| 2025-08-25 |
NP |
ABNDX - 美國 A 類債券基金
|
|
|
|
|
|
30,561 |
-6.84 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 西方資產核心債券基金標準級
|
|
|
|
|
|
32 |
-3.03 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VTC - Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
285 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
|
|
|
|
|
|
394 |
-3.43 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
EINFX - ELFUN 收入基金 Elfun 收入基金
|
|
|
|
|
|
15 |
-6.67 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
Ivy 可變保險投資組合 - Ivy VIP 公司債 II 類
|
|
|
|
|
|
2,768 |
-30.54 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
310 |
-5.78 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
288 |
-8.57 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
MASASX - MainStay MacKay 無約束債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,217 |
2.53 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JHCDX - 核心債券基金類別資產淨值
|
|
|
|
|
|
189 |
-12.96 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 貝萊德 A 級債券收入投資組合
|
|
|
|
|
|
163 |
-61.79 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評等 10 年以上企業債 ETF
|
|
|
|
|
|
10 |
0.00 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TIIUX - 核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
57 |
-8.20 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SLDAX - SIIT 長期信貸基金 - A 級
|
|
|
|
|
|
111 |
-9.84 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PLRIX - PIMCO 機構長期總回報基金
|
|
|
|
|
|
4,655 |
-3.52 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST PGIM 固定收益中央投資組合
|
|
|
|
|
|
1,617 |
-3.46 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
LMLCX - 西方資產 SMASh C 系列基金 SMASh C 系列基金
|
|
|
|
|
|
120 |
-41.18 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PDIIX - PIMCO 機構多元化收益基金
|
|
|
|
|
|
83 |
-3.49 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQDB - iShares BBB 評級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
25 |
-7.41 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
122 |
-3.97 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIGIX - PIMCO 機構投資等級信用債券基金
|
|
|
|
|
|
8,379 |
-3.52 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JVCNX - 核心債券信託淨值
|
|
|
|
|
|
84 |
-7.78 |
|
| 2025-03-31 |
NP |
AFFIX - Yorktown 多元資產收益基金 L 類股票
|
|
|
|
|
|
328 |
-6.30 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 可變投資組合 - 合作夥伴核心債券基金 1 級
|
|
|
|
|
|
256 |
20.28 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ELFUN 多元化基金 Elfun 多元化基金
|
|
|
|
|
|
3 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SCXIX - Simt 核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
112 |
-3.45 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
244 |
-3.57 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AMECX - 美國 A 級收入基金
|
|
|
|
|
|
3,237 |
-16.75 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST 多部門固定收益投資組合
|
|
|
|
|
|
3,519 |
|
|
| 2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/長期債券投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
7,295 |
-3.81 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds II, Inc. - BlackRock Total Return VI 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
149 |
-43.77 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列-債券基金1級
|
|
|
|
|
|
10,149 |
-3.52 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 長期信用債券投資組合 長期信用債券投資組合
|
|
|
|
|
|
44,165 |
-3.52 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列 - 資本利得創造者 1 級
|
|
|
|
|
|
164 |
-3.53 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德策略全球債券基金公司 - 貝萊德策略全球債券基金投資者 A
|
|
|
|
|
|
549 |
-3.52 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CCBFX - 資本集團中央企業債券基金M級
|
|
|
|
|
|
7,776 |
-12.15 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
特拉華 VIP 信託 - 特拉華 VIP 投資級系列標準
|
|
|
|
|
|
77 |
-54.76 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
CANAX - 美國基金戰略債券基金 529-A 類
|
|
|
|
|
|
16,645 |
-3.52 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Multimanager 核心債券投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
396 |
-21.89 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
BRMSX - 布拉姆斯希爾收入績效基金機構類別
|
|
|
|
|
|
7,283 |
7.47 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
大師投資組合 II - CoreAlpha 債券大師投資組合
|
|
|
|
|
|
122 |
-3.97 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL 增強型債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,541 |
-3.33 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列-高收益債券基金1級
|
|
|
|
|
|
1,297 |
-3.57 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VGCAX - 先鋒全球信用債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
64 |
-3.08 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL系列信託 - JNL債券指數基金(一)
|
|
|
|
|
|
67 |
-2.90 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WACPX - Western Asset Core Plus債券基金I類
|
|
|
|
|
|
2,594 |
-3.53 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 債券指數投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
437 |
-3.53 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PTTRX - PIMCO 機構總回報基金
|
|
|
|
|
|
33,322 |
-3.52 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 債券基金
|
|
|
|
|
|
5,746 |
34.29 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
MBBB - VanEck Vectors 穆迪分析 BBB 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
32 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CPUAX - AAM/Insight Select 收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
309 |
-3.14 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
189 |
-3.59 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - 貝萊德總回報基金投資者 A
|
|
|
|
|
|
676 |
-3.57 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
ILTB - iShares 核心 10 年以上美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
152 |
-7.93 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SCOAX - Siit 核心固定收益 - A 類
|
|
|
|
|
|
139 |
-47.15 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SIDCX - SIIT 中期信貸基金 - A 類
|
|
|
|
|
|
190 |
-7.35 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德核心債券投資組合投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
396 |
-37.80 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MIAVX - 美國基金多部門收益基金 T 類
|
|
|
|
|
|
12,021 |
-3.52 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SIGAX - 西部資產A級企業債券基金
|
|
|
|
|
|
520 |
-3.53 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
OAFIX - 最佳固定收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
706 |
-3.42 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTRX - 晨星總報酬債券基金
|
|
|
|
|
|
444 |
2.54 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
MIG - VanEck Vectors 穆迪分析 IG 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
32 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,885 |
-7.47 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
1,154 |
-24.48 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PBBBX - PIA BBB 債券基金管理帳戶完成股份
|
|
|
|
|
|
3,160 |
-6.89 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSIMX - 道富收益 VIS 基金 1 類股票
|
|
|
|
|
|
2 |
0.00 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - PD 綜合債券指數投資組合 P 類
|
|
|
|
|
|
29 |
-3.45 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds III - 貝萊德多元化固定收益基金機構股票
|
|
|
|
|
|
74 |
-2.67 |
|
| 2025-03-31 |
NP |
VWESX - Vanguard 長期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
1,573 |
-6.42 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WATFX - 西部資產核心債券基金I類
|
|
|
|
|
|
1,085 |
-3.47 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
資本集團 KKR 多領域(加)
|
|
|
|
|
|
109 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列-全球平衡基金1級
|
|
|
|
|
|
88 |
-4.40 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSASX - 道富收益基金
|
|
|
|
|
|
77 |
-25.49 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QLMHIX - 西方資產核心加 VIT 投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
45 |
-4.35 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
LQIG - SPDR MarketAxess 投資等級 400 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
57 |
7.69 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSC - iShares ESG 美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
513 |
-7.91 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
475 |
116.44 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
CGMS - Capital Group 美國多部門營收 ETF 股票類別
|
|
|
|
|
|
5,627 |
0.50 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MFS 可變保險信託 II - MFS 策略性收益投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
160 |
-3.61 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
資本集團 KKR Core Plus(加)
|
|
|
|
|
|
48 |
|
|
| 2025-07-22 |
NP |
GIGB - 高盛 Access 投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
63 |
-7.35 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
538 |
-7.08 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 摩根大通核心債券基金服務類別
|
|
|
|
|
|
115 |
-3.36 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PONAX - PIMCO A 類收入基金
|
|
|
|
|
|
28,620 |
-7.26 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
MTMNX - MainStay MacKay 總回報債券基金投資者類別
|
|
|
|
|
|
1,466 |
2.52 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
FFSAX - Touchstone 靈活收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
7,071 |
8.28 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGLB - iShares 長期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,320 |
-7.56 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
CAIBX - 資本利得創造者 A 級
|
|
|
|
|
|
10,458 |
-2.21 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PFORX - PIMCO 國際債券基金(美元對沖)機構
|
|
|
|
|
|
321 |
-3.31 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
AHITX - 美國高收入信託 A 級
|
|
|
|
|
|
28,307 |
-3.52 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
9,512 |
-10.76 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
5,355 |
-9.51 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
LDRAX - Siit 長期基金 - A 類
|
|
|
|
|
|
63 |
16.67 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
CGCP - Capital Group Core Plus 營收 ETF 股票類別
|
|
|
|
|
|
10,318 |
2.88 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MFIOX - MFS策略收益基金A
|
|
|
|
|
|
1,929 |
-2.23 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
貝萊德基金 - iShares 美國長期信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
2,043 |
-1.87 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
AGGY - WisdomTree 收益增強型美國綜合債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
325 |
-7.93 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
99 |
-3.88 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
222 |
-8.30 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
富蘭克林鄧普頓 ETF 信託 - 西方資產債券 ETF
|
|
|
|
|
|
6 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GBF - iShares 政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
22 |
-8.33 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - 選擇債券投資組合
|
|
|
|
|
|
306 |
-5.57 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
381 |
-3.30 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
GSBIX - 高盛機構收益建設基金
|
|
|
|
|
|
923 |
2.33 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
144 |
-2.05 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
富國銀行主信託 - 富國銀行核心債券投資組合 核心債券投資組合
|
|
|
|
|
|
576 |
-5.26 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
六環信託 - 六環全球債券基金
|
|
|
|
|
|
6 |
0.00 |
|
| 2025-03-25 |
NP |
DEEAX - 德拉瓦州延長期限債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,903 |
-58.53 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
UNIY - WisdomTree Voya 收益增強型美元萬能債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
110 |
-8.40 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCPAX - Vanguard Core-Plus 債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
24 |
-4.17 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
|
|
|
|
|
|
263 |
-3.68 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABALX - 美國平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
4,493 |
-34.37 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
高盛可變保險信託 - 高盛核心固定收益基金服務
|
|
|
|
|
|
17 |
-5.88 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
BFCAX - 美國基金 A 級企業債券基金
|
|
|
|
|
|
1,964 |
-21.79 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HBLAX - 哈特福平衡收入基金 A 類
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3,907 |
-2.25 |
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| 2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP MacKay 無約束債券投資組合初始類別
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1,292 |
-3.58 |
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| 2025-08-27 |
NP |
VBLLX - 先鋒長期債券指數基金機構股票
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1,095 |
-1.17 |
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| 2025-03-25 |
NP |
DGCAX - 德拉瓦州公司債基金 A 類
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1,788 |
-72.24 |
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| 2025-09-22 |
NP |
TLCJX-泛美長期信貸 I
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1,282 |
2.64 |
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| 2025-08-29 |
NP |
PTCIX - PIMCO 機構長期信用債券基金
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5,040 |
-3.50 |
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| 2025-07-29 |
NP |
VLTCX - Vanguard 長期公司債指數基金 Admiral Shares
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8,690 |
-29.84 |
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| 2025-08-28 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - 貝萊德永續總回報基金 K 級
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79 |
-3.70 |
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| 2025-08-25 |
NP |
VVBVX - 久負盛名的策略債券基金V類
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833 |
-3.48 |
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| 2025-09-02 |
NP |
NTIIX - Navigator 戰術投資等級債券基金 I 類
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591 |
2.60 |
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| 2025-06-26 |
NP |
GBLAX - 美國基金全球平衡基金 A 類
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4,969 |
-2.20 |
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| 2025-08-27 |
NP |
VCOBX - Vanguard 核心債券基金 Admiral Shares
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751 |
-3.47 |
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| 2025-07-28 |
NP |
CBRAX - 摩根大通公司債基金A類
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253 |
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| 2025-08-25 |
NP |
CWBFX - CAPITAL WORLD 債券基金 A 類
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2,863 |
-3.54 |
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| 2025-07-28 |
NP |
JBND - 摩根大通主動債券 ETF
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161 |
-6.94 |
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