| 2025-08-11 |
NP |
六環信託 - 六環全球債券基金
|
|
|
|
|
|
86 |
1.19 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FIDELITY GARRISON STREET TRUST - 富達 VIP 投資級中央基金
|
|
|
|
|
|
387 |
1.57 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TMBRX - 泛美中間債券 I2
|
|
|
|
|
|
1,865 |
-15.88 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBISX - 先鋒短期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
4,243 |
5.47 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
布魯克菲爾德基礎設施收入基金公司
|
|
|
|
|
|
3,301 |
14.82 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FXNAX - 富達美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
946 |
0.00 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 摩根大通 MFS 核心債券投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
4,671 |
1.37 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
142 |
0.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
景順債券基金
|
|
|
|
|
|
15 |
0.00 |
|
| 2025-05-16 |
NP |
美國互助投資公司 - 中期債券基金類別
|
|
|
|
2,480,000 |
0.00 |
2,337 |
1.34 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 特拉華州多元化收入基金服務類別
|
|
|
|
|
|
2,132 |
|
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - 中型股票投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
782 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
277 |
1.47 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
保誠系列基金 - 多元化債券投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
19 |
5.56 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
1,434 |
1.42 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFSD - 維度短期固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
4,372 |
96.36 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評等 1-5 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
109 |
66.15 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IBALX - Transamerica 多管理平衡 A
|
|
|
|
|
|
706 |
-17.93 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSIMX - 道富收益 VIS 基金 1 類股票
|
|
|
|
|
|
3 |
0.00 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FTKFX - Fidelity Total Bond K6 基金
|
|
|
|
|
|
4,508 |
0.04 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
956 |
1.38 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LIGRX - Loomis Sayles 投資等級債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
5,079 |
1.44 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBTBX - Bridge Builder 核心債券基金
|
|
|
|
|
|
2,676 |
1.44 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IDITX - Transamerica 債券(原 Transamerica 彈性收入)A
|
|
|
|
|
|
1,713 |
-9.89 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
459 |
0.00 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica PIMCO 初始總回報副總裁
|
|
|
|
|
|
1,730 |
-9.33 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
210 |
1.95 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - QQQ Plus 債券阿爾法投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
422 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,450 |
-27.62 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
ETNRX - Eventide 核心債券基金 N 類股票
|
|
|
|
|
|
2,151 |
1.51 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TBLRX - 泛美平衡 II R
|
|
|
|
|
|
38 |
-22.92 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
6,032 |
-29.65 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JCPI - 摩根大通通膨管理債券 ETF
|
|
|
|
|
|
662 |
133.57 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Loomis Sayles 全球配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
61 |
1.67 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FSMTX - 富達 SAI 總債券基金
|
|
|
|
|
|
2,543 |
0.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
ETABX - Eventide 有限期限債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,912 |
1.49 |
|
| 2025-05-19 |
NP |
MCFQX - 美世核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
905 |
1.34 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios II LLC - 富達投資等級債券中央基金
|
|
|
|
|
|
5,701 |
1.44 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
聯邦保險系列 - 聯邦優質債券基金 II 主要股票
|
|
|
|
|
|
469 |
1.52 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
101 |
2.02 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FigB - 富達投資等級債券 ETF
|
|
|
|
|
|
488 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
3,995 |
0.05 |
|
| 2025-03-26 |
NP |
DVRAX - MFS 全球另類策略基金 A
|
|
|
|
|
|
136 |
0.00 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
2,543 |
0.00 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GCOR - 高盛 Access 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
87 |
0.00 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AVSF - Avantis 短期固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
1,116 |
-1.59 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BCOIX - Baird Core Plus 機構債券基金
|
|
|
|
|
|
9,559 |
1.44 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST 多部門固定收益投資組合
|
|
|
|
|
|
4,028 |
1.41 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MRBFX - MFS 總報酬債券基金 A
|
|
|
|
|
|
31,397 |
1.36 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
189 |
5.59 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA 短期擴展品質投資組合機構類股票
|
|
|
|
|
|
378 |
1.34 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
CORP - PIMCO 投資等級企業債券指數交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
189 |
1.61 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FBNDX - 富達投資等級債券基金
|
|
|
|
|
|
1,175 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 債券基金
|
|
|
|
|
|
3,710 |
1.45 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BAGIX - 貝爾德機構綜合債券基金
|
|
|
|
|
|
9,559 |
1.44 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MFS 可變保險信託 - MFS 總報酬債券系列初始類別
|
|
|
|
|
|
2,714 |
1.42 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
FIIFX - 聯合中型企業債券基金機構股票
|
|
|
|
|
|
885 |
1.49 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST 投資等級債券投資組合
|
|
|
|
|
|
4,147 |
1.44 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
EINFX - ELFUN 收入基金 Elfun 收入基金
|
|
|
|
|
|
24 |
0.00 |
|
| 2025-03-26 |
NP |
MFBFX - MFS企業公債基金A
|
|
|
|
|
|
11,068 |
0.18 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 投資等級債券投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
718 |
1.41 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGSB - iShares 短期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
6,223 |
-0.96 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/核心債券指數投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
2,386 |
1.49 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
NSTRX - 哥倫比亞短期債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,826 |
1.29 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SLQD - iShares 0-5 年投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
776 |
7.19 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FNDSX - 富達永續發展債券指數基金
|
|
|
|
|
|
132 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GBF - iShares 政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
9 |
0.00 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FIWGX - 策略顧問富達核心收入基金
|
|
|
|
|
|
9,849 |
49.52 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FBND - 富達全債券 ETF
|
|
|
|
|
|
7,227 |
2.73 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST PGIM 固定收益中央投資組合
|
|
|
|
|
|
39 |
2.63 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 短期投資等級投資組合
|
|
|
|
|
|
650 |
1.41 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
SHAG - WisdomTree 收益增強型美國短期綜合債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
676 |
1.35 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSASX - 道富收益基金
|
|
|
|
|
|
161 |
-21.08 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - 債券加投資組合 P 類
|
|
|
|
|
|
568 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA 短期實際報酬投資組合機構級
|
|
|
|
|
|
7,947 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
ISTB - iShares 核心 1-5 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
227 |
513.51 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXLMX - Great-West 多部門債券基金投資者類別
|
|
|
|
495,000 |
0.00 |
473 |
1.50 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
1,147 |
1.42 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGEB - iShares Edge 投資等級增強型債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,171 |
16.53 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
LSWWX - Loomis Sayles 全球配置基金 Y 級
|
|
|
|
|
|
452 |
1.35 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQDB - iShares BBB 評級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
43 |
0.00 |
|
| 2025-04-18 |
NP |
AVSFX - Avantis 短期固定收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
71 |
|
|
| 2025-05-29 |
NP |
LSIGX - Loomis Sayles 投資等級固定收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
108 |
-49.30 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JDVSX - 摩根大通多元化基金 I 類
|
|
|
|
|
|
220 |
1.39 |
|
| 2025-05-16 |
NP |
美國互助投資公司 - 綜合基金類別
|
|
|
|
195,000 |
0.00 |
184 |
1.10 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VSCSX - 先鋒短期公司債指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
13,311 |
-9.72 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
UNIY - WisdomTree Voya 收益增強型美元萬能債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
67 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
UITB - VictoryShares USAA 核心中期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,539 |
-8.23 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
WCPBX - 核心加收入基金 - 機構類
|
|
|
|
|
|
763 |
1.46 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOBOX - 北方債券指數基金
|
|
|
|
|
|
530 |
1.34 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FIBR - iShares Edge 美國固定收益平衡風險 ETF
|
|
|
|
|
|
43 |
0.00 |
|
| 2025-05-16 |
NP |
美國互助投資公司 - 債券基金類別
|
|
|
|
5,990,000 |
0.00 |
5,643 |
1.37 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
ETAMX - Eventide 多元資產收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,390 |
1.49 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BlackRock Funds IV - 貝萊德系統性多策略基金投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
3,022 |
1.44 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica 多重管理平衡副總裁初始
|
|
|
|
|
|
802 |
-8.04 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FSIGX - 富達系列投資等級債券基金
|
|
|
|
|
|
7,214 |
0.03 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA Global Core Plus 真實回報投資組合機構級
|
|
|
|
|
|
189 |
1.61 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FDIAX - Fidelity Advisor Limited 定期債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
4,957 |
|
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - 小型股加債券阿爾法投資組合 P 類
|
|
|
|
|
|
101 |
|
|
| 2025-07-29 |
NP |
MYCI - SPDR SSGA My2029 企業債券 ETF
|
|
|
|
|
|
76 |
59.57 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BMDL - VictoryShares WestEnd 經濟循環債券 ETF
|
|
|
|
|
|
145 |
116.42 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds III - 貝萊德多元化固定收益基金機構股票
|
|
|
|
|
|
142 |
0.71 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
366 |
31.18 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
大師投資組合 II - CoreAlpha 債券大師投資組合
|
|
|
|
|
|
143 |
1.42 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TAIBX - PGIM 核心債券基金 Z 類
|
|
|
|
|
|
332 |
1.53 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
與資本基礎設施收益基金對比
|
|
|
|
|
|
38 |
35.71 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FTHRX - 富達中級債券基金
|
|
|
|
|
|
4,493 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSC - iShares ESG 美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
131 |
0.00 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - 大盤加債券阿爾法投資組合 P 類
|
|
|
|
|
|
853 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
163 |
1.24 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FLTB - 富達有限定期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
461 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/富達機構資產管理全債券基金 (a)
|
|
|
|
|
|
180 |
1.13 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,803 |
7.39 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
AGGY - WisdomTree 收益增強型美國綜合債券基金 不適用
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232 |
0.00 |
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| 2025-06-26 |
NP |
MSTVX - 晨星另類基金
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40 |
0.00 |
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| 2025-08-29 |
NP |
QSIG - WisdomTree 美國短期公司債基金 不適用
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88 |
1.16 |
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| 2025-07-25 |
NP |
SWSBX - 嘉信短期債券指數基金
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213 |
0.00 |
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| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
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263 |
1.16 |
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| 2025-06-25 |
NP |
PDBAX - PGIM 總報酬債券基金 A 類
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8,785 |
1.47 |
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| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - 國際股票加債券阿爾法投資組合 I 類
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262 |
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| 2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ELFUN 多元化基金 Elfun 多元化基金
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7 |
0.00 |
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| 2025-06-26 |
NP |
IBDU - iShares iBonds Dec 2029 定期企業 ETF
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5,270 |
9.54 |
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| 2025-08-25 |
NP |
SCHJ - 嘉信理財 1-5 年期公司債 ETF
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191 |
1.60 |
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| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
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7,836 |
1.42 |
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| 2025-06-26 |
NP |
USAIX - 收益基金份額
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5,920 |
1.47 |
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| 2025-06-30 |
NP |
VFSTX - Vanguard 短期投資等級基金投資人股票
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14,444 |
-3.68 |
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| 2025-07-24 |
NP |
FTBFX - 富達全債券基金
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4,652 |
0.02 |
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| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
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12,157 |
1.75 |
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| 2025-05-23 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica 摩根大通核心債券副總裁初始
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555 |
-5.13 |
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| 2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
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713 |
1.57 |
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| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 投資等級債券 II 投資組合初始類別
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159 |
1.28 |
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| 2025-07-22 |
NP |
GIGB - 高盛 Access 投資等級公司債 ETF
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320 |
0.31 |
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