| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
395 |
-0.25 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
86 |
0.00 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
ACCNX - 核心+基金投資者類別
|
|
|
|
|
|
367 |
0.55 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
DCFFX - 目的地核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
75 |
-11.76 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
DBOAX - 紐約梅隆銀行平衡機會基金 A 類
|
|
|
|
|
|
335 |
-5.37 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TOTL - SPDR DoubleLine 總回報戰術 ETF
|
|
|
|
|
|
599 |
10.13 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EUSB - iShares ESG Advanced 總美元債券市場 ETF
|
|
|
|
|
|
75 |
-5.06 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FIWGX - 策略顧問富達核心收入基金
|
|
|
|
|
|
11,269 |
-5.40 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FCBFX - 富達公司債基金
|
|
|
|
|
|
2,281 |
-5.39 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
VLTCX - Vanguard 長期公司債指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
2,409 |
-70.10 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
356 |
-5.32 |
|
| 2025-05-19 |
NP |
MCFQX - 美世核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
1,210 |
0.33 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
THMAX - Thrivent適度配置基金A類
|
|
|
|
|
|
214 |
-2.74 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,297 |
6.59 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSC - iShares ESG 美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
114 |
-0.88 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
192 |
-0.52 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
MZCIX - Muzinich 信貸機會基金機構股票
|
|
|
|
|
|
506 |
|
|
| 2025-07-22 |
NP |
GCOR - 高盛 Access 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
132 |
-33.84 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
10,030 |
-26.42 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
96 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
ILTB - iShares 核心 10 年以上美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
122 |
-20.26 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
102 |
-1.92 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPLB - SPDR(R) 投資組合長期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,398 |
-4.83 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
|
|
|
|
|
|
154 |
-0.65 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
962 |
-0.31 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCIIX - 核心固定收益投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
|
|
19 |
0.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
RPLCX - T. Rowe Price 機構長期信貸基金
|
|
|
|
|
|
374 |
-5.56 |
|
| 2025-03-21 |
NP |
TWBIX - 平衡基金投資者類別
|
|
|
|
|
|
317 |
-3.06 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
7,305 |
18.95 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度激進配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
215 |
-0.46 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TCAAX - Thrivent 適度保守配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
127 |
-2.31 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
LQIG - SPDR MarketAxess 投資等級 400 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
113 |
5.66 |
|
| 2025-06-11 |
NP |
KTRAX - DWS Global Income Builder 基金 A 級
|
|
|
|
|
|
281 |
-2.78 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSASX - 道富收益基金
|
|
|
|
|
|
204 |
-22.52 |
|
| 2025-05-19 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP American Century 平衡基金服務級別
|
|
|
|
|
|
125 |
0.81 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - 貝萊德永續總回報基金 K 級
|
|
|
|
|
|
40 |
0.00 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GIGB - 高盛 Access 投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
586 |
-5.48 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
EINFX - ELFUN 收入基金 Elfun 收入基金
|
|
|
|
|
|
37 |
0.00 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德策略收益機會投資組合投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
22,468 |
0.45 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
MIIAX - Praxis 影響力債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
962 |
-0.41 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
AFFIX - Yorktown 多元資產收益基金 L 類股票
|
|
|
|
|
|
938 |
-2.50 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評等 10 年以上企業債 ETF
|
|
|
|
|
|
14 |
0.00 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIFZX - 富達系列債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,407 |
-5.38 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
ELQD - iShares ESG 高級投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
14 |
0.00 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
LKOR - FlexShares 信用評分美國長期公司債指數基金
|
|
|
|
|
|
103 |
-1.90 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ANAGX - AB GLOBAL BOND FUND, INC. A 類
|
|
|
|
|
|
115 |
0.00 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FXNAX - 富達美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
4,689 |
-5.41 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FBND - 富達全債券 ETF
|
|
|
|
|
|
20 |
-5.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
WIORX - Wilshire 收入機會基金投資類別
|
|
|
|
|
|
20 |
0.00 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - CTIVP - American Century Diversified Bond Fund 1 級
|
|
|
|
|
|
3,123 |
0.29 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FCOR - 富達公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
234 |
-5.26 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TIIUX - 核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
47 |
-6.12 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - 貝萊德總回報基金投資者 A
|
|
|
|
|
|
6,118 |
-19.22 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBLLX - 先鋒長期債券指數基金機構股票
|
|
|
|
|
|
837 |
-0.24 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
ADFIX - 多元化債券基金投資者類別
|
|
|
|
|
|
4,603 |
-12.11 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PBBBX - PIA BBB 債券基金管理帳戶完成股份
|
|
|
|
|
|
938 |
-4.87 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美國公司債 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
14 |
0.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
410 |
-0.24 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德策略全球債券基金公司 - 貝萊德策略全球債券基金投資者 A
|
|
|
|
|
|
336 |
-0.30 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
RNDLX - RiverNorth/DoubleLine 策略效益基金 R 級
|
|
|
|
|
|
129 |
-14.67 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
景順債券基金
|
|
|
|
|
|
8 |
-96.62 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
2,165 |
-55.14 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
Securian Funds Trust - SFT 動態管理波動性基金
|
|
|
|
|
|
2,167 |
0.05 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
674 |
-0.30 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
CFVAX - Catholic Values 固定收益基金 F 類,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 類)
|
|
|
|
|
|
230 |
-5.37 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
德國 DWS 變數系列 II - DWS Global Income Builder VIP A 級
|
|
|
|
|
|
48 |
0.00 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
MSTRX - 晨星總報酬債券基金
|
|
|
|
|
|
37 |
-2.70 |
|
| 2025-09-02 |
NP |
NTIIX - Navigator 戰術投資等級債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
478 |
1.92 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 投資等級債券指數投資組合副總裁
|
|
|
|
|
|
144 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都會人壽綜合債券指數投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
962 |
-0.31 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
UNIY - WisdomTree Voya 收益增強型美元萬能債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
151 |
-5.06 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
212 |
-0.47 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
DBLFX - DoubleLine 核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
2,733 |
-3.19 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
592 |
-0.34 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ELFUN 多元化基金 Elfun 多元化基金
|
|
|
|
|
|
14 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds III - 貝萊德多元化固定收益基金機構股票
|
|
|
|
|
|
108 |
-54.27 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
6,017 |
-10.28 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
70 |
-5.41 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
貝萊德基金 - iShares 美國長期信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,778 |
-2.42 |
|
| 2025-03-31 |
NP |
VWESX - Vanguard 長期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
3,364 |
-2.80 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCXSX - 美國企業固定收益證券投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
|
|
384 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 收入投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
1,395 |
-0.36 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ACCEX - 景順企業債券基金C類
|
|
|
|
|
|
223 |
-94.50 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIBUX - Fidelity Flex 美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
216 |
-5.29 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
962 |
-0.41 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TMAAX - Thrivent 適度激進配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
124 |
-2.38 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
LUBIX - Thrivent 收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,218 |
-2.56 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
DBND - 雙線機會性債券 ETF
|
|
|
|
|
|
130 |
41.76 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
HACBX - Harbor Core 債券基金機構類別
|
|
|
|
|
|
654 |
-2.54 |
|
| 2025-03-21 |
NP |
AGBVX - 全球債券基金投資人類別
|
|
|
|
|
|
1,222 |
-20.56 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - DoubleLine NVIT 總回報戰術基金 I 級
|
|
|
|
|
|
13 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSIMX - 道富收益 VIS 基金 1 類股票
|
|
|
|
|
|
2 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGLB - iShares 長期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,346 |
-11.57 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT DoubleLine 機會主義債券投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
163 |
-3.57 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FHMFX - 富達系列公司債基金
|
|
|
|
|
|
563 |
-5.39 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
282 |
-5.05 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/doubleline 核心固定收益基金 (a)
|
|
|
|
|
|
1,128 |
-3.01 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
|
|
|
|
|
|
192 |
-0.52 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度保守配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
515 |
-0.39 |
|