| 2025-06-26 |
NP |
MFIOX - MFS策略收益基金A
|
|
|
|
|
|
5,855 |
1.72 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列 - 資本利得創造者 1 級
|
|
|
|
|
|
17 |
0.00 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
STIAX - 聯合策略收益基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
120 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
QLTA - iShares Aaa - A 級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
834 |
8.60 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FIBR - iShares Edge 美國固定收益平衡風險 ETF
|
|
|
|
|
|
157 |
1.95 |
|
| 2025-05-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - 選擇債券投資組合
|
|
|
|
|
|
1,238 |
-0.48 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
富國銀行主信託 - 富國銀行核心債券投資組合 核心債券投資組合
|
|
|
|
|
|
2,327 |
1.26 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/中級公司債投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
4,443 |
1.23 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
502 |
1.01 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIGIX - PIMCO 機構投資等級信用債券基金
|
|
|
|
|
|
12,163 |
1.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
5,529 |
-0.14 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
GBLAX - 美國基金全球平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
7,224 |
1.73 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
PFIG - Invesco 基本投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
211 |
17.98 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 平衡投資組合
|
|
|
|
|
|
1,553 |
1.04 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABALX - 美國平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
9,261 |
0.99 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
SCXIX - Simt 核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
330 |
1.86 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
CAPAX - 聯合資本利得基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
110 |
-30.57 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
2,071 |
1.02 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIBUX - Fidelity Flex 美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
126 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
DODIX - 道奇考克斯收入基金
|
|
|
|
|
|
35,374 |
0.99 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
672 |
1.05 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ACCEX - 景順企業債券基金C類
|
|
|
|
|
|
3,480 |
-11.32 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
MIG - VanEck Vectors 穆迪分析 IG 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
52 |
1.96 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
HOIBX - 中級債券基金
|
|
|
|
|
|
325 |
1.89 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
AIM 可變保險基金(INVESCO 可變保險基金)- INVESCO VI Core Plus 債券基金系列 I
|
|
|
|
|
|
2 |
-60.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
景順債券基金
|
|
|
|
|
|
54 |
-12.90 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AIBAX - 美國 A 類中級債券基金
|
|
|
|
|
|
294 |
0.00 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FIWGX - 策略顧問富達核心收入基金
|
|
|
|
|
|
6,062 |
-0.16 |
|
| 2025-04-29 |
NP |
SCOAX - Siit 核心固定收益 - A 類
|
|
|
|
|
|
988 |
2.28 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
CORP - PIMCO 投資等級企業債券指數交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
342 |
0.89 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Balanced Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
45 |
0.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列-全球債券基金1級
|
|
|
|
|
|
1,644 |
0.98 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ACPSX - Invesco Core Plus 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
146 |
-46.10 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIFZX - 富達系列債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,675 |
-0.18 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MWIGX - Metropolitan West 投資等級信貸基金 I 類
|
|
|
|
|
|
63 |
1.61 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
JHCDX - 核心債券基金類別資產淨值
|
|
|
|
|
|
807 |
0.88 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
STFBX - State Farm 平衡基金
|
|
|
|
|
|
159 |
0.64 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - MFS 總回報投資組合 A 級
|
|
|
|
|
|
470 |
-5.62 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
24,775 |
1.01 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
|
|
|
|
|
|
137 |
0.74 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FCOR - 富達公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,095 |
-0.14 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VICSX - 先鋒中期企業債券指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
45,939 |
-0.70 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
945 |
1.83 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
180 |
1.13 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VMSAX - 先鋒多部門收入債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
21 |
5.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BlackRock Funds IV - 貝萊德系統性多策略基金投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
8,246 |
0.99 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Opportunity Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
45 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFCF - 維度核心固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
3,631 |
1.74 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
聯邦保險系列 - 聯邦管理波動性基金 II 主要股票
|
|
|
|
|
|
26 |
0.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MFS 可變保險信託 - MFS 總回報系列初始類別
|
|
|
|
|
|
1,653 |
-4.45 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
FTRFX - 聯合總回報債券基金服務股票
|
|
|
|
|
|
6,012 |
-0.17 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
1,586 |
0.96 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
LQIG - SPDR MarketAxess 投資等級 400 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
78 |
11.43 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VFICX - Vanguard 中期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
51,446 |
1.82 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VIITX - 先鋒機構中期債券基金機構+股票
|
|
|
|
|
|
11,286 |
1.01 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCRB - 先鋒核心債券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
528 |
0.96 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTVX - 晨星另類基金
|
|
|
|
|
|
26 |
4.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MFS 可變保險信託 II - MFS 策略性收益投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
154 |
1.32 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MCBKX - MFS 核心債券基金 R4
|
|
|
|
|
|
50 |
2.04 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AAINX - Thrivent Opportunity Income Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
148 |
1.38 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
Invesco 交易所交易自指數基金信託 - Invesco BulletShares 2032 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
5,572 |
-5.67 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
CANAX - 美國基金戰略債券基金 529-A 類
|
|
|
|
|
|
1,728 |
0.99 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RFCYX - Y類策略債券基金
|
|
|
|
|
|
2,521 |
1.82 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA MFS 總回報投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
359 |
-5.29 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
|
|
|
|
|
|
122 |
0.83 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHI - 嘉信理財 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
6,405 |
3.42 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
LUBIX - Thrivent 收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,166 |
1.74 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 聯邦全球配置基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
471 |
-0.21 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 收入投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
2,574 |
0.98 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
SKOR - FlexShares 信用評分美國公司債指數基金
|
|
|
|
|
|
472 |
1.72 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
JVCNX - 核心債券信託淨值
|
|
|
|
|
|
347 |
-1.42 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列-全球平衡基金1級
|
|
|
|
|
|
116 |
0.87 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GBF - iShares 政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
26 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
MSFRX - MFS 總回報基金 A
|
|
|
|
|
|
5,746 |
-4.65 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VPLS - Vanguard Core-Plus 債券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
159 |
1.28 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
大師投資組合 II - CoreAlpha 債券大師投資組合
|
|
|
|
|
|
751 |
0.94 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FCBFX - 富達公司債基金
|
|
|
|
|
|
3,673 |
-0.19 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MIAVX - 美國基金多部門收益基金 T 類
|
|
|
|
|
|
3,846 |
1.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds III - 貝萊德多元化固定收益基金機構股票
|
|
|
|
|
|
362 |
1.69 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
RIFDX - 戰略債券基金
|
|
|
|
|
|
1,088 |
1.02 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VTC - Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
209 |
|
|
| 2025-09-23 |
NP |
QABGX - 聯邦 MDT 平衡基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
473 |
0.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
CWBFX - CAPITAL WORLD 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
10,562 |
0.99 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
190 |
1.06 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AABFX - Thrivent 平衡收益加基金 A 類
|
|
|
|
|
|
42 |
0.00 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
六環信託 - 六環全球債券基金
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
304 |
-0.33 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
MFS 中等收入信託
|
|
|
|
|
|
1,860 |
1.75 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
314 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IMTB - iShares 核心 5-10 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
89 |
12.82 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
309 |
-0.32 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
BFCAX - 美國基金 A 級企業債券基金
|
|
|
|
|
|
4,620 |
-0.17 |
|
| 2025-09-02 |
NP |
NTIIX - Navigator 戰術投資等級債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
630 |
0.32 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABNDX - 美國 A 類債券基金
|
|
|
|
|
|
20,943 |
0.99 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CCBFX - 資本集團中央企業債券基金M級
|
|
|
|
|
|
7,859 |
-0.17 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IBDX - iShares iBonds Dec 2032 固定企業 ETF
|
|
|
|
|
|
6,043 |
3.26 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
31,702 |
1.01 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FKINX - 富蘭克林收入基金 A1 級
|
|
|
|
|
|
43,364 |
1.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,801 |
6.54 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
MYCL - SPDR SSGA My2032 企業債券 ETF
|
|
|
|
|
|
136 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
793 |
1.02 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,461 |
-0.16 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGIB - iShares 中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
9,408 |
-4.84 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
740 |
0.96 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FHMFX - 富達系列公司債基金
|
|
|
|
|
|
945 |
-0.21 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBIIX - 先鋒中期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
14,550 |
1.34 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGEB - iShares Edge 投資等級增強型債券 ETF
|
|
|
|
|
|
824 |
1.60 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JCPB - 摩根大通核心+債券ETF
|
|
|
|
|
|
859 |
-0.23 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Diversified Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
98 |
1.03 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
AAHYX - Thrivent Diversified Income Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
148 |
1.37 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
10,082 |
-21.88 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VWELX - VANGUARD WELLINGTON 基金投資者股票
|
|
|
|
|
|
53,204 |
-0.15 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VGCAX - 先鋒全球信用債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
235 |
1.74 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/摩根大通美國政府和優質債券基金 (a)
|
|
|
|
|
|
5,287 |
1.15 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 可變投資組合 - 合作夥伴核心債券基金 1 級
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813 |
-1.22 |
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| 2025-06-30 |
NP |
GTO - 景順總報酬債券 ETF
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5 |
-28.57 |
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| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/景順適度成長配置投資組合 IB 等級
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369 |
1.37 |
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| 2025-07-28 |
NP |
BBCB - 摩根大通公司債研究增強型 ETF
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57 |
0.00 |
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| 2025-07-24 |
NP |
FXNAX - 富達美國債券指數基金
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6,157 |
-0.18 |
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| 2025-08-20 |
NP |
CGCP - Capital Group Core Plus 營收 ETF 股票類別
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1,372 |
0.96 |
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