| 2025-09-17 |
NP |
GBIAX - 全國債券指數基金A類
|
|
|
|
|
|
65 |
0.00 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
貝萊德基金 - iShares 美國長期信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
2,195 |
1.43 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
FAFIX - PFM 多經理固定收益基金機構類
|
|
|
|
|
|
38 |
5.71 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
366 |
-4.44 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - PD 綜合債券指數投資組合 P 類
|
|
|
|
|
|
471 |
0.64 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
AGGY - WisdomTree 收益增強型美國綜合債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
458 |
-4.59 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德策略收益機會投資組合投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
28,858 |
-37.51 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通全球主動配置投資組合 B 類
|
|
|
|
|
|
6 |
0.00 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VCBDX - 核心債券基金
|
|
|
|
|
|
325 |
-1.22 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
RIFDX - 戰略債券基金
|
|
|
|
|
|
211 |
0.96 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VGYAX - 先鋒全球威爾斯利收入基金海軍上將股票
|
|
|
|
|
|
538 |
20.13 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NAINX - VIRTUS 戰術配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
115 |
0.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SVBAX - A 類平衡基金
|
|
|
|
|
|
3,538 |
8.17 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評等 10 年以上企業債 ETF
|
|
|
|
|
|
19 |
0.00 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
貝萊德配置目標股票 - BATS:I 系列投資組合
|
|
|
|
|
|
22 |
0.00 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
122 |
0.83 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TCPB-Thrivent Core Plus Bond ETF
|
|
|
|
|
|
353 |
665.22 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
270 |
-4.61 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
470 |
0.64 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
DIFAX - MFS 多元化收益基金 A
|
|
|
|
|
|
587 |
-4.25 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SIGAX - 西部資產A級企業債券基金
|
|
|
|
|
|
1,628 |
-2.22 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
|
|
|
|
|
|
108 |
0.93 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ELFUN 多元化基金 Elfun 多元化基金
|
|
|
|
|
|
5 |
0.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JMABX - 約翰漢考克管理帳戶股票投資等級公司債投資組合
|
|
|
|
|
|
2,209 |
-4.16 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
8,835 |
-0.80 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 長期信用債券投資組合 長期信用債券投資組合
|
|
|
|
|
|
33,319 |
0.62 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
NFLT - Virtus Newfleet 多部門債券 ETF
|
|
|
|
|
|
111 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
44,600 |
273.75 |
|
| 2025-04-22 |
NP |
FTRFX - 聯合總回報債券基金服務股票
|
|
|
|
|
|
12,930 |
-4.30 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MMBDX - MassMutual Premier 平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
14 |
0.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
NUBD - Nuveen ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
9 |
0.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PRPIX - T. Rowe Price 企業收益基金公司
|
|
|
|
|
|
1,290 |
-4.45 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
大師投資組合 II - CoreAlpha 債券大師投資組合
|
|
|
|
|
|
402 |
0.50 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
貝萊德策略全球債券基金公司 - 貝萊德策略全球債券基金投資者 A
|
|
|
|
|
|
692 |
12.36 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VLTCX - Vanguard 長期公司債指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
3,463 |
-58.67 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LSGBX - Loomis Sayles 全球債券基金機構級
|
|
|
|
|
|
696 |
0.58 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ACCEX - 景順企業債券基金C類
|
|
|
|
|
|
160 |
-14.97 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FCSPX - 聯合公司債策略投資組合
|
|
|
|
|
|
659 |
0.61 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 固定收益指數投資組合 1 類
|
|
|
|
|
|
46 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
33,711 |
263.10 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FNDSX - 富達永續發展債券指數基金
|
|
|
|
|
|
83 |
-4.65 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
2,233 |
0.63 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
LDRAX - Siit 長期基金 - A 類
|
|
|
|
|
|
69 |
-78.14 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABALX - 美國平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
752 |
0.67 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOBOX - 北方債券指數基金
|
|
|
|
|
|
470 |
0.64 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
LKOR - FlexShares 信用評分美國長期公司債指數基金
|
|
|
|
|
|
23 |
4.55 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
VWINX - VANGUARD WELLESLEY 收入基金投資者股份
|
|
|
|
|
|
35,283 |
-1.29 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
280 |
-4.12 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - CTIVP - TCW Core Plus 債券基金 1 級
|
|
|
|
|
|
700 |
0.72 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DVRAX - MFS 全球另類策略基金 A
|
|
|
|
|
|
60 |
1.69 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 哥倫比亞可變投資組合 - 全球戰略收益基金 3 級
|
|
|
|
|
|
563 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAGBX - 選擇債券信託資產淨值
|
|
|
|
|
|
7,756 |
-6.42 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CPLS - AB Core Plus 債券 ETF
|
|
|
|
|
|
282 |
-4.73 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
LIIAX - 哥倫比亞企業收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,063 |
1.43 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBTBX - Bridge Builder 核心債券基金
|
|
|
|
|
|
1,881 |
0.59 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
VWELX - VANGUARD WELLINGTON 基金投資者股票
|
|
|
|
|
|
23,814 |
47.56 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
RFCYX - Y類策略債券基金
|
|
|
|
|
|
476 |
1.28 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSFIX - 高盛機構核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
1,517 |
-41.19 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCRB - 先鋒核心債券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
376 |
0.54 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAGUX - 債券市場信託總資產淨值
|
|
|
|
|
|
296 |
5.71 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
RPLCX - T. Rowe Price 機構長期信貸基金
|
|
|
|
|
|
580 |
-4.45 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
PRSIX - T. Rowe 價格譜保守配置基金
|
|
|
|
|
|
227 |
-40.99 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
512 |
0.59 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSIMX - 道富收益 VIS 基金 1 類股票
|
|
|
|
|
|
3 |
0.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
約翰漢考克收入證券信託
|
|
|
|
|
|
343 |
0.88 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
AWIIX - CIBC Atlas 收入機會基金機構類別
|
|
|
|
|
|
1,848 |
0.87 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA T. Rowe Price 資產配置成長投資組合 1 類
|
|
|
|
|
|
60 |
1.69 |
|
| 2025-09-02 |
NP |
NTIIX - Navigator 戰術投資等級債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
648 |
1.41 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美國公司債 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
599 |
-4.63 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MCFQX - 美世核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
584 |
-30.84 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
132 |
0.77 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
FEIG - FlexShares ESG 與氣候投資等級企業核心指數基金
|
|
|
|
|
|
286 |
1.06 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL系列信託 - JNL債券指數基金(一)
|
|
|
|
|
|
89 |
1.14 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
PRCIX - T. Rowe Price 新收入基金公司
|
|
|
|
|
|
9,323 |
-33.32 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
VIRTUS 可變保險信託 - VIRTUS 策略配置系列 A 類
|
|
|
|
|
|
25 |
0.00 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
MMBEX - MassMutual Select T. Rowe Price 債券資產基金 I 類
|
|
|
|
|
|
91 |
-76.74 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
QAAGRX - T. Rowe 價格適度配置投資組合
|
|
|
|
|
|
17 |
-51.52 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德信貸分配收益信託
|
|
|
|
|
|
1,204 |
0.59 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VGWAX - 先鋒全球惠靈頓基金海軍上將股票
|
|
|
|
|
|
1,594 |
234.17 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
621 |
0.65 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
LUBIX - Thrivent 收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,494 |
0.89 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
ILTB - iShares 核心 10 年以上美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
187 |
-4.59 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
1,413 |
237.23 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPLB - SPDR(R) 投資組合長期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,280 |
-5.33 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSC - iShares ESG 美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
152 |
-5.03 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
119 |
0.85 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SAVAX - Virtus Newfleet Core Plus 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
357 |
0.56 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - BlackRock Credit Strategies 收益基金投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
1,255 |
0.64 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQDB - iShares BBB 評級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
14 |
-7.14 |
|
| 2025-09-17 |
NP |
NWCPX - 全國核心+債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
49 |
128.57 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PBBBX - PIA BBB 債券基金管理帳戶完成股份
|
|
|
|
|
|
916 |
-4.39 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST 多部門固定收益投資組合
|
|
|
|
|
|
5,456 |
0.70 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSASX - 道富收益基金
|
|
|
|
|
|
120 |
-21.05 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 可變投資組合 - 管理波動適度增長基金 2 級
|
|
|
|
|
|
171 |
|
|
| 2025-09-24 |
NP |
PGDIX - 全球多元化收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
216 |
0.93 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
203 |
1.50 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MFS 可變保險信託 II - MFS 企業債投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
322 |
0.63 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
479 |
152.91 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAHDX - 主動債券信託資產淨值
|
|
|
|
|
|
840 |
0.60 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
723 |
-65.68 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
BlackRock Funds III - 貝萊德多元化固定收益基金機構股票
|
|
|
|
|
|
127 |
0.80 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JHNBX - 約翰漢考克債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
38,037 |
-4.19 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP 基金信託 - MainStay VP 債券投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
799 |
0.63 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
TAUSX - 約翰漢考克投資等級債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
4,812 |
-4.18 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
JHCP-約翰漢考克核心加債券 ETF
|
|
|
|
|
|
256 |
7.14 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGLB - iShares 長期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,372 |
13.60 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多管理多元化固定收益投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
19 |
12.50 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 收入投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
3,103 |
0.62 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
第一信託可變保險信託 - 第一信託/道瓊斯股息和收入分配投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
941 |
0.64 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 平衡投資組合
|
|
|
|
|
|
348 |
-1.42 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
深思熟慮可變保險信託 - Global Atlantic Wellington Research 管理創投組合
|
|
|
|
|
|
40 |
-78.49 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
TRSGX - T. Rowe 價格譜適度成長配置基金
|
|
|
|
|
|
147 |
-25.51 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
3,168 |
-2.49 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/長期債券投資組合 IB 級
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6,011 |
0.96 |
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| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
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1,172 |
-3.14 |
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| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
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19,012 |
4.65 |
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| 2025-04-28 |
NP |
TRPBX - T. Rowe 價格譜適度配置基金
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174 |
-39.79 |
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| 2025-08-14 |
NP |
BCOIX - Baird Core Plus 機構債券基金
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2,398 |
0.59 |
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| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
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118 |
0.86 |
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| 2025-08-27 |
NP |
VBLLX - 先鋒長期債券指數基金機構股票
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949 |
0.64 |
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| 2025-08-28 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - 貝萊德永續總回報基金 K 級
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11 |
0.00 |
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| 2025-09-25 |
NP |
MFBFX - MFS企業公債基金A
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11,503 |
0.88 |
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| 2025-08-28 |
NP |
EINFX - ELFUN 收入基金 Elfun 收入基金
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21 |
0.00 |
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| 2025-09-26 |
NP |
DBMIX - 紐約梅隆銀行債券市場指數基金投資人股票
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92 |
1.10 |
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| 2025-08-26 |
NP |
LLAAX-西方資產長期信貸 VIT I 類
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1,327 |
0.68 |
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| 2025-04-22 |
NP |
GIGB - 高盛 Access 投資等級公司債 ETF
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1,432 |
-3.05 |
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