| 2025-07-25 |
NP |
CTRZX - 多經理人總回報債券策略基金機構類別
|
|
|
|
|
|
700 |
-12.73 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGSB - iShares 短期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
11,066 |
-6.24 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
FOINX - 機構收入基金
|
|
|
|
|
|
1,082 |
1.03 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
TUNAX - 泛美無約束債券 A
|
|
|
|
|
|
158 |
0.64 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VCPSX - 先鋒之星核心加債券基金機構股票
|
|
|
|
|
|
695 |
0.00 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NMKYX - North Square McKee 債券基金 Y 類
|
|
|
|
|
|
328 |
43.23 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - PD 綜合債券指數投資組合 P 類
|
|
|
|
|
|
66 |
1.54 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FHMFX - 富達系列公司債基金
|
|
|
|
|
|
500 |
0.81 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
EINFX - ELFUN 收入基金 Elfun 收入基金
|
|
|
|
|
|
16 |
6.67 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BIMIX - 貝爾德機構中級債券基金
|
|
|
|
|
|
2,847 |
1.06 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
PINCX - PUTNAM 收益基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
2,156 |
0.09 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
331 |
0.92 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
118 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
3,125 |
-10.59 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
CORP - PIMCO 投資等級企業債券指數交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
1,745 |
-3.38 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多重管理成長投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
9 |
0.00 |
|
| 2025-09-17 |
NP |
全國互惠基金 - 全國債券投資組合 R6 級
|
|
|
|
|
|
568 |
0.18 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
603 |
1.01 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
HLIPX - 摩根大通 Core Plus 債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
5,452 |
0.81 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FSMTX - 富達 SAI 總債券基金
|
|
|
|
|
|
18,269 |
0.82 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ELFUN 多元化基金 Elfun 多元化基金
|
|
|
|
|
|
2 |
0.00 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
MXFDX - Great-West 核心債券基金投資者類別
|
|
|
|
165,000 |
0.00 |
155 |
1.32 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
SLQD - iShares 0-5 年投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,509 |
4.65 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
100 |
1.02 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評等 1-5 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
251 |
29.53 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多管理適度成長投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
22 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIGIX - PIMCO 機構投資等級信用債券基金
|
|
|
|
|
|
3,038 |
1.03 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWSBX - 嘉信短期債券指數基金
|
|
|
|
|
|
331 |
0.92 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
FOBAX - 機構平衡基金
|
|
|
|
|
|
214 |
0.95 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
APCB - ActivePassive核心債券ETF
|
|
|
|
|
|
250 |
0.40 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
81 |
-85.92 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
425 |
0.95 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
聯邦保險系列 - 聯邦優質債券基金 II 主要股票
|
|
|
|
|
|
532 |
0.95 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 投資等級債券 II 投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
1,222 |
1.08 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
599 |
1.18 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPSB - SPDR(R) 投資組合短期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
5,631 |
|
|
| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多重管理收益/股票投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
19 |
0.00 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
BBCB - 摩根大通公司債研究增強型 ETF
|
|
|
|
|
|
28 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
106 |
0.95 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
PLEBX - 亞里斯多德 ESG 核心債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
235 |
-15.52 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
|
|
|
|
|
|
237 |
1.28 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
1,585 |
0.83 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 投資等級債券投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
5,528 |
1.04 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FBND - 富達全債券 ETF
|
|
|
|
|
|
2,061 |
0.83 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
UTBAX - 瑞銀總報酬債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
95 |
1.08 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VCBDX - 核心債券基金
|
|
|
|
|
|
960 |
4.01 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 短期債券指數基金標準級
|
|
|
|
|
|
712 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
285 |
1.07 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
富蘭克林鄧普頓可變保險產品信託 - 富蘭克林分配 VIP 基金 1 級
|
|
|
|
|
|
356 |
|
|
| 2025-06-27 |
NP |
SIFI - Harbour Scientific Alpha 收益 ETF
|
|
|
|
|
|
284 |
1.80 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IIBPX - Voya 中級債券投資組合 ADV 級
|
|
|
|
|
|
657 |
-9.14 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
225 |
0.90 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
7,981 |
2.18 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FLCO - 富蘭克林自由投資等級企業 ETF
|
|
|
|
|
|
4,272 |
1.06 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 貝萊德管理收益基金 K 類股票
|
|
|
|
|
|
294 |
1.03 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FTBFX - 富達全債券基金
|
|
|
|
|
|
36,953 |
0.81 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
HBLAX - 哈特福平衡收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
7,017 |
0.11 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
Lord Abbett SERIES FUND INC - 短期收入投資組合 VC 等級
|
|
|
|
|
|
63 |
1.64 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FNDSX - 富達永續發展債券指數基金
|
|
|
|
|
|
57 |
0.00 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JCPB - 摩根大通核心+債券ETF
|
|
|
|
|
|
14 |
0.00 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
IBDT - iShares iBonds Dec 2028 定期企業 ETF
|
|
|
|
|
|
10,603 |
4.85 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
38,017 |
1.04 |
|
| 2025-04-29 |
NP |
AGZD - WisdomTree 利率對沖美國綜合債券基金 N/A
|
|
|
|
|
|
90 |
0.00 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多重管理收益投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
23 |
0.00 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
PGDIX - 全球多元化收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
1,507 |
0.13 |
|
| 2025-08-15 |
NP |
Guardian 可變產品信託 - Guardian 短期債券 VIP 基金
|
|
|
|
|
|
475 |
1.07 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBISX - 先鋒短期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
15,982 |
13.10 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD 1-3 年期企業公債投資組合 P 級
|
|
|
|
|
|
949 |
|
|
| 2025-07-24 |
NP |
LDCAX - Lord Abbett 短期核心債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
338 |
0.90 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
949 |
1.06 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
六圈信託 - 六圈信貸機會基金
|
|
|
|
356,000 |
-29.64 |
334 |
-28.48 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 投資等級信用債券投資組合
|
|
|
|
|
|
4,774 |
|
|
| 2025-09-24 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,172 |
-28.77 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
GMCOX - GuideMark(R) 核心固定收益基金服務股票
|
|
|
|
|
|
52 |
2.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FSIG - First Trust 有限期限投資等級企業 ETF
|
|
|
|
|
|
2,131 |
0.14 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Multimanager 核心債券投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
66 |
1.54 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSASX - 道富收益基金
|
|
|
|
|
|
87 |
-20.91 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
CDSX - 天主教責任投資短期債券基金機構股票
|
|
|
|
|
|
615 |
0.16 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 可變投資組合 - 合作夥伴核心債券基金 1 級
|
|
|
|
|
|
194 |
1.58 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FIDELITY GARRISON STREET TRUST - 富達 VIP 投資級中央基金
|
|
|
|
|
|
2,987 |
1.05 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
Palmer Square Funds Trust - Palmer Square 信貸機會 ETF
|
|
|
|
|
|
285 |
142.74 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FTKFX - Fidelity Total Bond K6 基金
|
|
|
|
|
|
1,852 |
0.82 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PSYPX - Palmer Square 收入加基金
|
|
|
|
|
|
3,536 |
1.06 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VTC - Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
189 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
VIGTX - Voya 投資等級信貸基金 R6 級
|
|
|
|
|
|
76 |
0.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
|
|
|
|
|
|
365 |
1.11 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
IIBOX - Voya 中級債券基金 R 級
|
|
|
|
|
|
5,046 |
-10.76 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
AFIX - Allspring 廣泛市場核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
112 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
15,237 |
19.41 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSB - iShares ESG 1-5 年期美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,242 |
-2.13 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
KCLIX - 哥倫布騎士有限久期基金 I 股
|
|
|
|
|
|
1,008 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
3,532 |
17.62 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FSIGX - 富達系列投資等級債券基金
|
|
|
|
|
|
53,116 |
0.81 |
|
| 2025-04-29 |
NP |
STTIX - North Square Core Plus 債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
33 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
109 |
0.93 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
NEAR - iShares 短期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
2,210 |
272.68 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/PIMCO 投資等級信用債券基金 (I)
|
|
|
|
|
|
5,696 |
1.06 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VSCSX - 先鋒短期公司債指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
42,620 |
10.21 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
BSCS - Invesco BulletShares 2028 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
13,135 |
-0.90 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
MSTMX - 晨星多部門債券基金
|
|
|
|
|
|
56 |
0.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美國公司債 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
439 |
0.92 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多管理多元化固定收益投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
149 |
-70.84 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VFSTX - Vanguard 短期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
12,985 |
0.07 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 短期投資等級投資組合
|
|
|
|
|
|
427 |
1.18 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
ISTB - iShares 核心 1-5 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
521 |
0.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHJ - 嘉信理財 1-5 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
332 |
1.22 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
SHAG - WisdomTree 收益增強型美國短期綜合債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
58 |
0.00 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GCOR - 高盛 Access 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
662 |
0.91 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
FAFIX - PFM 多經理固定收益基金機構類
|
|
|
|
|
|
266 |
4.33 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FNSOX - 富達短期債券指數基金
|
|
|
|
|
|
576 |
0.88 |
|