| 2025-08-27 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 債券基金
|
|
|
|
|
|
3,078 |
52.38 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
CORP - PIMCO 投資等級企業債券指數交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
271 |
5.47 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - CTIVP - TCW Core Plus 債券基金 1 級
|
|
|
|
|
|
740 |
-0.80 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MWSIX - Metropolitan West 策略性收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
9 |
166.67 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VFICX - Vanguard 中期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
40,560 |
2.16 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
STYAX - 富國銀行 Core Plus 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
10,401 |
0.10 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
MUCAX - 勝利INCORE全收益債券基金A級
|
|
|
|
|
|
111 |
-13.28 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
六環信託 - 六環全球債券基金
|
|
|
|
|
|
22 |
0.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
債券 - PIMCO 主動債券交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
1,489 |
2.06 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
CPLB-IQ MacKay ESG Core Plus 債券 ETF
|
|
|
|
|
|
514 |
1.99 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VGYAX - 先鋒全球威爾斯利收入基金海軍上將股票
|
|
|
|
|
|
1,352 |
0.15 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TGCFX - TCW 核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
194 |
56.45 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通全球主動配置投資組合 B 類
|
|
|
|
|
|
296 |
1.72 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHI - 嘉信理財 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
9,385 |
9.32 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WATFX - 西部資產核心債券基金I類
|
|
|
|
|
|
193 |
2.13 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
TCW戰略收益基金公司
|
|
|
|
|
|
158 |
1.95 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
112 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WACPX - Western Asset Core Plus債券基金I類
|
|
|
|
|
|
1,769 |
2.02 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
MSTRX - 晨星總報酬債券基金
|
|
|
|
|
|
406 |
148.47 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德核心債券投資組合投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
1,272 |
-35.58 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
614 |
33.77 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 貝萊德平衡資本投資組合
|
|
|
|
|
|
452 |
2.04 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美國公司債 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
714 |
10.87 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BlackRock Funds IV - 貝萊德系統性多策略基金投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
17,328 |
2.03 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBIIX - 先鋒中期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
14,515 |
3.63 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VGCAX - 先鋒全球信用債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
1,916 |
2.13 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
GBOAX - 摩根大通全球債券機會基金 A 類
|
|
|
|
|
|
461 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCOBX - Vanguard 核心債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
5,931 |
2.10 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VICSX - 先鋒中期企業債券指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
51,466 |
10.99 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CZAMX - 多經理人另類策略基金機構類別
|
|
|
|
|
|
47 |
-71.17 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
VIGTX - Voya 投資等級信貸基金 R6 級
|
|
|
|
|
|
24 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/核心債券指數投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
809 |
2.41 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JRBEX - 摩根大通 SmartRetirement* Blend 2030 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
1,309 |
2.03 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
3,065 |
2.00 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - 貝萊德總回報基金投資者 A
|
|
|
|
|
|
3,905 |
-56.37 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
大師投資組合 II - CoreAlpha 債券大師投資組合
|
|
|
|
|
|
184 |
1.67 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY 副總裁基金信託 - MainStay 副總裁收入創造者投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
565 |
1.99 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
388 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
QLTA - iShares Aaa - A 級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
867 |
13.48 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST 投資等級債券投資組合
|
|
|
|
|
|
9,383 |
2.11 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 貝萊德 A 級債券收入投資組合
|
|
|
|
|
|
245 |
-86.60 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
SKOR - FlexShares 信用評分美國公司債指數基金
|
|
|
|
|
|
74 |
2.78 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
6,462 |
96.17 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
526 |
2.14 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VWELX - VANGUARD WELLINGTON 基金投資者股票
|
|
|
|
|
|
31,488 |
0.10 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MWCRX - 大都會西部無約束債券基金 M 級
|
|
|
|
|
|
1,924 |
189.61 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
4,168 |
22.34 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FXNAX - 富達美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
3,412 |
0.09 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QLMHIX - 西方資產核心加 VIT 投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
26 |
4.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
CFVAX - Catholic Values 固定收益基金 F 類,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 類)
|
|
|
|
|
|
155 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
|
|
193 |
2.13 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
|
|
|
|
|
|
162 |
2.53 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IMTB - iShares 核心 5-10 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
60 |
0.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MFS 可變保險信託 - MFS 總報酬債券系列初始類別
|
|
|
|
|
|
6,117 |
2.02 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds II, Inc. - BlackRock Total Return VI 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
966 |
169.08 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
688 |
2.08 |
|
| 2025-06-23 |
NP |
PGDIX - 全球多元化收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
173 |
1.78 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IBRAX - VY(R) 貝萊德通膨保護債券投資組合 ADV 等級
|
|
|
|
|
|
46 |
2.27 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
進階系列信任 - AST 定量建模投資組合
|
|
|
|
|
|
876 |
2.10 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 投資等級債券 II 投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
120 |
1.71 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
123 |
1.67 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JPSRX - 摩根大通 SmartRetirement* Blend 2035 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
482 |
1.91 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL系列信託 - JNL債券指數基金(一)
|
|
|
|
|
|
114 |
1.80 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,507 |
2.17 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VIITX - 先鋒機構中期債券基金機構+股票
|
|
|
|
|
|
15,770 |
2.10 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
第一信託可變保險信託 - 第一信託/道瓊斯股息和收入分配投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
876 |
1.98 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
VGWAX - 先鋒全球惠靈頓基金海軍上將股票
|
|
|
|
|
|
798 |
-81.81 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通創收基金 A 類
|
|
|
|
|
|
818 |
2.12 |
|
| 2025-09-02 |
NP |
NTIIX - Navigator 戰術投資等級債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
613 |
1.49 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
MTMNX - MainStay MacKay 總回報債券基金投資者類別
|
|
|
|
|
|
440 |
2.09 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 摩根大通 MFS 核心債券投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
3,151 |
2.14 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
|
|
|
|
|
|
158 |
1.95 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
386 |
2.12 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CTRZX - 多經理人總回報債券策略基金機構類別
|
|
|
|
|
|
2,242 |
67.19 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SLDAX - SIIT 長期信貸基金 - A 級
|
|
|
|
|
|
469 |
0.21 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST PGIM 固定收益中央投資組合
|
|
|
|
|
|
2,585 |
2.09 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
DSBFX - Domini Impact Bond 基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
864 |
2.13 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST 摩根大通固定收益中央投資組合
|
|
|
|
|
|
449 |
2.05 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
MTRAX - MainStay Income Builder 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,321 |
2.09 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Multimanager 核心債券投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
66 |
1.56 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
保誠系列基金 - 多元化債券投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
1,393 |
2.13 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCPAX - Vanguard Core-Plus 債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
561 |
2.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MSPSX - MassMutual 選擇總回報債券基金 R5 等級
|
|
|
|
|
|
320 |
-30.20 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTVX - 晨星另類基金
|
|
|
|
|
|
193 |
405.26 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
246 |
2.07 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
20,679 |
16.22 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
Securian Funds Trust - SFT 核心債券基金 1 級
|
|
|
|
|
|
109 |
|
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXBIX - Great-West 債券指數基金投資者類別
|
|
|
|
1,000,000 |
0.00 |
876 |
1.98 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MFIOX - MFS策略收益基金A
|
|
|
|
|
|
6,509 |
2.13 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
貝萊德 ETF Trust II - 貝萊德總回報 ETF
|
|
|
|
|
|
183 |
190.48 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
UITB - VictoryShares USAA 核心中期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
2,812 |
5.71 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
富蘭克林鄧普頓 ETF 信託 - 西方資產債券 ETF
|
|
|
|
|
|
26 |
4.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTMX - 晨星多部門債券基金
|
|
|
|
|
|
16 |
0.00 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
APLU - Allspring Core Plus ETF
|
|
|
|
|
|
237 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SCXIX - Simt 核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
744 |
-3.38 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GBF - iShares 政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
39 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
188 |
2.17 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VTC - Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
271 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
FIBR - iShares Edge 美國固定收益平衡風險 ETF
|
|
|
|
|
|
241 |
200.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JBSSX - 摩根大通 SmartRetirement* Blend 2025 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
622 |
1.97 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
19,012 |
4.71 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 平衡資產配置投資組合
|
|
|
|
|
|
237 |
2.16 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
310 |
16.17 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 平衡投資組合
|
|
|
|
|
|
539 |
2.09 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MRBFX - MFS 總報酬債券基金 A
|
|
|
|
|
|
16,650 |
2.12 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
3,289 |
0.09 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
241 |
1.69 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SCOAX - Siit 核心固定收益 - A 類
|
|
|
|
|
|
1,950 |
0.10 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
WBND - 西部資產總回報ETF
|
|
|
|
|
|
44 |
-36.76 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MWTIX - Metropolitan West 總回報債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
399 |
-90.84 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
CBRAX - 摩根大通公司債基金A類
|
|
|
|
|
|
399 |
0.00 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
BBCB - 摩根大通公司債研究增強型 ETF
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
JIJSX - 摩根大通 SmartRetirement* 混合收入基金 I 類
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333 |
1.84 |
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| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
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96 |
2.13 |
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| 2025-08-27 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL 增強型債券指數基金
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4,296 |
-15.19 |
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| 2025-06-25 |
NP |
SDMAX - PGIM 短期多產業債券基金 A 類
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1,450 |
2.11 |
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| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
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17,522 |
2.10 |
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| 2025-07-24 |
NP |
FNDSX - 富達永續發展債券指數基金
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17 |
0.00 |
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| 2025-08-27 |
NP |
VWINX - VANGUARD WELLESLEY 收入基金投資者股份
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79,148 |
2.10 |
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| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
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486 |
3.85 |
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| 2025-07-25 |
NP |
IGIB - iShares 中期公司債 ETF
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14,351 |
-1.93 |
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| 2025-09-11 |
NP |
CFBNX - 債券基金股票
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2,539 |
1.40 |
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| 2025-07-22 |
NP |
DCFFX - 目的地核心固定收益基金 I 類
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56 |
0.00 |
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| 2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. 投資者 A
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1,167 |
0.09 |
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| 2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds III - 貝萊德多元化固定收益基金機構股票
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213 |
-32.17 |
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| 2025-08-28 |
NP |
GMCOX - GuideMark(R) 核心固定收益基金服務股票
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31 |
0.00 |
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| 2025-07-25 |
NP |
SUSC - iShares ESG 美元公司債 ETF
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220 |
2.34 |
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| 2025-08-14 |
NP |
BIMIX - 貝爾德機構中級債券基金
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7,181 |
2.02 |
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| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST Western Asset Core Plus 債券投資組合
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|
193 |
2.13 |
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| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
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|
9,966 |
10.51 |
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| 2025-07-28 |
NP |
JPIB - 摩根大通全球債券機會 ETF
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|
149 |
0.00 |
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| 2025-07-24 |
NP |
FTHRX - 富達中級債券基金
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|
4,305 |
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| 2025-05-28 |
NP |
貝萊德策略全球債券基金公司 - 貝萊德策略全球債券基金投資者 A
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171 |
2.41 |
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| 2025-08-25 |
NP |
ABALX - 美國平衡基金 A 類
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|
4,561 |
8.39 |
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| 2025-06-25 |
NP |
DBMIX - 紐約梅隆銀行債券市場指數基金投資人股票
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|
82 |
2.50 |
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| 2025-06-26 |
NP |
TCW ETF 信託 - TCW 彈性收益 ETF
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|
548 |
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| 2025-06-24 |
NP |
MASASX - MainStay MacKay 無約束債券基金 A 類
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2,784 |
2.13 |
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| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
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|
925 |
2.10 |
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| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - TCW 核心固定收益投資組合 A 類
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587 |
7.13 |
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| 2025-06-26 |
NP |
USAIX - 收益基金份額
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6,041 |
2.15 |
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| 2025-08-25 |
NP |
MML系列投資基金 - MML總回報債券基金II類
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158 |
-43.32 |
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| 2025-07-28 |
NP |
JSIAX - 摩根大通無約束債務基金 A 類
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137 |
0.00 |
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| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
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1,752 |
2.10 |
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