| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA 固定收益中間指數投資組合 1 類
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
| 2025-07-28 |
NP |
STYAX - 富國銀行 Core Plus 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
5,275 |
0.13 |
|
| 2025-09-02 |
NP |
NTIIX - Navigator 戰術投資等級債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
819 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PTTRX - PIMCO 機構總回報基金
|
|
|
|
|
|
26,289 |
0.62 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VSCSX - 先鋒短期公司債指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
53,846 |
6.89 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
|
|
|
|
|
|
154 |
-49.67 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST Western Asset Core Plus 債券投資組合
|
|
|
|
|
|
585 |
-63.69 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
HBLAX - 哈特福平衡收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
7,147 |
-41.29 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
AIM 可變保險基金(INVESCO 可變保險基金)- INVESCO VI Core Plus 債券基金系列 I
|
|
|
|
|
|
1 |
0.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VCPSX - 先鋒之星核心加債券基金機構股票
|
|
|
|
|
|
1,001 |
-0.10 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
763 |
0.66 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABALX - 美國平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
22,098 |
0.62 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/核心債券指數投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
1,282 |
0.63 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AIBAX - 美國 A 類中級債券基金
|
|
|
|
|
|
4,942 |
0.16 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSB - iShares ESG 1-5 年期美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,020 |
-7.78 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PTUIX - PIMCO 總回報基金 IV 機構級
|
|
|
|
|
|
513 |
0.59 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi 股票和收益基金係列 I
|
|
|
|
|
|
26 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
510 |
0.20 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
2,361 |
0.64 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
AIM 投資基金(INVESCO 投資基金)- Invesco Oppenheimer Total Return Bond Fund R6 級
|
|
|
|
|
|
139 |
-49.45 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
DCFFX - 目的地核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
347 |
-35.81 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 投資等級信用債券投資組合
|
|
|
|
|
|
1,502 |
0.60 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
保誠系列基金 - 保守平衡投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
5,021 |
0.64 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL 增強型債券指數基金
|
|
|
|
|
|
734 |
-35.98 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FSIG - First Trust 有限期限投資等級企業 ETF
|
|
|
|
|
|
3,584 |
-0.08 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
SYSB - iShares Edge 美國固定收益平衡風險 ETF
|
|
|
|
|
|
364 |
0.00 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 美國世紀通膨保護基金標準 II 級
|
|
|
|
|
|
760 |
0.53 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBISX - 先鋒短期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
7,164 |
22.30 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AFIX - Allspring 廣泛市場核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
214 |
0.47 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
GTO - 景順總報酬債券 ETF
|
|
|
|
|
|
24 |
-58.18 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
3,841 |
1.35 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VTC - Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
51 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - 貝萊德總回報基金投資者 A
|
|
|
|
|
|
28,045 |
12.45 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/富達機構資產管理全債券基金 (a)
|
|
|
|
|
|
1,540 |
0.72 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 總回報基金 V 機構類別
|
|
|
|
|
|
1,335 |
0.60 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SCOAX - Siit 核心固定收益 - A 類
|
|
|
|
|
|
6,453 |
0.14 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GMDYX - 機構中期債券基金
|
|
|
|
|
|
2,054 |
0.59 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
638 |
-18.96 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
321 |
0.31 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWSBX - 嘉信短期債券指數基金
|
|
|
|
|
|
408 |
0.25 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
ITBAX - 哈特福德總回報債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,606 |
-0.08 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BAGIX - 貝爾德機構綜合債券基金
|
|
|
|
|
|
10,267 |
0.63 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
565 |
0.53 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
GMCOX - GuideMark(R) 核心固定收益基金服務股票
|
|
|
|
|
|
180 |
0.56 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 短期投資等級投資組合
|
|
|
|
|
|
770 |
0.65 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
ASBAX - 美國 A 類短期債券基金
|
|
|
|
|
|
31,635 |
0.15 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
SKOR - FlexShares 信用評分美國公司債指數基金
|
|
|
|
|
|
102 |
-77.63 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GSIG - 高盛 Access 投資等級企業 1-5 年期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
60 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
472 |
0.64 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
QLTA - iShares Aaa - A 級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
717 |
7.51 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FIWGX - 策略顧問富達核心收入基金
|
|
|
|
|
|
19,385 |
0.14 |
|
| 2025-04-29 |
NP |
STTIX - North Square Core Plus 債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
82 |
62.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CPUAX - AAM/Insight Select 收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
295 |
0.68 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 貝萊德多元資產收益投資組合投資者 C 股
|
|
|
|
|
|
5,050 |
-0.06 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAJNX - 投資品質債券信託資產淨值
|
|
|
|
|
|
180 |
0.56 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ACPSX - Invesco Core Plus 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
342 |
-52.77 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
JABAX - Janus Henderson T 類平衡基金
|
|
|
|
|
|
22,249 |
1.02 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBTBX - Bridge Builder 核心債券基金
|
|
|
|
|
|
16,812 |
19.04 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
STFBX - State Farm 平衡基金
|
|
|
|
|
|
257 |
0.39 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/t。 Rowe價格管理波動性平衡基金(a)
|
|
|
|
|
|
364 |
0.83 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
MAINSTAY 副總裁基金信託 - MainStay 副總裁 Janus Henderson 平衡投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
1,402 |
1.08 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
FIIFX - 聯合中型企業債券基金機構股票
|
|
|
|
|
|
1,536 |
-0.07 |
|
| 2025-04-29 |
NP |
ZTRE - F/m 3 年投資等級公司債 ETF 股票
|
|
|
|
|
|
366 |
|
|
| 2025-09-26 |
NP |
PCSIX - PACE 策略性固定收益投資 P 級
|
|
|
|
|
|
205 |
0.00 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
ISTB - iShares 核心 1-5 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
783 |
-0.13 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOBOX - 北方債券指數基金
|
|
|
|
|
|
821 |
0.61 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FBND - 富達全債券 ETF
|
|
|
|
|
|
10,136 |
0.14 |
|
| 2025-08-05 |
NP |
HOIBX - 中級債券基金
|
|
|
|
|
|
200 |
1.01 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
HSDAX - 哈特福德短期基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,463 |
-0.08 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHJ - 嘉信理財 1-5 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
478 |
-2.45 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
4,652 |
0.65 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 貝萊德 A 級債券收入投資組合
|
|
|
|
|
|
883 |
3,166.67 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
|
|
|
|
|
|
287 |
0.70 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TAGG - T. Rowe Price QM 美國債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,383 |
0.14 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - PIMCO 總回報投資組合 A 級
|
|
|
|
|
|
8,111 |
0.62 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
241 |
0.84 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多管理多元化固定收益投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
595 |
0.68 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PUNCCBDA - PIMCO 動態債券投資組合管理
|
|
|
|
|
|
205 |
0.49 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
DCPAX - 紐約梅隆銀行 Core Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,744 |
-0.08 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
15,259 |
36.66 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
3,080 |
0.62 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JSNRX - 約翰漢考克短期債券基金類別資產淨值
|
|
|
|
|
|
5,101 |
0.14 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
PBDIX - T. Rowe Price 美國債券增強指數基金公司
|
|
|
|
|
|
3,246 |
0.15 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
SLQD - iShares 0-5 年投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,062 |
-2.46 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美國公司債 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
520 |
0.19 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
HIABX - 哈特福德總回報債券 Hls 基金 Ia
|
|
|
|
|
|
1,376 |
0.59 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,275 |
-0.08 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
241 |
0.84 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BRASX - 蝙蝠系列 S
|
|
|
|
|
|
122 |
-90.14 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
保誠系列基金 - 靈活管理投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
2,813 |
0.68 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
ELQD - iShares ESG 高級投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
34 |
0.00 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TIIUX - 核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
54 |
1.89 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
JAFLX - Janus Henderson 彈性債券投資組合服務股票
|
|
|
|
|
|
2,179 |
1.02 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
18,131 |
-4.36 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
西北互助系列基金公司 - 通膨保護投資組合
|
|
|
|
|
|
477 |
0.63 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多管理適度成長投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
26 |
0.00 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多重管理收益/股票投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
20 |
0.00 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
CGSD - Capital Group 短期收益 ETF 股票類別
|
|
|
|
|
|
2,002 |
12.16 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
WWICX - Westwood 收入機會基金 C 類股票
|
|
|
|
|
|
3,477 |
-0.03 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
561 |
-8.35 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
APLU - Allspring Core Plus ETF
|
|
|
|
|
|
138 |
29.25 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 惠靈頓真實回報投資組合 3 級
|
|
|
|
|
|
729 |
0.55 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABNDX - 美國 A 類債券基金
|
|
|
|
|
|
5,151 |
0.61 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
QIG - WisdomTree 美國公司債基金 不適用
|
|
|
|
|
|
35 |
0.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
景順債券基金
|
|
|
|
|
|
4 |
-96.36 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
VPVTRDV - PIMCO 總回報投資組合管理
|
|
|
|
|
|
9,448 |
0.62 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO 基金 - PIMCO 產業基金系列 - I
|
|
|
|
|
|
1,232 |
0.65 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
56,168 |
-3.58 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
JABLX - Janus Henderson 平衡投資組合服務股票
|
|
|
|
|
|
7,578 |
1.03 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GLDYX - 機構低久期債券基金
|
|
|
|
|
|
274 |
0.74 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
529 |
0.57 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ACCEX - 景順企業債券基金C類
|
|
|
|
|
|
2,119 |
-14.29 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
QSIG - WisdomTree 美國短期公司債基金 不適用
|
|
|
|
|
|
144 |
0.70 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Quality Bond PLUS IA 級投資組合
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513 |
0.59 |
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| 2025-07-29 |
NP |
PSDM - PGIM 短期多部門債券 ETF
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510 |
0.00 |
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| 2025-08-27 |
NP |
PBSMX - PGIM A 類短期企業債券基金
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25,668 |
0.65 |
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| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多重管理成長投資組合 1 級
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10 |
0.00 |
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| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Multimanager 核心債券投資組合 IB 級
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467 |
0.65 |
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| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
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|
|
235 |
0.00 |
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| 2025-09-25 |
NP |
VFSTX - Vanguard 短期投資等級基金投資人股票
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18,710 |
-0.09 |
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| 2025-05-30 |
NP |
JAFIX - Janus Henderson 彈性債券基金 T 類
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9,739 |
1.03 |
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| 2025-08-27 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 債券基金
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396 |
-88.39 |
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| 2025-07-24 |
NP |
FTKFX - Fidelity Total Bond K6 基金
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|
6,632 |
0.14 |
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| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/威靈頓平衡投資組合 A 類
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|
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|
385 |
0.79 |
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| 2025-09-25 |
NP |
HTRB - 哈特福德總回報債券 ETF
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|
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|
757 |
15.60 |
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| 2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios II LLC - 富達投資等級債券中央基金
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|
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|
15,401 |
0.62 |
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| 2025-07-24 |
NP |
FSIGX - 富達系列投資等級債券基金
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|
|
35,199 |
0.14 |
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| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多重管理收益投資組合 1 級
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|
26 |
0.00 |
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| 2025-08-15 |
NP |
Guardian 可變產品信託 - Guardian 短期債券 VIP 基金
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513 |
0.59 |
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| 2025-08-26 |
NP |
第一信託可變保險信託 - 第一信託/道瓊斯股息和收入分配投資組合 I 類
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|
1,027 |
0.59 |
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| 2025-08-27 |
NP |
VIITX - 先鋒機構中期債券基金機構+股票
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|
51,337 |
0.65 |
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| 2025-04-29 |
NP |
AGGY - WisdomTree 收益增強型美國綜合債券基金 不適用
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|
510 |
0.00 |
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| 2025-08-21 |
NP |
MXBIX - Great-West 債券指數基金投資者類別
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|
1,000,000 |
0.00 |
1,027 |
0.59 |
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| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
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|
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|
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|
46,196 |
0.32 |
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| 2025-09-25 |
NP |
GBLAX - 美國基金全球平衡基金 A 類
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|
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|
5,448 |
-0.09 |
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| 2025-09-26 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
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|
|
276 |
0.00 |
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| 2025-06-26 |
NP |
NEAR - iShares 短期債券 ETF
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|
832 |
-43.90 |
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| 2025-07-30 |
NP |
AGZD - WisdomTree 利率對沖美國綜合債券基金 N/A
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|
|
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|
20 |
0.00 |
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| 2025-09-24 |
NP |
PGDIX - 全球多元化收益基金機構類別
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|
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|
205 |
0.00 |
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| 2025-08-28 |
NP |
SCXIX - Simt 核心固定收益基金 I 類
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|
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|
2,064 |
0.59 |
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| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
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|
|
939 |
0.64 |
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| 2025-07-25 |
NP |
SUSC - iShares ESG 美元公司債 ETF
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|
87 |
-23.21 |
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| 2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe 價格平衡基金公司
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|
3,204 |
0.72 |
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| 2025-07-25 |
NP |
IGSB - iShares 短期公司債 ETF
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|
15,500 |
-15.37 |
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| 2025-07-24 |
NP |
FTBFX - 富達全債券基金
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|
|
35,710 |
0.14 |
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| 2025-08-21 |
NP |
MXFDX - Great-West 核心債券基金投資者類別
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|
95,000 |
0.00 |
98 |
1.04 |
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| 2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 收入投資組合 A 類
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|
3,418 |
1.03 |
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