| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
10,656 |
0.39 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
SLQD - iShares 0-5 年投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
549 |
6.82 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Multimanager 核心債券投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
36 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
42 |
0.00 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FNSOX - 富達短期債券指數基金
|
|
|
|
|
|
591 |
-0.51 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Putnam動態資產配置成長基金A類股
|
|
|
|
|
|
735 |
0.27 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
694 |
0.43 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
514 |
0.39 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
HSDAX - 哈特福德短期基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,624 |
0.61 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
IBDT - iShares iBonds Dec 2028 定期企業 ETF
|
|
|
|
|
|
4,376 |
9.16 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,529 |
-18.19 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
461 |
0.66 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
LLDYX - 阿貝特勳爵短期收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
61,579 |
-0.58 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
153 |
0.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
PADAX - PGIM 絕對報酬債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,198 |
0.59 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PSDM - PGIM 短期多部門債券 ETF
|
|
|
|
|
|
92 |
-1.09 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Putnam 資產配置多元化成長投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
12 |
0.00 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 投資等級信用債券投資組合
|
|
|
|
|
|
615 |
1.15 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
CROVX - 天主教責任投資機會債券基金投資者股份
|
|
|
|
|
|
1,025 |
0.69 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PABAX - Putnam動態資產配置平衡基金A類股票
|
|
|
|
|
|
1,075 |
0.28 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/核心債券指數投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
431 |
0.47 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ZTRE - F/m 3 年投資等級公司債 ETF 股票
|
|
|
|
|
|
361 |
-0.55 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
IIBOX - Voya 中級債券基金 R 級
|
|
|
|
|
|
980 |
-11.48 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TNSHX - TIAA-CREF 短期債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
308 |
|
|
| 2025-09-23 |
NP |
FIIFX - 聯合中型企業債券基金機構股票
|
|
|
|
|
|
1,564 |
0.64 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSC - iShares ESG 美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
170 |
-21.66 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
LUBIX - Thrivent 收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,179 |
0.60 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BlackRock Funds II - 貝萊德管理收益基金 K 類股票
|
|
|
|
|
|
276 |
1.10 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHJ - 嘉信理財 1-5 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
149 |
0.68 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IIBPX - Voya 中級債券投資組合 ADV 級
|
|
|
|
|
|
115 |
-10.16 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/PPM 美國投資等級信貸基金 (I)
|
|
|
|
|
|
812 |
0.25 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
SKOR - FlexShares 信用評分美國公司債指數基金
|
|
|
|
|
|
615 |
0.49 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VFSTX - Vanguard 短期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
37,503 |
0.59 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
62 |
0.00 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 短期債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
780 |
0.26 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
CORP - PIMCO 投資等級企業債券指數交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
1,092 |
0.37 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT George Putnam 平衡基金 IA 類股票
|
|
|
|
|
|
36 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
144 |
0.00 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
PFIG - Invesco 基本投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
82 |
58.82 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 收入投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
1,645 |
0.31 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
BlackRock Funds III - 貝萊德多元化固定收益基金機構股票
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
| 2025-09-19 |
NP |
PRPFX - 永久投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
12,824 |
0.53 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
六圈信託 - 六圈信貸機會基金
|
|
|
|
|
|
493 |
0.41 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
PGGIX - PUTNAM 全球收益信託 C 類股票
|
|
|
|
|
|
198 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
103 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSB - iShares ESG 1-5 年期美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,602 |
-0.56 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
BSCS - Invesco BulletShares 2028 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
5,047 |
-0.57 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GBF - iShares 政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
15 |
0.00 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
INGBX - Voya 全球債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
11 |
0.00 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
ISTB - iShares 核心 1-5 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
272 |
-8.14 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
PGEOX - 波士頓喬治普特南基金 A 類股
|
|
|
|
|
|
283 |
0.35 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
BBAG - 摩根大通美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
334 |
-34.38 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
|
|
|
|
|
|
180 |
0.00 |
|
| 2025-08-15 |
NP |
Guardian 可變產品信託 - Guardian 美國政府證券 VIP 基金
|
|
|
|
|
|
282 |
|
|
| 2025-08-11 |
NP |
六環信託 - 六環全球債券基金
|
|
|
|
|
|
735 |
0.27 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWSBX - 嘉信短期債券指數基金
|
|
|
|
|
|
102 |
0.00 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評等 1-5 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
87 |
22.54 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
LIFAX - Lord Abbett 通膨重點基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,421 |
-0.58 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
576 |
0.35 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
MYCH - SPDR SSGA My2028 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
324 |
27.56 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
UNIY - WisdomTree Voya 收益增強型美元萬能債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
46 |
-2.17 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIBUX - Fidelity Flex 美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
255 |
-0.78 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 固定收益絕對回報基金 R 級
|
|
|
|
|
|
554 |
0.18 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
SDMAX - PGIM 短期多產業債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
343 |
0.59 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGSB - iShares 短期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
4,701 |
-11.40 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VCPSX - 先鋒之星核心加債券基金機構股票
|
|
|
|
|
|
2,009 |
0.60 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Opportunity Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
38 |
0.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
VIGTX - Voya 投資等級信貸基金 R6 級
|
|
|
|
|
|
25 |
0.00 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
AAHYX - Thrivent Diversified Income Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
170 |
1.19 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
PINCX - PUTNAM 收益基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
2,074 |
0.19 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 平衡資產配置投資組合
|
|
|
|
|
|
473 |
0.42 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
Putnam ETF 信託 - Putnam ESG 核心債券 ETF -
|
|
|
|
|
|
2,259 |
0.18 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CTRZX - 多經理人總回報債券策略基金機構類別
|
|
|
|
|
|
5,546 |
-1.51 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
189 |
-0.53 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
Lord Abbett SERIES FUND INC - 短期收入投資組合 VC 等級
|
|
|
|
|
|
143 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PACAX - Putnam動態資產配置保守基金A類股票
|
|
|
|
|
|
153 |
0.66 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/Lord Abbett 短期收益基金 (I)
|
|
|
|
|
|
1,245 |
0.32 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
FCSH - 聯合 Hermes 短期企業 ETF
|
|
|
|
|
|
291 |
546.67 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 短期投資等級投資組合
|
|
|
|
|
|
1,897 |
0.42 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Diversified Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
106 |
0.96 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PUTNAM 可變信託 - Putnam VT 收入基金 IA 類股票
|
|
|
|
|
|
30 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
153 |
-0.65 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFSD - 維度短期固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
2,241 |
0.22 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JSNRX - 約翰漢考克短期債券基金類別資產淨值
|
|
|
|
|
|
2,039 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
62 |
0.00 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
FGCSX - 聯合短期-中期總回報債券基金服務股票
|
|
|
|
|
|
1,519 |
-0.59 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Balanced Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
48 |
2.13 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
206 |
0.49 |
|
| 2025-09-19 |
NP |
PRVBX - I 類多功能債券投資組合
|
|
|
|
|
|
1,282 |
151.37 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
STFBX - State Farm 平衡基金
|
|
|
|
|
|
257 |
0.39 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,269 |
2.34 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 全球資產配置基金 IA 類股票
|
|
|
|
|
|
47 |
0.00 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
聯邦保險系列 - 聯邦優質債券基金 II 主要股票
|
|
|
|
|
|
201 |
0.50 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
2,584 |
-0.58 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBISX - 先鋒短期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
5,805 |
6.32 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VSCSX - 先鋒短期公司債指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
10,496 |
-11.26 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
QSIG - WisdomTree 美國短期公司債基金 不適用
|
|
|
|
|
|
87 |
0.00 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXSDX - Great-West 短期債券基金投資者類別
|
|
|
|
215,000 |
-17.31 |
221 |
-16.92 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IOSAX - Voya 全球債券投資組合 ADV 級
|
|
|
|
|
|
13 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
7,683 |
0.39 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPSB - SPDR(R) 投資組合短期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
143 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
PMIYX - 普特南收入策略投資組合 -
|
|
|
|
|
|
54 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTMX - 晨星多部門債券基金
|
|
|
|
|
|
20 |
0.00 |
|