| 2025-07-24 |
NP |
FPFD - 富達優先證券和收益 ETF
|
|
|
|
|
|
144 |
0.70 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PHYIX - PUTNAM 高收益基金 Y 類股票
|
|
|
|
|
|
289 |
0.35 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
AAINX - Thrivent Opportunity Income Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
98 |
3.16 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
伊頓萬斯稅收優惠股息收入基金
|
|
|
|
|
|
13,078 |
3.03 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度激進配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
31 |
3.33 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SCYB - 嘉信高收益債券 ETF
|
|
|
|
|
|
298 |
0.68 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
Virtus 全球股息和收入基金公司
|
|
|
|
|
|
178 |
1.14 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
KORP - 美國世紀多角化公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
963 |
0.73 |
|
| 2025-08-12 |
13F |
帕瑟顧問公司
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
DPIAX - Destra Flaherty & Crumrine 優先與收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
809 |
1.76 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNARX - Spectrum 優先和資本證券收入基金(f/k/a 優先證券)R-3
|
|
|
|
|
|
18,389 |
-8.89 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
聯博全球高收入基金公司
|
|
|
|
|
|
450 |
2.05 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A級
|
|
|
|
|
|
705 |
3.07 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
XHYF - BondBloxx 美元高收益債券金融與房地產投資信託產業 ETF
|
|
|
|
|
|
92 |
-7.07 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HYXF - iShares iBoxx $ 高收益前石油和天然氣公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
146 |
-1.35 |
|
| 2025-08-15 |
NP |
PREF - 主要頻譜優先證券主動 ETF
|
|
|
|
|
|
19,777 |
1.70 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
XBB - BondBloxx BB 級美元高收益公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
195 |
3.19 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
約翰漢考克收入證券信託
|
|
|
|
|
|
198 |
3.14 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
NUHY - Nuveen ESG 高收益公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
68 |
3.03 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MDVAX - MassMutual Premier 多元化債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
355 |
1.72 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FPE - First Trust 優先證券和收益 ETF
|
|
|
|
|
|
27,323 |
-25.67 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ADFIX - 多元化債券基金投資者類別
|
|
|
|
|
|
6,648 |
45.85 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
PCSIX - PACE 策略性固定收益投資 P 級
|
|
|
|
|
|
107 |
3.88 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD 高收益債券市場投資組合 P 類
|
|
|
|
|
|
244 |
1.67 |
|
| 2025-04-29 |
NP |
BBHY - 摩根大通高收益研究增強型 ETF
|
|
|
|
|
|
629 |
-12.76 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAHDX - 主動債券信託資產淨值
|
|
|
|
|
|
198 |
1.55 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CFICX - Calvert 收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
6,674 |
1.71 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
88 |
1.16 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXLMX - Great-West 多部門債券基金投資者類別
|
|
|
|
1,610,000 |
143.94 |
1,568 |
148.34 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FPEI - 第一信託機構優先證券和收入 ETF
|
|
|
|
|
|
9,556 |
-31.74 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CSIFX-卡爾弗特平衡基金A類
|
|
|
|
|
|
846 |
1.68 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
GHYG - iShares 美國及國際高收益公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
49 |
2.13 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - 聯合 NVIT 高收入債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
609 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
PRFD - PIMCO 優先和資本證券活躍交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
1,169 |
1.65 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
伊頓萬斯稅收優惠全球股息收入基金
|
|
|
|
|
|
6,479 |
3.02 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
FXIMX - 固定收益股票:M 系列 M 系列
|
|
|
|
|
|
6,527 |
1.71 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
HYG - iShares iBoxx 美元高收益公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
6,644 |
1.14 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
Flaherty & Crumrine 優先證券收益基金公司
|
|
|
|
|
|
3,804 |
0.66 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
卡拉莫斯策略總回報基金
|
|
|
|
|
|
604 |
21.77 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
ISTB - iShares 核心 1-5 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
170 |
3.03 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
貝萊德 ETF Trust II - 貝萊德靈活收益 ETF
|
|
|
|
|
|
312 |
-12.11 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PGHCX - Virtus Newfleet 高收益基金 C 類
|
|
|
|
|
|
540 |
1.69 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
GIBAX - 古根漢總回報債券基金 A 級
|
|
|
|
|
|
3,506 |
1.71 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
Flaherty & Crumrine 動態優先與收入基金公司
|
|
|
|
|
|
2,109 |
0.67 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
LBHYX - Thrivent高收益基金A級
|
|
|
|
|
|
179 |
3.47 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
CUBAX - Calvert 絕對報酬債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,252 |
1.72 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
HIMZX - Virtus Newfleet 低久期核心+債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,349 |
1.66 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
ITTAX - 哈特福德多元資產收入和成長基金 A 類
|
|
|
|
|
|
115 |
2.70 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
HYS - PIMCO 0-5 年高收益公司債指數交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
3,226 |
1.70 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
Flaherty & Crumrine 總回報基金公司
|
|
|
|
|
|
905 |
0.67 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SIUSX - 古根漢投資等級債券基金 A 級
|
|
|
|
|
|
5,648 |
1.71 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MMCBX - MassMutual Premier 核心債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,160 |
59.46 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NARAX - Virtus Newfleet 多部門短期債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
9,115 |
13.12 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Opportunity Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
27 |
3.85 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
Calamos 多頭/空頭股票和動態收入信託
|
|
|
|
|
|
1,252 |
20.52 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SVBAX - A 類平衡基金
|
|
|
|
|
|
1,511 |
3.07 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
NFLT - Virtus Newfleet 多部門債券 ETF
|
|
|
|
|
|
657 |
231.31 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JIGDX - 全球債券基金 1 類
|
|
|
|
|
|
35 |
0.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
CALVERT VARIABLE SERIES INC - Calvert VP SRI 平衡投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
306 |
1.67 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
EVTR - 伊頓萬斯總回報債券 ETF
|
|
|
|
|
|
4,681 |
1.72 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
Flaherty & Crumrine 優先收益基金公司
|
|
|
|
|
|
674 |
0.75 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
AABFX - Thrivent 平衡收益加基金 A 類
|
|
|
|
|
|
15 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PFINX - PIMCO 優先和資本證券基金機構類別
|
|
|
|
|
|
5,358 |
1.71 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
債券 - PIMCO 主動債券交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
3,896 |
1.72 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPHY - SPDR 投資組合高收益債券 ETF
|
|
|
|
|
|
3,078 |
-28.10 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
UNIY - WisdomTree Voya 收益增強型美元萬能債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
19 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CSIBX - Calvert債券基金A類
|
|
|
|
|
|
11,174 |
1.71 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
第一信託中期優先及收益基金
|
|
|
|
|
|
10,585 |
-1.28 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EUSB - iShares ESG Advanced 總美元債券市場 ETF
|
|
|
|
|
|
30 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
EBABX - 伊頓萬斯核心加債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
13,038 |
16.76 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Diversified Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
43 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/neuberger Berman 策略性收益基金 (a)
|
|
|
|
|
|
674 |
2.44 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
HYBB - iShares BB 級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
214 |
68.50 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PCSFX - 資本證券基金 S 類
|
|
|
|
|
|
11,072 |
0.65 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
DACGX - Dunham 公司/政府公債基金 A 類
|
|
|
|
|
|
502 |
204.24 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 高收益投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
245 |
1.66 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
Virtus 全球多部門收益基金
|
|
|
|
|
|
149 |
0.68 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MCFQX - 美世核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
238 |
-38.92 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAEKX - 全球債券信託資產淨值
|
|
|
|
|
|
37 |
2.78 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
Flaherty & Crumrine 優先收入機會基金公司
|
|
|
|
|
|
616 |
0.65 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
NSTLX - 路博邁策略收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
2,243 |
3.08 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MML 系列投資基金 II - MML 管理債券基金初始類別
|
|
|
|
|
|
2,927 |
121.41 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TCAAX - Thrivent 適度保守配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
19 |
5.56 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
TWBIX - 平衡基金投資者類別
|
|
|
|
|
|
428 |
46.58 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP American Century 平衡基金服務級別
|
|
|
|
|
|
175 |
47.06 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
EAEAX - 伊頓萬斯稅務管理股權資產配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
853 |
3.02 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度保守配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
72 |
2.86 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - CTIVP - American Century Diversified Bond Fund 1 級
|
|
|
|
|
|
4,068 |
46.97 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
HYGV - FlexShares 高收益價值評分債券指數基金
|
|
|
|
|
|
793 |
-17.22 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
BKHY - 紐約梅隆銀行高收益 Beta ETF
|
|
|
|
|
|
34 |
3.03 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
核心債券投資組合 - 核心債券投資組合
|
|
|
|
|
|
1,379 |
1.70 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
FPEAX - First Trust 優先證券和收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,472 |
-1.34 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
THMAX - Thrivent適度配置基金A類
|
|
|
|
|
|
34 |
3.03 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Balanced Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
16 |
0.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TMAAX - Thrivent 適度激進配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
19 |
5.56 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
VMAHX - Virtus Newfleet 高收益 MACS
|
|
|
|
|
|
385 |
1.59 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ASDVX - 短期策略性收益基金投資者類別
|
|
|
|
|
|
2,723 |
|
|
| 2025-07-29 |
NP |
JMADX - John Hancock 管理帳戶持有非投資等級公司債投資組合
|
|
|
|
|
|
979 |
43.34 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SAVAX - Virtus Newfleet Core Plus 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
443 |
1.84 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ACCNX - 核心+基金投資者類別
|
|
|
|
|
|
511 |
46.42 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
伊頓萬斯稅收優惠全球股息機會基金
|
|
|
|
|
|
2,552 |
3.03 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ASIHX - 策略性收益基金C級
|
|
|
|
|
|
376 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
NAMFX - Virtus Newfleet 多部門中級債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,987 |
70.03 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
NJNK - 哥倫比亞美國高收益 ETF
|
|
|
|
|
|
49 |
2.13 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
HFSI - 哈特福德永續收入ETF
|
|
|
|
|
|
44 |
30.30 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
AGBVX - 全球債券基金投資人類別
|
|
|
|
|
|
3,558 |
48.58 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
JHHY - 約翰漢考克高收益 ETF
|
|
|
|
|
|
58 |
9.43 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
AAHYX - Thrivent Diversified Income Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
66 |
1.54 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
JNK - SPDR(R) 彭博巴克萊高收益債券 ETF
|
|
|
|
|
|
2,960 |
23.81 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JHNBX - 約翰漢考克債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
15,444 |
-13.68 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PAXHX - Pax 高收益債券基金投資者類別
|
|
|
|
|
|
5,845 |
1.71 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
USHY - iShares Broad 美元高收益公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
6,470 |
38.57 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
EDIAX - 伊頓萬斯全球收益構建基金 A 級
|
|
|
|
|
|
285 |
3.26 |
|