
2,518 |
3.03 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
卡拉莫斯可轉換機會和收入基金
|
|
|
|
|
|
415 |
1.97 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
IHFAX - 誠信高收益基金A級
|
|
|
|
|
|
81 |
2.53 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
XBB - BondBloxx BB 級美元高收益公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
279 |
1.46 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CSDAX - Calvert 短期收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,853 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
SJNK - SPDR 彭博巴克萊短期高收益債券 ETF
|
|
|
|
|
|
2,027 |
-41.82 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
AMECX - 美國 A 級收入基金
|
|
|
|
|
|
6,282 |
1.55 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
PPIAX - DWS 短期基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,121 |
3.03 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GGBFX - 全球債券基金投資者
|
|
|
|
|
|
14 |
7.69 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
HYSD - 哥倫比亞短期高收益 ETF
|
|
|
|
|
|
502 |
626.09 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JSCP - 摩根大通短期核心+ ETF
|
|
|
|
|
|
111 |
177.50 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
VHYVX - 備受尊崇的高收益V類基金
|
|
|
|
|
|
3,232 |
3.03 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QLMYIX - 西方資產可變全球高收益債券投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
190 |
3.26 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
摩根士丹利 ETF 信託 - 伊頓萬斯短期收益 ETF
|
|
|
|
|
|
1,341 |
128.67 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
EVIBX - 波士頓伊頓萬斯 A 類收入基金
|
|
|
|
|
|
17,711 |
-8.60 |
|
| 2025-08-12 |
13F |
帕瑟顧問公司
|
|
|
|
|
|
105 |
79.31 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
247 |
0.41 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
JNBAX - 摩根大通創收基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,879 |
1.59 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
PGIM 短期高收益機會基金
|
|
|
|
|
|
850 |
-18.89 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TIIUX - 核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
285 |
|
|
| 2025-09-25 |
NP |
VWEHX - 先鋒高收益企業基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
19,691 |
1.37 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
聯邦保險系列 - 聯邦高收入債券基金 II 主要股票
|
|
|
|
|
|
95 |
3.26 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SCYB - 嘉信高收益債券 ETF
|
|
|
|
|
|
577 |
4.54 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德 ESG 資本配置信託
|
|
|
|
|
|
2 |
-99.91 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
俄亥俄國家基金公司 - ON 聯合高收入債券投資組合
|
|
|
|
|
|
285 |
3.26 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
卡拉莫斯可轉換及高收入基金
|
|
|
|
|
|
443 |
2.07 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LSBDX - Loomis Sayles 機構級債券基金
|
|
|
|
|
|
11,887 |
3.03 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
EVHY - 伊頓萬斯高收益 ETF
|
|
|
|
|
|
95 |
3.26 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 高收益債券投資組合
|
|
|
|
|
|
532 |
3.10 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
貝萊德 ETF Trust II - 貝萊德靈活收益 ETF
|
|
|
|
|
|
530 |
-12.42 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
NEFZX - Loomis Sayles 策略性收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
8,176 |
1.83 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 摩根大通高收益基金標準級
|
|
|
|
|
|
1,104 |
3.08 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
OHYFX - 摩根大通高收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
6,105 |
6.94 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JCPB - 摩根大通核心+債券ETF
|
|
|
|
|
|
774 |
0.39 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
HYXF - iShares iBoxx $ 高收益前石油和天然氣公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
260 |
11.16 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
HYLB - Xtrackers 美元高收益公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,542 |
8.49 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
EDIAX - 伊頓萬斯全球收益構建基金 A 級
|
|
|
|
|
|
245 |
1.24 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
HLIPX - 摩根大通 Core Plus 債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
2,660 |
0.38 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
保誠系列基金 - I 類高收益債券投資組合
|
|
|
|
|
|
285 |
3.26 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EUSB - iShares ESG Advanced 總美元債券市場 ETF
|
|
|
|
|
|
47 |
31.43 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TCAAX - Thrivent 適度保守配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
43 |
2.44 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
HYDB - iShares Edge 高收益防禦債券 ETF
|
|
|
|
|
|
945 |
-58.09 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
保誠短期高收益基金公司
|
|
|
|
|
|
260 |
-25.79 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
HYDW - Xtrackers 低貝塔高收益債券 ETF
|
|
|
|
|
|
370 |
37.17 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
FHYTX - 聯邦高收益信託服務股票
|
|
|
|
|
|
770 |
0.39 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
HYS - PIMCO 0-5 年高收益公司債指數交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
789 |
-38.74 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Diversified Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
107 |
2.88 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FPIOX - 策略顧問收入機會基金
|
|
|
|
|
|
140 |
0.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LIGRX - Loomis Sayles 投資等級債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
26,940 |
3.04 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Loomis Sayles 全球配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
347 |
2.98 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
HYSAX - PGIM 短期高收益基金 A 類
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5,924 |
40.25 |
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| 2025-05-19 |
NP |
MOFTX - 美世機會固定收益基金 I 類
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1,671 |
1.83 |
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| 2025-05-29 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/blackrock 全球配置基金 (a)
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92 |
2.22 |
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| 2025-09-25 |
NP |
HSDAX - 哈特福德短期基金 A 類
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8,643 |
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| 2025-09-24 |
NP |
USHY - iShares Broad 美元高收益公司債 ETF
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12,494 |
11.61 |
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| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 摩根大通多元化平衡投資組合 1 級
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128 |
1.60 |
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| 2025-09-26 |
NP |
IBHI - iShares iBonds 2029 定期高收益與收益 ETF
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386 |
17.33 |
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| 2025-09-26 |
NP |
MSTGX - 晨星全球收益基金
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151 |
2.03 |
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| 2025-08-22 |
NP |
FHIIX - 聯邦高收入債券基金公司 A 類股票
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785 |
3.02 |
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| 2025-08-29 |
NP |
LSFIX - Loomis Sayles 固定收益基金機構類別
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1,278 |
3.06 |
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| 2025-07-29 |
NP |
JDYRX - PGIM 高收益基金 R 級
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10,795 |
0.48 |
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| 2025-07-24 |
NP |
LAPLX - Lord Abbett Core Plus 債券基金 A 類
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5,738 |
1,265.95 |
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| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 可變投資組合 - 合作夥伴核心債券基金 1 級
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380 |
-59.79 |
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| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Balanced Income Plus 投資組合 A 類
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|
19 |
5.56 |
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| 2025-08-28 |
NP |
PHIYX - PIMCO 高收益機構基金
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3,899 |
3.04 |
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| 2025-09-25 |
NP |
TMAAX - Thrivent 適度激進配置基金 A 類
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|
68 |
3.03 |
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| 2025-09-25 |
NP |
THMAX - Thrivent適度配置基金A類
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92 |
1.11 |
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| 2025-06-25 |
NP |
BKHY - 紐約梅隆銀行高收益 Beta ETF
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|
28 |
-73.00 |
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| 2025-08-28 |
NP |
JNK - SPDR(R) 彭博巴克萊高收益債券 ETF
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6,214 |
9.54 |
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| 2025-07-25 |
NP |
HYG - iShares iBoxx 美元高收益公司債 ETF
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10,277 |
-6.91 |
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| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度配置投資組合 A 類
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133 |
3.10 |
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| 2025-08-27 |
NP |
AAHYX - Thrivent Diversified Income Plus 基金 A 類
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123 |
3.39 |
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| 2025-07-25 |
NP |
SHYL - Xtrackers 短期高收益債券 ETF
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162 |
-5.81 |
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| 2025-08-27 |
NP |
TMARX - Touchstone Credit Opportunities II 基金 A 類
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|
1,180 |
3.06 |
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| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度保守配置投資組合 A 類
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112 |
3.70 |
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| 2025-08-28 |
NP |
貝萊德配置目標股票 - BATS:I 系列投資組合
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95 |
3.26 |
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| 2025-08-26 |
NP |
VMAKX - Virtus Seix 高收益 MACS
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48 |
2.17 |
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