| 2025-06-26 |
NP |
AABFX - Thrivent 平衡收益加基金 A 類
|
|
|
|
|
|
42 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
2,005 |
1.42 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GBF - iShares 政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
119 |
-0.84 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VTC - Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
421 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/中級公司債投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
942 |
1.40 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FIDELITY GARRISON STREET TRUST - 富達 VIP 投資級中央基金
|
|
|
|
|
|
5,259 |
1.39 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGIB - iShares 中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
27,211 |
-4.32 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
QLTA - iShares Aaa - A 級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,363 |
4.93 |
|
| 2025-05-20 |
NP |
GSFIX - 高盛機構核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
2,460 |
1.36 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FHMFX - 富達系列公司債基金
|
|
|
|
|
|
2,973 |
-0.54 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VICSX - 先鋒中期企業債券指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
140,018 |
6.21 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL Fidelity 機構資產管理多策略基金 2 級
|
|
|
|
|
|
940 |
1.08 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
LMLCX - 西方資產 SMASh C 系列基金 SMASh C 系列基金
|
|
|
|
|
|
6,389 |
-6.48 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 收入投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
2,565 |
1.38 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VCBDX - 核心債券基金
|
|
|
|
|
|
305 |
2.69 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FTKFX - Fidelity Total Bond K6 基金
|
|
|
|
|
|
9,151 |
-0.53 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
928 |
1.42 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
FAFIX - PFM 多經理固定收益基金機構類
|
|
|
|
|
|
83 |
3.75 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CRCBX - Carillon Reams 核心債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,953 |
-2.23 |
|
| 2025-08-15 |
NP |
嘉德可變產品信託-嘉德平衡配置VIP基金
|
|
|
|
|
|
108 |
0.94 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
89,211 |
1.40 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
1,509 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度保守配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
810 |
1.38 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
7,124 |
8.19 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTRX - 晨星總報酬債券基金
|
|
|
|
|
|
327 |
15.55 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
764 |
|
|
| 2025-06-25 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
497 |
1.43 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GCOR - 高盛 Access 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
99 |
|
|
| 2025-07-24 |
NP |
FSMTX - 富達 SAI 總債券基金
|
|
|
|
|
|
52,836 |
-0.54 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
431 |
-0.46 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXFDX - Great-West 核心債券基金投資者類別
|
|
|
|
360,000 |
0.00 |
362 |
1.40 |
|
| 2025-06-23 |
NP |
PGDIX - 全球多元化收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
357 |
-3.51 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LIGRX - Loomis Sayles 投資等級債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
4,254 |
1.38 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
29,033 |
-6.72 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL系列信託 - JNL債券指數基金(一)
|
|
|
|
|
|
201 |
1.01 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SIOAX - SIMT 多資產收益基金 F 級
|
|
|
|
|
|
533 |
1.52 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QCBMRX - R1 級債券市場帳戶
|
|
|
|
|
|
19,889 |
1.39 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德核心債券投資組合投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
1,566 |
42.75 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SIDCX - SIIT 中期信貸基金 - A 類
|
|
|
|
|
|
590 |
-0.51 |
|
| 2025-08-08 |
13F |
eCIO公司
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
|
|
| 2025-07-29 |
NP |
GUGAX - GMO Core Plus 債券基金 III 級
|
|
|
|
|
|
149 |
-0.67 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
9,988 |
18.57 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TCAAX - Thrivent 適度保守配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
203 |
1.51 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TIBDX - TIAA-CREF 機構級債券基金
|
|
|
|
|
|
10,058 |
1.38 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多管理多元化固定收益投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
34 |
17.24 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FXNAX - 富達美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
20,713 |
-0.54 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
AGGY - WisdomTree 收益增強型美國綜合債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
992 |
365.26 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
477 |
1.28 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
THMAX - Thrivent適度配置基金A類
|
|
|
|
|
|
340 |
1.49 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 平衡投資組合
|
|
|
|
|
|
2,318 |
16.89 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCRB - 先鋒核心債券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
805 |
1.39 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
OWFIX - 舊韋斯特伯里固定收益基金
|
|
|
|
|
|
4,576 |
1.49 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHI - 嘉信理財 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
20,324 |
14.21 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
PIFI - ClearShares Piton 中期固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
1,064 |
-0.47 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FCBFX - 富達公司債基金
|
|
|
|
|
|
7,478 |
-0.53 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,007 |
1.41 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
448 |
1.36 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TLBDX - 債券基金
|
|
|
|
|
|
126 |
0.81 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
LQIG - SPDR MarketAxess 投資等級 400 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
262 |
10.55 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds III - 貝萊德多元化固定收益基金機構股票
|
|
|
|
|
|
572 |
37.50 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
795 |
1.40 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 投資等級債券 II 投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
15,115 |
1.39 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FIWGX - 策略顧問富達核心收入基金
|
|
|
|
|
|
111,446 |
-0.54 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美國公司債 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
862 |
-0.35 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOCBX - 北部核心債券基金
|
|
|
|
|
|
253 |
1.61 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Multimanager 核心債券投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
38 |
-35.59 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBIIX - 先鋒中期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
40,232 |
2.59 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VIITX - 先鋒機構中期債券基金機構+股票
|
|
|
|
|
|
7,644 |
1.39 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
793 |
-0.38 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
3,272 |
1.43 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 投資等級債券投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
4,533 |
1.39 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Balanced Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
44 |
2.33 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIGIX - PIMCO 機構投資等級信用債券基金
|
|
|
|
|
|
33,877 |
1.38 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,085 |
-0.82 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,021 |
3.66 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Diversified Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
83 |
1.22 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
AAHYX - Thrivent Diversified Income Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
146 |
1.40 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ACCEX - 景順企業債券基金C類
|
|
|
|
|
|
140 |
-13.66 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
ELQD - iShares ESG 高級投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
15 |
0.00 |
|
| 2025-09-02 |
NP |
NTIIX - Navigator 戰術投資等級債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
1,409 |
1.29 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FSIGX - 富達系列投資等級債券基金
|
|
|
|
|
|
38,421 |
-0.54 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德核心債券信託
|
|
|
|
|
|
1,389 |
1.31 |
|
| 2025-06-23 |
NP |
PBMMX - 核心加債券基金(前身為債券及抵押證券基金 R-3)
|
|
|
|
|
|
2,044 |
1.49 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
LUBIX - Thrivent 收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,437 |
1.50 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
QIG - WisdomTree 美國公司債基金 不適用
|
|
|
|
|
|
3 |
50.00 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FSBD - 富達永續核心+債券 ETF
|
|
|
|
|
|
13 |
0.00 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FTBFX - 富達全債券基金
|
|
|
|
|
|
88,342 |
-0.54 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IMTB - iShares 核心 5-10 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
79 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FIBR - iShares Edge 美國固定收益平衡風險 ETF
|
|
|
|
|
|
75 |
1.37 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HCRB - 哈特福德核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
199 |
1.02 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度激進配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
339 |
1.20 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
STFBX - State Farm 平衡基金
|
|
|
|
|
|
503 |
1.21 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSC - iShares ESG 美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,229 |
-2.38 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
LAUYX - 艾貝特勳爵收入基金 I 級
|
|
|
|
|
|
32,716 |
-0.53 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AAINX - Thrivent Opportunity Income Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
146 |
1.39 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIAEX - 富達永續核心增強債券基金
|
|
|
|
|
|
28 |
0.00 |
|
| 2025-08-05 |
NP |
HOIBX - 中級債券基金
|
|
|
|
|
|
186 |
1.64 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
|
|
|
|
|
|
342 |
1.19 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/富達機構資產管理全債券基金 (a)
|
|
|
|
|
|
1,293 |
1.33 |
|
| 2025-03-19 |
NP |
NBDAX - 全國債券基金A類
|
|
|
|
|
|
368 |
-1.08 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SCEC-Sterling Capital 增強核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,046 |
|
|
| 2025-07-29 |
NP |
JHBMX - 約翰漢考克管理帳戶股票債券完成投資組合
|
|
|
|
|
|
18 |
0.00 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIABX - 富達 SAI 永續核心+債券基金
|
|
|
|
|
|
26 |
0.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
MAGG - 麥迪遜綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
302 |
1.35 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
約翰漢考克收入證券信託
|
|
|
|
|
|
343 |
1.48 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - 多元化債券投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
263 |
-95.75 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - PD 綜合債券指數投資組合 P 類
|
|
|
|
|
|
503 |
1.41 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
1,006 |
1.41 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
高盛可變保險信託 - 高盛核心固定收益基金服務
|
|
|
|
|
|
164 |
1.24 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GGBFX - 全球債券基金投資者
|
|
|
|
|
|
25 |
4.17 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
第一信託可變保險信託 - 第一信託/道瓊斯股息和收入分配投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
1,006 |
1.41 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
58,855 |
2.19 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Opportunity Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
39 |
2.63 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
13,339 |
-27.37 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
GBIAX - 全國債券指數基金A類
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50 |
0.00 |
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| 2025-08-26 |
NP |
BlackRock Funds IV - 貝萊德系統性多策略基金投資者 A 股
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5,331 |
1.39 |
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| 2025-06-25 |
NP |
FTCB - First Trust 核心投資等級 ETF
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2,926 |
201.24 |
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| 2025-07-24 |
NP |
FigDX - 富達系列永續投資等級債券基金
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64 |
0.00 |
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| 2025-07-24 |
NP |
FNDSX - 富達永續發展債券指數基金
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124 |
-0.81 |
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| 2025-07-24 |
NP |
FBND - 富達全債券 ETF
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15,165 |
42.67 |
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| 2025-07-24 |
NP |
FCOR - 富達公司債 ETF
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882 |
-0.45 |
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| 2025-08-26 |
NP |
大師投資組合 II - CoreAlpha 債券大師投資組合
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473 |
1.29 |
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| 2025-08-27 |
NP |
SCPDX - Carillon Reams Core Plus 債券基金 A 類
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8,720 |
1.38 |
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| 2025-08-29 |
NP |
CORP - PIMCO 投資等級企業債券指數交易所交易基金
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3,099 |
-5.40 |
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| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
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1,609 |
1.39 |
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| 2025-06-25 |
NP |
FIIG - First Trust 中期投資等級企業 ETF
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|
4,030 |
1.46 |
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| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
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2,012 |
1.36 |
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| 2025-06-30 |
NP |
VFICX - Vanguard 中期投資等級基金投資人股票
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78,355 |
1.44 |
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| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTACTS FUNDS INC - Core Plus 債券帳戶 1 類
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709 |
1.43 |
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| 2025-07-29 |
NP |
VGYAX - 先鋒全球威爾斯利收入基金海軍上將股票
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904 |
-0.44 |
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| 2025-06-26 |
NP |
NUAG - Nuveen 增強收益美國綜合債券 ETF
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12 |
0.00 |
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| 2025-07-24 |
NP |
FigB - 富達投資等級債券 ETF
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40 |
0.00 |
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| 2025-07-24 |
NP |
FTHRX - 富達中級債券基金
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6,937 |
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| 2025-08-27 |
NP |
BIBTX - Sterling Capital 機構級總回報債券基金
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3,510 |
-14.95 |
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| 2025-06-26 |
NP |
TMAAX - Thrivent 適度激進配置基金 A 類
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197 |
1.03 |
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| 2025-06-26 |
NP |
MSTVX - 晨星另類基金
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75 |
1.37 |
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| 2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds II, Inc. - BlackRock Total Return VI 基金 I 類
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621 |
-11.54 |
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| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
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|
101 |
-88.33 |
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