| 2025-07-25 |
NP |
CZAMX - 多經理人另類策略基金機構類別
|
|
|
|
|
|
573 |
13.94 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
437 |
-1.35 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
LQIG - SPDR MarketAxess 投資等級 400 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
96 |
9.09 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAFLX - Janus Henderson 彈性債券投資組合服務股票
|
|
|
|
|
|
500 |
0.81 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BIMIX - 貝爾德機構中級債券基金
|
|
|
|
|
|
2,643 |
0.65 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
富蘭克林鄧普頓 ETF 信託 - 西方資產債券 ETF
|
|
|
|
|
|
32 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCRB - 先鋒核心債券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
783 |
-9.28 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
SKOR - FlexShares 信用評分美國公司債指數基金
|
|
|
|
|
|
158 |
-25.47 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
VIGTX - Voya 投資等級信貸基金 R6 級
|
|
|
|
|
|
95 |
1.06 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
富蘭克林鄧普頓可變保險產品信託 - 富蘭克林收入 VIP 基金 1 級
|
|
|
|
|
|
6,348 |
0.65 |
|
| 2025-04-29 |
NP |
SEIAX - SIIT 多元資產真實回報基金 - A 類
|
|
|
|
|
|
172 |
0.00 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
ABQUX - AB 總報酬債券投資組合 A 級
|
|
|
|
|
|
145 |
-0.69 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
13,910 |
-35.73 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTMX - 晨星多部門債券基金
|
|
|
|
|
|
46 |
-33.82 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
222 |
0.91 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
333 |
-1.48 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBIIX - 先鋒中期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
6,544 |
-40.08 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
LTRAX - Lord Abbett 總回報基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,163 |
-81.17 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JVRNX - 策略收入機會信託資產淨值
|
|
|
|
|
|
1,327 |
-18.24 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
PQCNX - PGIM 核心保守債券基金 R6 級
|
|
|
|
|
|
5 |
0.00 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
ACISX - Ab 公司收益股
|
|
|
|
|
|
862 |
-0.23 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FTHRX - 富達中級債券基金
|
|
|
|
|
|
3,193 |
|
|
| 2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/景順適度成長配置投資組合 IB 等級
|
|
|
|
|
|
263 |
0.38 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SVBAX - A 類平衡基金
|
|
|
|
|
|
2,516 |
-9.37 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
793 |
0.63 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JIPAX - 策略性收益機會基金類別資產淨值
|
|
|
|
|
|
9,326 |
-1.46 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
234 |
-67.18 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
LAPLX - Lord Abbett Core Plus 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,301 |
-1.46 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
SIIDX - 伯恩斯坦中期機構投資組合
|
|
|
|
|
|
711 |
0.42 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY 副總裁基金信託 - MainStay 副總裁 Janus Henderson 平衡投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
809 |
0.62 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
Lord Abbett SERIES FUND INC - 總回報投資組合 VC 級
|
|
|
|
|
|
1,598 |
-38.43 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IMTB - iShares 核心 5-10 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
32 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
約翰漢考克投資者信託基金
|
|
|
|
|
|
352 |
-1.40 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
PBSMX - PGIM A 類短期企業債券基金
|
|
|
|
|
|
2,491 |
0.61 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JASBX - Janus Henderson 短期債券基金 T 類
|
|
|
|
|
|
1,688 |
0.66 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
HYZD - WisdomTree 利率對沖高收益債券基金 N/A
|
|
|
|
|
|
339 |
-24.55 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FKINX - 富蘭克林收入基金 A1 級
|
|
|
|
|
|
84,644 |
0.66 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MIAVX - 美國基金多部門收益基金 T 類
|
|
|
|
|
|
2,532 |
0.64 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica Janus 平衡副總裁服務
|
|
|
|
|
|
313 |
0.32 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FTKFX - Fidelity Total Bond K6 基金
|
|
|
|
|
|
8,331 |
-1.45 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHI - 嘉信理財 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
6,363 |
6.89 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
397 |
0.76 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
PADAX - PGIM 絕對報酬債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,321 |
-1.12 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
MML系列投資基金II - MML動態債券基金II類
|
|
|
|
|
|
63 |
1.61 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
PRIV - SPDR SSGA Apollo IG 公私信貸 ETF
|
|
|
|
|
|
104 |
|
|
| 2025-07-29 |
NP |
MYCJ - SPDR SSGA My2030 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
67 |
-10.81 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FDIAX - Fidelity Advisor Limited 定期債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,677 |
|
|
| 2025-06-25 |
NP |
DIAL - 哥倫比亞多元化固定收益分配 ETF
|
|
|
|
|
|
313 |
7.96 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WACPX - Western Asset Core Plus債券基金I類
|
|
|
|
|
|
952 |
0.63 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
2,115 |
0.62 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
GSBIX - 高盛機構收益建設基金
|
|
|
|
|
|
2,581 |
1.90 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
ABNAX - AB 債券通膨策略 A 級
|
|
|
|
|
|
310 |
-0.32 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
富蘭克林鄧普頓 ETF 信託 - 富蘭克林收入焦點 ETF
|
|
|
|
|
|
1,058 |
0.67 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
CROVX - 天主教責任投資機會債券基金投資者股份
|
|
|
|
|
|
672 |
-1.32 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
RWDIX - Redwood 管理波動基金 I 類
|
|
|
|
|
|
146 |
-11.04 |
|
| 2025-09-17 |
NP |
GBIAX - 全國債券指數基金A類
|
|
|
|
|
|
53 |
1.96 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - PD 綜合債券指數投資組合 P 類
|
|
|
|
|
|
317 |
0.63 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
13,427 |
4.38 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAFIX - Janus Henderson 彈性債券基金 T 類
|
|
|
|
|
|
2,273 |
0.66 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
VGSBX - VY(R) 高盛債券投資組合
|
|
|
|
|
|
656 |
0.61 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VFICX - Vanguard 中期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
46,040 |
-1.11 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
114 |
-1.74 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
TAUSX - 約翰漢考克投資等級債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,906 |
-1.45 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAHDX - 主動債券信託資產淨值
|
|
|
|
|
|
661 |
-7.04 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
ALDAX - 哥倫比亞有限期限信貸基金 A 級
|
|
|
|
|
|
5,457 |
|
|
| 2025-08-11 |
NP |
六環信託 - 六環全球債券基金
|
|
|
|
|
|
370 |
-12.94 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
IASBX - Voya 短期債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
207 |
0.49 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JHNBX - 約翰漢考克債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
30,407 |
-1.46 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Quality Bond PLUS IA 級投資組合
|
|
|
|
|
|
100 |
0.00 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
摩根士丹利 ETF 信託 - 伊頓萬斯短期收益 ETF
|
|
|
|
|
|
180 |
|
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 哥倫比亞可變投資組合 - 有限期限信貸基金 1 級
|
|
|
|
|
|
4,419 |
-60.61 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
988 |
-10.51 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
PRCIX - T. Rowe Price 新收入基金公司
|
|
|
|
|
|
4,833 |
-0.12 |
|
| 2025-08-15 |
NP |
Guardian 可變產品信託 - Guardian Core Plus 固定收益 VIP 基金
|
|
|
|
|
|
583 |
-37.35 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GCOR - 高盛 Access 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
138 |
-7.43 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JHFIX - 約翰漢考克收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
4,452 |
-1.44 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAGBX - 選擇債券信託資產淨值
|
|
|
|
|
|
2,249 |
-32.46 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSC - iShares ESG 美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
93 |
-2.13 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
313 |
-1.58 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
約翰漢考克收入證券信託
|
|
|
|
|
|
701 |
-1.27 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MFIOX - MFS策略收益基金A
|
|
|
|
|
|
14,997 |
-1.35 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評級 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
95 |
533.33 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PDIIX - PIMCO 機構多元化收益基金
|
|
|
|
|
|
2,106 |
0.67 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
MFSB-MFS主動核心加債券ETF
|
|
|
|
|
|
78 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,468 |
-4.45 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
CBCFX - Capital Group 核心債券完成基金股份類別
|
|
|
|
|
|
32 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/富蘭克林鄧普頓收入基金 (a)
|
|
|
|
|
|
2,115 |
0.52 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST PGIM 固定收益中央投資組合
|
|
|
|
|
|
386 |
0.78 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
MCSAX - MFS商品策略基金A
|
|
|
|
|
|
1,034 |
|
|
| 2025-07-29 |
NP |
BSCU - Invesco BulletShares 2030 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
8,235 |
-8.09 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
338 |
3.05 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
MMBEX - MassMutual Select T. Rowe Price 債券資產基金 I 類
|
|
|
|
|
|
236 |
-55.30 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
MFS 中等收入信託
|
|
|
|
|
|
827 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
MFS 可變保險信託 III - MFS 有限期限投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
459 |
|
|
| 2025-04-28 |
NP |
PRSIX - T. Rowe 價格譜保守配置基金
|
|
|
|
|
|
79 |
0.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABALX - 美國平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
86,760 |
96.52 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP 全球配置投資組合 3 級
|
|
|
|
|
|
865 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
貝萊德基金 II - 貝萊德動態高收入投資組合投資者 A
|
|
|
|
|
|
110 |
-1.80 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
ANAGX - AB GLOBAL BOND FUND, INC. A 類
|
|
|
|
|
|
147 |
0.68 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
TRPBX - T. Rowe 價格譜適度配置基金
|
|
|
|
|
|
58 |
0.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
CORP - PIMCO 投資等級企業債券指數交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
138 |
0.74 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
富蘭克林鄧普頓 ETF 信託 - BrandywineGLOBAL-美國固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
42 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AMECX - 美國 A 級收入基金
|
|
|
|
|
|
43,482 |
278.47 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JABAX - Janus Henderson T 類平衡基金
|
|
|
|
|
|
7,715 |
0.65 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
164 |
0.62 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
QAAGRX - T. Rowe 價格適度配置投資組合
|
|
|
|
|
|
5 |
0.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VICSX - 先鋒中期企業債券指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
36,142 |
-10.03 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JMABX - 約翰漢考克管理帳戶股票投資等級公司債投資組合
|
|
|
|
|
|
1,772 |
-1.45 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
TRSGX - T. Rowe 價格譜適度成長配置基金
|
|
|
|
|
|
328 |
-0.30 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SIOAX - SIMT 多資產收益基金 F 級
|
|
|
|
|
|
687 |
0.73 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
|
|
|
|
|
|
312 |
0.65 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGIB - iShares 中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
9,416 |
-1.45 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
CRBVX - 天主教責任投資債券基金投資者股份
|
|
|
|
|
|
1,345 |
-1.39 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BCOIX - Baird Core Plus 機構債券基金
|
|
|
|
|
|
9,456 |
0.66 |
|
| 2025-05-19 |
NP |
MSDYX - 美世短期固定收益基金 Y-3 級
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7 |
-30.00 |
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| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/中級公司債投資組合 IB 級
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1,247 |
0.48 |
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| 2025-05-22 |
NP |
SNIDX - 中期投資組合
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4,103 |
0.42 |
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| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
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2,730 |
7.02 |
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| 2025-05-30 |
NP |
PTCIX - PIMCO 機構長期信用債券基金
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1,892 |
0.37 |
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| 2025-07-24 |
NP |
LLDYX - 阿貝特勳爵短期收益基金 I 類
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12,867 |
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| 2025-06-27 |
NP |
ZABDFX - 美國燈塔多元化基金 AAL 類
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269 |
-1.47 |
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| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 施羅德全球多元資產投資組合 B 類
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1,051 |
0.38 |
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| 2025-08-21 |
NP |
MCFQX - 美世核心固定收益基金 I 類
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426 |
-37.90 |
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| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
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15,735 |
0.60 |
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| 2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds III - 貝萊德多元化固定收益基金機構股票
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129 |
-1.53 |
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| 2025-04-18 |
NP |
KORP - 美國世紀多角化公司債 ETF
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884 |
-2.00 |
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| 2025-05-30 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 長期信用債券投資組合 長期信用債券投資組合
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2,087 |
0.38 |
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| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列-債券基金1級
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5,417 |
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| 2025-07-24 |
NP |
FTBFX - 富達全債券基金
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28,118 |
-1.45 |
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| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
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7,500 |
1.32 |
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| 2025-05-22 |
NP |
SBOOX - 覆蓋 B 投資組合 1 級
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144 |
0.70 |
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| 2025-08-29 |
NP |
JAGUX - 債券市場信託總資產淨值
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407 |
10.90 |
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| 2025-06-26 |
NP |
MQLIX - MFS 有限期限基金 I
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|
5,870 |
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| 2025-08-28 |
NP |
WIORX - Wilshire 收入機會基金投資類別
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216 |
-15.95 |
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| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
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42 |
-2.38 |
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| 2025-07-28 |
NP |
PHB - Invesco 基本高收益公司債 ETF
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|
2,066 |
0.44 |
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| 2025-08-26 |
NP |
IMBAX - Voya 有限到期債券投資組合 ADV 級
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|
125 |
0.00 |
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| 2025-08-29 |
NP |
JABLX - Janus Henderson 平衡投資組合服務股票
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|
2,682 |
0.64 |
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| 2025-05-30 |
NP |
SIFAX - SIMT 多元資產通膨管理基金 F 級
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|
140 |
0.00 |
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| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/Lord Abbett 短期收益基金 (I)
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|
219 |
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| 2025-07-29 |
NP |
PAB - PGIM 主動綜合債券 ETF
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|
5 |
0.00 |
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| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica AEGON 高收益債券初始副總裁
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668 |
-13.13 |
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| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
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323 |
-15.93 |
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| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
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1,164 |
0.61 |
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| 2025-06-26 |
NP |
IBDV - iShares iBonds Dec 2030 固定企業 ETF
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5,648 |
-2.44 |
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| 2025-08-25 |
NP |
ABNDX - 美國 A 類債券基金
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84,644 |
117.63 |
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| 2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV
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91 |
0.00 |
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