| 2025-05-27 |
NP |
BRACX - 蝙蝠系列 C
|
|
|
|
|
|
369 |
257.28 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TIIUX - 核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
383 |
38.27 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JPSRX - 摩根大通 SmartRetirement* Blend 2035 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
102 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
PABAX - Putnam動態資產配置平衡基金A類股票
|
|
|
|
|
|
325 |
1.88 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VGWAX - 先鋒全球惠靈頓基金海軍上將股票
|
|
|
|
|
|
1,031 |
-2.92 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GBF - iShares 政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
19 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
大師投資組合 II - CoreAlpha 債券大師投資組合
|
|
|
|
|
|
666 |
1.68 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA 社會固定收益投資組合機構類別
|
|
|
|
|
|
1,146 |
-1.12 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
第一信託可變保險信託 - 第一信託/道瓊斯股息和收入分配投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
394 |
1.55 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA Global Core Plus 固定收益投資組合機構類別
|
|
|
|
|
|
6,879 |
-1.15 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SCCMX - Sterling Capital A 類企業基金
|
|
|
|
|
|
88 |
-61.33 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica 摩根大通核心債券副總裁初始
|
|
|
|
|
|
325 |
-9.75 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JBSSX - 摩根大通 SmartRetirement* Blend 2025 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
591 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGLB - iShares 長期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,602 |
-11.34 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
LDRAX - Siit 長期基金 - A 類
|
|
|
|
|
|
549 |
25.98 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
AGZD - WisdomTree 利率對沖美國綜合債券基金 N/A
|
|
|
|
|
|
15 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA 投資等級投資組合機構類股票
|
|
|
|
|
|
16,432 |
-1.14 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
22,754 |
1.44 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 固定收益絕對回報基金 R 級
|
|
|
|
|
|
395 |
-1.25 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFCF - 維度核心固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
417 |
-1.19 |
|
| 2025-08-15 |
NP |
嘉德可變產品信託-嘉德平衡配置VIP基金
|
|
|
|
|
|
169 |
-22.48 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JBND - 摩根大通主動債券 ETF
|
|
|
|
|
|
165 |
-2.94 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
1,903 |
1.44 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFGP - Dimensional Global Core Plus 固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
1,418 |
-1.19 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
Putnam ETF 信託 - Putnam ESG 核心債券 ETF -
|
|
|
|
|
|
556 |
-1.07 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RGCYX - Y 級機會主義信貸基金
|
|
|
|
|
|
69 |
-1.45 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PRPIX - T. Rowe Price 企業收益基金公司
|
|
|
|
|
|
1,686 |
-3.44 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQDB - iShares BBB 評級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
61 |
-3.17 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/PPM 美國投資等級信貸基金 (I)
|
|
|
|
|
|
473 |
48.74 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
307 |
-2.85 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica PIMCO 初始總回報副總裁
|
|
|
|
|
|
1,334 |
-5.19 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
1,577 |
1.61 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
592 |
1.55 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FCSPX - 聯合公司債策略投資組合
|
|
|
|
|
|
789 |
1.55 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VWELX - VANGUARD WELLINGTON 基金投資者股票
|
|
|
|
|
|
7,436 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
380 |
1.60 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
PGGIX - PUTNAM 全球收益信託 C 類股票
|
|
|
|
|
|
118 |
-1.68 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,632 |
-1.35 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
LKOR - FlexShares 信用評分美國長期公司債指數基金
|
|
|
|
|
|
19 |
0.00 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
WOBDX - 摩根大通核心債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
14,980 |
-3.09 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
|
|
|
|
|
|
315 |
1.61 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PMIYX - 普特南收入策略投資組合 -
|
|
|
|
|
|
158 |
-3.07 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VGYAX - 先鋒全球威爾斯利收入基金海軍上將股票
|
|
|
|
|
|
434 |
-16.25 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
225 |
1.36 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JIJSX - 摩根大通 SmartRetirement* 混合收入基金 I 類
|
|
|
|
|
|
512 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
FASBX - 富蘭克林鄧普頓 SMACS:CP 系列
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 長期信用債券投資組合 長期信用債券投資組合
|
|
|
|
|
|
10,950 |
1.61 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TBLRX - 泛美平衡 II R
|
|
|
|
|
|
17 |
-33.33 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT George Putnam 平衡基金 IA 類股票
|
|
|
|
|
|
168 |
1.82 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
99 |
2.06 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
NUAG - Nuveen 增強收益美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
73 |
-1.35 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - PD 綜合債券指數投資組合 P 類
|
|
|
|
|
|
63 |
1.61 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JRBEX - 摩根大通 SmartRetirement* Blend 2030 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
788 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
ILTB - iShares 核心 10 年以上美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
184 |
-3.17 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
HADAX - 哈特福德平衡 Hls 基金 Ia
|
|
|
|
|
|
2,270 |
-14.31 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Putnam動態資產配置成長基金A類股
|
|
|
|
|
|
241 |
1.69 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PBBBX - PIA BBB 債券基金管理帳戶完成股份
|
|
|
|
|
|
1,073 |
-2.98 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FACBX - 富蘭克林鄧普頓 SMACS:C 系列
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXGBX - Great-West 全球債券基金投資者類別
|
|
|
|
1,074,000 |
0.00 |
847 |
1.56 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
PINCX - PUTNAM 收益基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
1,000 |
-1.19 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GIGB - 高盛 Access 投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
193 |
-3.50 |
|
| 2025-09-02 |
NP |
NTIIX - Navigator 戰術投資等級債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
548 |
2.43 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 平衡投資組合
|
|
|
|
|
|
236 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
15,423 |
-2.87 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VLTCX - Vanguard 長期公司債指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
12,358 |
-19.98 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
186 |
-20.17 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica 多重管理平衡副總裁初始
|
|
|
|
|
|
451 |
-13.29 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
7,262 |
-2.98 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IBALX - Transamerica 多管理平衡 A
|
|
|
|
|
|
368 |
-19.65 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PTCIX - PIMCO 機構長期信用債券基金
|
|
|
|
|
|
4,497 |
1.60 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBLLX - 先鋒長期債券指數基金機構股票
|
|
|
|
|
|
3,424 |
1.42 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
PGEOX - 波士頓喬治普特南基金 A 類股
|
|
|
|
|
|
1,199 |
-1.15 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
196 |
-2.99 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXBIX - Great-West 債券指數基金投資者類別
|
|
|
|
3,000,000 |
0.00 |
2,365 |
1.63 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JCPB - 摩根大通核心+債券ETF
|
|
|
|
|
|
5,462 |
163.69 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DGCB - Dimensional 全球信用 ETF
|
|
|
|
|
|
309 |
-1.28 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TMBRX - 泛美中間債券 I2
|
|
|
|
|
|
1,657 |
-17.85 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
FIIG - First Trust 中期投資等級企業 ETF
|
|
|
|
|
|
1,644 |
-1.14 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
31,251 |
2.09 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
MIG - VanEck Vectors 穆迪分析 IG 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
99 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFSB - Dimensional 全球永續發展固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
153 |
-1.30 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
六環信託 - 六環全球債券基金
|
|
|
|
|
|
72 |
1.43 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美國公司債 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
291 |
-3.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/wmc 平衡基金 (a)
|
|
|
|
|
|
9,001 |
1.47 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PUTNAM 可變信託 - Putnam VT 收入基金 IA 類股票
|
|
|
|
|
|
375 |
1.63 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VGCAX - 先鋒全球信用債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
115 |
-0.87 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds III - 貝萊德多元化固定收益基金機構股票
|
|
|
|
|
|
451 |
-1.32 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評等 10 年以上企業債 ETF
|
|
|
|
|
|
11 |
-52.17 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Putnam 資產配置多元化成長投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
47 |
2.22 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IDITX - Transamerica 債券(原 Transamerica 彈性收入)A
|
|
|
|
|
|
1,954 |
-12.03 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIFZX - 富達系列債券指數基金
|
|
|
|
|
|
3,070 |
-3.09 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCOBX - Vanguard 核心債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
1,771 |
1.49 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PLRIX - PIMCO 機構長期總回報基金
|
|
|
|
|
|
1,499 |
1.56 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
716 |
1.42 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
304 |
1.34 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PACAX - Putnam動態資產配置保守基金A類股票
|
|
|
|
|
|
314 |
1.29 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
249 |
-3.11 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
深思熟慮可變保險信託 - Global Atlantic Wellington Research 管理創投組合
|
|
|
|
|
|
226 |
1.81 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPLB - SPDR(R) 投資組合長期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
725 |
-3.47 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
|
|
|
|
|
|
154 |
1.32 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
HLIPX - 摩根大通 Core Plus 債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
2,571 |
-3.09 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
貝萊德基金 - iShares 美國長期信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,957 |
-0.91 |
|