| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
4,155 |
-1.12 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
DBOAX - 紐約梅隆銀行平衡機會基金 A 類
|
|
|
|
|
|
423 |
-5.17 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
|
|
|
|
|
|
849 |
-1.17 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Multimanager 核心債券投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
LQIG - SPDR MarketAxess 投資等級 400 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
222 |
-0.89 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 摩根大通核心債券基金服務類別
|
|
|
|
|
|
544 |
-1.09 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
LKOR - FlexShares 信用評分美國長期公司債指數基金
|
|
|
|
|
|
53 |
-56.30 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
365 |
-1.09 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SLDAX - SIIT 長期信貸基金 - A 級
|
|
|
|
|
|
1,888 |
9,831.58 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德核心債券投資組合投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
751 |
570.54 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VWELX - VANGUARD WELLINGTON 基金投資者股票
|
|
|
|
|
|
77,680 |
-4.61 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
381 |
-1.04 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MMCBX - MassMutual Premier 核心債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,530 |
-1.16 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
734 |
-4.68 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 債券基金
|
|
|
|
2,230,000 |
-13.23 |
1,495 |
-26.25 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSIMX - 道富收益 VIS 基金 1 類股票
|
|
|
|
|
|
2 |
-50.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
MFWTX - MFS 全球總回報基金 A
|
|
|
|
|
|
497 |
-0.60 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
162 |
-0.62 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST 多部門固定收益投資組合
|
|
|
|
|
|
3,593 |
-69.37 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
NUBD - Nuveen ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
373 |
1.08 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
FEIG - FlexShares ESG 與氣候投資等級企業核心指數基金
|
|
|
|
|
|
26 |
0.00 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXBIX - Great-West 債券指數基金投資者類別
|
|
|
|
2,547,000 |
0.00 |
1,689 |
-1.05 |
|
| 2025-09-17 |
NP |
NWJGX - 全國盧米斯核心債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
132 |
-0.76 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
53,251 |
-1.11 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 長期信用債券投資組合 長期信用債券投資組合
|
|
|
|
|
|
11,696 |
-1.12 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
WBND - 西部資產總回報ETF
|
|
|
|
|
|
7 |
0.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MMBDX - MassMutual Premier 平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
53 |
0.00 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIBUX - Fidelity Flex 美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
111 |
-5.17 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBLLX - 先鋒長期債券指數基金機構股票
|
|
|
|
|
|
9,328 |
27.50 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
富蘭克林鄧普頓 ETF 信託 - 西方資產債券 ETF
|
|
|
|
|
|
7 |
0.00 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TIIUX - 核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
109 |
-4.39 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,749 |
-1.13 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SCOAX - Siit 核心固定收益 - A 類
|
|
|
|
|
|
130 |
-5.11 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - 貝萊德總回報基金投資者 A
|
|
|
|
|
|
2,927 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ELFUN 多元化基金 Elfun 多元化基金
|
|
|
|
|
|
20 |
-5.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TCW ETF 信託 - TCW 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
99 |
0.00 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
FTRB - 聯邦 Hermes 總回報債券 ETF
|
|
|
|
|
|
179 |
1.70 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
貝萊德基金 - iShares 美國長期信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
3,567 |
-22.21 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GBF - iShares 政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
23 |
-4.35 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FNDSX - 富達永續發展債券指數基金
|
|
|
|
|
|
179 |
-5.29 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 固定收益指數投資組合 1 類
|
|
|
|
|
|
198 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,201 |
-1.15 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
2,770 |
-18.65 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
TLCJX-泛美長期信貸 I
|
|
|
|
|
|
375 |
-84.77 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSC - iShares ESG 美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
449 |
-5.49 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
271 |
-88.33 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
AAEYX - 核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
132 |
-0.76 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
FTRFX - 聯合總回報債券基金服務股票
|
|
|
|
|
|
2,363 |
-5.14 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPLB - SPDR(R) 投資組合長期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,364 |
-4.10 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
LDRAX - Siit 長期基金 - A 類
|
|
|
|
|
|
2,011 |
129.71 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA T. Rowe 價格 VCP 平衡投資組合 3 級
|
|
|
|
|
|
99 |
-1.01 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
309 |
-5.21 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
兩條路共享信託 - LeaderShares(R) 動態收益 ETF
|
|
|
|
|
|
104 |
-7.96 |
|
| 2025-09-02 |
NP |
NTIIX - Navigator 戰術投資等級債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
1,520 |
-0.78 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
QLTA - iShares Aaa - A 級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,069 |
-1.05 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
富蘭克林鄧普頓可變保險產品信託 - 富蘭克林分配 VIP 基金 1 級
|
|
|
|
|
|
222 |
-0.89 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
16,888 |
-4.61 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
32,061 |
-8.56 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
EINFX - ELFUN 收入基金 Elfun 收入基金
|
|
|
|
|
|
33 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOBOX - 北方債券指數基金
|
|
|
|
|
|
447 |
-1.11 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
KCCIX - Knights of Columbus 核心債券基金 I 股
|
|
|
|
|
|
178 |
-0.56 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
390 |
-1.02 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGLB - iShares 長期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
3,877 |
-10.17 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
SZIAX - DWS總回報債券基金A類
|
|
|
|
|
|
307 |
-0.65 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - 貝萊德永續總回報基金 K 級
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSASX - 道富收益基金
|
|
|
|
|
|
270 |
-22.86 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
CORP - PIMCO 投資等級企業債券指數交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
40 |
-2.50 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL 增強型債券指數基金
|
|
|
|
|
|
551 |
-39.58 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
416 |
-18.11 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WACPX - Western Asset Core Plus債券基金I類
|
|
|
|
|
|
1,837 |
-1.13 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
MIIAX - Praxis 影響力債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
663 |
-1.04 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
THHYX - Toews 戰術收益基金
|
|
|
|
|
|
1,982 |
-0.70 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VWESX - Vanguard 長期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
40,263 |
-0.59 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 貝萊德 A 級債券收入投資組合
|
|
|
|
|
|
7 |
-97.97 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
1,234 |
-1.12 |
|
| 2025-04-29 |
NP |
UNIY - WisdomTree Voya 收益增強型美元萬能債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
150 |
-2.60 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BAGIX - 貝爾德機構綜合債券基金
|
|
|
|
|
|
2,072 |
-1.10 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VWINX - VANGUARD WELLESLEY 收入基金投資者股份
|
|
|
|
|
|
28,512 |
-1.11 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
41,433 |
-11.07 |
|
| 2025-09-17 |
NP |
GBIAX - 全國債券指數基金A類
|
|
|
|
|
|
132 |
-0.76 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MML 系列投資基金 II - MML 管理債券基金初始類別
|
|
|
|
|
|
1,591 |
14.88 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
QABGX - 聯邦 MDT 平衡基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
5 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
5,678 |
1.12 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
QIG - WisdomTree 美國公司債基金 不適用
|
|
|
|
|
|
34 |
-2.94 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
ILTB - iShares 核心 10 年以上美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
446 |
0.45 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VLTCX - Vanguard 長期公司債指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
14,079 |
-14.19 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - PD 綜合債券指數投資組合 P 類
|
|
|
|
|
|
185 |
-1.08 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GIGB - 高盛 Access 投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
84 |
-92.05 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIFZX - 富達系列債券指數基金
|
|
|
|
|
|
10,192 |
-5.13 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
MML系列投資基金II - MML動態債券基金II類
|
|
|
|
|
|
20 |
5.26 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST Western Asset Core Plus 債券投資組合
|
|
|
|
|
|
93 |
-1.08 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WATFX - 西部資產核心債券基金I類
|
|
|
|
|
|
552 |
-1.08 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/t。 Rowe價格管理波動性平衡基金(a)
|
|
|
|
|
|
66 |
0.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美國公司債 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
637 |
-4.50 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 債券指數投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
354 |
-1.12 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 平衡投資組合
|
|
|
|
|
|
2,090 |
-1.09 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
FLDBX - 富蘭克林長期信貸基金 R6 類
|
|
|
|
|
|
429 |
-21.14 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
BlackRock Funds III - 貝萊德多元化固定收益基金機構股票
|
|
|
|
|
|
115 |
74.24 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QLMHIX - 西方資產核心加 VIT 投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
30 |
-3.33 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL系列信託 - JNL債券指數基金(一)
|
|
|
|
|
|
139 |
-1.43 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FXNAX - 富達美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
24,002 |
-5.13 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
609 |
-5.73 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
876 |
-18.36 |
|