| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 貝萊德 A 級債券收入投資組合
|
|
|
|
|
|
1,088 |
-65.80 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic 高盛核心固定收益投資組合 I 類股票
|
|
|
|
|
|
45 |
0.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHI - 嘉信理財 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
13,701 |
11.56 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
3,041 |
1.77 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
LAPLX - Lord Abbett Core Plus 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
6,194 |
0.10 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
23,131 |
-6.88 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGIB - iShares 中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
18,864 |
-5.15 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 貝萊德平衡資本投資組合
|
|
|
|
|
|
198 |
1.55 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSC - iShares ESG 美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
621 |
0.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
MIIAX - Praxis 影響力債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
899 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Quality Bond PLUS IA 級投資組合
|
|
|
|
|
|
391 |
2.09 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
899 |
1.81 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
BlackRock Funds III - 貝萊德多元化固定收益基金機構股票
|
|
|
|
|
|
193 |
-70.31 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
LQIG - SPDR MarketAxess 投資等級 400 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
183 |
11.59 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
SDMAX - PGIM 短期多產業債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,416 |
1.47 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
CORP - PIMCO 投資等級企業債券指數交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
643 |
16.73 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIFZX - 富達系列債券指數基金
|
|
|
|
|
|
11,322 |
0.10 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CTRZX - 多經理人總回報債券策略基金機構類別
|
|
|
|
|
|
2,104 |
0.05 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
53,111 |
3.69 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
俄亥俄國家基金公司 - ON Federated Core Plus 債券投資組合
|
|
|
|
|
|
180 |
-72.96 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBIIX - 先鋒中期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
29,418 |
2.49 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PUBAX - PIMCO 動態債券基金 A
|
|
|
|
|
|
8,272 |
1.81 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VTC - Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
301 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
CPLS - AB Core Plus 債券 ETF
|
|
|
|
|
|
308 |
-1.29 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MFS 可變保險信託 - MFS 總回報系列初始類別
|
|
|
|
|
|
1,514 |
-3.75 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MWIGX - Metropolitan West 投資等級信貸基金 I 類
|
|
|
|
|
|
121 |
1.68 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
694 |
-1.28 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIAEX - 富達永續核心增強債券基金
|
|
|
|
|
|
62 |
0.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
MCBKX - MFS 核心債券基金 R4
|
|
|
|
|
|
62 |
0.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
MFIOX - MFS策略收益基金A
|
|
|
|
|
|
3,594 |
1.35 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - PD 綜合債券指數投資組合 P 類
|
|
|
|
|
|
90 |
1.14 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
12,878 |
4.12 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios II LLC - 富達投資等級債券中央基金
|
|
|
|
|
|
15,730 |
1.83 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 債券基金
|
|
|
|
|
|
4,486 |
-31.79 |
|
| 2025-09-02 |
NP |
NTIIX - Navigator 戰術投資等級債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
719 |
1.41 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA MFS 總回報投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
356 |
8.56 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
LCRAX - Lord Abbett 核心固定收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
17,802 |
0.10 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIBUX - Fidelity Flex 美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
557 |
0.18 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
高級系列信託 - AST Western Asset Core Plus 債券投資組合
|
|
|
|
|
|
2,569 |
2.15 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
11,923 |
1.76 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSASX - 道富收益基金
|
|
|
|
|
|
1,381 |
-20.64 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
FIIFX - 聯合中型企業債券基金機構股票
|
|
|
|
|
|
719 |
1.27 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,968 |
1.76 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/中級公司債投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
215 |
1.90 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
5,378 |
-8.38 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FigDX - 富達系列永續投資等級債券基金
|
|
|
|
|
|
27 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ELFUN 多元化基金 Elfun 多元化基金
|
|
|
|
|
|
70 |
2.94 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BlackRock Funds IV - 貝萊德系統性多策略基金投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
3,043 |
1.81 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGEB - iShares Edge 投資等級增強型債券 ETF
|
|
|
|
|
|
3,360 |
7.56 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
債券 - PIMCO 主動債券交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
2,248 |
1.81 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PLCNX - 亞里斯多德戰略收益基金C類
|
|
|
|
|
|
6,249 |
1.81 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FCBFX - 富達公司債基金
|
|
|
|
|
|
5,006 |
0.10 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - MFS 總回報投資組合 A 級
|
|
|
|
|
|
466 |
-4.91 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
5,393 |
1.81 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
2,124 |
189.77 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
HYFI - AB 高收益 ETF
|
|
|
|
|
|
32 |
0.00 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德核心債券投資組合投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
1,021 |
-88.12 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
大師投資組合 II - CoreAlpha 債券大師投資組合
|
|
|
|
|
|
373 |
1.91 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
SYSB - iShares Edge 美國固定收益平衡風險 ETF
|
|
|
|
|
|
40 |
207.69 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
117 |
1.75 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
2,207 |
1.47 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL系列信託 - JNL債券指數基金(一)
|
|
|
|
|
|
269 |
1.89 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL 增強型債券指數基金
|
|
|
|
|
|
392 |
-84.78 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
429 |
-0.93 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
274 |
1.49 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - CTIVP - TCW Core Plus 債券基金 1 級
|
|
|
|
|
|
7,741 |
-5.18 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
FDBAX - 聯邦債券基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
2,743 |
0.11 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Balanced Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
38 |
0.00 |
|
| 2025-08-15 |
NP |
Guardian 可變產品信託 - Guardian 美國政府證券 VIP 基金
|
|
|
|
|
|
947 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
STFBX - State Farm 平衡基金
|
|
|
|
|
|
225 |
1.82 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FIWGX - 策略顧問富達核心收入基金
|
|
|
|
|
|
8,263 |
0.10 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VFICX - Vanguard 中期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
77,623 |
1.47 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Diversified Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
83 |
1.23 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
5,008 |
4.53 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - 貝萊德總回報基金投資者 A
|
|
|
|
|
|
11,145 |
-40.26 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
CAPAX - 聯合資本利得基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
88 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SIIDX - 伯恩斯坦中期機構投資組合
|
|
|
|
|
|
2,344 |
1.78 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
AAHYX - Thrivent Diversified Income Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
126 |
1.63 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. 投資者 A
|
|
|
|
|
|
699 |
0.00 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
高盛可變保險信託 - 高盛核心固定收益基金服務
|
|
|
|
|
|
132 |
2.33 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCRB - 先鋒核心債券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
449 |
1.81 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GBF - iShares 政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
49 |
0.00 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
QLTA - iShares Aaa - A 級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
916 |
5.17 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
FTRFX - 聯合總回報債券基金服務股票
|
|
|
|
|
|
9,291 |
0.10 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Multimanager 核心債券投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
90 |
2.30 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FTRB - 聯邦 Hermes 總回報債券 ETF
|
|
|
|
|
|
88 |
266.67 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MWTIX - Metropolitan West 總回報債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
6,964 |
-35.79 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VICSX - 先鋒中期企業債券指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
90,998 |
8.55 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FSIGX - 富達系列投資等級債券基金
|
|
|
|
|
|
18,576 |
0.10 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
MSTVX - 晨星另類基金
|
|
|
|
|
|
40 |
2.56 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST PGIM 固定收益中央投資組合
|
|
|
|
|
|
404 |
1.76 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
聯邦保險系列 - 聯邦管理波動性基金 II 主要股票
|
|
|
|
|
|
90 |
1.14 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
362 |
1.97 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AFIX - Allspring 廣泛市場核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
44 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
俄亥俄國家基金公司 - ON 風險管理平衡投資組合
|
|
|
|
|
|
1,512 |
1.82 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
DBMIX - 紐約梅隆銀行債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
99 |
1.03 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
STIAX - 聯合策略收益基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
88 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FLCO - 富蘭克林自由投資等級企業 ETF
|
|
|
|
|
|
7,193 |
8.59 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TCPB-Thrivent Core Plus Bond ETF
|
|
|
|
|
|
449 |
240.15 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
90 |
1.14 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP 全球配置投資組合 3 級
|
|
|
|
|
|
3,594 |
1.35 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
第一信託可變保險信託 - 第一信託/道瓊斯股息和收入分配投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
899 |
1.81 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTRX - 晨星總報酬債券基金
|
|
|
|
|
|
69 |
-57.41 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
進階系列信任 - AST 定量建模投資組合
|
|
|
|
|
|
739 |
-33.45 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FSBD - 富達永續核心+債券 ETF
|
|
|
|
|
|
35 |
0.00 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXFDX - Great-West 核心債券基金投資者類別
|
|
|
|
475,000 |
0.00 |
427 |
1.67 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST 目標成熟度中央投資組合
|
|
|
|
|
|
4,254 |
1.77 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
LAUYX - 艾貝特勳爵收入基金 I 級
|
|
|
|
|
|
11,225 |
0.10 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIABX - 富達 SAI 永續核心+債券基金
|
|
|
|
|
|
301 |
391.80 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IMTB - iShares 核心 5-10 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
57 |
0.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
AAINX - Thrivent Opportunity Income Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
127 |
1.61 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBTBX - Bridge Builder 核心債券基金
|
|
|
|
|
|
9,438 |
1.82 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
AABFX - Thrivent 平衡收益加基金 A 類
|
|
|
|
|
|
36 |
0.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
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1,047 |
-4.38 |
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| 2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 類
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445 |
1.60 |
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| 2025-08-19 |
NP |
GSFIX - 高盛機構核心固定收益基金
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3,122 |
1.76 |
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| 2025-08-28 |
NP |
UBND - VictoryShares ESG Core Plus 債券 ETF
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748 |
266.18 |
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| 2025-07-25 |
NP |
CCBFX - 資本集團中央企業債券基金M級
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2,802 |
0.11 |
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| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/核心債券指數投資組合 IB 級
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628 |
1.95 |
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| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
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180 |
1.70 |
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| 2025-09-17 |
NP |
GBIAX - 全國債券指數基金A類
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31 |
0.00 |
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| 2025-08-26 |
NP |
MSFRX - MFS 總回報基金 A
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4,953 |
-3.88 |
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| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
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442 |
-33.23 |
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| 2025-08-26 |
NP |
SBOOX - 覆蓋 B 投資組合 1 級
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57 |
1.82 |
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| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Opportunity Income Plus 投資組合 A 類
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40 |
2.56 |
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| 2025-09-25 |
NP |
CAIBX - 資本利得創造者 A 級
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9,673 |
1.34 |
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| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 長期信用債券投資組合 長期信用債券投資組合
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27,872 |
1.81 |
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| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 聯合企業債券投資組合 1 級
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3,145 |
1.35 |
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| 2025-08-29 |
NP |
PUTIX - PIMCO 機構策略債券基金
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180 |
1.70 |
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| 2025-08-27 |
NP |
OAFIX - 最佳固定收益基金 A 類
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450 |
1.81 |
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| 2025-08-26 |
NP |
SNIDX - 中期投資組合
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11,491 |
1.75 |
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| 2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美國公司債 ETF ETF 股票
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672 |
0.00 |
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| 2025-05-30 |
NP |
MML系列投資基金II - MML動態債券基金II類
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22 |
4.76 |
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| 2025-09-26 |
NP |
USIBX - 中期債券基金份額
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2,845 |
1.50 |
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