| 2025-08-28 |
NP |
GMCOX - GuideMark(R) 核心固定收益基金服務股票
|
|
|
|
|
|
68 |
1.52 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
TAIBX - PGIM 核心債券基金 Z 類
|
|
|
|
|
|
4,457 |
1.25 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
570 |
1.60 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
WEBCX - Teton Westwood 平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
249 |
1.64 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Legg Mason 戰術機會投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
68 |
0.00 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FBND - 富達全債券 ETF
|
|
|
|
|
|
29,926 |
4.74 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IMTB - iShares 核心 5-10 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
18 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ELFUN 多元化基金 Elfun 多元化基金
|
|
|
|
|
|
5 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
LQIG - SPDR MarketAxess 投資等級 400 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
82 |
10.96 |
|
| 2025-05-20 |
NP |
GSFIX - 高盛機構核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
1,158 |
1.85 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
2,210 |
0.41 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
|
|
|
|
|
|
353 |
1.44 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
IBDV - iShares iBonds Dec 2030 固定企業 ETF
|
|
|
|
|
|
5,171 |
2.58 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CTRZX - 多經理人總回報債券策略基金機構類別
|
|
|
|
|
|
1,229 |
-17.02 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SIFI - Harbour Scientific Alpha 收益 ETF
|
|
|
|
|
|
181 |
1.69 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,210 |
0.41 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PFATX - PIMCO RAE 基本優勢 PLUS 基金機構
|
|
|
|
|
|
815 |
1.62 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VWINX - VANGUARD WELLESLEY 收入基金投資者股份
|
|
|
|
|
|
145 |
-97.24 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
PDBAX - PGIM 總報酬債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
9,059 |
1.24 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PXTIX - PIMCO RAE PLUS 基金機構
|
|
|
|
|
|
905 |
1.69 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HCRB - 哈特福德核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
31 |
3.33 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
保誠系列基金 - 靈活管理投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
539 |
1.51 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
17,537 |
1.63 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
泛美系列信託 - 泛美麥迪遜多元化收入副總裁服務
|
|
|
|
|
|
362 |
1.97 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
652 |
1.56 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
RGCYX - Y 級機會主義信貸基金
|
|
|
|
|
|
120 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/核心債券指數投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
410 |
1.74 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PWLBX - PIMCO RAE Worldwide 多頭/空頭 PLUS 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
724 |
1.69 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FCSPX - 聯合公司債策略投資組合
|
|
|
|
|
|
181 |
-49.16 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/PIMCO 投資等級信用債券基金 (I)
|
|
|
|
|
|
3,347 |
1.76 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
NEAR - iShares 短期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
289 |
|
|
| 2025-09-24 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
847 |
-16.55 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHI - 嘉信理財 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
6,558 |
26.90 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
181 |
1.69 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
408 |
1.50 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IIBPX - Voya 中級債券投資組合 ADV 級
|
|
|
|
|
|
311 |
-18.42 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios II LLC - 富達投資等級債券中央基金
|
|
|
|
|
|
8,145 |
1.65 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO 基金 - PIMCO 全資產:Multi-RAE PLUS 基金
|
|
|
|
|
|
996 |
1.63 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JCPI - 摩根大通通膨管理債券 ETF
|
|
|
|
|
|
268 |
0.37 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PSCSX - PIMCO StocksPLUS 小型基金機構
|
|
|
|
|
|
1,177 |
1.64 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
VWELX - VANGUARD WELLINGTON 基金投資者股票
|
|
|
|
|
|
6,174 |
0.34 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
318 |
3.26 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PSTIX - PIMCO StocksPLUS 短期基金機構
|
|
|
|
|
|
362 |
1.69 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BAGIX - 貝爾德機構綜合債券基金
|
|
|
|
|
|
20,024 |
1.64 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
Elevation Series Trust - 自律成長型投資者基金
|
|
|
|
|
|
1,626 |
|
|
| 2025-07-29 |
NP |
PAB - PGIM 主動綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
67 |
1.52 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
NUBD - Nuveen ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
217 |
1.40 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IOSAX - Voya 全球債券投資組合 ADV 級
|
|
|
|
|
|
21 |
-16.67 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
SBND - 哥倫比亞短期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
10 |
0.00 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BIMIX - 貝爾德機構中級債券基金
|
|
|
|
|
|
3,575 |
1.62 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
FLDAX - 富蘭克林低久期總報酬基金 A 類
|
|
|
|
|
|
5,277 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
PSLDX - PIMCO StocksPLUS 長期機構基金
|
|
|
|
|
|
634 |
1.61 |
|
| 2025-04-18 |
NP |
AVIG - Avantis 核心固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
1,923 |
0.26 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
1,923 |
1.64 |
|
| 2025-09-19 |
NP |
MBOAX - 麥迪遜核心債券基金 核心債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
317 |
1.60 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
PQCNX - PGIM 核心保守債券基金 R6 級
|
|
|
|
|
|
159 |
1.28 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
VIGTX - Voya 投資等級信貸基金 R6 級
|
|
|
|
|
|
95 |
2.15 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
VVBVX - 久負盛名的策略債券基金V類
|
|
|
|
|
|
1,883 |
1.62 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FSIGX - 富達系列投資等級債券基金
|
|
|
|
|
|
8,948 |
0.39 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
DTLVX - 大型公司價值投資組合投資類別
|
|
|
|
|
|
14 |
0.00 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
172 |
1.18 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
BlackRock Funds IV - 貝萊德系統性多策略基金投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
4,906 |
1.76 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBIIX - 先鋒中期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
12,930 |
1.63 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德低久期債券投資組合投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
215 |
|
|
| 2025-07-29 |
NP |
VTC - Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
1,342 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQDB - iShares BBB 評級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
49 |
2.08 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TIBDX - TIAA-CREF 機構級債券基金
|
|
|
|
|
|
6,548 |
1.63 |
|
| 2025-08-05 |
NP |
HOIBX - 中級債券基金
|
|
|
|
|
|
222 |
1.38 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
ULTRA 系列基金 - 核心債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
181 |
1.69 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSASX - 道富收益基金
|
|
|
|
|
|
121 |
-20.92 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGIB - iShares 中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
8,187 |
-4.31 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威爾希爾國際股票基金投資類別
|
|
|
|
|
|
23 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSIMX - 道富收益 VIS 基金 1 類股票
|
|
|
|
|
|
3 |
0.00 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIBUX - Fidelity Flex 美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
134 |
0.75 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
MSTMX - 晨星多部門債券基金
|
|
|
|
|
|
51 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
保誠系列基金 - 多元化債券投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
11,375 |
1.62 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
SKOR - FlexShares 信用評分美國公司債指數基金
|
|
|
|
|
|
291 |
-47.27 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
138 |
1.47 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/景順適度成長配置投資組合 IB 等級
|
|
|
|
|
|
203 |
1.51 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,266 |
-4.71 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
11,693 |
2.02 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
GBOAX - 摩根大通全球債券機會基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,115 |
0.36 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
DIAL - 哥倫比亞多元化固定收益分配 ETF
|
|
|
|
|
|
246 |
1.23 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOBOX - 北方債券指數基金
|
|
|
|
|
|
272 |
-11.15 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
BSCU - Invesco BulletShares 2030 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
7,856 |
0.38 |
|
| 2025-09-17 |
NP |
全國互惠基金 - 全國債券投資組合 R6 級
|
|
|
|
|
|
544 |
1.31 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評級 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
82 |
376.47 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
DCFFX - 目的地核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
49 |
-63.16 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
224 |
0.45 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
六環信託 - 六環全球債券基金
|
|
|
|
|
|
1,363 |
1.72 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
13,888 |
1.62 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
DTLGX - 大型公司成長投資組合投資類別
|
|
|
|
|
|
26 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TCBPX - TIAA-CREF 債券加基金零售類別
|
|
|
|
|
|
2,059 |
1.63 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST Western Asset Core Plus 債券投資組合
|
|
|
|
|
|
394 |
1.55 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
UNIY - WisdomTree Voya 收益增強型美元萬能債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
94 |
0.00 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
GSBIX - 高盛機構收益建設基金
|
|
|
|
|
|
5,150 |
1.24 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
GOLY - 策略股票黃金避險債券 ETF
|
|
|
|
|
|
995 |
42.35 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GCOR - 高盛 Access 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
93 |
-5.10 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
IIBOX - Voya 中級債券基金 R 級
|
|
|
|
|
|
3,510 |
-11.88 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 平衡投資組合
|
|
|
|
|
|
192 |
2.13 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - PD 綜合債券指數投資組合 P 類
|
|
|
|
|
|
41 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PSPTX - PIMCO StocksPLUS 絕對回報基金機構
|
|
|
|
|
|
1,449 |
1.61 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
DGIFX - 紀律成長投資者基金
|
|
|
|
|
|
1,604 |
1.58 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
STFBX - State Farm 平衡基金
|
|
|
|
|
|
91 |
1.12 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PLCNX - 亞里斯多德戰略收益基金C類
|
|
|
|
|
|
2,015 |
1.61 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic 高盛核心固定收益投資組合 I 類股票
|
|
|
|
|
|
113 |
1.80 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
MSTVX - 晨星另類基金
|
|
|
|
|
|
109 |
0.93 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
6,027 |
0.40 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
QIG - WisdomTree 美國公司債基金 不適用
|
|
|
|
|
|
65 |
1.56 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
INGBX - Voya 全球債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
42 |
-26.79 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
AGGY - WisdomTree 收益增強型美國綜合債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
98 |
0.00 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSCUX - 高盛收入基金 P 類股票
|
|
|
|
|
|
330 |
1.54 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/中級公司債投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
235 |
1.74 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
SYSB - iShares Edge 美國固定收益平衡風險 ETF
|
|
|
|
|
|
491 |
15.53 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
EINFX - ELFUN 收入基金 Elfun 收入基金
|
|
|
|
|
|
23 |
0.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PISIX - PIMCO StocksPLUS 國際基金(美元對沖)機構
|
|
|
|
|
|
1,358 |
1.65 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
高盛可變保險信託 - 高盛核心固定收益基金服務
|
|
|
|
|
|
68 |
1.52 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
453 |
1.57 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
81 |
1.27 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGEB - iShares Edge 投資等級增強型債券 ETF
|
|
|
|
|
|
508 |
59.25 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY 副總裁基金信託 - MainStay 副總裁收入創造者投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
661 |
1.69 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
VCAAX - 資產配置基金
|
|
|
|
|
|
62 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JDVSX - 摩根大通多元化基金 I 類
|
|
|
|
|
|
127 |
1.61 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBTBX - Bridge Builder 核心債券基金
|
|
|
|
|
|
6,688 |
1.64 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GIGB - 高盛 Access 投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
281 |
0.72 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QCBMRX - R1 級債券市場帳戶
|
|
|
|
|
|
4,389 |
1.64 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VICSX - 先鋒中期企業債券指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
27,275 |
-4.91 |
|