| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTACTS FUNDS INC - Core Plus 債券帳戶 1 類
|
|
|
|
|
|
155 |
1.99 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AABFX - Thrivent 平衡收益加基金 A 類
|
|
|
|
|
|
33 |
3.13 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 債券基金
|
|
|
|
4,805,000 |
0.00 |
4,288 |
1.76 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TOBAX - Touchstone 主動債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,000 |
2.15 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JSIAX - 摩根大通無約束債務基金 A 類
|
|
|
|
|
|
653 |
-0.31 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
353 |
2.32 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
3,102 |
-0.13 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AAINX - Thrivent Opportunity Income Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
132 |
2.33 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
SBND - 哥倫比亞短期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
45 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
75 |
1.37 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VTC - Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
581 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAJNX - 投資品質債券信託資產淨值
|
|
|
|
|
|
32 |
-40.38 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GBF - iShares 政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
9 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Diversified Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
89 |
2.30 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
PRPIX - T. Rowe Price 企業收益基金公司
|
|
|
|
|
|
655 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/核心債券指數投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
264 |
1.94 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
TAGG - T. Rowe Price QM 美國債券 ETF
|
|
|
|
|
|
215 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
Touchstone 變數系列信託 - Touchstone 債券基金 - I 類
|
|
|
|
|
|
166 |
1.85 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBIIX - 先鋒中期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
3,310 |
-9.59 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCXSX - 美國企業固定收益證券投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
|
|
737 |
1.80 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
|
|
|
|
|
|
55 |
1.89 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
GBOAX - 摩根大通全球債券機會基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,101 |
-0.19 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
55 |
1.89 |
|
| 2025-04-24 |
NP |
IGEB - iShares Edge 投資等級增強型債券 ETF
|
|
|
|
|
|
3,826 |
-0.83 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
12,943 |
56.85 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
Invesco 交易所交易自指數基金信託 - Invesco BulletShares 2031 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,502 |
6.43 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JCPI - 摩根大通通膨管理債券 ETF
|
|
|
|
|
|
556 |
47.09 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTMX - 晨星多部門債券基金
|
|
|
|
|
|
37 |
-7.69 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JPIB - 摩根大通全球債券機會 ETF
|
|
|
|
|
|
286 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Opportunity Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
38 |
2.70 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PRSIX - T. Rowe 價格譜保守配置基金
|
|
|
|
|
|
287 |
-0.35 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO 基金 - PIMCO 產業基金系列 - I
|
|
|
|
|
|
957 |
2.03 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
4,074 |
2.75 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AVIG - Avantis 核心固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
2,004 |
-3.47 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
LUBIX - Thrivent 收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,257 |
1.95 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
40 |
2.56 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美國公司債 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
130 |
0.00 |
|
| 2025-06-23 |
NP |
PBMMX - 核心加債券基金(前身為債券及抵押證券基金 R-3)
|
|
|
|
|
|
418 |
1.96 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FIBR - iShares Edge 美國固定收益平衡風險 ETF
|
|
|
|
|
|
40 |
2.56 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSC - iShares ESG 美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
54 |
-8.62 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCIIX - 核心固定收益投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
|
|
73 |
1.41 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JCPB - 摩根大通核心+債券ETF
|
|
|
|
|
|
304 |
300.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST 摩根大通固定收益中央投資組合
|
|
|
|
|
|
1,588 |
1.93 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
LSIGX - Loomis Sayles 投資等級固定收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
223 |
1.83 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PLRIX - PIMCO 機構長期總回報基金
|
|
|
|
|
|
27 |
3.85 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JPSRX - 摩根大通 SmartRetirement* Blend 2035 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
200 |
2.04 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
152 |
-8.48 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
TRPBX - T. Rowe 價格譜適度配置基金
|
|
|
|
|
|
220 |
-0.45 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
45 |
2.33 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 平衡資產配置投資組合
|
|
|
|
|
|
810 |
1.89 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
5,415 |
1.75 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
UNIY - WisdomTree Voya 收益增強型美元萬能債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
48 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQDB - iShares BBB 評級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
38 |
0.00 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VCBDX - 核心債券基金
|
|
|
|
|
|
984 |
-0.20 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PTCIX - PIMCO 機構長期信用債券基金
|
|
|
|
|
|
3,644 |
2.04 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - 中級債券投資組合 I
|
|
|
|
|
|
424 |
|
|
| 2025-07-29 |
NP |
TRSGX - T. Rowe 價格譜適度成長配置基金
|
|
|
|
|
|
186 |
-0.53 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
295 |
1.73 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/威靈頓平衡投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
77 |
4.05 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QAAGRX - T. Rowe 價格適度配置投資組合
|
|
|
|
|
|
35 |
3.03 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEBLX - Touchstone 平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,174 |
2.18 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
HIABX - 哈特福德總回報債券 Hls 基金 Ia
|
|
|
|
|
|
164 |
120.27 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 保存資產配置組合
|
|
|
|
|
|
82 |
1.25 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
89 |
0.00 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
HLIPX - 摩根大通 Core Plus 債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
5,799 |
220.33 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評級 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
36 |
350.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通全球主動配置投資組合 B 類
|
|
|
|
|
|
392 |
2.09 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 長期信用債券投資組合 長期信用債券投資組合
|
|
|
|
|
|
7,621 |
-15.45 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多管理多元化固定收益投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
510 |
93.54 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FCOR - 富達公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,162 |
29.69 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MMBEX - MassMutual Select T. Rowe Price 債券資產基金 I 類
|
|
|
|
|
|
113 |
1.82 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EUSB - iShares ESG Advanced 總美元債券市場 ETF
|
|
|
|
|
|
67 |
15.52 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FigB - 富達投資等級債券 ETF
|
|
|
|
|
|
34 |
-2.94 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
CBRAX - 摩根大通公司債基金A類
|
|
|
|
|
|
52 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
AAHYX - Thrivent Diversified Income Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
120 |
2.56 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
泛美系列信託 - 泛美摩根大通戰術分配副總裁初始
|
|
|
|
|
|
317 |
1.94 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
BIBTX - Sterling Capital 機構級總回報債券基金
|
|
|
|
|
|
1,369 |
-48.00 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
六環信託 - 六環全球債券基金
|
|
|
|
30,000 |
0.00 |
27 |
0.00 |
|
| 2025-08-15 |
NP |
IG - 本金投資等級企業主動式 ETF
|
|
|
|
|
|
359 |
10.84 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FXNAX - 富達美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,788 |
-0.22 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PRCIX - T. Rowe Price 新收入基金公司
|
|
|
|
|
|
12,414 |
-0.41 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
137 |
2.26 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 摩根大通多元化平衡投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
323 |
1.89 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
WOBDX - 摩根大通核心債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
6,966 |
-0.23 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 資本成長資產配置投資組合
|
|
|
|
|
|
118 |
1.72 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,448 |
-3.92 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
PFIG - Invesco 基本投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
40 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
ELQD - iShares ESG 高級投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
13 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Touchstone 變數系列信託 - Touchstone 平衡基金
|
|
|
|
|
|
78 |
2.63 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
VIGTX - Voya 投資等級信貸基金 R6 級
|
|
|
|
|
|
82 |
2.50 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
MXLMX - Great-West 多部門債券基金投資者類別
|
|
|
|
330,000 |
0.00 |
294 |
1.73 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
179 |
1.71 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IBDW - iShares iBonds Dec 2031 固定企業 ETF
|
|
|
|
|
|
3,574 |
11.14 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 高級策略投資組合
|
|
|
|
|
|
82 |
1.25 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
LIGRX - Loomis Sayles 投資等級債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
5,703 |
1.73 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 收入投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
1,205 |
-34.64 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,194 |
4.01 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHI - 嘉信理財 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,992 |
12.06 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
GGBFX - 全球債券基金投資者
|
|
|
|
|
|
54 |
1.92 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Balanced Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
40 |
2.56 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IMTB - iShares 核心 5-10 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
27 |
18.18 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGIB - iShares 中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
4,364 |
-7.43 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
PCGLX - PACE 全球固定收益投資 P 級
|
|
|
|
|
|
161 |
1.91 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VICSX - 先鋒中期企業債券指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
5,097 |
-62.50 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
AGGY - WisdomTree 收益增強型美國綜合債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
240 |
-0.42 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
89 |
0.00 |
|