| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,756 |
-6.80 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FCSPX - 聯合公司債策略投資組合
|
|
|
|
|
|
88 |
-46.34 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PAB - PGIM 主動綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
77 |
0.00 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
大師投資組合 II - CoreAlpha 債券大師投資組合
|
|
|
|
|
|
67 |
0.00 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評等 1-5 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
145 |
34.58 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
Ivy 可變保險投資組合 - Ivy VIP 限期債券 II 類
|
|
|
|
|
|
721 |
0.98 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VCPSX - 先鋒之星核心加債券基金機構股票
|
|
|
|
|
|
1,011 |
0.70 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
SHAG - WisdomTree 收益增強型美國短期綜合債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
16 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,673 |
-7.77 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
IBNAX - 常春藤平衡基金 A 級
|
|
|
|
|
|
1,564 |
3.51 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GIGB - 高盛 Access 投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
205 |
-0.49 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBISX - 先鋒短期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
2,950 |
-2.09 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
IVSCX - 特拉華州常春藤全球債券基金 C 類
|
|
|
|
|
|
140 |
1.45 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
FGCSX - 聯合短期-中期總回報債券基金服務股票
|
|
|
|
|
|
1,499 |
-0.40 |
|
| 2025-05-19 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 特拉華有限期限多元化收益基金標準類別
|
|
|
|
|
|
575 |
0.35 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIGIX - PIMCO 機構投資等級信用債券基金
|
|
|
|
|
|
2,003 |
0.40 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
DGCAX - 德拉瓦州公司債基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,521 |
0.80 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VSCSX - 先鋒短期公司債指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
20,179 |
0.26 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
EINFX - ELFUN 收入基金 Elfun 收入基金
|
|
|
|
|
|
87 |
1.16 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
|
|
|
|
|
|
140 |
1.45 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXLMX - Great-West 多部門債券基金投資者類別
|
|
|
|
845,000 |
0.00 |
876 |
1.04 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
Ivy 可變保險投資組合 - Ivy VIP 平衡 II 級
|
|
|
|
|
|
209 |
0.97 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LSDIX - Loomis Sayles 中期債券基金 Y 級
|
|
|
|
|
|
296 |
1.03 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
124 |
0.81 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
622 |
1.14 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
6,154 |
39.77 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
BlackRock Funds IV - 貝萊德系統性多策略基金投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
2,141 |
0.38 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
TAIBX - PGIM 核心債券基金 Z 類
|
|
|
|
|
|
1,251 |
0.72 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
保誠系列基金 - 靈活管理投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
2,697 |
1.01 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds III - 貝萊德多元化固定收益基金機構股票
|
|
|
|
|
|
31 |
0.00 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT 短期債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
1,146 |
0.97 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHJ - 嘉信理財 1-5 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
207 |
0.98 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
IMAYX - Ivy Apollo 多資產收益基金 Y 級
|
|
|
|
|
|
37 |
0.00 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
LSIGX - Loomis Sayles 投資等級固定收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
113 |
0.00 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
553 |
-15.05 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VFSTX - Vanguard 短期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
18,904 |
0.71 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
171 |
-44.48 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
IBDT - iShares iBonds Dec 2028 定期企業 ETF
|
|
|
|
|
|
5,576 |
-8.99 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
205 |
-0.49 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MCFQX - 美世核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
1,017 |
0.99 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
六環信託 - 六環全球債券基金
|
|
|
|
|
|
420 |
1.20 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQDB - iShares BBB 評級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
41 |
0.00 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
FIIFX - 聯合中型企業債券基金機構股票
|
|
|
|
|
|
999 |
0.81 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
ISTB - iShares 核心 1-5 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
383 |
-15.30 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
BSCS - Invesco BulletShares 2028 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
7,117 |
-2.41 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
73 |
1.41 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LIGRX - Loomis Sayles 投資等級債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
7,063 |
1.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWSBX - 嘉信短期債券指數基金
|
|
|
|
|
|
154 |
0.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFSD - 維度短期固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
16,090 |
0.81 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Core Plus 債券投資組合 IA 級
|
|
|
|
|
|
306 |
0.99 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都會人壽綜合債券指數投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
1,037 |
1.07 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 債券指數投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
145 |
1.40 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - PD 綜合債券指數投資組合 P 類
|
|
|
|
|
|
207 |
0.98 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
特拉華 VIP 信託 - 特拉華 VIP 有限期限債券系列標準
|
|
|
|
|
|
88 |
1.15 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
FTRFX - 聯合總回報債券基金服務股票
|
|
|
|
|
|
5,815 |
-0.45 |
|
| 2025-09-17 |
NP |
NWJGX - 全國盧米斯核心債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
693 |
0.87 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AVSF - Avantis 短期固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
2,675 |
3.96 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSIMX - 道富收益 VIS 基金 1 類股票
|
|
|
|
|
|
6 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
3,317 |
-35.47 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
Ivy 可變保險投資組合 - Ivy VIP 公司債 II 類
|
|
|
|
|
|
462 |
0.88 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
PBSMX - PGIM A 類短期企業債券基金
|
|
|
|
|
|
14,074 |
1.03 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXEDX - Great-West 核心策略:靈活債券基金機構類
|
|
|
|
1,445,000 |
0.00 |
1,499 |
1.01 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
WASAX - 常春藤資產策略基金A類
|
|
|
|
|
|
140 |
1.45 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CTRZX - 多經理人總回報債券策略基金機構類別
|
|
|
|
|
|
3,759 |
-0.24 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
SLQD - iShares 0-5 年投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
854 |
-2.63 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ZTRE - F/m 3 年投資等級公司債 ETF 股票
|
|
|
|
|
|
354 |
-3.28 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
DPDFX - 特拉華多元化收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
4,737 |
0.11 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSASX - 道富收益基金
|
|
|
|
|
|
463 |
-21.29 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
SKIRX - DWS 增強型商品策略基金機構類別
|
|
|
|
|
|
2,136 |
0.99 |
|
| 2025-04-18 |
NP |
AVSFX - Avantis 短期固定收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
77 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
STFBX - State Farm 平衡基金
|
|
|
|
|
|
104 |
0.98 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIBUX - Fidelity Flex 美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
329 |
-0.30 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
5,151 |
-1.04 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
519 |
0.97 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTVX - 晨星另類基金
|
|
|
|
|
|
26 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
114 |
1.79 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SYSB - iShares Edge 美國固定收益平衡風險 ETF
|
|
|
|
|
|
36 |
0.00 |
|
| 2025-05-19 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 特拉華州多元化收入基金服務類別
|
|
|
|
|
|
1,897 |
0.42 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 特拉華州財富建立基金標準級
|
|
|
|
|
|
16 |
0.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFCF - 維度核心固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
641 |
0.79 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
2,392 |
-0.46 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
FCSH - 聯合 Hermes 短期企業 ETF
|
|
|
|
|
|
218 |
560.61 |
|
| 2025-05-19 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 特拉華債券基金標準級
|
|
|
|
|
|
11,054 |
0.42 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 特拉華多元化浮動利率基金標準類別
|
|
|
|
|
|
2,124 |
1.00 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TIIUX - 核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
51 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
DTRIX - 特拉華州有限期限多元化收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
327 |
0.93 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
4,216 |
1.01 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 債券基金
|
|
|
|
|
|
10,713 |
1.01 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
MYCH - SPDR SSGA My2028 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
386 |
-14.41 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VTC - Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
606 |
|
|
| 2025-09-17 |
NP |
NWJSX - 全國盧米斯短期債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
119 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
Ivy可變保險投資組合 - Ivy VIP資產策略II級
|
|
|
|
|
|
221 |
0.92 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGSB - iShares 短期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
6,937 |
-13.01 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BAGIX - 貝爾德機構綜合債券基金
|
|
|
|
|
|
18,668 |
1.00 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FNSOX - 富達短期債券指數基金
|
|
|
|
|
|
298 |
-0.67 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
PPIAX - DWS 短期基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,184 |
0.98 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
OAFIX - 最佳固定收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,827 |
1.00 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FNDSX - 富達永續發展債券指數基金
|
|
|
|
|
|
31 |
0.00 |
|
| 2025-08-15 |
NP |
Guardian 可變產品信託 - Guardian Total Return Bond VIP 基金
|
|
|
|
|
|
415 |
0.98 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/核心債券指數投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
280 |
0.72 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
207 |
0.98 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
231 |
2.21 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
352 |
0.86 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 短期投資等級投資組合
|
|
|
|
|
|
767 |
1.05 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BCOIX - Baird Core Plus 機構債券基金
|
|
|
|
|
|
27,142 |
1.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ELFUN 多元化基金 Elfun 多元化基金
|
|
|
|
|
|
34 |
3.03 |
|