| 2025-08-28 |
NP |
HYBL - SPDR(R) 黑石高收入 ETF
|
|
|
|
|
|
29 |
52.63 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NMHYX - 多元管理人高收益機會基金
|
|
|
|
|
|
49 |
0.00 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
六圈信託 - 六圈信貸機會基金
|
|
|
|
|
|
1,558 |
0.13 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JSNRX - 約翰漢考克短期債券基金類別資產淨值
|
|
|
|
|
|
5,854 |
0.17 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SHYL - Xtrackers 短期高收益債券 ETF
|
|
|
|
|
|
256 |
5.81 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
DIAL - 哥倫比亞多元化固定收益分配 ETF
|
|
|
|
|
|
59 |
1.75 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Balanced Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
18 |
-52.78 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
ANAGX - AB GLOBAL BOND FUND, INC. A 類
|
|
|
|
|
|
5,261 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
IBHH - iShares iBonds 2028 定期高收益與收益 ETF
|
|
|
|
|
|
1,043 |
20.16 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
FGTIX - 富蘭克林鄧普頓 SMACS:系列 I 顧問級
|
|
|
|
|
|
49 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SJNK - SPDR 彭博巴克萊短期高收益債券 ETF
|
|
|
|
|
|
4,647 |
-10.69 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
保誠短期高收益基金公司
|
|
|
|
|
|
464 |
1.09 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
133 |
-47.64 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WTIBX - Segall Bryant & Hamill Plus 債券基金 - 零售類
|
|
|
|
|
|
4,740 |
0.13 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PHYL - PGIM 活躍高收益債券 ETF
|
|
|
|
|
|
195 |
0.52 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
SBND - 哥倫比亞短期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
49 |
0.00 |
|
| 2025-04-24 |
NP |
FAAAX - 富蘭克林 K2 另類策略基金 A 類
|
|
|
|
|
|
-248 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度激進配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
49 |
-46.07 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
SSTHX - 富國銀行短期高收益債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
7,757 |
0.15 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIAEX - 富達永續核心增強債券基金
|
|
|
|
|
|
5 |
33.33 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
BHYB - Xtrackers 美元高收益 BB-B 除金融 ETF
|
|
|
|
|
|
757 |
0.26 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FTKFX - Fidelity Total Bond K6 基金
|
|
|
|
|
|
595 |
30.20 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
HYS - PIMCO 0-5 年高收益公司債指數交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
1,570 |
39.43 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
NFRAX - Nuveen Symphony 浮動利率收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,539 |
0.16 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
PYHRX - 佩登高收入基金(投資者級)
|
|
|
|
|
|
1,464 |
1.24 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
USHY - iShares Broad 美元高收益公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
13,904 |
2.60 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABNDX - 美國 A 類債券基金
|
|
|
|
|
|
9,245 |
0.10 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TCAAX - Thrivent 適度保守配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
54 |
1.92 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
PWTAX - 瑞銀美國配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
94 |
93.75 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/blackrock 全球配置基金 (a)
|
|
|
|
|
|
97 |
0.00 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FBND - 富達全債券 ETF
|
|
|
|
|
|
356 |
46.50 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Opportunity Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
29 |
-55.38 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TIIUX - 核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
142 |
|
|
| 2025-07-30 |
NP |
UNIY - WisdomTree Voya 收益增強型美元萬能債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
40 |
0.00 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 摩根大通高收益基金標準級
|
|
|
|
|
|
875 |
0.11 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
HYLB - Xtrackers 美元高收益公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
3,701 |
12.97 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AMECX - 美國 A 級收入基金
|
|
|
|
|
|
51,734 |
1.23 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SCYB - 嘉信高收益債券 ETF
|
|
|
|
|
|
486 |
28.91 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
RWDIX - Redwood 管理波動基金 I 類
|
|
|
|
|
|
346 |
-12.18 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
富國銀行大師信託 - 富國銀行真實回報投資組合 真實回報投資組合
|
|
|
|
|
|
171 |
109.88 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
LIBAX - 哥倫比亞總報酬債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
78 |
1.30 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FDIAX - Fidelity Advisor Limited 定期債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
366 |
-16.67 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
CANAX - 美國基金戰略債券基金 529-A 類
|
|
|
|
|
|
1,944 |
0.10 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
HYG - iShares iBoxx 美元高收益公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
14,678 |
14.43 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JSDHX - 摩根大通短期核心加基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,219 |
0.16 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
THHYX - Toews 戰術收益基金
|
|
|
|
|
|
185 |
1.09 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
富達中央投資組合有限責任公司 - 富達專業高收入中央基金
|
|
|
|
|
|
400 |
-63.64 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HYBB - iShares BB 級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
289 |
-48.48 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列-高收益債券基金1級
|
|
|
|
|
|
380 |
-73.07 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
ISTB - iShares 核心 1-5 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
317 |
1.28 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
JNK - SPDR(R) 彭博巴克萊高收益債券 ETF
|
|
|
|
|
|
3,809 |
-43.68 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
IHFAX - 誠信高收益基金A級
|
|
|
|
|
|
39 |
2.63 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FSTAX - 富達顧問策略收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
13,262 |
0.13 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
HYDW - Xtrackers 低貝塔高收益債券 ETF
|
|
|
|
|
|
516 |
36.24 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
貝萊德 ETF Trust II - 貝萊德靈活收益 ETF
|
|
|
|
|
|
2,260 |
-2.84 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 可變投資組合 - 合作夥伴核心債券基金 1 級
|
|
|
|
|
|
181 |
0.00 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
AGDAX - AB 高收入基金公司 A 類
|
|
|
|
|
|
7,651 |
316.27 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SRLN - SPDR Blackstone / GSO 優先貸款 ETF
|
|
|
|
|
|
3,701 |
661.52 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JDYRX - PGIM 高收益基金 R 級
|
|
|
|
|
|
18,720 |
0.23 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock 高收益投資組合 I 類股票
|
|
|
|
|
|
122 |
|
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變保險信託 - 哥倫比亞可變投資組合 - 策略性收益基金 1 級
|
|
|
|
|
|
30 |
0.00 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
SYFI - AB 短期高收益 ETF
|
|
|
|
|
|
2,856 |
227.78 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 哥倫比亞可變投資組合 - 收入機會基金 3 級
|
|
|
|
|
|
137 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
AHIVX - 高收入基金投資者類別
|
|
|
|
|
|
2,583 |
0.08 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
Nuveen 浮動利率收益基金
|
|
|
|
|
|
5,880 |
1.22 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
Nuveen 信貸策略收入基金
|
|
|
|
|
|
6,163 |
1.23 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MIAVX - 美國基金多部門收益基金 T 類
|
|
|
|
|
|
1,520 |
0.13 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
HLIPX - 摩根大通 Core Plus 債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
3,594 |
0.17 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
SBOOX - 覆蓋 B 投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
94 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
AAINX - Thrivent Opportunity Income Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
278 |
1.09 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
PSH - PGIM 短期高收益 ETF
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
THMAX - Thrivent適度配置基金A類
|
|
|
|
|
|
103 |
0.98 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
NJNK - 哥倫比亞美國高收益 ETF
|
|
|
|
|
|
97 |
102.08 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列-全球債券基金1級
|
|
|
|
|
|
229 |
-38.77 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
HYGV - FlexShares 高收益價值評分債券指數基金
|
|
|
|
|
|
502 |
-74.14 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP MacKay 高收益企業債券投資組合初始級
|
|
|
|
|
|
4,646 |
0.13 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TMAAX - Thrivent 適度激進配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
59 |
1.75 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
PHIAX - PACE 高收益投資 A 級
|
|
|
|
|
|
146 |
1.39 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
德雷福斯高收益策略基金
|
|
|
|
|
|
317 |
-64.17 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
保誠系列基金 - I 類高收益債券投資組合
|
|
|
|
|
|
706 |
0.14 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SHYG - iShares 0-5 年期高收益公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
7,015 |
-13.34 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
DPLTX - 紐約梅隆銀行高收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
799 |
-56.93 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
PGIM 短期高收益機會基金
|
|
|
|
|
|
171 |
1.19 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AHYB - 美國世紀精選高收益 ETF
|
|
|
|
|
|
73 |
62.22 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
HYDB - iShares Edge 高收益防禦債券 ETF
|
|
|
|
|
|
8,995 |
7.31 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Diversified Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
43 |
-57.58 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
COSIX - 哥倫比亞戰略收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,558 |
0.26 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
XBB - BondBloxx BB 級美元高收益公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
381 |
341.86 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/富達機構資產管理全債券基金 (a)
|
|
|
|
|
|
83 |
41.38 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
HYSAX - PGIM 短期高收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,221 |
0.27 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
INEAX - 哥倫比亞高收益債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,215 |
0.25 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FAHYX - 富達顧問高收入優勢基金 M 級
|
|
|
|
|
|
9,891 |
1.23 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
HYFI - AB 高收益 ETF
|
|
|
|
|
|
1,005 |
6.46 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPHY - SPDR 投資組合高收益債券 ETF
|
|
|
|
|
|
5,199 |
1.52 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AABFX - Thrivent 平衡收益加基金 A 類
|
|
|
|
|
|
37 |
2.78 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SIHY - 港灣科學Alpha高收益ETF
|
|
|
|
|
|
781 |
739.78 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FTBD - 富達戰術債券 ETF
|
|
|
|
|
|
7 |
20.00 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FLTB - 富達有限定期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
39 |
-32.76 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JSIAX - 摩根大通無約束債務基金 A 類
|
|
|
|
|
|
20 |
-34.48 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FPIOX - 策略顧問收入機會基金
|
|
|
|
|
|
327 |
48.86 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
AHITX - 美國高收入信託 A 級
|
|
|
|
|
|
32,920 |
-43.53 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
Nuveen 多元資產收益基金
|
|
|
|
|
|
471 |
0.21 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JSCP - 摩根大通短期核心+ ETF
|
|
|
|
|
|
141 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FSHGX - 富達 SAI 高收入基金
|
|
|
|
|
|
571 |
-86.03 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A級
|
|
|
|
|
|
1,963 |
1.24 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
PTBD - Pacer Trendpilot 美國債券 ETF
|
|
|
|
|
|
140 |
-19.08 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
|
|
571 |
0.00 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 哥倫比亞可變投資組合 - 高收益債券基金 3 級
|
|
|
|
|
|
253 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FKINX - 富蘭克林收入基金 A1 級
|
|
|
|
|
|
104,567 |
0.10 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度保守配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
96 |
-51.27 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德低久期債券投資組合投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
974 |
0.21 |
|
| 2025-03-25 |
NP |
PYHIX - 高收入基金(又稱高收益基金 I)機構類別
|
|
|
|
|
|
148 |
-25.25 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通創收基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,334 |
1.21 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
CAIBX - 資本利得創造者 A 級
|
|
|
|
|
|
6,439 |
1.23 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
MDHAX - MainStay MacKay 短期高收益基金 A 類
|
|
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|
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|
8,681 |
14.48 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FSAHX - 富達短期高收入基金
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|
|
|
|
|
449 |
1.13 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BlackRock Funds IV - 貝萊德系統性多策略基金投資者 A 股
|
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|
|
|
|
587 |
|
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| 2025-06-25 |
NP |
AIOAX - 哥倫比亞收入機會基金 A 類
|
|
|
|
|
|
652 |
1.09 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FSMTX - 富達 SAI 總債券基金
|
|
|
|
|
|
2,683 |
28.62 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
IQHI - IQ MacKay ESG 高收入 ETF
|
|
|
|
|
|
215 |
1.42 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
MHCAX - MainStay MacKay 高收益企業債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
18,982 |
1.23 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
GHYG - iShares 美國及國際高收益公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
107 |
32.10 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
582 |
-37.55 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIABX - 富達 SAI 永續核心+債券基金
|
|
|
|
|
|
29 |
61.11 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 策略性收益投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
1,310 |
0.15 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
XHYD - BondBloxx 美元高收益債券消費者非週期性產業 ETF
|
|
|
|
|
|
183 |
-31.84 |
|
| 2025-08-12 |
13F |
帕瑟顧問公司
|
|
|
|
|
|
141 |
101.43 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JCPB - 摩根大通核心+債券ETF
|
|
|
|
|
|
845 |
0.12 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
AAHYX - Thrivent Diversified Income Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
70 |
-53.95 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FHIFX - 富達專注高收入基金
|
|
|
|
|
|
888 |
1.26 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
BKHY - 紐約梅隆銀行高收益 Beta ETF
|
|
|
|
|
|
89 |
-54.40 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FIWGX - 策略顧問富達核心收入基金
|
|
|
|
|
|
649 |
-64.04 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
OHYFX - 摩根大通高收益基金 I 類
|
|
|
|
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|
5,827 |
4.26 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WTLTX - Segall Bryant & Hamill 優質高收益基金 - 零售類
|
|
|
|
|
|
1,023 |
0.10 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
BXITX - 萬通全球信貸收入機會基金 I 類
|
|
|
|
|
|
146 |
|
|
| 2025-07-29 |
NP |
BSJS - Invesco BulletShares 2028 高收益公司債 ETF
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|
|
|
|
|
2,307 |
13.65 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FTBFX - 富達全債券基金
|
|
|
|
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|
661 |
228.36 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FAGIX - 富達資本與收益基金
|
|
|
|
|
|
21,459 |
1.23 |
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| 2025-05-29 |
NP |
美國基金保險系列-資產配置基金1級
|
|
|
|
|
|
3,651 |
-0.41 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
CPLS - AB Core Plus 債券 ETF
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|
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|
|
273 |
|
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| 2025-08-20 |
NP |
CGHY - 資本集團高收益債券ETF份額類別
|
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|
161 |
|
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| 2025-08-25 |
NP |
CWBFX - CAPITAL WORLD 債券基金 A 類
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|
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|
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|
1,559 |
-36.19 |
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| 2025-07-28 |
NP |
GBOAX - 摩根大通全球債券機會基金 A 類
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|
1,330 |
0.15 |
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| 2025-06-26 |
NP |
SPHIX - 富達高收入基金
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|
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|
1,448 |
-32.21 |
|