| 2025-06-26 |
NP |
FIBR - iShares Edge 美國固定收益平衡風險 ETF
|
|
|
|
|
|
53 |
140.91 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
375 |
3.03 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MWCRX - 大都會西部無約束債券基金 M 級
|
|
|
|
|
|
681 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAJNX - 投資品質債券信託資產淨值
|
|
|
|
|
|
9 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSC - iShares ESG 美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
556 |
-5.12 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GCOR - 高盛 Access 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
42 |
|
|
| 2025-07-29 |
NP |
VICSX - 先鋒中期企業債券指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
49,050 |
0.30 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. 投資者 A
|
|
|
|
|
|
2,543 |
0.55 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
富蘭克林鄧普頓可變保險產品信託 - 富蘭克林分配 VIP 基金 1 級
|
|
|
|
|
|
171 |
2.40 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABNDX - 美國 A 類債券基金
|
|
|
|
|
|
8,835 |
2.10 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CZAMX - 多經理人另類策略基金機構類別
|
|
|
|
|
|
38 |
-84.90 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTVX - 晨星另類基金
|
|
|
|
|
|
349 |
16.72 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
56 |
1.85 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
132 |
1.55 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic 高盛核心固定收益投資組合 I 類股票
|
|
|
|
|
|
107 |
1.92 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
4,117 |
-7.17 |
|
| 2025-04-24 |
NP |
IGEB - iShares Edge 投資等級增強型債券 ETF
|
|
|
|
|
|
2,317 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
保誠系列基金 - 多元化債券投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
868 |
2.24 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
3,831 |
7.92 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MWTIX - Metropolitan West 總回報債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
5,254 |
2.18 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST Western Asset Core Plus 債券投資組合
|
|
|
|
|
|
4,674 |
-43.78 |
|
| 2025-08-05 |
NP |
HOIBX - 中級債券基金
|
|
|
|
|
|
436 |
2.11 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
俄亥俄國家基金公司 - ON Federated Core Plus 債券投資組合
|
|
|
|
|
|
252 |
2.02 |
|
| 2025-06-23 |
NP |
CMPIX - A 類收入基金
|
|
|
|
|
|
8,434 |
2.39 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
526 |
6.69 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
VMSAX - 先鋒多部門收入債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
21 |
0.00 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多重管理成長投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
4 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CCBFX - 資本集團中央企業債券基金M級
|
|
|
|
|
|
11,479 |
22.25 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
26,839 |
31.69 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
泛美系列信託 - 泛美摩根大通戰術分配副總裁初始
|
|
|
|
|
|
357 |
2.30 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
TCW戰略收益基金公司
|
|
|
|
|
|
34 |
|
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSFAX - 高盛債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
641 |
2.23 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
463 |
0.65 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CTRZX - 多經理人總回報債券策略基金機構類別
|
|
|
|
|
|
547 |
0.74 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多重管理收益投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
25 |
-10.71 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
BBCB - 摩根大通公司債研究增強型 ETF
|
|
|
|
|
|
4 |
0.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列-全球債券基金1級
|
|
|
|
|
|
1,226 |
2.08 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Multimanager 核心債券投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
471 |
1.95 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LSIGX - Loomis Sayles 投資等級固定收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
1,031 |
2.08 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 貝萊德平衡資本投資組合
|
|
|
|
|
|
652 |
2.04 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FCBFX - 富達公司債基金
|
|
|
|
|
|
3,733 |
0.54 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HTRB - 哈特福德總回報債券 ETF
|
|
|
|
|
|
721 |
8.75 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GIGB - 高盛 Access 投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
692 |
-58.07 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
NCICX - 新契約收入基金
|
|
|
|
|
|
38 |
|
|
| 2025-07-28 |
NP |
HLIPX - 摩根大通 Core Plus 債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
4,142 |
0.53 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HBLAX - 哈特福平衡收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
7,447 |
2.39 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通全球主動配置投資組合 B 類
|
|
|
|
|
|
376 |
2.17 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
MWIIX - Metropolitan West 中級債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
1,466 |
2.52 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
SIGAX - 西部資產A級企業債券基金
|
|
|
|
|
|
117 |
2.63 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
六環信託 - 六環全球債券基金
|
|
|
|
|
|
33 |
3.13 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德 ESG 資本配置信託
|
|
|
|
|
|
102 |
2.02 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FHMFX - 富達系列公司債基金
|
|
|
|
|
|
623 |
0.65 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多重管理收益/股票投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
17 |
-20.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
DHRAX - 鑽石山核心債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,208 |
2.10 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IMTB - iShares 核心 5-10 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
45 |
87.50 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
HIABX - 哈特福德總回報債券 Hls 基金 Ia
|
|
|
|
|
|
697 |
2.20 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
674 |
2.43 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
54,338 |
1.70 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 收入投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
2,011 |
2.13 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
6,524 |
0.43 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSCUX - 高盛收入基金 P 類股票
|
|
|
|
|
|
346 |
2.37 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXBIX - Great-West 債券指數基金投資者類別
|
|
|
|
1,000,000 |
0.00 |
856 |
2.15 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 聯邦全球配置基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
59 |
0.00 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
聯邦保險系列 - 聯邦管理波動性基金 II 主要股票
|
|
|
|
|
|
34 |
3.03 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
2,142 |
68.72 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSFIX - 高盛機構核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
2,245 |
2.28 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SIOAX - SIMT 多資產收益基金 F 級
|
|
|
|
|
|
500 |
2.04 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIGIX - PIMCO 機構投資等級信用債券基金
|
|
|
|
|
|
30,895 |
2.10 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
高盛可變保險信託 - 高盛核心固定收益基金服務
|
|
|
|
|
|
64 |
3.23 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds III - 貝萊德多元化固定收益基金機構股票
|
|
|
|
|
|
121 |
-70.34 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
2,567 |
-38.74 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VTC - Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
1,225 |
|
|
| 2025-03-27 |
NP |
PGIJX - PGIM ESG 短期多部門債券基金 C
|
|
|
|
|
|
268 |
-0.37 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
|
|
|
|
|
|
560 |
2.19 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
7,727 |
0.68 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AMECX - 美國 A 級收入基金
|
|
|
|
|
|
254 |
-93.85 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABALX - 美國平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
13,761 |
2.10 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/中級公司債投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
4,006 |
1.93 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PAB - PGIM 主動綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
126 |
0.80 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST PGIM 固定收益中央投資組合
|
|
|
|
|
|
16,478 |
2.25 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
428 |
2.15 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
78,968 |
2.25 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
QLTA - iShares Aaa - A 級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
939 |
13.54 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
171 |
-77.56 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXFDX - Great-West 核心債券基金投資者類別
|
|
|
|
385,000 |
0.00 |
329 |
2.17 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
大師投資組合 II - CoreAlpha 債券大師投資組合
|
|
|
|
|
|
355 |
2.31 |
|
| 2025-04-29 |
NP |
BBAG - 摩根大通美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
105 |
-73.47 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/威靈頓平衡投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
398 |
2.06 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOBOX - 北方債券指數基金
|
|
|
|
|
|
31 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GMDYX - 機構中期債券基金
|
|
|
|
|
|
620 |
2.14 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
ITBAX - 哈特福德總回報債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,277 |
2.38 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
289 |
2.12 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
SDMAX - PGIM 短期多產業債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,776 |
2.36 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多管理多元化固定收益投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
385 |
1.86 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIBUX - Fidelity Flex 美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
328 |
0.61 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FIWGX - 策略顧問富達核心收入基金
|
|
|
|
|
|
6,162 |
0.54 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
WOBDX - 摩根大通核心債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
9,432 |
0.53 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
GBOAX - 摩根大通全球債券機會基金 A 類
|
|
|
|
|
|
743 |
0.54 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds II, Inc. - BlackRock Total Return VI 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
471 |
-19.76 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
1,711 |
2.27 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HCRB - 哈特福德核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
19 |
-64.71 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TCW ETF 信託 - TCW 彈性收益 ETF
|
|
|
|
|
|
101 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTRX - 晨星總報酬債券基金
|
|
|
|
|
|
327 |
-36.75 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/PIMCO 投資等級信用債券基金 (I)
|
|
|
|
|
|
1,283 |
2.23 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SCXIX - Simt 核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
783 |
2.09 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VFICX - Vanguard 中期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
44,568 |
2.34 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
貝萊德策略全球債券基金公司 - 貝萊德策略全球債券基金投資者 A
|
|
|
|
|
|
432 |
2.86 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBTBX - Bridge Builder 核心債券基金
|
|
|
|
|
|
2,088 |
2.10 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
DBMIX - 紐約梅隆銀行債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
316 |
2.27 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FLCO - 富蘭克林自由投資等級企業 ETF
|
|
|
|
|
|
7,039 |
6.65 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 可變投資組合 - 合作夥伴核心債券基金 1 級
|
|
|
|
|
|
2,326 |
-24.61 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BlackRock Funds IV - 貝萊德系統性多策略基金投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
16,310 |
2.11 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
摩根大通機構信託 - 摩根大通核心債券信託
|
|
|
|
|
|
1,465 |
0.55 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多管理適度成長投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
4 |
0.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MWSIX - Metropolitan West 策略性收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST 摩根大通固定收益中央投資組合
|
|
|
|
|
|
925 |
2.21 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GBF - iShares 政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
25 |
0.00 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FCOR - 富達公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
366 |
0.55 |
|
| 2025-09-02 |
NP |
NTIIX - Navigator 戰術投資等級債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
856 |
1.54 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
PDBAX - PGIM 總報酬債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
58,918 |
2.34 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
LUBIX - Thrivent 收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,602 |
2.36 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美國公司債 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
316 |
0.64 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列-債券基金1級
|
|
|
|
|
|
2,594 |
2.09 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
UCON - First Trust TCW Unconstrained Plus 債券 ETF
|
|
|
|
|
|
775 |
-70.16 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIFZX - 富達系列債券指數基金
|
|
|
|
|
|
4,607 |
0.52 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
貝萊德 ETF Trust II - 貝萊德總回報 ETF
|
|
|
|
|
|
79 |
-33.05 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - PD 綜合債券指數投資組合 P 類
|
|
|
|
|
|
56 |
1.85 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德核心債券投資組合投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
2,212 |
-6.23 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
421 |
0.72 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FNDSX - 富達永續發展債券指數基金
|
|
|
|
|
|
164 |
0.61 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBIIX - 先鋒中期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
19,872 |
5.90 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL 增強型債券指數基金
|
|
|
|
|
|
162 |
-97.97 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JCPB - 摩根大通核心+債券ETF
|
|
|
|
|
|
2,695 |
0.52 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 摩根大通核心債券基金服務類別
|
|
|
|
|
|
240 |
2.14 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
706 |
2.17 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
|
|
|
|
|
|
304 |
2.02 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - 貝萊德總回報基金投資者 A
|
|
|
|
|
|
24,245 |
22.46 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IBRAX - VY(R) 貝萊德通膨保護債券投資組合 ADV 等級
|
|
|
|
|
|
47 |
2.17 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
GBLAX - 美國基金全球平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
801 |
2.30 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 債券基金
|
|
|
|
|
|
3,834 |
6.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
CANAX - 美國基金戰略債券基金 529-A 類
|
|
|
|
|
|
1,291 |
2.14 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FLCB - 富蘭克林自由美國核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
5,135 |
2.09 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MWIGX - Metropolitan West 投資等級信貸基金 I 類
|
|
|
|
|
|
205 |
1.99 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
GMCOX - GuideMark(R) 核心固定收益基金服務股票
|
|
|
|
|
|
154 |
2.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHI - 嘉信理財 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
10,088 |
9.40 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGIB - iShares 中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
14,314 |
-6.74 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
PQCNX - PGIM 核心保守債券基金 R6 級
|
|
|
|
|
|
126 |
2.44 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VIITX - 先鋒機構中期債券基金機構+股票
|
|
|
|
|
|
36,339 |
2.26 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
FTRFX - 聯合總回報債券基金服務股票
|
|
|
|
|
|
4,819 |
0.52 |
|