| 2025-09-22 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評級 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
85 |
342.11 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
債券 - PIMCO 主動債券交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
1,003 |
2.03 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,289 |
-18.45 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIBUX - Fidelity Flex 美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
256 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
591 |
1.90 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TSWFX - TSW CORE PLUS BOND FUND 機構股票
|
|
|
|
|
|
401 |
2.04 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
BlackRock Funds III - 貝萊德多元化固定收益基金機構股票
|
|
|
|
|
|
70 |
1.47 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JDVSX - 摩根大通多元化基金 I 類
|
|
|
|
|
|
71 |
2.90 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBIIX - 先鋒中期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
8,199 |
-3.42 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
5,760 |
-0.45 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
927 |
1.42 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QCBMRX - R1 級債券市場帳戶
|
|
|
|
|
|
8,046 |
1.98 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GMDYX - 機構中期債券基金
|
|
|
|
|
|
949 |
1.94 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
WOBDX - 摩根大通核心債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
9,508 |
-0.04 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
MSFRX - MFS 總回報基金 A
|
|
|
|
|
|
2,448 |
-3.70 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 摩根大通 MFS 核心債券投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
508 |
1.40 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA MFS 總回報投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
152 |
1.33 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FIIG - First Trust 中期投資等級企業 ETF
|
|
|
|
|
|
1,545 |
1.38 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
IBDY - iShares iBonds Dec 2033 固定企業 ETF
|
|
|
|
|
|
4,559 |
8.96 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
AGZD - WisdomTree 利率對沖美國綜合債券基金 N/A
|
|
|
|
|
|
115 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
702 |
-13.88 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TIBDX - TIAA-CREF 機構級債券基金
|
|
|
|
|
|
12,784 |
1.98 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
高盛可變保險信託 - 高盛核心固定收益基金服務
|
|
|
|
|
|
157 |
1.95 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOBOX - 北方債券指數基金
|
|
|
|
|
|
301 |
2.04 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
360 |
34.96 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
LKBAX - LKCM 平衡基金
|
|
|
|
|
|
751 |
2.04 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXIOX - Great-West 通膨保值型證券基金機構類別
|
|
|
|
537,000 |
0.00 |
538 |
1.89 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JRBEX - 摩根大通 SmartRetirement* Blend 2030 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
231 |
1.77 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIGIX - PIMCO 機構投資等級信用債券基金
|
|
|
|
|
|
4,313 |
1.96 |
|
| 2025-05-16 |
NP |
美國互助投資公司 - 債券基金類別
|
|
|
|
5,580,000 |
0.00 |
5,486 |
1.05 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
富蘭克林鄧普頓可變保險產品信託 - 富蘭克林分配 VIP 基金 1 級
|
|
|
|
|
|
150 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 長期信用債券投資組合 長期信用債券投資組合
|
|
|
|
|
|
2,302 |
1.95 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,239 |
-2.23 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
AIM 可變保險基金(INVESCO 可變保險基金)- INVESCO VI Core Plus 債券基金系列 I
|
|
|
|
|
|
1 |
-66.67 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MFS 可變保險信託 - MFS 總回報系列初始類別
|
|
|
|
|
|
702 |
-3.58 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi 股票和收益基金係列 I
|
|
|
|
|
|
11 |
10.00 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXFDX - Great-West 核心債券基金投資者類別
|
|
|
|
301,000 |
0.00 |
302 |
2.03 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST Western Asset Core Plus 債券投資組合
|
|
|
|
|
|
652 |
-16.11 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
SYSB - iShares Edge 美國固定收益平衡風險 ETF
|
|
|
|
|
|
45 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JPSRX - 摩根大通 SmartRetirement* Blend 2035 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
60 |
3.45 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VTC - Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
197 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - MFS 總回報投資組合 A 級
|
|
|
|
|
|
200 |
-4.78 |
|
| 2025-05-16 |
NP |
美國互助投資公司 - 綜合基金類別
|
|
|
|
285,000 |
0.00 |
280 |
1.08 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FTRB - 聯邦 Hermes 總回報債券 ETF
|
|
|
|
|
|
197 |
2.08 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通全球主動配置投資組合 B 類
|
|
|
|
|
|
100 |
2.04 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
330 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic 高盛核心固定收益投資組合 I 類股票
|
|
|
|
|
|
91 |
2.25 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSFIX - 高盛機構核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
2,216 |
1.98 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VCAAX - 資產配置基金
|
|
|
|
|
|
39 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
STFBX - State Farm 平衡基金
|
|
|
|
|
|
251 |
2.04 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多管理適度成長投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
15 |
0.00 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
AGGY - WisdomTree 收益增強型美國綜合債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
247 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德策略收益機會投資組合投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
-5,013 |
1.97 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IMTB - iShares 核心 5-10 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
59 |
9.26 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHI - 嘉信理財 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
6,788 |
14.99 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BMDL - VictoryShares WestEnd 經濟循環債券 ETF
|
|
|
|
|
|
66 |
69.23 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多重管理成長投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
5 |
0.00 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - 貝萊德全球通膨保值證券基金 3 級
|
|
|
|
|
|
60 |
3.45 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ACPSX - Invesco Core Plus 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
227 |
-54.80 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GCOR - 高盛 Access 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
83 |
1.22 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FXNAX - 富達美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
14,795 |
-0.04 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
GSBIX - 高盛機構收益建設基金
|
|
|
|
|
|
1,928 |
1.47 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
466 |
1.97 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
84 |
2.44 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGIB - iShares 中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
9,124 |
-1.89 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JHBMX - 約翰漢考克管理帳戶股票債券完成投資組合
|
|
|
|
|
|
18 |
0.00 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多重管理收益投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
15 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTVX - 晨星另類基金
|
|
|
|
|
|
98 |
1.03 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSC - iShares ESG 美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
128 |
0.00 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
DIAL - 哥倫比亞多元化固定收益分配 ETF
|
|
|
|
|
|
517 |
5.30 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 貝萊德通膨保護債券基金標準級
|
|
|
|
|
|
1,028 |
1.99 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BlackRock Funds IV - 貝萊德系統性多策略基金投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
7,670 |
1.97 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
AIM 投資基金(INVESCO 投資基金)- Invesco Oppenheimer Total Return Bond Fund R6 級
|
|
|
|
|
|
77 |
-46.10 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 債券指數投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
251 |
2.04 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
100 |
2.04 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
GTO - 景順總報酬債券 ETF
|
|
|
|
|
|
16 |
-51.61 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TCBPX - TIAA-CREF 債券加基金零售類別
|
|
|
|
|
|
4,312 |
1.96 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ACCEX - 景順企業債券基金C類
|
|
|
|
|
|
2,093 |
-16.65 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
|
|
|
|
|
|
85 |
2.41 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通核心債券投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
822 |
1.99 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
1,755 |
1.98 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
第一信託可變保險信託 - 第一信託/道瓊斯股息和收入分配投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
502 |
2.04 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBTBX - Bridge Builder 核心債券基金
|
|
|
|
|
|
2,938 |
1.98 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美國公司債 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
335 |
23.62 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
CORP - PIMCO 投資等級企業債券指數交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
811 |
3.18 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
6,469 |
-42.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TLBDX - 債券基金
|
|
|
|
|
|
251 |
2.04 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/核心債券指數投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
525 |
2.14 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,282 |
1.43 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
NUBD - Nuveen ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
120 |
1.71 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
9,648 |
-1.03 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
6,816 |
1.96 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 摩根大通核心債券基金服務類別
|
|
|
|
|
|
311 |
1.97 |
|
| 2025-05-20 |
NP |
GSGDX - 高盛投資等級機構信貸基金
|
|
|
|
|
|
823 |
0.86 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
LKFIX - LKCM 固定收益基金
|
|
|
|
|
|
3,005 |
2.04 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/中級公司債投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
570 |
2.15 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多重管理收益/股票投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
26 |
0.00 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
85 |
2.41 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
Invesco 交易所交易自指數基金信託 - Invesco BulletShares 2033 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
3,784 |
6.03 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
MYCM - SPDR SSGA My2033 企業債券 ETF
|
|
|
|
|
|
54 |
-30.77 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VICSX - 先鋒中期企業債券指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
43,563 |
24.08 |
|
| 2025-09-17 |
NP |
全國互惠基金 - 全國債券投資組合 R6 級
|
|
|
|
|
|
1,240 |
1.39 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
景順債券基金
|
|
|
|
|
|
123 |
-17.45 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
MCBKX - MFS 核心債券基金 R4
|
|
|
|
|
|
22 |
0.00 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
摩根大通機構信託 - 摩根大通核心債券信託
|
|
|
|
|
|
1,282 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
247 |
0.00 |
|