| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 西方資產管理策略債券機會投資組合 A 級
|
|
|
|
|
|
1,506 |
-50.26 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
16,039 |
-6.72 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評等 10 年以上企業債 ETF
|
|
|
|
|
|
15 |
-44.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
MUCAX - 勝利INCORE全收益債券基金A級
|
|
|
|
|
|
31 |
|
|
| 2025-04-29 |
NP |
AGGY - WisdomTree 收益增強型美國綜合債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
210 |
-0.95 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
1,421 |
-0.49 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
CANAX - 美國基金戰略債券基金 529-A 類
|
|
|
|
|
|
12,286 |
-0.61 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CZAMX - 多經理人另類策略基金機構類別
|
|
|
|
|
|
88 |
-6.38 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
富蘭克林鄧普頓 ETF 信託 - 西方資產債券 ETF
|
|
|
|
|
|
10 |
0.00 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 投資等級債券投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
2,672 |
-0.60 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
LQIG - SPDR MarketAxess 投資等級 400 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
101 |
8.60 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SVBAX - A 類平衡基金
|
|
|
|
|
|
2,217 |
-13.09 |
|
| 2025-05-19 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP American Century 平衡基金服務級別
|
|
|
|
|
|
62 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
25,146 |
-0.04 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
511 |
-5.89 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
TOTR - T. Rowe 價格總報酬 ETF
|
|
|
|
|
|
31 |
210.00 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - CTIVP - American Century Diversified Bond Fund 1 級
|
|
|
|
|
|
1,559 |
0.45 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
929 |
-0.54 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
CPUAX - AAM/Insight Select 收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
290 |
-58.54 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
PRCIX - T. Rowe Price 新收入基金公司
|
|
|
|
|
|
14,165 |
334.48 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
USIBX - 中期債券基金份額
|
|
|
|
|
|
2,288 |
|
|
| 2025-04-28 |
NP |
LAPLX - Lord Abbett Core Plus 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,854 |
-0.56 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABNDX - 美國 A 類債券基金
|
|
|
|
|
|
10,531 |
-67.57 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TIIUX - 核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
49 |
-5.77 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 長期信用債券投資組合 長期信用債券投資組合
|
|
|
|
|
|
871 |
0.58 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IHIYX - 泛美高收益債券 A
|
|
|
|
|
|
6,280 |
-5.05 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FTKFX - Fidelity Total Bond K6 基金
|
|
|
|
|
|
590 |
-5.91 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIBUX - Fidelity Flex 美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
79 |
-6.02 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JIPAX - 策略性收益機會基金類別資產淨值
|
|
|
|
|
|
1,376 |
-5.95 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
HYZD - WisdomTree 利率對沖高收益債券基金 N/A
|
|
|
|
|
|
764 |
-6.27 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
MML系列投資基金II - MML動態債券基金II類
|
|
|
|
|
|
51 |
0.00 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
BBAG - 摩根大通美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
97 |
-5.83 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,560 |
-4.12 |
|
| 2025-03-31 |
NP |
PINCX - PUTNAM 收益基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
338 |
-0.88 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PLRIX - PIMCO 機構長期總回報基金
|
|
|
|
|
|
686 |
-0.72 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ACPSX - Invesco Core Plus 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
462 |
-49.17 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IMSIX - IMS 戰略收益基金機構類別股票
|
|
|
|
|
|
511 |
-0.58 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
FAFIX - PFM 多經理固定收益基金機構類
|
|
|
|
|
|
83 |
1.23 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
ILTB - iShares 核心 10 年以上美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
182 |
-8.59 |
|
| 2025-09-02 |
NP |
NTIIX - Navigator 戰術投資等級債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
510 |
4.52 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABALX - 美國平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
10,531 |
-53.57 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FTBFX - 富達全債券基金
|
|
|
|
|
|
15,985 |
-5.95 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
THHYX - Toews 戰術收益基金
|
|
|
|
|
|
975 |
-4.97 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
RWDIX - Redwood 管理波動基金 I 類
|
|
|
|
|
|
137 |
-12.26 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
貝萊德基金 - iShares 美國長期信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,657 |
-4.99 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
UTBAX - 瑞銀總報酬債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
102 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQDB - iShares BBB 評級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
49 |
-5.77 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
295 |
-6.37 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JHNBX - 約翰漢考克債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
27,121 |
-5.95 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
GTRAX - PGIM 全球總回報基金 A 類
|
|
|
|
|
|
34 |
-2.86 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
AGBVX - 全球債券基金投資人類別
|
|
|
|
|
|
624 |
-4.88 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MFS 可變保險信託 II - MFS 全球戰術配置投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
207 |
-14.88 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SLDAX - SIIT 長期信貸基金 - A 級
|
|
|
|
|
|
2,015 |
-5.93 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios II LLC - 富達投資等級債券中央基金
|
|
|
|
|
|
16,250 |
-0.61 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST 多部門固定收益投資組合
|
|
|
|
|
|
5,654 |
-0.49 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MCFQX - 美世核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
399 |
-34.70 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL Fidelity 機構資產管理多策略基金 2 級
|
|
|
|
|
|
79 |
-1.25 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica AEGON 高收益債券初始副總裁
|
|
|
|
|
|
1,222 |
-0.49 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WACPX - Western Asset Core Plus債券基金I類
|
|
|
|
|
|
1,305 |
-0.61 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BAGIX - 貝爾德機構綜合債券基金
|
|
|
|
|
|
28,802 |
-0.61 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FBNDX - 富達投資等級債券基金
|
|
|
|
|
|
2,702 |
-5.95 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
GTO - 景順總報酬債券 ETF
|
|
|
|
|
|
110 |
-53.39 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBLLX - 先鋒長期債券指數基金機構股票
|
|
|
|
|
|
3,438 |
119.54 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
TWBIX - 平衡基金投資者類別
|
|
|
|
|
|
146 |
-4.58 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
TAUSX - 約翰漢考克投資等級債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
5,162 |
-5.94 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
LMLCX - 西方資產 SMASh C 系列基金 SMASh C 系列基金
|
|
|
|
|
|
197 |
-6.22 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PRPIX - T. Rowe Price 企業收益基金公司
|
|
|
|
|
|
753 |
-32.74 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PDIIX - PIMCO 機構多元化收益基金
|
|
|
|
|
|
256 |
-0.78 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAHDX - 主動債券信託資產淨值
|
|
|
|
|
|
576 |
-9.43 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
ADFIX - 多元化債券基金投資者類別
|
|
|
|
|
|
2,704 |
-8.34 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
PTTFX - T. Rowe價格總回報基金
|
|
|
|
|
|
204 |
-0.49 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP 基金信託 - MainStay VP 債券投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
737 |
-0.67 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RGCYX - Y 級機會主義信貸基金
|
|
|
|
|
|
116 |
-5.74 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多管理多元化固定收益投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
41 |
11.11 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JHFIX - 約翰漢考克收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,577 |
-5.94 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/富達機構資產管理全債券基金 (a)
|
|
|
|
|
|
1,160 |
-0.77 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
AGZD - WisdomTree 利率對沖美國綜合債券基金 N/A
|
|
|
|
|
|
61 |
300.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
USAIX - 收益基金份額
|
|
|
|
|
|
1,424 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
UITB - VictoryShares USAA 核心中期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,684 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
MFWTX - MFS 全球總回報基金 A
|
|
|
|
|
|
472 |
-30.74 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPLB - SPDR(R) 投資組合長期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
893 |
-18.01 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
MGBAX - MFS 全球債券基金 A
|
|
|
|
|
|
630 |
-36.21 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
約翰漢考克收入證券信託
|
|
|
|
|
|
255 |
-4.85 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
FEIG - FlexShares ESG 與氣候投資等級企業核心指數基金
|
|
|
|
|
|
63 |
-4.55 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
299 |
-19.41 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP MacKay 高收益企業債券投資組合初始級
|
|
|
|
|
|
3,172 |
-0.63 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
553 |
-0.54 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAGBX - 選擇債券信託資產淨值
|
|
|
|
|
|
8,964 |
-0.61 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIFZX - 富達系列債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,671 |
-5.97 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
PRSIX - T. Rowe 價格譜保守配置基金
|
|
|
|
|
|
246 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
7,619 |
-9.76 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBTBX - Bridge Builder 核心債券基金
|
|
|
|
|
|
4,092 |
-0.61 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
AIM 可變保險基金(INVESCO 可變保險基金)- INVESCO VI Core Plus 債券基金系列 I
|
|
|
|
|
|
1 |
-75.00 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
256 |
-0.78 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
TAGG - T. Rowe Price QM 美國債券 ETF
|
|
|
|
|
|
68 |
|
|
| 2025-06-25 |
NP |
SDSAX - 西部資產收益基金A類
|
|
|
|
|
|
492 |
-22.03 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
RCPAX - RBC BlueBay Core Plus 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
169 |
|
|
| 2025-07-24 |
NP |
FSMTX - 富達 SAI 總債券基金
|
|
|
|
|
|
8,634 |
-5.95 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
LCRAX - Lord Abbett 核心固定收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,694 |
-42.75 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
JHCB - 約翰漢考克公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
762 |
-1.68 |
|
| 2025-08-12 |
13F |
帕瑟顧問公司
|
|
|
|
|
|
46 |
58.62 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
QHY - WisdomTree 美國高收益公司債基金 不適用
|
|
|
|
|
|
954 |
-0.63 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VGCAX - 先鋒全球信用債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
15 |
-6.67 |
|
| 2025-05-19 |
NP |
MOFTX - 美世機會固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
1,700 |
0.35 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
Mfs 特許收入信託
|
|
|
|
|
|
38 |
-49.33 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGLB - iShares 長期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,495 |
-15.16 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FSIGX - 富達系列投資等級債券基金
|
|
|
|
|
|
24,145 |
-5.95 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
QAAGRX - T. Rowe 價格適度配置投資組合
|
|
|
|
|
|
31 |
87.50 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
TRPBX - T. Rowe 價格譜適度配置基金
|
|
|
|
|
|
193 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
18,473 |
-0.48 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
IGHG - ProShares 投資等級 - 利率對沖
|
|
|
|
|
|
1,434 |
-15.71 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QLMHIX - 西方資產核心加 VIT 投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
31 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
103 |
-0.96 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi 股票和收益基金係列 I
|
|
|
|
|
|
52 |
0.00 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT 核心債券基金 I 類
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2,215 |
-0.58 |
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| 2025-04-28 |
NP |
TRSGX - T. Rowe 價格譜適度成長配置基金
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157 |
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| 2025-05-29 |
NP |
MMBEX - MassMutual Select T. Rowe Price 債券資產基金 I 類
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142 |
-30.05 |
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| 2025-06-23 |
NP |
PGDIX - 全球多元化收益基金機構類別
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600 |
-6.83 |
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| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
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568 |
-8.53 |
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| 2025-07-25 |
NP |
SUSC - iShares ESG 美元公司債 ETF
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383 |
-7.51 |
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| 2025-05-28 |
NP |
大師投資組合 II - CoreAlpha 債券大師投資組合
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309 |
0.33 |
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| 2025-07-29 |
NP |
JMABX - 約翰漢考克管理帳戶股票投資等級公司債投資組合
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|
2,281 |
-5.98 |
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| 2025-06-25 |
NP |
PDBAX - PGIM 總報酬債券基金 A 類
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10,264 |
-4.98 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
CORP - PIMCO 投資等級企業債券指數交易所交易基金
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|
|
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3,534 |
2.46 |
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| 2025-03-19 |
NP |
NWCPX - 全國核心+債券基金 A 類
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|
|
|
9 |
-90.62 |
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| 2025-08-28 |
NP |
UBND - VictoryShares ESG Core Plus 債券 ETF
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|
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|
192 |
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| 2025-07-30 |
NP |
UNIY - WisdomTree Voya 收益增強型美元萬能債券基金 不適用
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|
279 |
-6.06 |
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| 2025-05-29 |
NP |
ACCNX - 核心+基金投資者類別
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206 |
0.98 |
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| 2025-08-25 |
NP |
RBIAX - RBC BlueBay 策略收益基金 A 類
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212 |
|
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| 2025-08-26 |
NP |
GMDYX - 機構中期債券基金
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128 |
-0.78 |
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| 2025-07-29 |
NP |
VLTCX - Vanguard 長期公司債指數基金 Admiral Shares
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|
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|
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|
12,593 |
-18.20 |
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| 2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
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|
4,127 |
-5.95 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIGIX - PIMCO 機構投資等級信用債券基金
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|
1,545 |
0.59 |
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| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 投資等級債券 II 投資組合初始類別
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|
591 |
-0.51 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
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308 |
-0.32 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
MSTGX - 晨星全球收益基金
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|
51 |
-58.87 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
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|
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|
|
302 |
-0.66 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FIWGX - 策略顧問富達核心收入基金
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|
|
|
|
4,226 |
-5.94 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FIDELITY GARRISON STREET TRUST - 富達 VIP 投資級中央基金
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|
|
|
|
1,445 |
-0.62 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
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|
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|
512 |
-0.58 |
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| 2025-08-28 |
NP |
WIORX - Wilshire 收入機會基金投資類別
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|
|
|
|
31 |
0.00 |
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| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
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|
512 |
-0.58 |
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| 2025-07-29 |
NP |
ACCEX - 景順企業債券基金C類
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|
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|
4,340 |
-16.52 |
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| 2025-06-18 |
NP |
GBIAX - 全國債券指數基金A類
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|
49 |
-5.88 |
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| 2025-06-30 |
NP |
MILK - Pacer 美國現金牛債券 ETF
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44 |
126.32 |
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| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都會人壽綜合債券指數投資組合 A 類
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|
1,024 |
-0.49 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FBND - 富達全債券 ETF
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|
3,195 |
21.54 |
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| 2025-06-24 |
NP |
Mfs 多市場收入信託
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|
342 |
-26.98 |
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| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO ETF 信託 - PIMCO 多部門債券主動型交易所交易基金
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|
2,425 |
19.58 |
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| 2025-07-24 |
NP |
LAUYX - 艾貝特勳爵收入基金 I 級
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|
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|
6,896 |
-5.90 |
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| 2025-03-25 |
NP |
DCPAX - 紐約梅隆銀行 Core Plus 基金 A 類
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|
5,753 |
-0.81 |
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| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
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|
1,535 |
-50.32 |
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| 2025-06-24 |
NP |
MHCAX - MainStay MacKay 高收益企業債券基金 A 類
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|
6,673 |
-5.04 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
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512 |
-0.58 |
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| 2025-08-14 |
NP |
BCOIX - Baird Core Plus 機構債券基金
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|
7,290 |
-0.61 |
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| 2025-07-28 |
NP |
VCBDX - 核心債券基金
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|
367 |
-3.17 |
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| 2025-06-24 |
NP |
LKOR - FlexShares 信用評分美國長期公司債指數基金
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|
49 |
-73.33 |
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| 2025-06-30 |
NP |
AIM 投資基金(INVESCO 投資基金)- Invesco Oppenheimer Total Return Bond Fund R6 級
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365 |
-46.07 |
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| 2025-08-29 |
NP |
JVRNX - 策略收入機會信託資產淨值
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143 |
-0.69 |
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| 2025-08-26 |
NP |
LLAAX-西方資產長期信貸 VIT I 類
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|
154 |
-0.65 |
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