| 2025-08-28 |
NP |
PEGBX - PIMCO ESG 收益基金 C 類
|
|
|
|
|
|
1,233 |
1.73 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TUNAX - 泛美無約束債券 A
|
|
|
|
|
|
285 |
56.04 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
FIXD - First Trust TCW 機會性固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
1,959 |
150.19 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
AIM 投資基金(INVESCO 投資基金)- Invesco Oppenheimer Total Return Bond Fund R6 級
|
|
|
|
|
|
192 |
2.14 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
CFVAX - Catholic Values 固定收益基金 F 類,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 類)
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
| 2025-07-29 |
NP |
SCOAX - Siit 核心固定收益 - A 類
|
|
|
|
|
|
1,144 |
0.18 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多管理多元化固定收益投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
938 |
2.29 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AIBAX - 美國 A 類中級債券基金
|
|
|
|
|
|
4,859 |
0.19 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,633 |
2.71 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德核心債券投資組合投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
3,918 |
15.55 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 保存資產配置組合
|
|
|
|
|
|
379 |
1.89 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美國公司債 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
437 |
0.23 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
SDMAX - PGIM 短期多產業債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
5,386 |
2.71 |
|
| 2025-03-25 |
NP |
AOBLX - 先鋒平衡 ESG 基金:A 類
|
|
|
|
|
|
234 |
-0.43 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MFBFX - MFS企業公債基金A
|
|
|
|
|
|
32,484 |
2.52 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
8,923 |
2.62 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VFICX - Vanguard 中期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
47,969 |
2.70 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
BlackRock Funds III - 貝萊德多元化固定收益基金機構股票
|
|
|
|
|
|
299 |
50.25 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
SKOR - FlexShares 信用評分美國公司債指數基金
|
|
|
|
|
|
44 |
-62.61 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSC - iShares ESG 美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
126 |
0.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
WBND - 西部資產總回報ETF
|
|
|
|
|
|
9 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
4,127 |
-2.09 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHI - 嘉信理財 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
11,282 |
9.39 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
PHEAX - PGIM 全球總回報(美元對沖)基金 A 類
|
|
|
|
|
|
26 |
4.00 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
754 |
144.01 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
136 |
1.49 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
貝萊德 ETF Trust II - 貝萊德總回報 ETF
|
|
|
|
|
|
100 |
1,900.00 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VCBDX - 核心債券基金
|
|
|
|
|
|
267 |
3.10 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CTRZX - 多經理人總回報債券策略基金機構類別
|
|
|
|
|
|
4,981 |
26.97 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MWTIX - Metropolitan West 總回報債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
22,591 |
41.37 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIOBX - 先鋒債券基金:A 類
|
|
|
|
|
|
7,836 |
2.53 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 西方資產核心債券基金標準級
|
|
|
|
|
|
916 |
1.78 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MFS 可變保險信託 - MFS 總回報系列初始類別
|
|
|
|
|
|
3,856 |
-3.75 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WATFX - 西部資產核心債券基金I類
|
|
|
|
|
|
3,205 |
1.78 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SCXIX - Simt 核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
1,215 |
1.76 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多重管理收益/股票投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
3 |
0.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
|
|
|
|
|
|
172 |
1.79 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 投資等級信用債券投資組合
|
|
|
|
|
|
6,164 |
1.78 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIBUX - Fidelity Flex 美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
936 |
0.11 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
364 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
2,641 |
1.81 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變保險信託 - 哥倫比亞可變投資組合 - 策略性收益基金 1 級
|
|
|
|
|
|
385 |
1.86 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
CANAX - 美國基金戰略債券基金 529-A 類
|
|
|
|
|
|
1,197 |
1.79 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
Securian Funds Trust - SFT 核心債券基金 1 級
|
|
|
|
|
|
128 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - TCW 核心固定收益投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
374 |
-39.87 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
BFCAX - 美國基金 A 級企業債券基金
|
|
|
|
|
|
665 |
-77.93 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
TIIUX - 核心固定收益基金
|
|
|
|
1,200,000 |
0.00 |
1,037 |
0.48 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 哥倫比亞可變投資組合 - 全球戰略收益基金 3 級
|
|
|
|
|
|
136 |
1.49 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 投資等級債券 II 投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
565 |
1.80 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
37,122 |
1.77 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德核心債券信託
|
|
|
|
|
|
880 |
1.85 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
NUAG - Nuveen 增強收益美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
5 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
LUBIX - Thrivent 收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,831 |
2.52 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
4,948 |
6.89 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - 貝萊德總回報基金投資者 A
|
|
|
|
|
|
34,590 |
-5.44 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HCRB - 哈特福德核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
279 |
2.57 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
449 |
1.59 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TGGBX - TCW 全球債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
9 |
-50.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
MSFRX - MFS 總回報基金 A
|
|
|
|
|
|
12,506 |
-3.89 |
|
| 2025-05-15 |
NP |
LLAAX-西方資產長期信貸 VIT I 類
|
|
|
|
|
|
597 |
2.41 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
GMCOX - GuideMark(R) 核心固定收益基金服務股票
|
|
|
|
|
|
141 |
1.45 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
243 |
1.68 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIFZX - 富達系列債券指數基金
|
|
|
|
|
|
3,553 |
0.17 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAJNX - 投資品質債券信託資產淨值
|
|
|
|
|
|
101 |
2.02 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
LIBAX - 哥倫比亞總報酬債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
13,196 |
2.70 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 收入投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
2,076 |
2.52 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
保誠系列基金 - 多元化債券投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
999 |
1.83 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GCOR - 高盛 Access 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
87 |
-40.28 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
DIFAX - MFS 多元化收益基金 A
|
|
|
|
|
|
3,452 |
0.17 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/核心債券指數投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
2,419 |
1.85 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
PBFRX - 勝利先鋒債券基金R類
|
|
|
|
|
|
7,976 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
GBF - iShares 政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
17 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/中級公司債投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
616 |
1.82 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
225 |
0.45 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
20,022 |
-3.00 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
FIIFX - 聯合中型企業債券基金機構股票
|
|
|
|
|
|
1,767 |
2.50 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
661 |
1.69 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGEB - iShares Edge 投資等級增強型債券 ETF
|
|
|
|
|
|
5,340 |
4.79 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VICSX - 先鋒中期企業債券指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
41,923 |
-12.32 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
2,399 |
1.74 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
CNDAX - 哥倫比亞債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,201 |
2.65 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/威靈頓平衡投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
158 |
1.94 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABNDX - 美國 A 類債券基金
|
|
|
|
|
|
18,510 |
1.79 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 貝萊德 A 級債券收入投資組合
|
|
|
|
|
|
3,162 |
-45.40 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 哥倫比亞可變投資組合 - 中債券基金 3 級
|
|
|
|
|
|
4,401 |
1.78 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MWCRX - 大都會西部無約束債券基金 M 級
|
|
|
|
|
|
2,313 |
73.05 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TCW ETF 信託 - TCW 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
480 |
|
|
| 2025-06-25 |
NP |
PDBAX - PGIM 總報酬債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
91,668 |
2.70 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds II, Inc. - BlackRock Total Return VI 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
1,141 |
176.03 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MFS 可變保險信託 - MFS 總報酬債券系列初始類別
|
|
|
|
|
|
2,961 |
1.79 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FNDSX - 富達永續發展債券指數基金
|
|
|
|
|
|
156 |
0.00 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
TGMBX - PGIM Z 類企業債券基金
|
|
|
|
|
|
78 |
2.63 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AFIX - Allspring 廣泛市場核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
26 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MRBFX - MFS 總報酬債券基金 A
|
|
|
|
|
|
25,344 |
2.52 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
聯邦保險系列 - 聯邦優質債券基金 II 主要股票
|
|
|
|
|
|
859 |
1.78 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MWSIX - Metropolitan West 策略性收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
18 |
-26.09 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
DCFFX - 目的地核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
4,636 |
0.17 |
|
| 2025-09-02 |
NP |
NTIIX - Navigator 戰術投資等級債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
703 |
1.01 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
PCBCX - 勝利先鋒平衡基金C類
|
|
|
|
|
|
240 |
|
|
| 2025-05-28 |
NP |
貝萊德策略全球債券基金公司 - 貝萊德策略全球債券基金投資者 A
|
|
|
|
|
|
84 |
-71.96 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
FAFIX - PFM 多經理固定收益基金機構類
|
|
|
|
|
|
583 |
2.28 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
NUBD - Nuveen ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
157 |
1.96 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA MFS 總回報投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
831 |
-4.37 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
HIABX - 哈特福德總回報債券 Hls 基金 Ia
|
|
|
|
|
|
832 |
1.71 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列-債券基金1級
|
|
|
|
|
|
4,679 |
1.78 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
|
|
|
|
|
|
220 |
1.85 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MFS 可變保險信託 II - MFS 企業債投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
1,026 |
1.79 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FXNAX - 富達美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
16,108 |
0.17 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QLMHIX - 西方資產核心加 VIT 投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
185 |
1.66 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 摩根大通 MFS 核心債券投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
3,078 |
2.53 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 債券基金
|
|
|
|
|
|
3,565 |
-13.68 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 長期信用債券投資組合 長期信用債券投資組合
|
|
|
|
|
|
11,008 |
1.78 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VTC - Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF 股票
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537 |
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| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 債券指數投資組合初始類別
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35 |
2.94 |
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| 2025-08-27 |
NP |
VIITX - 先鋒機構中期債券基金機構+股票
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13,204 |
1.77 |
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| 2025-06-26 |
NP |
ITBAX - 哈特福德總回報債券基金 A 類
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1,801 |
2.51 |
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| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - PD 綜合債券指數投資組合 P 類
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330 |
1.85 |
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| 2025-06-26 |
NP |
QLTA - iShares Aaa - A 級公司債 ETF
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750 |
12.61 |
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| 2025-06-26 |
NP |
HTRB - 哈特福德總回報債券 ETF
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796 |
2.58 |
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| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
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521 |
0.19 |
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| 2025-08-27 |
NP |
VBIIX - 先鋒中期債券指數基金投資人股票
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23,132 |
0.74 |
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| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 資本成長資產配置投資組合
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220 |
1.85 |
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| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - MFS 總回報投資組合 A 級
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1,196 |
-4.70 |
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| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST PGIM 固定收益中央投資組合
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1,590 |
1.73 |
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| 2025-07-25 |
NP |
CCBFX - 資本集團中央企業債券基金M級
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1,692 |
-42.45 |
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| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
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657 |
1.71 |
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| 2025-06-23 |
NP |
PGDIX - 全球多元化收益基金機構類別
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344 |
-2.83 |
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| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Multimanager 核心債券投資組合 IB 級
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|
332 |
-28.51 |
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| 2025-07-25 |
NP |
IGIB - iShares 中期公司債 ETF
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16,498 |
-3.08 |
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| 2025-07-25 |
NP |
IMTB - iShares 核心 5-10 年美元債券 ETF
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|
52 |
0.00 |
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| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
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|
880 |
-14.15 |
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| 2025-06-26 |
NP |
TCW ETF 信託 - TCW 彈性收益 ETF
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|
236 |
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| 2025-08-29 |
NP |
DHRAX - 鑽石山核心債券基金 A 類
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418 |
1.95 |
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| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
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|
43,696 |
2.18 |
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| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST Western Asset Core Plus 債券投資組合
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|
876 |
1.74 |
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| 2025-07-25 |
NP |
CZAMX - 多經理人另類策略基金機構類別
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|
91 |
-33.33 |
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| 2025-08-19 |
NP |
TCW戰略收益基金公司
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75 |
-66.52 |
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| 2025-05-29 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL 增強型債券指數基金
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5,661 |
-55.41 |
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| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德策略收益機會投資組合投資者 A 股
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|
-1,144 |
1.78 |
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| 2025-08-28 |
NP |
PIGIX - PIMCO 機構投資等級信用債券基金
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|
8,806 |
1.79 |
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| 2025-08-25 |
NP |
MSPSX - MassMutual 選擇總回報債券基金 R5 等級
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304 |
84.76 |
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| 2025-08-26 |
NP |
富蘭克林鄧普頓 ETF 信託 - 西方資產債券 ETF
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44 |
2.33 |
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| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 平衡資產配置投資組合
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365 |
1.96 |
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| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
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|
593 |
1.72 |
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| 2025-07-29 |
NP |
PAB - PGIM 主動綜合債券 ETF
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|
4 |
0.00 |
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| 2025-08-25 |
NP |
VVBVX - 久負盛名的策略債券基金V類
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5,106 |
1.77 |
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| 2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
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524 |
-81.54 |
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| 2025-07-25 |
NP |
COSIX - 哥倫比亞戰略收益基金 A 類
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|
23,746 |
0.13 |
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| 2025-03-27 |
NP |
MSTRX - 晨星總報酬債券基金
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326 |
88.95 |
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| 2025-06-26 |
NP |
DVRAX - MFS 全球另類策略基金 A
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|
257 |
2.80 |
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| 2025-08-28 |
NP |
STFBX - State Farm 平衡基金
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|
220 |
1.85 |
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| 2025-08-28 |
NP |
NCICX - 新契約收入基金
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|
97 |
2.13 |
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