| 2025-04-25 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
155 |
-67.98 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
45 |
0.00 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GCOR - 高盛 Access 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
140 |
0.00 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
106 |
-11.67 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JHNBX - 約翰漢考克債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
24,086 |
-9.56 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PTRB - PGIM 總報酬債券 ETF
|
|
|
|
|
|
939 |
0.11 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 貝萊德 A 級債券收入投資組合
|
|
|
|
|
|
133 |
-94.90 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
68 |
1.49 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
133 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
449 |
1.58 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JMABX - 約翰漢考克管理帳戶股票投資等級公司債投資組合
|
|
|
|
|
|
2,906 |
0.24 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP 全球配置投資組合 3 級
|
|
|
|
|
|
2,054 |
2.04 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FIBR - iShares Edge 美國固定收益平衡風險 ETF
|
|
|
|
|
|
169 |
1.82 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
8,243 |
1.49 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ADVAX - North Square 策略性收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
753 |
-0.26 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAHDX - 主動債券信託資產淨值
|
|
|
|
|
|
531 |
-16.27 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
六環信託 - 六環全球債券基金
|
|
|
|
|
|
108 |
0.94 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTVX - 晨星另類基金
|
|
|
|
|
|
36 |
2.94 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/T。 Rowe Price資本增值基金(一)
|
|
|
|
|
|
944 |
2.28 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
Invesco 交易所交易自指數基金信託 - Invesco BulletShares 2031 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,797 |
6.31 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL T. Rowe Price 資本增值基金 2 級
|
|
|
|
|
|
73 |
2.82 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGIB - iShares 中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
4,728 |
-9.96 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
TGMBX - PGIM Z 類企業債券基金
|
|
|
|
|
|
133 |
2.31 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
JHCR-約翰漢考克核心債券ETF
|
|
|
|
|
|
26 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,409 |
8.06 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
|
|
|
|
|
|
90 |
1.14 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
90 |
1.14 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TIIUX - 核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
33 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 貝萊德平衡資本投資組合
|
|
|
|
|
|
394 |
1.29 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美國公司債 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
323 |
-7.45 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 靈活管理的基金
|
|
|
|
|
|
348 |
2.06 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds III - 貝萊德多元化固定收益基金機構股票
|
|
|
|
|
|
577 |
2.12 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
99 |
1.03 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VTC - Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
177 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBIIX - 先鋒中期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
4,094 |
-11.20 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 貝萊德多元資產收益投資組合投資者 C 股
|
|
|
|
|
|
2,239 |
2.05 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VICSX - 先鋒中期企業債券指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
12,892 |
-25.25 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
5,121 |
1.49 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
164 |
5.84 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
JCAVX - 資本增值價值基金類別資產淨值
|
|
|
|
|
|
78 |
0.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAGBX - 選擇債券信託資產淨值
|
|
|
|
|
|
7,111 |
1.21 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
UITB - VictoryShares USAA 核心中期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
647 |
-27.01 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IMTB - iShares 核心 5-10 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
24 |
0.00 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
PAJBX - PGIM ESG 總報酬債券基金 R6 等級
|
|
|
|
|
|
87 |
-1.15 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VFICX - Vanguard 中期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
22,226 |
2.30 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
MAHIX - Litman Gregory Masters 高收入另類基金機構類別
|
|
|
|
|
|
287 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
BlackRock Funds IV - 貝萊德系統性多策略基金投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
3,124 |
1.20 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MCFQX - 美世核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
328 |
-43.84 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
2,017 |
1.20 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
ITRAX - VY(R) T. Rowe 價格資本增值投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
559 |
2.38 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
489 |
2.31 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SVBAX - A 類平衡基金
|
|
|
|
|
|
2,235 |
2.06 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
UNIY - WisdomTree Voya 收益增強型美元萬能債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
53 |
0.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
CORP - PIMCO 投資等級企業債券指數交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
131 |
0.78 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PRWCX - T. Rowe Price 資本增值基金
|
|
|
|
|
|
4,114 |
2.57 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic Franklin 股息與營收管理創投組合 II 類股票
|
|
|
|
|
|
90 |
1.14 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 貝萊德管理收益基金 K 類股票
|
|
|
|
|
|
401 |
1.27 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
貝萊德 ETF Trust II - 貝萊德總回報 ETF
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
| 2025-07-30 |
NP |
AGGY - WisdomTree 收益增強型美國綜合債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
426 |
0.24 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGEB - iShares Edge 投資等級增強型債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,448 |
4.18 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
TAUSX - 約翰漢考克投資等級債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
4,180 |
0.24 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 施羅德全球多元資產投資組合 B 類
|
|
|
|
|
|
886 |
2.31 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
MASFX - Litman Gregory Masters 另類策略基金機構類
|
|
|
|
|
|
283 |
2.17 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. 投資者 A
|
|
|
|
|
|
1,763 |
0.28 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFSB - Dimensional 全球永續發展固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
671 |
2.13 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Multimanager 核心債券投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
54 |
-1.85 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
SKOR - FlexShares 信用評分美國公司債指數基金
|
|
|
|
|
|
577 |
2.12 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GIGB - 高盛 Access 投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
343 |
-0.29 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
JAFRX - 資本增值價值信託資產淨值類別
|
|
|
|
|
|
31 |
3.33 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德核心債券投資組合投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
268 |
-92.76 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
MSTRX - 晨星總報酬債券基金
|
|
|
|
|
|
21 |
-90.61 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXBIX - Great-West 債券指數基金投資者類別
|
|
|
|
900,000 |
0.00 |
807 |
1.13 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
NUBD - Nuveen ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
107 |
1.92 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
3,977 |
-10.61 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
FKBAX - 富蘭克林總回報基金 A 類
|
|
|
|
|
|
14,932 |
2.08 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHI - 嘉信理財 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
3,223 |
6.34 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,584 |
-3.12 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFCF - 維度核心固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
2,470 |
2.07 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
7,497 |
5.31 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IBDW - iShares iBonds Dec 2031 固定企業 ETF
|
|
|
|
|
|
3,899 |
11.34 |
|
| 2025-03-28 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評級 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
10,000 |
0.00 |
9 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQDB - iShares BBB 評級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
31 |
0.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
310 |
1.64 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
91 |
1.11 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GBF - iShares 政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
9 |
0.00 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - PD 綜合債券指數投資組合 P 類
|
|
|
|
|
|
90 |
1.14 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BRACX - 蝙蝠系列 C
|
|
|
|
|
|
687 |
1.03 |
|