| 2025-06-26 |
NP |
JHCB - 約翰漢考克公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
686 |
1.48 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 貝萊德 A 級債券收入投資組合
|
|
|
|
|
|
1,277 |
-50.37 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSIMX - 道富收益 VIS 基金 1 類股票
|
|
|
|
|
|
2 |
0.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VWELX - VANGUARD WELLINGTON 基金投資者股票
|
|
|
|
|
|
6,369 |
-4.88 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXBIX - Great-West 債券指數基金投資者類別
|
|
|
|
1,175,000 |
0.00 |
867 |
0.58 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VWINX - VANGUARD WELLESLEY 收入基金投資者股份
|
|
|
|
|
|
4,923 |
0.51 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIFZX - 富達系列債券指數基金
|
|
|
|
|
|
3,719 |
-5.10 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
RPLCX - T. Rowe Price 機構長期信貸基金
|
|
|
|
|
|
249 |
-5.32 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
PCSIX - PACE 策略性固定收益投資 P 級
|
|
|
|
|
|
155 |
-1.90 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
255 |
0.39 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - BlackRock Credit Strategies 收益基金投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
5,945 |
0.49 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
CFVAX - Catholic Values 固定收益基金 F 類,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 類)
|
|
|
|
|
|
190 |
-5.00 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
NSTLX - 路博邁策略收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
2,166 |
-1.95 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
ELQD - iShares ESG 高級投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
29 |
-6.67 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/neuberger Berman 策略性收益基金 (a)
|
|
|
|
|
|
926 |
-1.18 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GGBFX - 全球債券基金投資者
|
|
|
|
|
|
111 |
0.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PTCIX - PIMCO 機構長期信用債券基金
|
|
|
|
|
|
11,746 |
0.50 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TCW ETF 信託 - TCW 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
200 |
2,387.50 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
MSTRX - 晨星總報酬債券基金
|
|
|
|
|
|
118 |
-51.85 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BAGIX - 貝爾德機構綜合債券基金
|
|
|
|
|
|
2,436 |
0.50 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
VGWAX - 先鋒全球惠靈頓基金海軍上將股票
|
|
|
|
|
|
1,009 |
14.29 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PUTNAM 可變信託 - Putnam VT 收入基金 IA 類股票
|
|
|
|
|
|
41 |
0.00 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - PD 綜合債券指數投資組合 P 類
|
|
|
|
|
|
89 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
LUBIX - Thrivent 收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,733 |
-1.98 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
LDRAX - Siit 長期基金 - A 類
|
|
|
|
|
|
980 |
225.25 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
134 |
0.75 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
第一信託可變保險信託 - 第一信託/道瓊斯股息和收入分配投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
369 |
0.54 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBLLX - 先鋒長期債券指數基金機構股票
|
|
|
|
|
|
4,501 |
0.18 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 長期信用債券投資組合 長期信用債券投資組合
|
|
|
|
|
|
12,633 |
0.50 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GBF - iShares 政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
25 |
-3.85 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
富蘭克林鄧普頓可變保險產品信託 - 富蘭克林分配 VIP 基金 1 級
|
|
|
|
|
|
247 |
0.41 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VTC - Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
1,092 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
CANAX - 美國基金戰略債券基金 529-A 類
|
|
|
|
|
|
3,062 |
0.53 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST PGIM 固定收益中央投資組合
|
|
|
|
|
|
2,582 |
0.51 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
LQIG - SPDR MarketAxess 投資等級 400 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
141 |
9.30 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
泛美系列信託 - 泛美摩根大通戰術分配副總裁初始
|
|
|
|
|
|
138 |
1.47 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
古根漢可變基金信託 - E 系列(總報酬債券系列)A
|
|
|
|
|
|
160 |
0.63 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
CAIBX - 資本利得創造者 A 級
|
|
|
|
|
|
2,190 |
-1.93 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP 基金信託 - MainStay VP 債券投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
266 |
0.38 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德核心債券投資組合投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
1,361 |
-64.05 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
LKOR - FlexShares 信用評分美國長期公司債指數基金
|
|
|
|
|
|
22 |
-63.79 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 投資等級債券 II 投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
269 |
0.37 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
9,642 |
-4.80 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HTRB - 哈特福德總回報債券 ETF
|
|
|
|
|
|
108 |
-1.82 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
貝萊德策略全球債券基金公司 - 貝萊德策略全球債券基金投資者 A
|
|
|
|
|
|
179 |
88.42 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
泛美系列信託 - 泛美麥迪遜多元化收入副總裁服務
|
|
|
|
|
|
185 |
1.10 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
19,620 |
-6.25 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
NISRX - American Beacon NIS Core Plus 債券基金 R6 等級
|
|
|
|
|
|
11 |
-9.09 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
HADAX - 哈特福德平衡 Hls 基金 Ia
|
|
|
|
|
|
71 |
-77.88 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCOBX - Vanguard 核心債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
1,188 |
0.51 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIBUX - Fidelity Flex 美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
143 |
-4.67 |
|
| 2025-04-29 |
NP |
BBCB - 摩根大通公司債研究增強型 ETF
|
|
|
|
|
|
55 |
-5.26 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
VIGTX - Voya 投資等級信貸基金 R6 級
|
|
|
|
|
|
18 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - 貝萊德總回報基金投資者 A
|
|
|
|
|
|
951 |
-86.57 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
ULTRA 系列基金 - 核心債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
185 |
-27.84 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
西部資產收益基金
|
|
|
|
|
|
229 |
0.88 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 收入投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
1,151 |
-39.71 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
8,706 |
-68.14 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTACTS FUNDS INC - Core Plus 債券帳戶 1 類
|
|
|
|
|
|
151 |
0.67 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds II, Inc. - BlackRock Total Return VI 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
235 |
-50.32 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
六環信託 - 六環全球債券基金
|
|
|
|
|
|
185 |
1.10 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PBBBX - PIA BBB 債券基金管理帳戶完成股份
|
|
|
|
|
|
965 |
-4.93 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
BBAG - 摩根大通美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,310 |
-4.87 |
|
| 2025-06-23 |
NP |
PBMMX - 核心加債券基金(前身為債券及抵押證券基金 R-3)
|
|
|
|
|
|
484 |
-2.03 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
1,048 |
-41.02 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
WOBDX - 摩根大通核心債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
7,151 |
-5.11 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FHMFX - 富達系列公司債基金
|
|
|
|
|
|
1,344 |
-5.08 |
|
| 2025-09-02 |
NP |
NTIIX - Navigator 戰術投資等級債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
945 |
0.85 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
CBRAX - 摩根大通公司債基金A類
|
|
|
|
|
|
154 |
-5.56 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTMX - 晨星多部門債券基金
|
|
|
|
|
|
16 |
-21.05 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Multimanager 核心債券投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
13 |
-48.00 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXLMX - Great-West 多部門債券基金投資者類別
|
|
|
|
855,000 |
0.00 |
631 |
0.64 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 保存資產配置組合
|
|
|
|
|
|
30 |
0.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
MAGG - 麥迪遜綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
41 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
大師投資組合 II - CoreAlpha 債券大師投資組合
|
|
|
|
|
|
82 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - TCW 核心固定收益投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
1,288 |
59.09 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
422 |
-4.74 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
20,905 |
-41.08 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RFCYX - Y類策略債券基金
|
|
|
|
|
|
364 |
-2.16 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HBLAX - 哈特福平衡收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
6,577 |
-1.97 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德信貸分配收益信託
|
|
|
|
|
|
3,266 |
0.49 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds III - 貝萊德多元化固定收益基金機構股票
|
|
|
|
|
|
4 |
-94.03 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
EINFX - ELFUN 收入基金 Elfun 收入基金
|
|
|
|
|
|
11 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
3,684 |
1.91 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QAAGRX - T. Rowe 價格適度配置投資組合
|
|
|
|
|
|
28 |
3.70 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSASX - 道富收益基金
|
|
|
|
|
|
108 |
-21.74 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
西部資產投資等級限定機會信託公司
|
|
|
|
|
|
64 |
-4.48 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPLB - SPDR(R) 投資組合長期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,299 |
-4.49 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FCBFX - 富達公司債基金
|
|
|
|
|
|
2,296 |
-5.08 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
273 |
0.37 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BCOIX - Baird Core Plus 機構債券基金
|
|
|
|
|
|
3,690 |
0.49 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
RIFDX - 戰略債券基金
|
|
|
|
|
|
159 |
0.64 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
|
|
|
|
|
|
144 |
0.00 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
HACBX - Harbor Core 債券基金機構類別
|
|
|
|
|
|
1,938 |
-1.92 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
FDBAX - 聯邦債券基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
4,294 |
-5.15 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/wmc 平衡基金 (a)
|
|
|
|
|
|
400 |
-93.84 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST 多部門固定收益投資組合
|
|
|
|
|
|
1,417 |
0.50 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
嘉德可變產品信託-嘉德平衡配置VIP基金
|
|
|
|
|
|
10 |
-64.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST 摩根大通固定收益中央投資組合
|
|
|
|
|
|
232 |
0.43 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評等 10 年以上企業債 ETF
|
|
|
|
|
|
18 |
-45.45 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
保誠系列基金 - 多元化債券投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
4 |
0.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
古根漢應稅市政管理期限信託
|
|
|
|
|
|
787 |
-5.07 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
貝萊德 ETF Trust II - 貝萊德總回報 ETF
|
|
|
|
|
|
68 |
11.67 |
|
| 2025-08-15 |
NP |
IG - 本金投資等級企業主動式 ETF
|
|
|
|
|
|
402 |
8.65 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
GIBAX - 古根漢總回報債券基金 A 級
|
|
|
|
|
|
24,943 |
0.50 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FCOR - 富達公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
215 |
-5.31 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FXNAX - 富達美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
7,562 |
-5.11 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
319 |
-4.78 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
AGGY - WisdomTree 收益增強型美國綜合債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
61 |
-6.25 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
CORP - PIMCO 投資等級企業債券指數交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
2,643 |
-5.20 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGLB - iShares 長期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,635 |
-7.61 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SIUSX - 古根漢投資等級債券基金 A 級
|
|
|
|
|
|
1,571 |
0.51 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
HLIPX - 摩根大通 Core Plus 債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
1,014 |
-5.06 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 債券基金
|
|
|
|
|
|
5,167 |
-8.37 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
430 |
-4.87 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
|
|
|
|
|
|
299 |
0.34 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列-全球債券基金1級
|
|
|
|
|
|
16 |
0.00 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
深思熟慮可變保險信託 - Global Atlantic Wellington Research 管理創投組合
|
|
|
|
|
|
13 |
-92.12 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
ILTB - iShares 核心 10 年以上美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
251 |
-4.94 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
MBBB - VanEck Vectors 穆迪分析 BBB 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
36 |
0.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
661 |
0.61 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SLDAX - SIIT 長期信貸基金 - A 級
|
|
|
|
|
|
72 |
-80.28 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
古根漢戰略機會基金
|
|
|
|
|
|
1,502 |
-5.12 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 平衡投資組合
|
|
|
|
|
|
221 |
0.46 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
貝萊德基金 - iShares 美國長期信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
2,509 |
-1.99 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
PINCX - PUTNAM 收益基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
239 |
-2.06 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SCCMX - Sterling Capital A 類企業基金
|
|
|
|
|
|
89 |
1.14 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
82 |
-4.65 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 資本成長資產配置投資組合
|
|
|
|
|
|
41 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSC - iShares ESG 美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
382 |
-3.05 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIGIX - PIMCO 機構投資等級信用債券基金
|
|
|
|
|
|
3,915 |
0.51 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ELFUN 多元化基金 Elfun 多元化基金
|
|
|
|
|
|
1 |
0.00 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 聯合企業債券投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
2,166 |
-1.95 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
288 |
-1.71 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 高級策略投資組合
|
|
|
|
|
|
30 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
461 |
0.66 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美國公司債 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
487 |
-4.88 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
VGYAX - 先鋒全球威爾斯利收入基金海軍上將股票
|
|
|
|
|
|
36 |
-92.37 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
369 |
-37.31 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德多部門收入信託
|
|
|
|
|
|
185 |
0.55 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQDB - iShares BBB 評級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
72 |
26.79 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
PDBAX - PGIM 總報酬債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
15,755 |
-1.99 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MCFQX - 美世核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
1,076 |
0.47 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
1,476 |
0.54 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VLTCX - Vanguard 長期公司債指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
14,904 |
-32.51 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BRACX - 蝙蝠系列 C
|
|
|
|
|
|
180 |
-71.81 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MWTIX - Metropolitan West 總回報債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
8,584 |
-45.65 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
34 |
-95.79 |
|
| 2025-06-17 |
NP |
MBOAX - 麥迪遜核心債券基金 核心債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
540 |
-2.17 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL 增強型債券指數基金
|
|
|
|
|
|
3,458 |
1,092.07 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德核心債券信託
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|
|
|
|
|
443 |
0.45 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JCPB - 摩根大通核心+債券ETF
|
|
|
|
|
|
268 |
-4.96 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
CGCP - Capital Group Core Plus 營收 ETF 股票類別
|
|
|
|
|
|
332 |
0.61 |
|
| 2025-05-20 |
NP |
GSGLX - 高盛機構全球收益基金
|
|
|
|
|
|
624 |
-0.80 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LSIGX - Loomis Sayles 投資等級固定收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
443 |
0.45 |
|