| 2025-08-26 |
NP |
第一信託可變保險信託 - 第一信託/道瓊斯股息和收入分配投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
2,345 |
1.60 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PUTNAM 可變信託 - Putnam VT 收入基金 IA 類股票
|
|
|
|
|
|
20 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
155 |
70.33 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PACAX - Putnam動態資產配置保守基金A類股票
|
|
|
|
|
|
40 |
2.63 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IBDZ - iShares iBonds Dec 2034 固定企業 ETF
|
|
|
|
|
|
1,341 |
25.21 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PXBIX - PAX 核心債券基金機構級
|
|
|
|
|
|
908 |
1.57 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABALX - 美國平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,324 |
1.53 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT George Putnam 平衡基金 IA 類股票
|
|
|
|
|
|
21 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
5,329 |
-3.90 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評級 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
10 |
-50.00 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
AIM 投資基金(INVESCO 投資基金)- Invesco Oppenheimer Total Return Bond Fund R6 級
|
|
|
|
|
|
129 |
-37.68 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
5,246 |
1.57 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBTBX - Bridge Builder 核心債券基金
|
|
|
|
|
|
1,016 |
1.60 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HBLAX - 哈特福平衡收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
5,132 |
-82.54 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
FEIG - FlexShares ESG 與氣候投資等級企業核心指數基金
|
|
|
|
|
|
36 |
-12.50 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
CAIBX - 資本利得創造者 A 級
|
|
|
|
|
|
895 |
-11.66 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 固定收益絕對回報基金 R 級
|
|
|
|
|
|
60 |
-10.61 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 摩根大通核心債券基金服務類別
|
|
|
|
|
|
114 |
1.80 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
SKOR - FlexShares 信用評分美國公司債指數基金
|
|
|
|
|
|
644 |
2.55 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBIIX - 先鋒中期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
9,576 |
1.59 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCRB - 先鋒核心債券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
364 |
1.68 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GBF - iShares 政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
45 |
0.00 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
Putnam ETF 信託 - Putnam ESG 核心債券 ETF -
|
|
|
|
|
|
119 |
-11.19 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
10,435 |
-2.57 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
AIM 可變保險基金(INVESCO 可變保險基金)- INVESCO VI Core Plus 債券基金系列 I
|
|
|
|
|
|
2 |
0.00 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
FIIG - First Trust 中期投資等級企業 ETF
|
|
|
|
|
|
2,774 |
1.50 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
907 |
1.57 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
365 |
1.67 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Putnam動態資產配置成長基金A類股
|
|
|
|
|
|
36 |
2.86 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 全球資產配置基金 IA 類股票
|
|
|
|
|
|
5 |
0.00 |
|
| 2025-04-01 |
NP |
LPCIX - MetLife Core Plus 基金 I 類股票
|
|
|
|
|
|
197 |
-1.01 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IMTB - iShares 核心 5-10 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
36 |
-2.78 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSC - iShares ESG 美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
689 |
-1.15 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JCPI - 摩根大通通膨管理債券 ETF
|
|
|
|
|
|
329 |
163.20 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
NUAG - Nuveen 增強收益美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
54 |
-10.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美國公司債 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
268 |
-1.11 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PABAX - Putnam動態資產配置平衡基金A類股票
|
|
|
|
|
|
66 |
1.56 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
TSIAX - Thornburg 策略收益基金 - A 類
|
|
|
|
|
|
9,209 |
1.59 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHI - 嘉信理財 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
5,665 |
24.59 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - 中級債券投資組合 I
|
|
|
|
|
|
105 |
1.94 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica Janus 平衡副總裁服務
|
|
|
|
|
|
1,349 |
1.81 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
摩根大通機構信託 - 摩根大通核心債券信託
|
|
|
|
|
|
402 |
-0.99 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VCAAX - 資產配置基金
|
|
|
|
|
|
14 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
NUBD - Nuveen ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
87 |
-28.10 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JIJSX - 摩根大通 SmartRetirement* 混合收入基金 I 類
|
|
|
|
|
|
32 |
3.23 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/景順適度成長配置投資組合 IB 等級
|
|
|
|
|
|
398 |
2.05 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 貝萊德多元資產收益投資組合投資者 C 股
|
|
|
|
|
|
300 |
-11.54 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AMECX - 美國 A 級收入基金
|
|
|
|
|
|
895 |
-11.66 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
MZCIX - Muzinich 信貸機會基金機構股票
|
|
|
|
|
|
757 |
1.89 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VGYAX - 先鋒全球威爾斯利收入基金海軍上將股票
|
|
|
|
|
|
120 |
-1.65 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GIGB - 高盛 Access 投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
349 |
-1.42 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
81 |
2.53 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PMIYX - 普特南收入策略投資組合 -
|
|
|
|
|
|
24 |
0.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY 副總裁基金信託 - MainStay 副總裁 Janus Henderson 平衡投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
2,029 |
1.60 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
GTO - 景順總報酬債券 ETF
|
|
|
|
|
|
37 |
-40.98 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi 股票和收益基金係列 I
|
|
|
|
|
|
4 |
0.00 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
FSIG - First Trust 有限期限投資等級企業 ETF
|
|
|
|
|
|
3,082 |
1.48 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
景順債券基金
|
|
|
|
|
|
64 |
-14.86 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
431 |
-31.48 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
FTCB - First Trust 核心投資等級 ETF
|
|
|
|
|
|
411 |
1.49 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/核心債券指數投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
2,081 |
1.96 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
182 |
1.68 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,798 |
19.32 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JDVSX - 摩根大通多元化基金 I 類
|
|
|
|
|
|
28 |
3.70 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PBBBX - PIA BBB 債券基金管理帳戶完成股份
|
|
|
|
|
|
513 |
-0.97 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
1,361 |
1.57 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,721 |
-8.60 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
TMB-Thornburg多部門債券ETF
|
|
|
|
|
|
159 |
39.82 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AVIGX - Avantis 核心固定收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
269 |
-0.74 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BRACX - 蝙蝠系列 C
|
|
|
|
|
|
259 |
-24.05 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
205 |
-0.97 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TIIUX - 核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
238 |
-40.00 |
|
| 2025-03-24 |
NP |
JLQD - Janus Henderson 永續企業債券 ETF
|
|
|
|
|
|
104 |
-0.95 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
439 |
-1.13 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
Invesco 交易所交易自指數基金信託 - Invesco BulletShares 2034 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
909 |
17.62 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
STFBX - State Farm 平衡基金
|
|
|
|
|
|
92 |
1.11 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VICSX - 先鋒中期企業債券指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
28,070 |
-1.13 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AVIG - Avantis 核心固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
899 |
19.55 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
PGEOX - 波士頓喬治普特南基金 A 類股
|
|
|
|
|
|
150 |
-11.83 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
67 |
1.54 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
TPLS - Thornburg 核心加債券 ETF
|
|
|
|
|
|
26 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
ELQD - iShares ESG 高級投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
31 |
-3.23 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
163 |
-11.41 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PLCNX - 亞里斯多德戰略收益基金C類
|
|
|
|
|
|
11,930 |
1.58 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EUSB - iShares ESG Advanced 總美元債券市場 ETF
|
|
|
|
|
|
105 |
-0.94 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ACPSX - Invesco Core Plus 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
197 |
-45.73 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VFICX - Vanguard 中期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
28,003 |
-11.65 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JBSSX - 摩根大通 SmartRetirement* Blend 2025 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
82 |
1.23 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AVGB-Avantis 信貸 ETF
|
|
|
|
|
|
103 |
|
|
| 2025-07-28 |
NP |
BBCB - 摩根大通公司債研究增強型 ETF
|
|
|
|
|
|
32 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
VWINX - VANGUARD WELLESLEY 收入基金投資者股份
|
|
|
|
|
|
16,838 |
1.59 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
GBIAX - 全國債券指數基金A類
|
|
|
|
|
|
90 |
-1.10 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ACCEX - 景順企業債券基金C類
|
|
|
|
|
|
1,305 |
-13.86 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
6,369 |
5.01 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VWELX - VANGUARD WELLINGTON 基金投資者股票
|
|
|
|
|
|
8,208 |
-51.26 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
THCSX - Thornburg Core Plus 債券基金 R6 等級
|
|
|
|
|
|
254 |
1.60 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通核心債券投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
273 |
1.49 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 摩根大通 MFS 核心債券投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
166 |
-11.23 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 債券指數投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
42 |
0.00 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
RFAYX - 投資等級債券基金 Y 級
|
|
|
|
|
|
814 |
-14.78 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
305 |
1.67 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
850 |
-1.16 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JABLX - Janus Henderson 平衡投資組合服務股票
|
|
|
|
|
|
10,955 |
1.60 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Putnam 資產配置多元化成長投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
7 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
274 |
-1.08 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JRBEX - 摩根大通 SmartRetirement* Blend 2030 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
86 |
1.18 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
WOBDX - 摩根大通核心債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
7,916 |
-0.95 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
PGGIX - PUTNAM 全球收益信託 C 類股票
|
|
|
|
|
|
31 |
-11.76 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
PINCX - PUTNAM 收益基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
34 |
-10.81 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
JPSRX - 摩根大通 SmartRetirement* Blend 2035 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
206 |
-11.21 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
|
|
|
|
|
|
219 |
1.40 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGIB - iShares 中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
6,962 |
-9.37 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FXNAX - 富達美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
4,024 |
-0.96 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
UNIY - WisdomTree Voya 收益增強型美元萬能債券基金 不適用
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81 |
0.00 |
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| 2025-08-29 |
NP |
HFAAX - Janus Henderson 已開發國家債券基金 A 類
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775 |
1.71 |
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| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 貝萊德管理收益基金 K 類股票
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51 |
2.00 |
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| 2025-04-29 |
NP |
SCOAX - Siit 核心固定收益 - A 類
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3,631 |
-12.53 |
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| 2025-08-29 |
NP |
JABAX - Janus Henderson T 類平衡基金
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32,253 |
1.59 |
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| 2025-08-29 |
NP |
QIG - WisdomTree 美國公司債基金 不適用
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23 |
0.00 |
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