| 2025-07-25 |
NP |
IMTB - iShares 核心 5-10 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
14 |
0.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
CORP - PIMCO 投資等級企業債券指數交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
207 |
0.98 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JVRNX - 策略收入機會信託資產淨值
|
|
|
|
|
|
606 |
-38.33 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CTRZX - 多經理人總回報債券策略基金機構類別
|
|
|
|
|
|
1,397 |
-18.98 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HDBFX - 哈特福德動態債券基金 F 級
|
|
|
|
|
|
2,605 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
13,614 |
0.78 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
債券 - PIMCO 主動債券交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
5,180 |
0.70 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBTBX - Bridge Builder 核心債券基金
|
|
|
|
|
|
14,138 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST PGIM 固定收益中央投資組合
|
|
|
|
|
|
1,665 |
0.79 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VCBDX - 核心債券基金
|
|
|
|
|
|
632 |
-62.47 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
81 |
-2.44 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
Lord Abbett SERIES FUND INC - 債券-債券投資組合 VC 級
|
|
|
|
|
|
1,521 |
35.47 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
IMAYX - Ivy Apollo 多資產收益基金 Y 級
|
|
|
|
|
|
49 |
0.00 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIBUX - Fidelity Flex 美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
61 |
-1.61 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
DIFAX - MFS 多元化收益基金 A
|
|
|
|
|
|
552 |
-1.96 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
AGZD - WisdomTree 利率對沖美國綜合債券基金 N/A
|
|
|
|
|
|
10 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
AINP-Allspring Income Plus ETF
|
|
|
|
|
|
264 |
-55.42 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBIIX - 先鋒中期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
11,555 |
0.78 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
311 |
0.65 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
高級系列信託 - AST 摩根大通固定收益中央投資組合
|
|
|
|
|
|
1,713 |
0.59 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
MML系列投資基金II - MML動態債券基金II類
|
|
|
|
|
|
87 |
1.16 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JIPAX - 策略性收益機會基金類別資產淨值
|
|
|
|
|
|
5,141 |
-1.91 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
INGBX - Voya 全球債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
29 |
-44.23 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
260 |
-1.89 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
CANAX - 美國基金戰略債券基金 529-A 類
|
|
|
|
|
|
9,947 |
0.70 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CZAMX - 多經理人另類策略基金機構類別
|
|
|
|
|
|
290 |
-1.69 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
STYAX - 富國銀行 Core Plus 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
4,244 |
-40.29 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
RWDIX - Redwood 管理波動基金 I 類
|
|
|
|
|
|
146 |
-11.59 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
CGCP - Capital Group Core Plus 營收 ETF 股票類別
|
|
|
|
|
|
430 |
0.70 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
CAIBX - 資本利得創造者 A 級
|
|
|
|
|
|
5,053 |
-1.54 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
FAFIX - PFM 多經理固定收益基金機構類
|
|
|
|
|
|
145 |
3.60 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
AGGY - WisdomTree 收益增強型美國綜合債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
255 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABALX - 美國平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
18,782 |
0.70 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY 副總裁基金信託 - MainStay 副總裁 Janus Henderson 平衡投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
864 |
0.70 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IOSAX - Voya 全球債券投資組合 ADV 級
|
|
|
|
|
|
33 |
-19.51 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
THHYX - Toews 戰術收益基金
|
|
|
|
|
|
758 |
-1.69 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
16,597 |
0.78 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BHIMX - 旅高收入基金創辦人班
|
|
|
|
|
|
1,968 |
0.61 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAFIX - Janus Henderson 彈性債券基金 T 類
|
|
|
|
|
|
3,903 |
0.72 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DVRAX - MFS 全球另類策略基金 A
|
|
|
|
|
|
54 |
-1.85 |
|
| 2025-04-29 |
NP |
CBRAX - 摩根大通公司債基金A類
|
|
|
|
|
|
368 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
415 |
0.49 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
IBNAX - 常春藤平衡基金 A 級
|
|
|
|
|
|
788 |
0.38 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
FEIG - FlexShares ESG 與氣候投資等級企業核心指數基金
|
|
|
|
|
|
40 |
-43.66 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多管理多元化固定收益投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
77 |
16.92 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ELFUN 多元化基金 Elfun 多元化基金
|
|
|
|
|
|
35 |
2.94 |
|
| 2025-06-23 |
NP |
PGDIX - 全球多元化收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
827 |
-6.77 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
Ivy可變保險投資組合 - Ivy VIP資產策略II級
|
|
|
|
|
|
278 |
0.36 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
泛美系列信託 - 泛美摩根大通戰術分配副總裁初始
|
|
|
|
|
|
319 |
0.32 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FIWGX - 策略顧問富達核心收入基金
|
|
|
|
|
|
30,542 |
-1.91 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGIB - iShares 中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
7,432 |
-2.91 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
PRCIX - T. Rowe Price 新收入基金公司
|
|
|
|
|
|
13,925 |
-0.12 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
5,437 |
-0.37 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTMX - 晨星多部門債券基金
|
|
|
|
|
|
62 |
-1.61 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IBDW - iShares iBonds Dec 2031 固定企業 ETF
|
|
|
|
|
|
5,555 |
7.70 |
|
| 2025-05-19 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 特拉華債券基金標準級
|
|
|
|
|
|
9,386 |
0.45 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HBLAX - 哈特福平衡收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
262 |
-93.13 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JHFIX - 約翰漢考克收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,584 |
-1.92 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSIMX - 道富收益 VIS 基金 1 類股票
|
|
|
|
|
|
6 |
0.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PRPIX - T. Rowe Price 企業收益基金公司
|
|
|
|
|
|
567 |
-1.56 |
|
| 2025-05-19 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 特拉華多元化浮動利率基金標準類別
|
|
|
|
|
|
1,186 |
0.51 |
|
| 2025-05-19 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 特拉華州財富建立基金標準級
|
|
|
|
|
|
84 |
1.20 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
MYCK - SPDR SSGA My2031 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
81 |
-2.41 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHI - 嘉信理財 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
5,144 |
3.84 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO 基金 - PIMCO 產業基金系列 - I
|
|
|
|
|
|
4,558 |
0.71 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
KORP - 美國世紀多角化公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
581 |
-28.83 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MFBFX - MFS企業公債基金A
|
|
|
|
|
|
7,970 |
-1.59 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
134 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
204 |
-1.93 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/景順適度成長配置投資組合 IB 等級
|
|
|
|
|
|
647 |
0.78 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
六環信託 - 六環全球債券基金
|
|
|
|
60,000 |
0.00 |
62 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
960 |
0.84 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
IIBOX - Voya 中級債券基金 R 級
|
|
|
|
|
|
4,799 |
-12.70 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
聯邦保險系列 - 聯邦高收入債券基金 II 主要股票
|
|
|
|
|
|
52 |
0.00 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
TAGG - T. Rowe Price QM 美國債券 ETF
|
|
|
|
|
|
504 |
|
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 特拉華州多元化收入基金服務類別
|
|
|
|
|
|
3,269 |
0.74 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
3,378 |
67.64 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
MMBEX - MassMutual Select T. Rowe Price 債券資產基金 I 類
|
|
|
|
|
|
148 |
-55.95 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
VIGTX - Voya 投資等級信貸基金 R6 級
|
|
|
|
|
|
112 |
0.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABNDX - 美國 A 類債券基金
|
|
|
|
|
|
5,903 |
0.70 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
PRSIX - T. Rowe 價格譜保守配置基金
|
|
|
|
|
|
361 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WSIDX - 富國銀行戰略收益基金管理員班
|
|
|
|
|
|
223 |
-56.30 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
LAUYX - 艾貝特勳爵收入基金 I 級
|
|
|
|
|
|
5,094 |
|
|
| 2025-06-30 |
NP |
VFICX - Vanguard 中期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
18,654 |
-1.59 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
WASAX - 常春藤資產策略基金A類
|
|
|
|
|
|
1,520 |
0.46 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
QAAGRX - T. Rowe 價格適度配置投資組合
|
|
|
|
|
|
49 |
0.00 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
TRPBX - T. Rowe 價格譜適度配置基金
|
|
|
|
|
|
275 |
0.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JABAX - Janus Henderson T 類平衡基金
|
|
|
|
|
|
13,544 |
0.72 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
DPDFX - 特拉華多元化收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
4,841 |
-1.53 |
|
| 2025-04-24 |
NP |
DDIAX - 德拉瓦州財富建立者基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,070 |
0.09 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
APLU - Allspring Core Plus ETF
|
|
|
|
|
|
97 |
-40.00 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
Ivy 可變保險投資組合 - Ivy VIP 平衡 II 級
|
|
|
|
|
|
105 |
0.00 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
TRSGX - T. Rowe 價格譜適度成長配置基金
|
|
|
|
|
|
233 |
-0.43 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
Invesco 交易所交易自指數基金信託 - Invesco BulletShares 2031 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
4,352 |
4.72 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 債券指數投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
207 |
0.98 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評級 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
10 |
-50.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
WIORX - Wilshire 收入機會基金投資類別
|
|
|
|
|
|
109 |
0.93 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GBF - iShares 政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
5 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
203 |
1.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
840 |
-1.64 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
OAFIX - 最佳固定收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,101 |
0.48 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FKINX - 富蘭克林收入基金 A1 級
|
|
|
|
|
|
53,868 |
0.70 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JABLX - Janus Henderson 平衡投資組合服務股票
|
|
|
|
|
|
4,706 |
0.73 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSC - iShares ESG 美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
136 |
-2.16 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IIBPX - Voya 中級債券投資組合 ADV 級
|
|
|
|
|
|
364 |
-19.51 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXBIX - Great-West 債券指數基金投資者類別
|
|
|
|
1,200,000 |
0.00 |
1,242 |
0.73 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MIAVX - 美國基金多部門收益基金 T 類
|
|
|
|
|
|
688 |
0.59 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOBOX - 北方債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,201 |
0.67 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
LBNDX - 雅培勳爵債券債券基金公司 A 類
|
|
|
|
|
|
23,720 |
46.30 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica Janus 平衡副總裁服務
|
|
|
|
|
|
553 |
0.73 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TUNAX - 泛美無約束債券 A
|
|
|
|
|
|
277 |
50.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSASX - 道富收益基金
|
|
|
|
|
|
495 |
-21.46 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
SKOR - FlexShares 信用評分美國公司債指數基金
|
|
|
|
|
|
303 |
-57.94 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,522 |
-1.87 |
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| 2025-08-28 |
NP |
EINFX - ELFUN 收入基金 Elfun 收入基金
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93 |
1.09 |
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| 2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 摩根大通多元化平衡投資組合 1 級
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154 |
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| 2025-07-29 |
NP |
VICSX - 先鋒中期企業債券指數基金 Admiral Shares
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39,936 |
-1.87 |
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| 2025-08-25 |
NP |
MFS 可變保險信託 II - MFS 企業債投資組合初始類別
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254 |
0.80 |
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| 2025-07-28 |
NP |
TIIUX - 核心固定收益基金
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285 |
-71.10 |
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| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
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9,556 |
1.48 |
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| 2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV
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70 |
1.45 |
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| 2025-08-29 |
NP |
JAFLX - Janus Henderson 彈性債券投資組合服務股票
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866 |
0.70 |
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