| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
389 |
-5.13 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 固定收益指數投資組合 1 類
|
|
|
|
|
|
165 |
|
|
| 2025-04-22 |
NP |
GIGB - 高盛 Access 投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,275 |
-14.49 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
200 |
1.01 |
|
| 2025-05-20 |
NP |
GSGLX - 高盛機構全球收益基金
|
|
|
|
|
|
992 |
-1.49 |
|
| 2025-09-17 |
NP |
GBIAX - 全國債券指數基金A類
|
|
|
|
|
|
22 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
24,747 |
0.92 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 貝萊德 A 級債券收入投資組合
|
|
|
|
|
|
189 |
-75.49 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe 價格平衡基金公司
|
|
|
|
|
|
1,133 |
|
|
| 2025-09-22 |
NP |
TLCJX-泛美長期信貸 I
|
|
|
|
|
|
6,726 |
1.56 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
LPCIX - MetLife Core Plus 基金 I 類股票
|
|
|
|
|
|
86 |
-2.27 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PAB - PGIM 主動綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
32 |
-5.88 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
IBALX - Transamerica 多管理平衡 A
|
|
|
|
|
|
835 |
1.46 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GBF - iShares 政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
38 |
-5.13 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ELFUN 多元化基金 Elfun 多元化基金
|
|
|
|
|
|
6 |
0.00 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
SCXIX - Simt 核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
320 |
-1.54 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA T. Rowe 價格 VCP 平衡投資組合 3 級
|
|
|
|
|
|
159 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
4,175 |
1.83 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
STHYX - AB 永續主題信貸投資組合顧問班
|
|
|
|
|
|
535 |
1.90 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
WWICX - Westwood 收入機會基金 C 類股票
|
|
|
|
|
|
2,276 |
1.56 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
1,751 |
0.92 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
486 |
-4.89 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SCCMX - Sterling Capital A 類企業基金
|
|
|
|
|
|
112 |
0.90 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
VVBVX - 久負盛名的策略債券基金V類
|
|
|
|
|
|
834 |
0.85 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
24,105 |
-5.70 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
|
|
66 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
SIGAX - 西部資產A級企業債券基金
|
|
|
|
|
|
301 |
1.01 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VGWAX - 先鋒全球惠靈頓基金海軍上將股票
|
|
|
|
|
|
49 |
-5.88 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德策略全球債券基金公司 - 貝萊德策略全球債券基金投資者 A
|
|
|
|
|
|
85 |
1.20 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Diversified Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
347 |
1.17 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
LKOR - FlexShares 信用評分美國長期公司債指數基金
|
|
|
|
|
|
66 |
-39.25 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXFDX - Great-West 核心債券基金投資者類別
|
|
|
|
125,000 |
-76.19 |
139 |
-75.95 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Opportunity Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
135 |
0.75 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Balanced Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
157 |
0.65 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SAVAX - Virtus Newfleet Core Plus 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
373 |
0.81 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
高盛可變保險信託 - 高盛核心固定收益基金服務
|
|
|
|
|
|
139 |
0.73 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
LCRAX - Lord Abbett 核心固定收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,873 |
-39.29 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美國公司債 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
601 |
-4.91 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
EINFX - ELFUN 收入基金 Elfun 收入基金
|
|
|
|
|
|
24 |
0.00 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
IDITX - Transamerica 債券(原 Transamerica 彈性收入)A
|
|
|
|
|
|
3,191 |
1.53 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
AAINX - Thrivent Opportunity Income Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
610 |
1.84 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSGDX - 高盛投資等級機構信貸基金
|
|
|
|
|
|
3,086 |
0.92 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
AAHYX - Thrivent Diversified Income Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
536 |
0.94 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VTC - Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
259 |
|
|
| 2025-07-29 |
NP |
景順債券基金
|
|
|
|
|
|
179 |
-22.51 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
TBLRX - 泛美平衡 II R
|
|
|
|
|
|
42 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/t。 Rowe價格管理波動性平衡基金(a)
|
|
|
|
|
|
133 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCRB - 先鋒核心債券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
1,390 |
0.87 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
395 |
0.77 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
156 |
0.65 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST 多部門固定收益投資組合
|
|
|
|
|
|
29,283 |
0.92 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL系列信託 - JNL債券指數基金(一)
|
|
|
|
|
|
117 |
0.87 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VGYAX - 先鋒全球威爾斯利收入基金海軍上將股票
|
|
|
|
|
|
16 |
-5.88 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
RPLCX - T. Rowe Price 機構長期信貸基金
|
|
|
|
|
|
1,344 |
-5.55 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
556 |
0.91 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIFZX - 富達系列債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,620 |
-4.99 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
819 |
0.99 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度保守配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
596 |
1.02 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
LDRAX - Siit 長期基金 - A 類
|
|
|
|
|
|
146 |
21.85 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica PIMCO 初始總回報副總裁
|
|
|
|
|
|
1,944 |
-51.64 |
|
| 2025-09-17 |
NP |
全國互惠基金 - 全國債券投資組合 R6 級
|
|
|
|
|
|
1,453 |
-43.70 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GMDYX - 機構中期債券基金
|
|
|
|
|
|
863 |
0.82 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TCAAX - Thrivent 適度保守配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
149 |
2.05 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic 高盛核心固定收益投資組合 I 類股票
|
|
|
|
|
|
110 |
-2.68 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
WGHX - Westwood 高收入基金機構股票
|
|
|
|
|
|
351 |
1.74 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
NUBD - Nuveen ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
307 |
1.99 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica 摩根大通核心債券副總裁初始
|
|
|
|
|
|
590 |
-10.62 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
AIM 可變保險基金(INVESCO 可變保險基金)- INVESCO VI Core Plus 債券基金系列 I
|
|
|
|
|
|
1 |
-75.00 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BAGIX - 貝爾德機構綜合債券基金
|
|
|
|
|
|
72,747 |
0.91 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
AIM 投資基金(INVESCO 投資基金)- Invesco Oppenheimer Total Return Bond Fund R6 級
|
|
|
|
|
|
47 |
-55.24 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
FTRFX - 聯合總回報債券基金服務股票
|
|
|
|
|
|
4,945 |
-5.03 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
20,252 |
-6.37 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,824 |
-12.44 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
GTO - 景順總報酬債券 ETF
|
|
|
|
|
|
11 |
-52.38 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
684 |
1.03 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
六環信託 - 六環全球債券基金
|
|
|
|
|
|
340 |
1.19 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
貝萊德 ETF Trust II - 貝萊德總回報 ETF
|
|
|
|
|
|
57 |
111.11 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
TMBRX - 泛美中間債券 I2
|
|
|
|
|
|
2,964 |
1.54 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
PBDIX - T. Rowe Price 美國債券增強指數基金公司
|
|
|
|
|
|
1,504 |
|
|
| 2025-05-20 |
NP |
GSFAX - 高盛債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
515 |
-1.53 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPLB - SPDR(R) 投資組合長期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,651 |
4.36 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
貝萊德基金 - iShares 美國長期信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,368 |
-43.47 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBTBX - Bridge Builder 核心債券基金
|
|
|
|
|
|
10,011 |
0.91 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi 股票和收益基金係列 I
|
|
|
|
|
|
4 |
0.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
|
|
|
|
|
|
128 |
0.79 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
THMAX - Thrivent適度配置基金A類
|
|
|
|
|
|
250 |
2.04 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
第一信託可變保險信託 - 第一信託/道瓊斯股息和收入分配投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
2,226 |
0.91 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ACPSX - Invesco Core Plus 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
206 |
-57.08 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
322 |
0.94 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
|
|
|
|
|
|
78 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSC - iShares ESG 美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
469 |
-4.87 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
119 |
-4.84 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BCOIX - Baird Core Plus 機構債券基金
|
|
|
|
|
|
32,330 |
0.91 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
ILTB - iShares 核心 10 年以上美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
205 |
-5.12 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGLB - iShares 長期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,876 |
-0.28 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
TGMBX - PGIM Z 類企業債券基金
|
|
|
|
|
|
22 |
-4.55 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TAGG - T. Rowe Price QM 美國債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,629 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
LLAAX-西方資產長期信貸 VIT I 類
|
|
|
|
|
|
356 |
|
|
| 2025-07-22 |
NP |
STIAX - 聯合策略收益基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
81 |
-4.71 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度激進配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
249 |
1.22 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NAINX - VIRTUS 戰術配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
239 |
0.84 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CPLS - AB Core Plus 債券 ETF
|
|
|
|
|
|
285 |
-5.02 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
DACGX - Dunham 公司/政府公債基金 A 類
|
|
|
|
|
|
439 |
155.23 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
QIG - WisdomTree 美國公司債基金 不適用
|
|
|
|
|
|
90 |
181.25 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
508 |
-20.87 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ANAGX - AB GLOBAL BOND FUND, INC. A 類
|
|
|
|
|
|
319 |
|
|
| 2025-04-25 |
NP |
VWELX - VANGUARD WELLINGTON 基金投資者股票
|
|
|
|
|
|
10,971 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSASX - 道富收益基金
|
|
|
|
|
|
149 |
-21.16 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TMAAX - Thrivent 適度激進配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
145 |
1.41 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSIMX - 道富收益 VIS 基金 1 類股票
|
|
|
|
|
|
3 |
0.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
DBMIX - 紐約梅隆銀行債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
71 |
2.90 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
WEBCX - Teton Westwood 平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
150 |
1.35 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 長期信用債券投資組合 長期信用債券投資組合
|
|
|
|
|
|
9,462 |
0.90 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica 多重管理平衡副總裁初始
|
|
|
|
|
|
875 |
-13.71 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VWINX - VANGUARD WELLESLEY 收入基金投資者股份
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22,928 |
0.92 |
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| 2025-04-28 |
NP |
GUGAX - GMO Core Plus 債券基金 III 級
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171 |
-3.41 |
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| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
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278 |
1.09 |
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| 2025-07-29 |
NP |
SCOAX - Siit 核心固定收益 - A 類
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416 |
-5.03 |
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| 2025-09-22 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評等 10 年以上企業債 ETF
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22 |
0.00 |
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| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
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3,893 |
0.91 |
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| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/長期債券投資組合 IB 級
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6,149 |
0.97 |
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| 2025-07-29 |
NP |
VLTCX - Vanguard 長期公司債指數基金 Admiral Shares
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14,768 |
-22.71 |
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| 2025-07-29 |
NP |
ACCEX - 景順企業債券基金C類
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3,072 |
-17.62 |
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| 2025-06-18 |
NP |
RFAYX - 投資等級債券基金 Y 級
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1,543 |
-3.14 |
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| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
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11,365 |
-4.90 |
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| 2025-07-22 |
NP |
CAPAX - 聯合資本利得基金 A 類股票
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49 |
-78.28 |
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| 2025-09-25 |
NP |
AABFX - Thrivent 平衡收益加基金 A 類
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151 |
2.03 |
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| 2025-08-27 |
NP |
VBLLX - 先鋒長期債券指數基金機構股票
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3,102 |
-10.32 |
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