| 2025-06-26 |
NP |
AAINX - Thrivent Opportunity Income Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
222 |
0.91 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGIB - iShares 中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
14,429 |
-2.26 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
DACGX - Dunham 公司/政府公債基金 A 類
|
|
|
|
|
|
123 |
0.83 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
WEBCX - Teton Westwood 平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
260 |
1.57 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/景順適度成長配置投資組合 IB 等級
|
|
|
|
|
|
729 |
1.53 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
8,757 |
-0.35 |
|
| 2025-04-29 |
NP |
AGGY - WisdomTree 收益增強型美國綜合債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
268 |
-1.48 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIFZX - 富達系列債券指數基金
|
|
|
|
|
|
4,377 |
-0.34 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WTIBX - Segall Bryant & Hamill Plus 債券基金 - 零售類
|
|
|
|
|
|
2,803 |
1.45 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
|
|
|
|
|
|
271 |
1.50 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FKINX - 富蘭克林收入基金 A1 級
|
|
|
|
|
|
102,839 |
1.47 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/中級公司債投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
5,035 |
1.57 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
俄亥俄國家基金公司 - ON Federated Core Plus 債券投資組合
|
|
|
|
|
|
325 |
1.57 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GBF - iShares 政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
32 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
FAFIX - PFM 多經理固定收益基金機構類
|
|
|
|
|
|
2,294 |
1.46 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
704 |
1.44 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
|
|
|
|
|
|
124 |
1.64 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
BBCB - 摩根大通公司債研究增強型 ETF
|
|
|
|
|
|
5 |
0.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ACPSX - Invesco Core Plus 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
292 |
-54.81 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
HIMZX - Virtus Newfleet 低久期核心+債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
487 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBIIX - 先鋒中期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
18,163 |
0.94 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Opportunity Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
68 |
1.49 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
QIG - WisdomTree 美國公司債基金 不適用
|
|
|
|
|
|
27 |
3.85 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Balanced Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
69 |
1.47 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LIGRX - Loomis Sayles 投資等級債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
11,455 |
1.46 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
AAHYX - Thrivent Diversified Income Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
237 |
1.29 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
50 |
2.04 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
216 |
1.41 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SDCP - Virtus Newfleet 短期核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
ELQD - iShares ESG 高級投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
16 |
0.00 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXIOX - Great-West 通膨保值型證券基金機構類別
|
|
|
|
1,000,000 |
0.00 |
1,082 |
1.50 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IBDX - iShares iBonds Dec 2032 固定企業 ETF
|
|
|
|
|
|
9,159 |
2.40 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
5,530 |
46.92 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHI - 嘉信理財 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
10,218 |
5.80 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VMSAX - 先鋒多部門收入債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
32 |
3.23 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
景順債券基金
|
|
|
|
|
|
303 |
-18.98 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
第一信託可變保險信託 - 第一信託/道瓊斯股息和收入分配投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
2,706 |
1.46 |
|
| 2025-08-01 |
13F |
自由財富管理股份有限公司
|
|
|
|
10,000 |
|
11 |
|
|
| 2025-07-24 |
NP |
FNDSX - 富達永續發展債券指數基金
|
|
|
|
|
|
117 |
0.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
AIM 可變保險基金(INVESCO 可變保險基金)- INVESCO VI Core Plus 債券基金系列 I
|
|
|
|
|
|
1 |
-75.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGEB - iShares Edge 投資等級增強型債券 ETF
|
|
|
|
|
|
3,509 |
5.60 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
Invesco 交易所交易自指數基金信託 - Invesco BulletShares 2032 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
8,506 |
-5.94 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Diversified Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
144 |
1.42 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
19,147 |
18.86 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL系列信託 - JNL債券指數基金(一)
|
|
|
|
|
|
119 |
0.85 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ACCEX - 景順企業債券基金C類
|
|
|
|
|
|
5,085 |
-16.86 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
3,827 |
4.62 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 聯邦全球配置基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
534 |
-0.37 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MWIGX - Metropolitan West 投資等級信貸基金 I 類
|
|
|
|
|
|
97 |
2.11 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
富蘭克林鄧普頓可變保險產品信託 - 富蘭克林收入 VIP 基金 1 級
|
|
|
|
|
|
7,307 |
1.46 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
FCSPX - 聯合公司債策略投資組合
|
|
|
|
|
|
453 |
0.67 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IMTB - iShares 核心 5-10 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
43 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
約翰漢考克收入證券信託
|
|
|
|
|
|
635 |
0.96 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 收入投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
3,571 |
1.48 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
FIIG - First Trust 中期投資等級企業 ETF
|
|
|
|
|
|
800 |
1.01 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TIIUX - 核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
49 |
0.00 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
NFLT - Virtus Newfleet 多部門債券 ETF
|
|
|
|
|
|
181 |
1.12 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
VALIX - 價值線資本增值基金公司
|
|
|
|
|
|
533 |
0.76 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美國公司債 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
731 |
-0.41 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NARAX - Virtus Newfleet 多部門短期債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,209 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
SIOAX - SIMT 多資產收益基金 F 級
|
|
|
|
|
|
2,202 |
1.47 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
FBLAX - 富蘭克林管理收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
10,668 |
0.89 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/富蘭克林鄧普頓收入基金 (a)
|
|
|
|
|
|
2,164 |
-49.27 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VICSX - 先鋒中期企業債券指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
58,847 |
7.05 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
STFBX - State Farm 平衡基金
|
|
|
|
|
|
271 |
1.50 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
FDBAX - 聯邦債券基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
2,403 |
-0.37 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
195 |
1.57 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,288 |
0.94 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXBIX - Great-West 債券指數基金投資者類別
|
|
|
|
500,000 |
0.00 |
541 |
1.50 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
560 |
-0.36 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AABFX - Thrivent 平衡收益加基金 A 類
|
|
|
|
|
|
67 |
1.52 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSCUX - 高盛收入基金 P 類股票
|
|
|
|
|
|
627 |
1.62 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BNGLX - 瑞銀全球配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
812 |
1.50 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
DBMIX - 紐約梅隆銀行債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
160 |
1.27 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - PD 綜合債券指數投資組合 P 類
|
|
|
|
|
|
217 |
1.41 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
379 |
1.61 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCXSX - 美國企業固定收益證券投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
|
|
503 |
195.88 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VTC - Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
213 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
18,279 |
1.54 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIBUX - Fidelity Flex 美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
160 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
高盛可變保險信託 - 高盛核心固定收益基金服務
|
|
|
|
|
|
270 |
1.50 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSC - iShares ESG 美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
336 |
-0.30 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評級 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
27 |
0.00 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GIGB - 高盛 Access 投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,035 |
-41.28 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
427 |
-0.23 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
FTCB - First Trust 核心投資等級 ETF
|
|
|
|
|
|
427 |
0.95 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
PYCBX - Payden 核心債券基金(投資者級)
|
|
|
|
|
|
2,347 |
0.86 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BAGIX - 貝爾德機構綜合債券基金
|
|
|
|
|
|
19,479 |
1.46 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
GTO - 景順總報酬債券 ETF
|
|
|
|
|
|
16 |
-62.79 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
LUBIX - Thrivent 收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,879 |
0.91 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFCF - 維度核心固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
441 |
0.92 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
108 |
-70.97 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
277 |
-0.36 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
FSIG - First Trust 有限期限投資等級企業 ETF
|
|
|
|
|
|
3,200 |
0.91 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VFICX - Vanguard 中期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
23,130 |
0.91 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCIIX - 核心固定收益投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
384 |
-0.26 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
六環信託 - 六環全球債券基金
|
|
|
|
|
|
76 |
1.35 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GMDYX - 機構中期債券基金
|
|
|
|
|
|
1,218 |
1.42 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
549 |
1.48 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
GBIAX - 全國債券指數基金A類
|
|
|
|
|
|
21 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
136 |
1.49 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi 股票和收益基金係列 I
|
|
|
|
|
|
10 |
0.00 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
AIM 投資基金(INVESCO 投資基金)- Invesco Oppenheimer Total Return Bond Fund R6 級
|
|
|
|
|
|
94 |
-52.06 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
QABGX - 聯邦 MDT 平衡基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
533 |
0.95 |
|
| 2025-09-02 |
NP |
NTIIX - Navigator 戰術投資等級債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
970 |
1.15 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
MYCL - SPDR SSGA My2032 企業債券 ETF
|
|
|
|
|
|
107 |
-0.93 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BCOIX - Baird Core Plus 機構債券基金
|
|
|
|
|
|
7,575 |
1.47 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
BYMMX - 紐約梅隆銀行公司債券基金 M 類股票
|
|
|
|
|
|
3,204 |
-0.37 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SAVAX - Virtus Newfleet Core Plus 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
422 |
1.69 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
1,623 |
1.50 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 聯合企業債券投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
3,039 |
0.93 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
富蘭克林鄧普頓 ETF 信託 - 富蘭克林收入焦點 ETF
|
|
|
|
|
|
779 |
1.43 |
|