| 2025-08-25 |
NP |
ABNDX - 美國 A 類債券基金
|
|
|
|
|
|
67,545 |
0.66 |
|
| 2025-08-05 |
NP |
HOIBX - 中級債券基金
|
|
|
|
|
|
542 |
0.74 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFFX - Natixis 永續未來 2030 基金 N 類
|
|
|
|
|
|
25 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AMECX - 美國 A 級收入基金
|
|
|
|
|
|
14,369 |
0.13 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGSB - iShares 短期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
6,624 |
-0.90 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DVRAX - MFS 全球另類策略基金 A
|
|
|
|
|
|
40 |
0.00 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
PIAFX - 景順多元資產收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
538 |
0.19 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
HIABX - 哈特福德總回報債券 Hls 基金 Ia
|
|
|
|
|
|
517 |
-56.52 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VMSAX - 先鋒多部門收入債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
175 |
0.58 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MFS 可變保險信託 III - MFS 有限期限投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
320 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBISX - 先鋒短期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
9,928 |
52.93 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
PYACX - Payden 公司債基金(投資者級)
|
|
|
|
|
|
1,291 |
|
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFKX - Natixis 永續未來 2050 基金 N 類
|
|
|
|
|
|
11 |
0.00 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
FGCSX - 聯合短期-中期總回報債券基金服務股票
|
|
|
|
|
|
1,376 |
-0.29 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
1,085 |
0.65 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
SYSB - iShares Edge 美國固定收益平衡風險 ETF
|
|
|
|
|
|
233 |
31.07 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
ARINX - 阿徹收入基金
|
|
|
|
|
|
270 |
-0.37 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXFDX - Great-West 核心債券基金投資者類別
|
|
|
|
480,000 |
0.00 |
521 |
0.58 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFHX - Natixis 永續未來 2040 基金 N 類
|
|
|
|
|
|
19 |
-13.64 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica 摩根大通核心債券副總裁初始
|
|
|
|
|
|
315 |
-10.80 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,090 |
39.03 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFGX - Natixis 永續未來 2035 基金 N 類
|
|
|
|
|
|
19 |
-5.00 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFJX - Natixis 永續未來 2045 基金 N 類
|
|
|
|
|
|
11 |
0.00 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VFSTX - Vanguard 短期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
104,608 |
-4.92 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOCBX - 北部核心債券基金
|
|
|
|
|
|
174 |
0.58 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
SMCVX - 阿爾卑斯山 |史密斯信貸機會基金投資者類別
|
|
|
|
|
|
741 |
-35.84 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FCSPX - 聯合公司債策略投資組合
|
|
|
|
|
|
521 |
0.58 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列-債券基金1級
|
|
|
|
|
|
7,081 |
0.67 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
FTRFX - 聯合總回報債券基金服務股票
|
|
|
|
|
|
7,741 |
-0.28 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BlackRock Funds IV - 貝萊德系統性多策略基金投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
23,724 |
0.67 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 貝萊德多元資產收益投資組合投資者 C 股
|
|
|
|
|
|
846 |
0.12 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSGLX - 高盛機構全球收益基金
|
|
|
|
|
|
684 |
0.74 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VPLS - Vanguard Core-Plus 債券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
17 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
3,631 |
6.05 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
SHAG - WisdomTree 收益增強型美國短期綜合債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
13 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
NUSA - Nuveen 增強收益 1-5 年期美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
22 |
0.00 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VGCAX - 先鋒全球信用債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
340 |
0.29 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VWINX - VANGUARD WELLESLEY 收入基金投資者股份
|
|
|
|
|
|
16,396 |
-14.60 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GSIG - 高盛 Access 投資等級企業 1-5 年期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
8 |
0.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VSCSX - 先鋒短期公司債指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
21,683 |
14.63 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,275 |
-38.07 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
CDSX - 天主教責任投資短期債券基金機構股票
|
|
|
|
|
|
1,504 |
0.13 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTVX - 晨星另類基金
|
|
|
|
|
|
290 |
0.00 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
BlackRock Funds III - 貝萊德多元化固定收益基金機構股票
|
|
|
|
|
|
1,337 |
0.60 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
216 |
-0.46 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFDX - Natixis 永續未來 2020 基金 N 類
|
|
|
|
|
|
8 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
俄亥俄國家基金公司 - ON Federated Core Plus 債券投資組合
|
|
|
|
|
|
244 |
0.83 |
|
| 2025-08-12 |
13F |
Kohmann Bosshard 金融服務有限責任公司
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
CWBFX - CAPITAL WORLD 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,707 |
0.65 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABALX - 美國平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
42,597 |
0.67 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIFZX - 富達系列債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,295 |
-0.23 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美國公司債 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
351 |
-0.28 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCOBX - Vanguard 核心債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
10,566 |
0.78 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
BBBMX - BBH 有限久期基金 N 類股票
|
|
|
|
|
|
2,071 |
0.10 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多重管理收益/股票投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
16 |
-61.90 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
高盛可變保險信託 - 高盛核心固定收益基金服務
|
|
|
|
|
|
288 |
0.70 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
JAJNX - 投資品質債券信託資產淨值
|
|
|
|
|
|
43 |
2.38 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
14,899 |
1.11 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
DCFFX - 目的地核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
190,000 |
0.00 |
206 |
0.49 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFEX - Natixis 永續未來 2025 基金 N 類
|
|
|
|
|
|
11 |
-16.67 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
217 |
0.93 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
SLQD - iShares 0-5 年投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
843 |
-1.86 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MQLIX - MFS 有限期限基金 I
|
|
|
|
|
|
3,929 |
|
|
| 2025-06-24 |
NP |
SKOR - FlexShares 信用評分美國公司債指數基金
|
|
|
|
|
|
753 |
0.13 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFOX - Natixis 永續未來 2065 基金 N 類
|
|
|
|
|
|
2 |
0.00 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
TBLRX - 泛美平衡 II R
|
|
|
|
|
|
14 |
7.69 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCRB - 先鋒核心債券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
1,834 |
91.34 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
IDITX - Transamerica 債券(原 Transamerica 彈性收入)A
|
|
|
|
|
|
2,026 |
0.75 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 貝萊德管理收益基金 K 類股票
|
|
|
|
|
|
138 |
-28.27 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多管理多元化固定收益投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
156 |
-71.74 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
DIFAX - MFS 多元化收益基金 A
|
|
|
|
|
|
530 |
-0.38 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
STIAX - 聯合策略收益基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
70 |
0.00 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFMX - Natixis 永續未來 2060 基金 N 類
|
|
|
|
|
|
5 |
0.00 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
HBLAX - 哈特福平衡收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
10,798 |
-0.19 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
CAPAX - 聯合資本利得基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
70 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOFIX - 北方固定收益基金
|
|
|
|
|
|
716 |
0.56 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
GUGAX - GMO Core Plus 債券基金 III 級
|
|
|
|
|
|
162 |
-0.62 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
IBALX - Transamerica 多管理平衡 A
|
|
|
|
|
|
407 |
0.50 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
433 |
-49.77 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
NUBD - Nuveen ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
32 |
0.00 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評等 1-5 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
146 |
18.70 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
MGFIX - AMG 管理公司 Loomis Sayles N 級債券基金
|
|
|
|
|
|
1,992 |
0.71 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGEB - iShares Edge 投資等級增強型債券 ETF
|
|
|
|
|
|
119 |
|
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
|
|
|
|
|
|
157 |
0.64 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 平衡投資組合
|
|
|
|
|
|
940 |
-15.78 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
303 |
0.67 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RGCYX - Y 級機會主義信貸基金
|
|
|
|
|
|
82 |
0.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VWELX - VANGUARD WELLINGTON 基金投資者股票
|
|
|
|
|
|
11,804 |
-62.94 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFBX - Natixis 永續未來 2015 年 N 級基金
|
|
|
|
|
|
6 |
0.00 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
ISTB - iShares 核心 1-5 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
211 |
0.48 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FTRB - 聯邦 Hermes 總回報債券 ETF
|
|
|
|
|
|
134 |
0.75 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica PIMCO 初始總回報副總裁
|
|
|
|
|
|
1,805 |
-6.19 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多管理適度成長投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
16 |
-66.67 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHJ - 嘉信理財 1-5 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
206 |
-10.82 |
|
| 2025-05-21 |
NP |
PXBIX - PAX 核心債券基金機構級
|
|
|
|
|
|
2,155 |
101.03 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
1,628 |
0.74 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MFBFX - MFS企業公債基金A
|
|
|
|
|
|
4,511 |
0.11 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多重管理成長投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
8 |
-41.67 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
RIFDX - 戰略債券基金
|
|
|
|
|
|
633 |
0.80 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSFIX - 高盛機構核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
2,094 |
0.77 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
MCSAX - MFS商品策略基金A
|
|
|
|
|
|
764 |
0.66 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
FTIAX - 聯合短期收入基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
4,136 |
0.61 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
GENT - Genter Capital 應稅優質中階 ETF
|
|
|
|
600,000 |
13.21 |
644 |
13.20 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFLX - Natixis 永續未來 2055 基金 N 類
|
|
|
|
|
|
8 |
0.00 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多重管理收益投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
16 |
-56.76 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MFS 可變保險信託 II - MFS 企業債投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
166 |
0.61 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
9,373 |
-7.21 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/威靈頓平衡投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
145 |
-69.21 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
TMBRX - 泛美中間債券 I2
|
|
|
|
|
|
1,519 |
0.73 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 短期投資等級投資組合
|
|
|
|
|
|
5,774 |
0.77 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FNSOX - 富達短期債券指數基金
|
|
|
|
|
|
194 |
0.00 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RFAYX - 投資等級債券基金 Y 級
|
|
|
|
|
|
486 |
|
|
| 2025-04-28 |
NP |
SPGBX - Symmetry Panoramic Global 固定收益基金 I 類股票
|
|
|
|
|
|
97 |
0.00 |
|
| 2025-08-05 |
NP |
HOSBX - 短期債券基金
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1,952 |
0.67 |
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| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
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194 |
-30.96 |
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| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
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7,921 |
0.78 |
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| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica 多重管理平衡副總裁初始
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431 |
-14.17 |
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| 2025-07-25 |
NP |
SWSBX - 嘉信短期債券指數基金
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108 |
-0.93 |
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| 2025-03-27 |
NP |
ITBAX - 哈特福德總回報債券基金 A 類
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1,359 |
-49.08 |
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| 2025-05-23 |
NP |
聯邦保險系列 - 聯邦管理波動性基金 II 主要股票
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65 |
0.00 |
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| 2025-08-11 |
NP |
六環信託 - 六環全球債券基金
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114 |
0.89 |
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| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
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358 |
0.85 |
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| 2025-08-22 |
NP |
聯邦保險系列 - 聯邦優質債券基金 II 主要股票
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342 |
0.59 |
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| 2025-08-26 |
NP |
大師投資組合 II - CoreAlpha 債券大師投資組合
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1,529 |
0.72 |
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| 2025-07-22 |
NP |
GIGB - 高盛 Access 投資等級公司債 ETF
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703 |
-0.28 |
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| 2025-09-23 |
NP |
FIIFX - 聯合中型企業債券基金機構股票
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1,023 |
0.69 |
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| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
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530 |
5.38 |
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| 2025-09-17 |
NP |
全國互惠基金 - 全國債券投資組合 R6 級
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1,228 |
0.66 |
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| 2025-03-27 |
NP |
HTRB - 哈特福德總回報債券 ETF
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1,074 |
-32.79 |
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| 2025-03-27 |
NP |
CSHTX - AB 應稅多部門收入股票
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2,148 |
-0.19 |
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