| 2025-08-28 |
NP |
PTTRX - PIMCO 機構總回報基金
|
|
|
|
|
|
5,256 |
0.40 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
334 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO 基金 - PIMCO 低久期投資組合
|
|
|
|
|
|
5,256 |
0.40 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列-資產配置基金1級
|
|
|
|
|
|
4,468 |
0.38 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
摩根士丹利 ETF 信託 - 伊頓萬斯短期收益 ETF
|
|
|
|
|
|
3,501 |
70.07 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST PGIM 固定收益中央投資組合
|
|
|
|
|
|
66,474 |
0.43 |
|
| 2025-09-17 |
NP |
GBIAX - 全國債券指數基金A類
|
|
|
|
|
|
157 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 惠靈頓真實回報投資組合 3 級
|
|
|
|
|
|
1,558 |
0.39 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VSCSX - 先鋒短期公司債指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
51,545 |
12.69 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
418 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCOBX - Vanguard 核心債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
5,571 |
0.43 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP American Century 平衡基金服務級別
|
|
|
|
|
|
346 |
0.29 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIGIX - PIMCO 機構投資等級信用債券基金
|
|
|
|
|
|
15,558 |
0.39 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
ITBAX - 哈特福德總回報債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,829 |
0.99 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
SKOR - FlexShares 信用評分美國公司債指數基金
|
|
|
|
|
|
302 |
-0.33 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGSB - iShares 短期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
14,471 |
-13.58 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
AGZD - WisdomTree 利率對沖美國綜合債券基金 N/A
|
|
|
|
|
|
21 |
0.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHJ - 嘉信理財 1-5 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
452 |
10.78 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HSDAX - 哈特福德短期基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,102 |
1.06 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,813 |
1.06 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PQIIX - PIMCO 股息和收入基金機構類別
|
|
|
|
|
|
199 |
0.51 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FLCB - 富蘭克林自由美國核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,629 |
0.37 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 投資等級信用債券投資組合
|
|
|
|
|
|
8,725 |
0.39 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CFICX - Calvert 收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
6,893 |
0.38 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
HIABX - 哈特福德總回報債券 Hls 基金 Ia
|
|
|
|
|
|
294 |
0.34 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
QLTA - iShares Aaa - A 級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
730 |
-13.81 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
JABAX - Janus Henderson T 類平衡基金
|
|
|
|
|
|
22,736 |
0.94 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
GMCOX - GuideMark(R) 核心固定收益基金服務股票
|
|
|
|
|
|
63 |
1.61 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
305 |
0.33 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
AIM 投資基金(INVESCO 投資基金)- Invesco Oppenheimer Total Return Bond Fund R6 級
|
|
|
|
|
|
386 |
-39.08 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 長期信用債券投資組合 長期信用債券投資組合
|
|
|
|
|
|
3,528 |
0.37 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
|
|
|
|
|
|
242 |
0.42 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ACCEX - 景順企業債券基金C類
|
|
|
|
|
|
2,346 |
-14.47 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
4,643 |
14.17 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PFORX - PIMCO 國際債券基金(美元對沖)機構
|
|
|
|
|
|
21,971 |
0.39 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HBLAX - 哈特福平衡收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
24,396 |
1.04 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
3,460 |
0.93 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BAGIX - 貝爾德機構綜合債券基金
|
|
|
|
|
|
31,532 |
0.39 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
AIM 可變保險基金(INVESCO 可變保險基金)- INVESCO VI Core Plus 債券基金系列 I
|
|
|
|
|
|
2 |
0.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PFUIX - PIMCO 國際債券基金(未對沖)機構
|
|
|
|
|
|
2,733 |
0.40 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
西北互助系列基金公司 - 通膨保護投資組合
|
|
|
|
|
|
1,020 |
0.39 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VFSTX - Vanguard 短期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
24,028 |
-4.04 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
173 |
0.58 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
223 |
0.45 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美國公司債 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
491 |
0.00 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - 中型股票投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
678 |
0.44 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
NEAR - iShares 短期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
11,553 |
-4.56 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AMECX - 美國 A 級收入基金
|
|
|
|
|
|
6,834 |
1.04 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
30,702 |
-0.13 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HCRB - 哈特福德核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
247 |
1.23 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
20,234 |
0.92 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
STFBX - State Farm 平衡基金
|
|
|
|
|
|
105 |
0.96 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
7,827 |
-16.54 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ADFIX - 多元化債券基金投資者類別
|
|
|
|
|
|
12,452 |
0.39 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
STBAX - 景順短期債券基金A類
|
|
|
|
|
|
2,577 |
-5.05 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
2,628 |
0.38 |
|
| 2025-09-02 |
NP |
NTIIX - Navigator 戰術投資等級債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
628 |
-0.32 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VSDB - 先鋒短期債券ETF ETF份額
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
| 2025-08-14 |
NP |
BIMIX - 貝爾德機構中級債券基金
|
|
|
|
|
|
10,511 |
0.38 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VGWAX - 先鋒全球惠靈頓基金海軍上將股票
|
|
|
|
|
|
2,345 |
-0.09 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 債券基金
|
|
|
|
|
|
18,604 |
-21.38 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
522 |
0.00 |
|
| 2025-03-25 |
NP |
PBMMX - 核心加債券基金(前身為債券及抵押證券基金 R-3)
|
|
|
|
|
|
702 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 貝萊德管理收益基金 K 類股票
|
|
|
|
|
|
1,293 |
0.39 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
3,477 |
-0.14 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 美國世紀通膨保護基金標準 II 級
|
|
|
|
|
|
1,602 |
0.38 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/核心債券指數投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
909 |
0.55 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
TAGG - T. Rowe Price QM 美國債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,879 |
|
|
| 2025-05-27 |
NP |
MAINSTAY 副總裁基金信託 - MainStay 副總裁 Janus Henderson 平衡投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
1,456 |
0.97 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
JAFLX - Janus Henderson 彈性債券投資組合服務股票
|
|
|
|
|
|
1,587 |
0.95 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VCPSX - 先鋒之星核心加債券基金機構股票
|
|
|
|
|
|
1,286 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
573 |
0.53 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IBRAX - VY(R) 貝萊德通膨保護債券投資組合 ADV 等級
|
|
|
|
|
|
309 |
0.65 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO 基金 - PIMCO 產業基金系列 - I
|
|
|
|
|
|
7,779 |
0.39 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
16,205 |
-4.66 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
ISTB - iShares 核心 1-5 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
688 |
1.18 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 短期投資等級投資組合
|
|
|
|
|
|
957 |
0.42 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SLQD - iShares 0-5 年投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,712 |
1.24 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
GTO - 景順總報酬債券 ETF
|
|
|
|
|
|
76 |
-56.90 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
JABLX - Janus Henderson 平衡投資組合服務股票
|
|
|
|
|
|
7,840 |
0.94 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PSAIX - PIMCO 全球優勢策略債券基金機構
|
|
|
|
|
|
105 |
0.96 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
|
|
|
|
|
|
310 |
0.65 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
LUBIX - Thrivent 收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,769 |
-0.28 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
825 |
48.65 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
1,024 |
0.89 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIINCAM - PIMCO 收入投資組合行政級別
|
|
|
|
|
|
1,257 |
0.96 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GSIG - 高盛 Access 投資等級企業 1-5 年期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
39 |
0.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ACPSX - Invesco Core Plus 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
429 |
-52.81 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
649 |
0.47 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HTRB - 哈特福德總回報債券 ETF
|
|
|
|
|
|
473 |
-31.69 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VGYAX - 先鋒全球威爾斯利收入基金海軍上將股票
|
|
|
|
|
|
960 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
194 |
0.52 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi 股票和收益基金係列 I
|
|
|
|
|
|
40 |
0.00 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 高盛全球債券投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
736 |
0.96 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
JAFIX - Janus Henderson 彈性債券基金 T 類
|
|
|
|
|
|
6,400 |
0.95 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/威靈頓平衡投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
100 |
0.00 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXFDX - Great-West 核心債券基金投資者類別
|
|
|
|
90,000 |
0.00 |
95 |
0.00 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
GTOS - 景順短期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
12 |
-15.38 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBISX - 先鋒短期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
26,383 |
3.31 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSB - iShares ESG 1-5 年期美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
914 |
0.00 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
FEIG - FlexShares ESG 與氣候投資等級企業核心指數基金
|
|
|
|
|
|
137 |
0.74 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VIITX - 先鋒機構中期債券基金機構+股票
|
|
|
|
|
|
21,023 |
0.43 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
TWBIX - 平衡基金投資者類別
|
|
|
|
|
|
830 |
1.10 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
CDSX - 天主教責任投資短期債券基金機構股票
|
|
|
|
|
|
1,050 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABALX - 美國平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
19,282 |
0.39 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CSDAX - Calvert 短期收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
37,389 |
-5.59 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FLCO - 富蘭克林自由投資等級企業 ETF
|
|
|
|
|
|
6,444 |
4.66 |
|
| 2025-08-05 |
NP |
HOSBX - 短期債券基金
|
|
|
|
|
|
862 |
0.35 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWSBX - 嘉信短期債券指數基金
|
|
|
|
|
|
418 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多管理多元化固定收益投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
384 |
0.26 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
77 |
1.33 |
|