| 2025-08-27 |
NP |
AAHYX - Thrivent Diversified Income Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
137 |
1.48 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VRP - 景順可變利率優先 ETF
|
|
|
|
|
|
7,899 |
-1.19 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
Nuveen 多元資產收益基金
|
|
|
|
|
|
203 |
2.01 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
8,311 |
-3.08 |
|
| 2025-08-15 |
NP |
PREF - 主要頻譜優先證券主動 ETF
|
|
|
|
|
|
5,993 |
6.77 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
2,080 |
0.58 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSC - iShares ESG 美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
211 |
0.48 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VTC - Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
192 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
241 |
1.69 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/核心債券指數投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
169 |
1.81 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通創收基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,978 |
-0.30 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TIBDX - TIAA-CREF 機構級債券基金
|
|
|
|
|
|
5,319 |
1.60 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,336 |
6.29 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
NFLT - Virtus Newfleet 多部門債券 ETF
|
|
|
|
|
|
93 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
VIRTUS 可變保險信託 - Virtus Newfleet 多部門中間債券系列 A 級
|
|
|
|
|
|
71 |
1.45 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TMAAX - Thrivent 適度激進配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
237 |
-0.42 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
NPSAX - Nuveen 優先證券和收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
7,911 |
0.94 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Multimanager 核心債券投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
193 |
1.58 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FXNAX - 富達美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
3,204 |
0.95 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PHYIX - PUTNAM 高收益基金 Y 類股票
|
|
|
|
|
|
96 |
1.05 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
89 |
-60.96 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
PCSIX - PACE 策略性固定收益投資 P 級
|
|
|
|
|
|
66 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
10,521 |
1.49 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
Nuveen 優先與收入機會基金
|
|
|
|
|
|
2,716 |
-0.29 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度激進配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
414 |
1.47 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
NCPB - Nuveen Core Plus 債券 ETF
|
|
|
|
|
|
66 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBIIX - 先鋒中期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
5,937 |
-22.80 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP 全球配置投資組合 3 級
|
|
|
|
|
|
606 |
-0.33 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
CPXAX - Cohen & Steers Preferred Securities & Income Fund, Inc. A 類
|
|
|
|
|
|
36,633 |
-27.09 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 投資等級債券 II 投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
111 |
1.83 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
GIOAX - 古根漢宏觀機會基金 A 級
|
|
|
|
|
|
2,660 |
1.60 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
192 |
1.05 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Opportunity Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
44 |
2.38 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NAINX - VIRTUS 戰術配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
173 |
1.76 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
THMAX - Thrivent適度配置基金A類
|
|
|
|
|
|
408 |
-0.49 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
1,132 |
1.62 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AAINX - Thrivent Opportunity Income Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
133 |
0.00 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
NSTLX - 路博邁策略收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
1,457 |
-0.34 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度保守配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
503 |
-48.25 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
古根漢戰略機會基金
|
|
|
|
|
|
673 |
0.90 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SAVAX - Virtus Newfleet Core Plus 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
239 |
1.28 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
5,500 |
-2.43 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIBUX - Fidelity Flex 美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
135 |
0.75 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EUSB - iShares ESG Advanced 總美元債券市場 ETF
|
|
|
|
|
|
81 |
1.25 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
575 |
-0.35 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
653 |
1.56 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
Nuveen 優先及收益定期基金
|
|
|
|
|
|
1,320 |
-0.30 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNARX - Spectrum 優先和資本證券收入基金(f/k/a 優先證券)R-3
|
|
|
|
|
|
961 |
0.95 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TCBPX - TIAA-CREF 債券加基金零售類別
|
|
|
|
|
|
3,868 |
1.60 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TLBDX - 債券基金
|
|
|
|
|
|
290 |
1.75 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIFZX - 富達系列債券指數基金
|
|
|
|
|
|
961 |
0.95 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
57 |
1.79 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PRFD - PIMCO 優先和資本證券活躍交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
1,162 |
1.57 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美國公司債 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
297 |
0.68 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
NPFI - Nuveen 優先和收入 ETF
|
|
|
|
|
|
117 |
0.00 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 債券指數投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
48 |
2.13 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
科恩斯蒂爾斯基礎設施基金公司
|
|
|
|
|
|
1,549 |
1.57 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
DIAL - 哥倫比亞多元化固定收益分配 ETF
|
|
|
|
|
|
188 |
-61.20 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
338 |
1.50 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
古根漢主動配置基金
|
|
|
|
|
|
1,489 |
0.95 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
FEIG - FlexShares ESG 與氣候投資等級企業核心指數基金
|
|
|
|
|
|
28 |
0.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHI - 嘉信理財 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
4,059 |
9.17 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Diversified Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
87 |
2.35 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
Nuveen 浮動利率優先及收益基金
|
|
|
|
|
|
3,191 |
-0.31 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Balanced Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
41 |
2.56 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VICSX - 先鋒中期企業債券指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
31,261 |
18.43 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FPFD - 富達優先證券和收益 ETF
|
|
|
|
|
|
144 |
1.41 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
WFCPX - 富國銀行管理帳戶 CoreBuilder 股票系列 CP CoreBuilder 股票系列 CP
|
|
|
|
|
|
29 |
-96.07 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
LKBLX - LK 平衡基金機構類別
|
|
|
|
|
|
484 |
1.68 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 施羅德全球多元資產投資組合 B 類
|
|
|
|
|
|
1,767 |
1.55 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
APLU - Allspring Core Plus ETF
|
|
|
|
|
|
53 |
-35.00 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GPRF - 高盛訪問美國優先股和混合證券 ETF
|
|
|
|
|
|
632 |
0.64 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
192 |
0.53 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
TAGG - T. Rowe Price QM 美國債券 ETF
|
|
|
|
|
|
227 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
SEACX - Steward Select 債券基金機構類別
|
|
|
|
|
|
1,410 |
-0.35 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
DACGX - Dunham 公司/政府公債基金 A 類
|
|
|
|
|
|
98 |
-1.02 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGIB - iShares 中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
5,904 |
1.95 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NAMFX - Virtus Newfleet 多部門中級債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
333 |
1.53 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TCAAX - Thrivent 適度保守配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
242 |
-0.41 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
149 |
0.68 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
724 |
1.40 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評級 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
49 |
433.33 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QCBMRX - R1 級債券市場帳戶
|
|
|
|
|
|
3,748 |
1.60 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VFICX - Vanguard 中期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
14,231 |
25.94 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
STFBX - State Farm 平衡基金
|
|
|
|
|
|
242 |
1.69 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
古根漢應稅市政管理期限信託
|
|
|
|
|
|
1,153 |
0.88 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PBBBX - PIA BBB 債券基金管理帳戶完成股份
|
|
|
|
|
|
481 |
0.84 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
UNIY - WisdomTree Voya 收益增強型美元萬能債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
67 |
1.52 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
Virtus 全球股息和收入基金公司
|
|
|
|
|
|
142 |
1.43 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXLMX - Great-West 多部門債券基金投資者類別
|
|
|
|
338,000 |
0.00 |
327 |
1.56 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
103 |
1.98 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
STYAX - 富國銀行 Core Plus 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,176 |
-38.53 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AABFX - Thrivent 平衡收益加基金 A 類
|
|
|
|
|
|
38 |
0.00 |
|