| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - PD 綜合債券指數投資組合 P 類
|
|
|
|
|
|
67 |
3.08 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIFZX - 富達系列債券指數基金
|
|
|
|
|
|
6,427 |
0.48 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
983 |
1.65 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
MFS 政府市場收入信託
|
|
|
|
|
|
662 |
0.46 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST Western Asset Core Plus 債券投資組合
|
|
|
|
|
|
585 |
1.57 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VIITX - 先鋒機構中期債券基金機構+股票
|
|
|
|
|
|
21,519 |
1.66 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
CORP - PIMCO 投資等級企業債券指數交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
3,773 |
1.81 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
653 |
0.46 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
LUBIX - Thrivent 收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
714 |
0.85 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/核心債券指數投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
1,030 |
1.88 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TCPAX - Touchstone 影響力債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
4,464 |
1.76 |
|
| 2025-09-02 |
NP |
NTIIX - Navigator 戰術投資等級債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
804 |
0.88 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
TAIBX - PGIM 核心債券基金 Z 類
|
|
|
|
|
|
2,289 |
0.70 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多管理適度成長投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
13 |
8.33 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
596 |
0.51 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIBUX - Fidelity Flex 美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
265 |
0.38 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
410 |
0.49 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
25,323 |
1.66 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
保誠系列基金 - 多元化債券投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
1,585 |
1.67 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
DTLVX - 大型公司價值投資組合投資類別
|
|
|
|
|
|
38 |
2.70 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
9,671 |
2.48 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CTRZX - 多經理人總回報債券策略基金機構類別
|
|
|
|
|
|
6,770 |
0.52 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
QLTA - iShares Aaa - A 級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
955 |
1.17 |
|
| 2025-04-22 |
NP |
FIXD - First Trust TCW 機會性固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
5,233 |
0.83 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/景順適度成長配置投資組合 IB 等級
|
|
|
|
|
|
713 |
2.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
FAFIX - PFM 多經理固定收益基金機構類
|
|
|
|
|
|
362 |
1.69 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST PGIM 固定收益中央投資組合
|
|
|
|
|
|
8,449 |
1.66 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBTBX - Bridge Builder 核心債券基金
|
|
|
|
|
|
5,707 |
1.64 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
406 |
11.54 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
西部資產全球企業限定機會基金公司
|
|
|
|
|
|
1,786 |
0.68 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多重管理收益/股票投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
9 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
5,518 |
-26.60 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
335 |
1.52 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
STFBX - State Farm 平衡基金
|
|
|
|
|
|
223 |
1.83 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多重管理成長投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
4 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
GMCOX - GuideMark(R) 核心固定收益基金服務股票
|
|
|
|
|
|
49 |
2.08 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
808 |
1.64 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
AGZD - WisdomTree 利率對沖美國綜合債券基金 N/A
|
|
|
|
|
|
155 |
0.65 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
俄亥俄國家基金公司 - ON Federated Core Plus 債券投資組合
|
|
|
|
|
|
89 |
2.30 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VFICX - Vanguard 中期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
31,238 |
0.71 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CPUAX - AAM/Insight Select 收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,143 |
1.78 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
MYCK - SPDR SSGA My2031 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
88 |
1.15 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德核心債券投資組合投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
1,914 |
192.96 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
357 |
1.71 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
LLAAX-西方資產長期信貸 VIT I 類
|
|
|
|
|
|
554 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIGIX - PIMCO 機構投資等級信用債券基金
|
|
|
|
|
|
8,576 |
1.64 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA 固定收益中間指數投資組合 1 類
|
|
|
|
|
|
179 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL系列信託 - JNL債券指數基金(一)
|
|
|
|
|
|
179 |
1.71 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
Securian Funds Trust - SFT 核心債券基金 1 級
|
|
|
|
|
|
245 |
1.66 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds II, Inc. - BlackRock Total Return VI 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
45 |
-90.20 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VICSX - 先鋒中期企業債券指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
86,362 |
3.72 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
富達駐軍街信託 - 富達教育收入基金
|
|
|
|
|
|
2,648 |
0.46 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PLCNX - 亞里斯多德戰略收益基金C類
|
|
|
|
|
|
491 |
1.66 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WATFX - 西部資產核心債券基金I類
|
|
|
|
|
|
3,573 |
1.65 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
963 |
1.58 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXFDX - Great-West 核心債券基金投資者類別
|
|
|
|
200,000 |
0.00 |
179 |
1.71 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
DCFFX - 目的地核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
50,000 |
-82.14 |
44 |
-82.30 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
DTLGX - 大型公司成長投資組合投資類別
|
|
|
|
|
|
55 |
1.85 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAJNX - 投資品質債券信託資產淨值
|
|
|
|
|
|
36 |
0.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PGASADM - PIMCO 全球核心債券(對沖)投資組合管理
|
|
|
|
|
|
89 |
2.30 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FIWGX - 策略顧問富達核心收入基金
|
|
|
|
|
|
1,147 |
0.53 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
HCRB - 哈特福德核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
18 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
5,095 |
12.47 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美國公司債 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
547 |
0.37 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
PHEAX - PGIM 全球總回報(美元對沖)基金 A 類
|
|
|
|
|
|
40 |
2.56 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TCW ETF 信託 - TCW 彈性收益 ETF
|
|
|
|
|
|
679 |
0.74 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BIMIX - 貝爾德機構中級債券基金
|
|
|
|
|
|
4,465 |
1.64 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,198 |
-39.73 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 聯合企業債券投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
5,088 |
0.73 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
174 |
0.58 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
710 |
0.71 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多重管理收益投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
9 |
0.00 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MCFQX - 美世核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
679 |
1.50 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - 貝萊德永續總回報基金 K 級
|
|
|
|
|
|
180 |
1.69 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
3,572 |
1.65 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TIIUX - 核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
1,724 |
-17.67 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBIIX - 先鋒中期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
17,468 |
-30.57 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QLMYIX - 西方資產可變全球高收益債券投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
616 |
1.65 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
第一信託可變保險信託 - 第一信託/道瓊斯股息和收入分配投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
893 |
1.71 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IMTB - iShares 核心 5-10 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
62 |
-6.15 |
|
| 2025-09-17 |
NP |
GBIAX - 全國債券指數基金A類
|
|
|
|
|
|
89 |
1.14 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
大師投資組合 II - CoreAlpha 債券大師投資組合
|
|
|
|
|
|
949 |
1.71 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
LQIG - SPDR MarketAxess 投資等級 400 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
167 |
12.08 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
FKBAX - 富蘭克林總回報基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,518 |
0.73 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
STIAX - 聯合策略收益基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
128 |
-26.86 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VWELX - VANGUARD WELLINGTON 基金投資者股票
|
|
|
|
|
|
51,758 |
0.52 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
|
|
|
|
|
|
170 |
1.81 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GBF - iShares 政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
31 |
0.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
DCPAX - 紐約梅隆銀行 Core Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
9,197 |
0.72 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
聯邦保險系列 - 聯邦優質債券基金 II 主要股票
|
|
|
|
|
|
871 |
1.75 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSC - iShares ESG 美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
405 |
12.85 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCIIX - 核心固定收益投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
|
|
374 |
1.63 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHI - 嘉信理財 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
13,298 |
8.73 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - TCW 核心固定收益投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
263 |
1.54 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威爾希爾國際股票基金投資類別
|
|
|
|
|
|
53 |
1.96 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
RFCYX - Y類策略債券基金
|
|
|
|
|
|
1,299 |
0.70 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PAB - PGIM 主動綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
37 |
2.78 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCXSX - 美國企業固定收益證券投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
|
|
6,251 |
1.53 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BCOIX - Baird Core Plus 機構債券基金
|
|
|
|
|
|
13,396 |
1.65 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
MFS 中等收入信託
|
|
|
|
|
|
2,009 |
0.75 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
|
|
107 |
1.90 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
QIG - WisdomTree 美國公司債基金 不適用
|
|
|
|
|
|
23 |
4.55 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
AFIX - Allspring 廣泛市場核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
158 |
|
|
| 2025-09-25 |
NP |
PDBAX - PGIM 總報酬債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
17,172 |
0.71 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VTC - Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
176 |
|
|
| 2025-09-25 |
NP |
PQCNX - PGIM 核心保守債券基金 R6 級
|
|
|
|
|
|
67 |
0.00 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
SYSB - iShares Edge 美國固定收益平衡風險 ETF
|
|
|
|
|
|
44 |
0.00 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
6,129 |
13.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BlackRock Funds IV - 貝萊德系統性多策略基金投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
382 |
1.60 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
447 |
1.59 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 債券指數投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
213 |
1.91 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
SDMAX - PGIM 短期多產業債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
5,708 |
0.71 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
22,669 |
-1.57 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VWINX - VANGUARD WELLESLEY 收入基金投資者股份
|
|
|
|
|
|
19,804 |
1.66 |
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| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
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67 |
1.54 |
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| 2025-08-25 |
NP |
MWTIX - Metropolitan West 總回報債券基金 I 類
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17,021 |
1.68 |
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| 2025-09-26 |
NP |
DBMIX - 紐約梅隆銀行債券市場指數基金投資人股票
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268 |
0.75 |
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| 2025-09-26 |
NP |
兩條路共享信託 - LeaderShares(R) 動態收益 ETF
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123 |
-6.82 |
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| 2025-08-14 |
NP |
BAGIX - 貝爾德機構綜合債券基金
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8,931 |
1.64 |
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| 2025-08-27 |
NP |
保誠系列基金 - 保守平衡投資組合 I 類
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1,416 |
1.65 |
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| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 投資等級信用債券投資組合
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447 |
1.59 |
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| 2025-07-29 |
NP |
SCOAX - Siit 核心固定收益 - A 類
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1,070 |
0.47 |
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| 2025-09-25 |
NP |
FEIG - FlexShares ESG 與氣候投資等級企業核心指數基金
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|
12 |
0.00 |
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| 2025-07-30 |
NP |
AGGY - WisdomTree 收益增強型美國綜合債券基金 不適用
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442 |
0.46 |
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| 2025-08-19 |
NP |
RIFDX - 戰略債券基金
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563 |
1.63 |
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| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
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27,661 |
1.66 |
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| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多管理多元化固定收益投資組合 1 級
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|
281 |
1.81 |
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| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/威靈頓平衡投資組合 A 類
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|
98 |
2.08 |
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| 2025-07-25 |
NP |
IGIB - iShares 中期公司債 ETF
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18,802 |
-4.13 |
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| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 收入投資組合 A 類
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1,072 |
1.61 |
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| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 平衡資產配置投資組合
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163 |
1.89 |
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| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Multimanager 核心債券投資組合 IB 級
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|
67 |
1.54 |
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| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
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|
2,679 |
1.67 |
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| 2025-07-25 |
NP |
ELQD - iShares ESG 高級投資等級公司債 ETF
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62 |
-36.46 |
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| 2025-05-30 |
NP |
MML系列投資基金II - MML動態債券基金II類
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237 |
2.60 |
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| 2025-08-27 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 債券基金
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4,966 |
-5.66 |
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