| 2025-03-21 |
NP |
PCSIX - PACE 策略性固定收益投資 P 級
|
|
|
|
|
|
110 |
-0.90 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LIGRX - Loomis Sayles 投資等級債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
30,043 |
1.43 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GMDYX - 機構中期債券基金
|
|
|
|
|
|
1,321 |
1.46 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
GBIAX - 全國債券指數基金A類
|
|
|
|
|
|
30 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
BFCAX - 美國基金 A 級企業債券基金
|
|
|
|
|
|
1,436 |
-0.35 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
365 |
-0.55 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
MYCM - SPDR SSGA My2033 企業債券 ETF
|
|
|
|
|
|
51 |
0.00 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 摩根大通核心債券基金服務類別
|
|
|
|
|
|
305 |
1.67 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FXNAX - 富達美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
7,094 |
-0.37 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
211 |
1.45 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
1,542 |
1.58 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
MAINSTAY VP 基金信託 - MainStay VP 債券投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
435 |
1.40 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多管理多元化固定收益投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
55 |
17.02 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BAGIX - 貝爾德機構綜合債券基金
|
|
|
|
|
|
21,057 |
1.43 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
LLAAX-西方資產長期信貸 VIT I 類
|
|
|
|
|
|
164 |
-37.64 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBTBX - Bridge Builder 核心債券基金
|
|
|
|
|
|
2,690 |
1.43 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGEB - iShares Edge 投資等級增強型債券 ETF
|
|
|
|
|
|
2,174 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
435 |
40.91 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列-債券基金1級
|
|
|
|
|
|
1,157 |
1.49 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABALX - 美國平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
18,222 |
1.44 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
BlackRock Funds III - 貝萊德多元化固定收益基金機構股票
|
|
|
|
|
|
225 |
-65.06 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QCBMRX - R1 級債券市場帳戶
|
|
|
|
|
|
12,326 |
1.43 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
314 |
3.29 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ACCEX - 景順企業債券基金C類
|
|
|
|
|
|
3,247 |
-16.87 |
|
| 2025-06-23 |
NP |
PGDIX - 全球多元化收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
584 |
-3.79 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MFBFX - MFS企業公債基金A
|
|
|
|
|
|
9,683 |
1.46 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JPSRX - 摩根大通 SmartRetirement* Blend 2035 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
63 |
1.64 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評級 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
10 |
-50.00 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - 多元化債券投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
1,844 |
23.86 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TCBPX - TIAA-CREF 債券加基金零售類別
|
|
|
|
|
|
5,033 |
1.43 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
WOBDX - 摩根大通核心債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
12,022 |
-0.36 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - 中級債券投資組合 I
|
|
|
|
|
|
724 |
138.94 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/核心債券指數投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
770 |
1.72 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
98 |
1.04 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
NSTLX - 路博邁策略收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
3,870 |
1.47 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
DIAL - 哥倫比亞多元化固定收益分配 ETF
|
|
|
|
|
|
357 |
1.14 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JBSSX - 摩根大通 SmartRetirement* Blend 2025 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
212 |
1.44 |
|
| 2025-09-02 |
NP |
NTIIX - Navigator 戰術投資等級債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
513 |
1.18 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
LKFIX - LKCM 固定收益基金
|
|
|
|
|
|
5,681 |
1.74 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 可變投資組合 - 管理波動適度增長基金 2 級
|
|
|
|
|
|
163 |
1.88 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
1,027 |
1.48 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGIB - iShares 中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
9,580 |
-0.21 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LSIGX - Loomis Sayles 投資等級固定收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
426 |
1.43 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VFICX - Vanguard 中期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
53,725 |
1.32 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DVRAX - MFS 全球另類策略基金 A
|
|
|
|
|
|
40 |
0.00 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
貝萊德 ETF Trust II - 貝萊德總回報 ETF
|
|
|
|
|
|
15 |
-81.93 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
CNDAX - 哥倫比亞債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
696 |
1.31 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
UNIY - WisdomTree Voya 收益增強型美元萬能債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
106 |
0.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi 股票和收益基金係列 I
|
|
|
|
|
|
3 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AIBAX - 美國 A 類中級債券基金
|
|
|
|
|
|
6,199 |
-0.37 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GBF - iShares 政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
15 |
-57.14 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BRACX - 蝙蝠系列 C
|
|
|
|
|
|
337 |
116.77 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JBND - 摩根大通主動債券 ETF
|
|
|
|
|
|
101 |
0.00 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
NFLT - Virtus Newfleet 多部門債券 ETF
|
|
|
|
|
|
534 |
|
|
| 2025-07-29 |
NP |
VICSX - 先鋒中期企業債券指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
47,028 |
10.12 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LSFIX - Loomis Sayles 固定收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
899 |
1.35 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JRBEX - 摩根大通 SmartRetirement* Blend 2030 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
225 |
1.36 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
LKBAX - LKCM 平衡基金
|
|
|
|
|
|
771 |
1.72 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CBLAX - 哥倫比亞平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,533 |
-0.31 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VCAAX - 資產配置基金
|
|
|
|
|
|
28 |
0.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
468 |
1.74 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JIJSX - 摩根大通 SmartRetirement* 混合收入基金 I 類
|
|
|
|
|
|
191 |
144.87 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列-資產配置基金1級
|
|
|
|
|
|
4,171 |
-9.11 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TIBDX - TIAA-CREF 機構級債券基金
|
|
|
|
|
|
7,147 |
1.43 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXLMX - Great-West 多部門債券基金投資者類別
|
|
|
|
1,000,000 |
0.00 |
1,027 |
1.48 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
GTO - 景順總報酬債券 ETF
|
|
|
|
|
|
15 |
-63.41 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
SMAMX - ALPS/Smith 總回報債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
7,545 |
-1.32 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LSBDX - Loomis Sayles 機構級債券基金
|
|
|
|
|
|
10,806 |
1.43 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
6,260 |
1.31 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MFS 可變保險信託 II - MFS 企業債投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
205 |
1.49 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
VIGTX - Voya 投資等級信貸基金 R6 級
|
|
|
|
|
|
147 |
1.39 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIFZX - 富達系列債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,013 |
-0.39 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
LIIAX - 哥倫比亞企業收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
4,755 |
1.32 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TUNAX - 泛美無約束債券 A
|
|
|
|
|
|
41 |
60.00 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - PD 綜合債券指數投資組合 P 類
|
|
|
|
|
|
257 |
1.19 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
17,223 |
1.58 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/景順適度成長配置投資組合 IB 等級
|
|
|
|
|
|
338 |
1.51 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
77 |
-14.44 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
16,703 |
24.77 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
摩根大通機構信託 - 摩根大通核心債券信託
|
|
|
|
|
|
1,097 |
-0.36 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SEACX - Steward Select 債券基金機構類別
|
|
|
|
|
|
3,047 |
1.47 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
LQIG - SPDR MarketAxess 投資等級 400 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
90 |
11.25 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
NEFZX - Loomis Sayles 策略性收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
6,957 |
80.33 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變保險信託 - 哥倫比亞可變投資組合 - 策略性收益基金 1 級
|
|
|
|
|
|
109 |
0.93 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
|
|
|
|
|
|
154 |
1.99 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
279 |
-0.36 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NAINX - VIRTUS 戰術配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
493 |
1.44 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
QCILRX - 通膨掛鉤債券帳戶 R1 級
|
|
|
|
|
|
3,291 |
1.45 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TLBDX - 債券基金
|
|
|
|
|
|
154 |
1.99 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
STFBX - State Farm 平衡基金
|
|
|
|
|
|
103 |
0.99 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
FAFIX - PFM 多經理固定收益基金機構類
|
|
|
|
|
|
106 |
3.96 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VCPSX - 先鋒之星核心加債券基金機構股票
|
|
|
|
|
|
13,708 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 債券基金
|
|
|
|
|
|
15,998 |
4.15 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 摩根大通 MFS 核心債券投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
452 |
1.57 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VCBDX - 核心債券基金
|
|
|
|
|
|
1,664 |
0.48 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
VIRTUS 可變保險信託 - VIRTUS 策略配置系列 A 類
|
|
|
|
|
|
56 |
1.82 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,067 |
4.76 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTMX - 晨星多部門債券基金
|
|
|
|
|
|
67 |
-16.25 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,132 |
1.34 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHI - 嘉信理財 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
6,820 |
14.22 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
514 |
1.58 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
AIM 投資基金(INVESCO 投資基金)- Invesco Oppenheimer Total Return Bond Fund R6 級
|
|
|
|
|
|
78 |
-48.68 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
23,294 |
1.58 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
COSIX - 哥倫比亞戰略收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,644 |
-0.33 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
267 |
1.52 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXEDX - Great-West 核心策略:靈活債券基金機構類
|
|
|
|
1,160,000 |
0.00 |
1,192 |
1.45 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變保險信託 - 哥倫比亞可變投資組合 - 長期政府/信用債券基金 1 級
|
|
|
|
|
|
2,992 |
1.60 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通全球主動配置投資組合 B 類
|
|
|
|
|
|
103 |
0.99 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ACPSX - Invesco Core Plus 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
108 |
-55.92 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
|
|
|
|
|
|
257 |
1.19 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
RIGS - RiverFront 策略效益基金
|
|
|
|
|
|
1,083 |
4.44 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
3,868 |
67.16 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
JSSRX - 摩根大通 SmartRetirement* Blend 2020 基金 I 類
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109 |
1.87 |
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| 2025-07-25 |
NP |
DIFAX - MFS 多元化收益基金 A
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1,204 |
150.63 |
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| 2025-07-28 |
NP |
PFIG - Invesco 基本投資等級公司債 ETF
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101 |
42.25 |
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| 2025-08-21 |
NP |
MXBIX - Great-West 債券指數基金投資者類別
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600,000 |
0.00 |
616 |
1.48 |
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| 2025-08-26 |
NP |
西部資產收益基金
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195 |
1.56 |
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| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 哥倫比亞可變投資組合 - 全球戰略收益基金 3 級
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10 |
0.00 |
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| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列 - 資本利得創造者 1 級
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15 |
0.00 |
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| 2025-06-26 |
NP |
AMECX - 美國 A 級收入基金
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7,551 |
1.45 |
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| 2025-07-25 |
NP |
IMTB - iShares 核心 5-10 年美元債券 ETF
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41 |
0.00 |
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| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 哥倫比亞可變投資組合 - 平衡基金 3 級
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386 |
1.58 |
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| 2025-08-26 |
NP |
SAVAX - Virtus Newfleet Core Plus 債券基金 A 類
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1,058 |
1.34 |
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| 2025-08-26 |
NP |
GGBFX - 全球債券基金投資者
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164 |
1.23 |
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| 2025-08-29 |
NP |
AIM 可變保險基金(INVESCO 可變保險基金)- INVESCO VI Core Plus 債券基金系列 I
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1 |
-75.00 |
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| 2025-06-27 |
NP |
DACGX - Dunham 公司/政府公債基金 A 類
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446 |
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| 2025-07-29 |
NP |
Invesco 交易所交易自指數基金信託 - Invesco BulletShares 2033 公司債 ETF
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3,883 |
5.57 |
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| 2025-07-29 |
NP |
景順債券基金
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42 |
-24.07 |
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| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
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257 |
1.58 |
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| 2025-06-26 |
NP |
HTRB - 哈特福德總回報債券 ETF
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|
26 |
0.00 |
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| 2025-07-25 |
NP |
CCBFX - 資本集團中央企業債券基金M級
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8,081 |
-0.37 |
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| 2025-06-26 |
NP |
NCPB - Nuveen Core Plus 債券 ETF
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71 |
1.43 |
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| 2025-08-11 |
NP |
六環信託 - 六環全球債券基金
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|
1,644 |
1.73 |
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| 2025-06-25 |
NP |
LIBAX - 哥倫比亞總報酬債券基金 A 類
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2,199 |
1.34 |
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| 2025-07-23 |
NP |
西部資產投資等級限定機會信託公司
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172 |
0.00 |
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| 2025-07-28 |
NP |
AFIX - Allspring 廣泛市場核心債券 ETF
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51 |
0.00 |
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| 2025-06-26 |
NP |
IBDY - iShares iBonds Dec 2033 固定企業 ETF
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4,225 |
0.60 |
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| 2025-08-27 |
NP |
VBIIX - 先鋒中期債券指數基金投資人股票
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14,334 |
1.83 |
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| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 哥倫比亞可變投資組合 - 中債券基金 3 級
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2,516 |
1.62 |
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| 2025-08-25 |
NP |
ABNDX - 美國 A 類債券基金
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11,568 |
-16.72 |
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| 2025-08-26 |
NP |
AVEFX - 萬福瑪麗亞債券基金
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5,290 |
6.87 |
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| 2025-08-28 |
NP |
Nuveen 多元資產收益基金
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118 |
372.00 |
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