| 2025-07-30 |
NP |
SHAG - WisdomTree 收益增強型美國短期綜合債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
24 |
0.00 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
聯邦保險系列 - 聯邦管理波動性基金 II 主要股票
|
|
|
|
|
|
10 |
0.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTACTS FUNDS INC - Core Plus 債券帳戶 1 類
|
|
|
|
|
|
20 |
0.00 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
SRHQX - A 類短期收入基金
|
|
|
|
|
|
2,755 |
-0.15 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi 股票和收益基金係列 I
|
|
|
|
|
|
4 |
0.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ACCEX - 景順企業債券基金C類
|
|
|
|
|
|
838 |
-10.85 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
FCSH - 聯合 Hermes 短期企業 ETF
|
|
|
|
|
|
493 |
538.96 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - 大盤加債券阿爾法投資組合 P 類
|
|
|
|
|
|
2,109 |
0.62 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHJ - 嘉信理財 1-5 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
235 |
49.68 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
563 |
0.54 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBISX - 先鋒短期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
9,142 |
4.35 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
NEAR - iShares 短期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
91 |
0.00 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
PBMMX - 核心加債券基金(前身為債券及抵押證券基金 R-3)
|
|
|
|
|
|
61 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
18,177 |
0.61 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
AIM 投資基金(INVESCO 投資基金)- Invesco Oppenheimer Total Return Bond Fund R6 級
|
|
|
|
|
|
29 |
-50.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
483 |
0.63 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
UNIY - WisdomTree Voya 收益增強型美元萬能債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
66 |
0.00 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
838 |
-0.24 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FNSOX - 富達短期債券指數基金
|
|
|
|
|
|
530 |
0.57 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FTHRX - 富達中級債券基金
|
|
|
|
|
|
4,272 |
0.40 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FDIAX - Fidelity Advisor Limited 定期債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
6,258 |
0.40 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QAAGRX - T. Rowe 價格適度配置投資組合
|
|
|
|
|
|
10 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TNSHX - TIAA-CREF 短期債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
409 |
|
|
| 2025-07-30 |
NP |
FAUDX - 策略顧問短期基金
|
|
|
|
|
|
214 |
0.47 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCOBX - Vanguard 核心債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
2,733 |
0.59 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FSHBX - 富達短期債券基金
|
|
|
|
|
|
4,892 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
VISTX - 先鋒機構短期債券基金機構+股票
|
|
|
|
|
|
256 |
|
|
| 2025-08-22 |
NP |
DBLSX - DoubleLine 低久期債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
2,540 |
0.63 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
STBAX - 景順短期債券基金A類
|
|
|
|
|
|
395 |
-4.60 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QAAGWX - T. Rowe Price 有限期限債券投資組合
|
|
|
|
|
|
61 |
0.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
AIM 可變保險基金(INVESCO 可變保險基金)- INVESCO VI Core Plus 債券基金系列 I
|
|
|
|
|
|
3 |
0.00 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TIIUX - 核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
62 |
-61.96 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PRSIX - T. Rowe 價格譜保守配置基金
|
|
|
|
|
|
87 |
0.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VFSTX - Vanguard 短期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
36,308 |
5.65 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
NUBD - Nuveen ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
| 2025-08-15 |
NP |
IG - 本金投資等級企業主動式 ETF
|
|
|
|
|
|
107 |
9.18 |
|
| 2025-04-18 |
NP |
AVIG - Avantis 核心固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
157 |
0.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
HCRB - 哈特福德核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
255 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/t。 Rowe Price短期債券基金(a)
|
|
|
|
|
|
527 |
0.76 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - 債券加投資組合 P 類
|
|
|
|
|
|
676 |
0.60 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 貝萊德管理收益基金 K 類股票
|
|
|
|
|
|
276 |
0.73 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ZTRE - F/m 3 年投資等級公司債 ETF 股票
|
|
|
|
|
|
361 |
0.28 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - 小型股加債券阿爾法投資組合 P 類
|
|
|
|
|
|
369 |
0.55 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MMBEX - MassMutual Select T. Rowe Price 債券資產基金 I 類
|
|
|
|
|
|
34 |
0.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
景順債券基金
|
|
|
|
|
|
14 |
-12.50 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGSB - iShares 短期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
6,309 |
-10.76 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
FIIFX - 聯合中型企業債券基金機構股票
|
|
|
|
|
|
61 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
63 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
STFBX - State Farm 平衡基金
|
|
|
|
|
|
102 |
0.99 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
|
|
|
|
|
|
61 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
51 |
-97.47 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/DoubleLine Shiller 增強型 CAPE 基金 (A)
|
|
|
|
|
|
625 |
-1.42 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
LDCAX - Lord Abbett 短期核心債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,578 |
-0.25 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
FGCSX - 聯合短期-中期總回報債券基金服務股票
|
|
|
|
|
|
2,350 |
0.43 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FLTB - 富達有限定期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
448 |
0.45 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VGYAX - 先鋒全球威爾斯利收入基金海軍上將股票
|
|
|
|
|
|
260 |
0.00 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FCSPX - 聯合公司債策略投資組合
|
|
|
|
|
|
97 |
1.04 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/核心債券指數投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
460 |
0.66 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
DSEEX - DoubleLine Shiller 增強型 CAPE I 級
|
|
|
|
|
|
1,403 |
-5.08 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
280 |
17.65 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VGWAX - 先鋒全球惠靈頓基金海軍上將股票
|
|
|
|
|
|
544 |
0.37 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - QQQ Plus 債券阿爾法投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
589 |
0.51 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FYBTX - 富達系列短期信貸基金
|
|
|
|
|
|
917 |
|
|
| 2025-07-29 |
NP |
BSCS - Invesco BulletShares 2028 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
7,569 |
0.41 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VSCSX - 先鋒短期公司債指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
23,300 |
25.57 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FHMFX - 富達系列公司債基金
|
|
|
|
|
|
4,378 |
0.39 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評等 1-5 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
136 |
17.39 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ACPSX - Invesco Core Plus 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
91 |
-46.43 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VMSAX - 先鋒多部門收入債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
31 |
0.00 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
DSTIX - 紐約梅隆銀行 D 級短期收入基金
|
|
|
|
|
|
235 |
-0.43 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,179 |
330.29 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPSB - SPDR(R) 投資組合短期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
4,984 |
174.00 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 短期債券指數基金標準級
|
|
|
|
|
|
256 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
3,914 |
0.59 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
TSIAX - Thornburg 策略收益基金 - A 類
|
|
|
|
|
|
3,503 |
0.89 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JCPB - 摩根大通核心+債券ETF
|
|
|
|
|
|
280 |
0.36 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
西北互助系列基金公司 - 短期債券投資組合
|
|
|
|
|
|
133 |
0.76 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GCOR - 高盛 Access 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
188 |
0.00 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
FTRFX - 聯合總回報債券基金服務股票
|
|
|
|
|
|
1,550 |
0.39 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST PGIM 固定收益中央投資組合
|
|
|
|
|
|
420 |
0.48 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - 短期債券投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
266 |
0.76 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JDVSX - 摩根大通多元化基金 I 類
|
|
|
|
|
|
78 |
0.00 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXIOX - Great-West 通膨保值型證券基金機構類別
|
|
|
|
475,000 |
0.00 |
486 |
0.62 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
TRPBX - T. Rowe 價格譜適度配置基金
|
|
|
|
|
|
66 |
0.00 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RGCYX - Y 級機會主義信貸基金
|
|
|
|
|
|
77 |
1.33 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PLRIX - PIMCO 機構長期總回報基金
|
|
|
|
|
|
2,785 |
-26.42 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
DBOAX - 紐約梅隆銀行平衡機會基金 A 類
|
|
|
|
|
|
25 |
0.00 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
景順主動式管理交易所交易基金信託 - 景順核心固定收益ETF
|
|
|
|
|
|
38 |
|
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT 核心債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
497 |
0.61 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWSBX - 嘉信短期債券指數基金
|
|
|
|
|
|
153 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
1,536 |
0.59 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
204 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSB - iShares ESG 1-5 年期美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
87 |
56.36 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 短期投資等級投資組合
|
|
|
|
|
|
1,668 |
23.37 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
205 |
0.49 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FIWGX - 策略顧問富達核心收入基金
|
|
|
|
|
|
4,485 |
0.40 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
聯邦保險系列 - 聯邦優質債券基金 II 主要股票
|
|
|
|
|
|
46 |
2.22 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - 國際股票加債券阿爾法投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
1,116 |
96.13 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VWINX - VANGUARD WELLESLEY 收入基金投資者股份
|
|
|
|
|
|
20,058 |
0.61 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCRB - 先鋒核心債券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
921 |
81.30 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
TRSGX - T. Rowe 價格譜適度成長配置基金
|
|
|
|
|
|
46 |
0.00 |
|
| 2025-09-17 |
NP |
NWCPX - 全國核心+債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
31 |
100.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PRWBX - T. Rowe Price 短期債券基金公司
|
|
|
|
|
|
1,588 |
0.25 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VGCAX - 先鋒全球信用債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
102 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
俄亥俄國家基金公司 - ON 債券投資組合
|
|
|
|
|
|
2,047 |
0.64 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VIITX - 先鋒機構中期債券基金機構+股票
|
|
|
|
|
|
1,331 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
BTRIX - Barrow Hanley 總回報債券基金機構股票
|
|
|
|
|
|
845 |
0.60 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德低久期債券投資組合投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
985 |
0.61 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
SKOR - FlexShares 信用評分美國公司債指數基金
|
|
|
|
|
|
765 |
24.80 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
IBDT - iShares iBonds Dec 2028 定期企業 ETF
|
|
|
|
|
|
6,259 |
1.46 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JCPI - 摩根大通通膨管理債券 ETF
|
|
|
|
|
|
577 |
55.26 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VWELX - VANGUARD WELLINGTON 基金投資者股票
|
|
|
|
|
|
19,737 |
0.33 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
106 |
0.95 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
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6,299 |
1.43 |
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| 2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
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133 |
0.76 |
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| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
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307 |
0.66 |
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| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTACTS FUNDS INC - 短期收入帳 1 類
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154 |
0.66 |
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| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
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1,656 |
20.44 |
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| 2025-09-24 |
NP |
SLQD - iShares 0-5 年投資等級公司債 ETF
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729 |
-4.20 |
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| 2025-09-24 |
NP |
ISTB - iShares 核心 1-5 年美元債券 ETF
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429 |
-11.75 |
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| 2025-08-27 |
NP |
JNL系列信託 - JNL債券指數基金(一)
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102 |
0.99 |
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| 2025-08-27 |
NP |
VSDB - 先鋒短期債券ETF ETF份額
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36 |
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| 2025-09-23 |
NP |
FTIAX - 聯合短期收入基金 A 類股票
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4,006 |
-0.15 |
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| 2025-09-25 |
NP |
VCPSX - 先鋒之星核心加債券基金機構股票
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1,836 |
-0.22 |
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| 2025-06-18 |
NP |
RFCYX - Y類策略債券基金
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1,357 |
-38.97 |
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| 2025-07-29 |
NP |
TSDLX - T. Rowe Price 短期收益基金
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25 |
0.00 |
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| 2025-09-29 |
NP |
GTO - 景順總報酬債券 ETF
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5 |
-28.57 |
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| 2025-08-27 |
NP |
俄亥俄國家基金公司 - ON Federated Core Plus 債券投資組合
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107 |
0.94 |
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| 2025-09-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 貝萊德多元資產收益投資組合投資者 C 股
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510 |
0.00 |
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| 2025-07-29 |
NP |
PRCIX - T. Rowe Price 新收入基金公司
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3,456 |
0.26 |
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| 2025-08-29 |
NP |
QSIG - WisdomTree 美國短期公司債基金 不適用
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256 |
0.39 |
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| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
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66 |
1.54 |
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| 2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD 1-3 年期企業公債投資組合 P 級
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256 |
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