| 2025-07-24 |
NP |
FHMFX - 富達系列公司債基金
|
|
|
|
|
|
2,116 |
38.85 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
BlackRock Funds III - 貝萊德多元化固定收益基金機構股票
|
|
|
|
|
|
145 |
22.03 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
卡拉莫斯全球動態收入基金
|
|
|
|
|
|
61 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSASX - 道富收益基金
|
|
|
|
|
|
116 |
-21.09 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
FKBAX - 富蘭克林總回報基金 A 類
|
|
|
|
|
|
6,670 |
0.45 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
13,757 |
11.71 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BIMIX - 貝爾德機構中級債券基金
|
|
|
|
|
|
8,223 |
1.19 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST Western Asset Core Plus 債券投資組合
|
|
|
|
|
|
590 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
187 |
1.08 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
|
|
|
|
|
|
243 |
1.26 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FTKFX - Fidelity Total Bond K6 基金
|
|
|
|
|
|
6,072 |
-53.73 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JHNBX - 約翰漢考克債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
22,252 |
-10.77 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
274 |
1.11 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - TCW 核心固定收益投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
1,028 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
PLCNX - 亞里斯多德戰略收益基金C類
|
|
|
|
|
|
9,709 |
1.18 |
|
| 2025-08-15 |
NP |
Guardian可變產品信託 - Guardian多部門債券VIP基金
|
|
|
|
|
|
206 |
0.99 |
|
| 2025-08-15 |
NP |
Guardian 可變產品信託 - Guardian Total Return Bond VIP 基金
|
|
|
|
|
|
206 |
0.99 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
3,136 |
15.25 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
HADAX - 哈特福德平衡 Hls 基金 Ia
|
|
|
|
|
|
2,138 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
WIORX - Wilshire 收入機會基金投資類別
|
|
|
|
|
|
37 |
-45.45 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FTBFX - 富達全債券基金
|
|
|
|
|
|
14,388 |
-53.74 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 債券指數投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
339 |
1.19 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST PGIM 固定收益中央投資組合
|
|
|
|
|
|
75 |
0.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
IBDY - iShares iBonds Dec 2033 固定企業 ETF
|
|
|
|
|
|
5,164 |
9.34 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
富蘭克林鄧普頓可變保險產品信託 - 富蘭克林收入 VIP 基金 1 級
|
|
|
|
|
|
8,228 |
1.18 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VICSX - 先鋒中期企業債券指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
70,692 |
32.31 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
Calamos 動態可轉換收益基金
|
|
|
|
|
|
75 |
0.00 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIFZX - 富達系列債券指數基金
|
|
|
|
|
|
8,205 |
-0.35 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ELFUN 多元化基金 Elfun 多元化基金
|
|
|
|
|
|
8 |
0.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAGBX - 選擇債券信託資產淨值
|
|
|
|
|
|
5,709 |
1.21 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
CEMB - iShares 摩根大通新興市場公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
409 |
0.25 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
LQIG - SPDR MarketAxess 投資等級 400 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
91 |
1.12 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
91 |
1.12 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MWTIX - Metropolitan West 總回報債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
19,673 |
-56.85 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VPLS - Vanguard Core-Plus 債券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
68 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
MFSB-MFS主動核心加債券ETF
|
|
|
|
|
|
147 |
-0.68 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
CORP - PIMCO 投資等級企業債券指數交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
28 |
0.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
約翰漢考克收入證券信託
|
|
|
|
|
|
394 |
0.51 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,237 |
22.72 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
20,361 |
1.11 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
EMCIX - Ashmore 新興市場企業收益基金機構類別股票
|
|
|
|
|
|
61 |
|
|
| 2025-09-17 |
NP |
NWJGX - 全國盧米斯核心債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
626 |
0.48 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JVCNX - 核心債券信託淨值
|
|
|
|
|
|
446 |
59.86 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
PBSMX - PGIM A 類短期企業債券基金
|
|
|
|
|
|
2,882 |
1.05 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
304 |
-0.65 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
保誠系列基金 - 保守平衡投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
651 |
1.09 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
卡拉莫斯策略總回報基金
|
|
|
|
|
|
328 |
0.61 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
Invesco 交易所交易自指數基金信託 - Invesco BulletShares 2033 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
4,242 |
4.12 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評級 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
95 |
630.77 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
保誠系列基金 - 靈活管理投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
1,359 |
1.12 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
富國銀行主信託 - 富國銀行核心債券投資組合 核心債券投資組合
|
|
|
|
|
|
1,184 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
EINFX - ELFUN 收入基金 Elfun 收入基金
|
|
|
|
|
|
23 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSIMX - 道富收益 VIS 基金 1 類股票
|
|
|
|
|
|
3 |
0.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAHDX - 主動債券信託資產淨值
|
|
|
|
|
|
479 |
-17.70 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
HIABX - 哈特福德總回報債券 Hls 基金 Ia
|
|
|
|
|
|
416 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
1,442 |
1.12 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/景順適度成長配置投資組合 IB 等級
|
|
|
|
|
|
150 |
1.36 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
CHYDX - Calamos 高收入機會基金 A 級
|
|
|
|
|
|
27 |
0.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
TAIBX - PGIM 核心債券基金 Z 類
|
|
|
|
|
|
1,941 |
0.31 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FSIGX - 富達系列投資等級債券基金
|
|
|
|
|
|
11,789 |
-53.73 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/富達機構資產管理全債券基金 (a)
|
|
|
|
|
|
783 |
1.95 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
深思熟慮可變保險信託 - Global Atlantic Wellington Research 管理創投組合
|
|
|
|
|
|
309 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBTBX - Bridge Builder 核心債券基金
|
|
|
|
|
|
7,709 |
1.19 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
卡拉莫斯可轉換機會和收入基金
|
|
|
|
|
|
276 |
0.36 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
卡拉莫斯可轉換及高收入基金
|
|
|
|
|
|
291 |
0.69 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
PGEOX - 波士頓喬治普特南基金 A 類股
|
|
|
|
|
|
218 |
0.46 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多管理多元化固定收益投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
272 |
|
|
| 2025-07-29 |
NP |
MYCM - SPDR SSGA My2033 企業債券 ETF
|
|
|
|
|
|
76 |
0.00 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXFDX - Great-West 核心債券基金投資者類別
|
|
|
|
155,000 |
|
159 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/威靈頓平衡投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
134 |
|
|
| 2025-09-24 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,288 |
0.47 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios II LLC - 富達投資等級債券中央基金
|
|
|
|
|
|
23,762 |
2.05 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
約翰漢考克投資者信託基金
|
|
|
|
|
|
626 |
0.48 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
可變保險產品基金 V - 投資等級債券 II 投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
1,834 |
2.06 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAJNX - 投資品質債券信託資產淨值
|
|
|
|
|
|
62 |
|
|
| 2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
1,771 |
-53.75 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
515 |
68.52 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL Fidelity 機構資產管理多策略基金 2 級
|
|
|
|
|
|
718 |
1.84 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JHFIX - 約翰漢考克收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,961 |
-0.31 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - 選擇債券投資組合
|
|
|
|
|
|
1,625 |
63.15 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BCOIX - Baird Core Plus 機構債券基金
|
|
|
|
|
|
3,084 |
1.18 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
BEMB - iShares 摩根大通美元新興市場債券 ETF
|
|
|
|
|
|
89 |
0.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PSDM - PGIM 短期多部門債券 ETF
|
|
|
|
|
|
106 |
-0.93 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SCXIX - Simt 核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
583 |
62.57 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JVRNX - 策略收入機會信託資產淨值
|
|
|
|
|
|
328 |
0.93 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/wmc 平衡基金 (a)
|
|
|
|
|
|
11,187 |
|
|
| 2025-09-23 |
NP |
PINCX - PUTNAM 收益基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
308 |
0.33 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TCW ETF 信託 - TCW 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
51 |
|
|
| 2025-09-26 |
NP |
SVBAX - A 類平衡基金
|
|
|
|
|
|
1,963 |
-10.45 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VTC - Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
66 |
|
|
| 2025-07-29 |
NP |
古根漢應稅市政管理期限信託
|
|
|
|
|
|
773 |
-0.39 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
6,384 |
-0.44 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
LAPLX - Lord Abbett Core Plus 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
6,487 |
|
|
| 2025-07-24 |
NP |
LCRAX - Lord Abbett 核心固定收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
15,046 |
|
|
| 2025-09-29 |
NP |
Calamos 多頭/空頭股票和動態收入信託
|
|
|
|
|
|
52 |
0.00 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXBIX - Great-West 債券指數基金投資者類別
|
|
|
|
1,000,000 |
|
1,028 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
Lord Abbett SERIES FUND INC - 總回報投資組合 VC 級
|
|
|
|
|
|
890 |
|
|
| 2025-09-23 |
NP |
MTRAX - MainStay Income Builder 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,259 |
0.48 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
USAIX - 收益基金份額
|
|
|
|
|
|
2,233 |
0.45 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FBND - 富達全債券 ETF
|
|
|
|
|
|
4,908 |
-51.65 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
Guardian 可變產品信託 - Guardian 核心固定收益 VIP 基金
|
|
|
|
|
|
1,424 |
257.54 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
TAUSX - 約翰漢考克投資等級債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,552 |
-0.34 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FIWGX - 策略顧問富達核心收入基金
|
|
|
|
|
|
12,154 |
-53.71 |
|
| 2025-05-19 |
NP |
MOFTX - 美世機會固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
662 |
-22.78 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
FGTIX - 富蘭克林鄧普頓 SMACS:系列 I 顧問級
|
|
|
|
|
|
51 |
0.00 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
可變保險產品基金 V - 投資等級債券投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
2,863 |
2.03 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
HTRB - 哈特福德總回報債券 ETF
|
|
|
|
|
|
600 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
355 |
16.39 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - PD 綜合債券指數投資組合 P 類
|
|
|
|
|
|
374 |
1.08 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 固定收益絕對回報基金 R 級
|
|
|
|
|
|
109 |
0.00 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
FIDELITY GARRISON STREET TRUST - 富達 VIP 投資級中央基金
|
|
|
|
|
|
1,992 |
2.05 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
富蘭克林鄧普頓 ETF 信託 - 富蘭克林收入焦點 ETF
|
|
|
|
|
|
545 |
1.30 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BMDL - VictoryShares WestEnd 經濟循環債券 ETF
|
|
|
|
|
|
72 |
65.12 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST 目標成熟度中央投資組合
|
|
|
|
|
|
339 |
1.20 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGIB - iShares 中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
10,164 |
-4.03 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MCFQX - 美世核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
345 |
-38.02 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL Fidelity 機構資產管理總計債券基金 2 級
|
|
|
|
|
|
133 |
1.54 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BAGIX - 貝爾德機構綜合債券基金
|
|
|
|
|
|
37,159 |
1.19 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
保誠系列基金 - 多元化債券投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
2,050 |
1.09 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
DEBTX - 謝爾頓戰術信貸基金投資者類別
|
|
|
|
|
|
1,542 |
1.18 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FLCB - 富蘭克林自由美國核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
3,806 |
1.17 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FSMTX - 富達 SAI 總債券基金
|
|
|
|
|
|
5,195 |
-53.74 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHI - 嘉信理財 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
7,062 |
5.53 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SIDCX - SIIT 中期信貸基金 - A 類
|
|
|
|
|
|
1,253 |
1.79 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBIIX - 先鋒中期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
18,987 |
1.11 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
GMCOX - GuideMark(R) 核心固定收益基金服務股票
|
|
|
|
|
|
87 |
|
|
| 2025-07-24 |
NP |
LTRAX - Lord Abbett 總回報基金 A 類
|
|
|
|
|
|
7,242 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
富蘭克林鄧普頓可變保險產品信託 - 富蘭克林分配 VIP 基金 1 級
|
|
|
|
|
|
206 |
0.99 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
PYCEX - Payden 新興市場公司債基金(投資者級)
|
|
|
|
|
|
623 |
0.32 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 可變投資組合 - 合作夥伴核心債券基金 1 級
|
|
|
|
|
|
1,354 |
106.72 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
75 |
1.35 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FCOR - 富達公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
161 |
-53.33 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LIGRX - Loomis Sayles 投資等級債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
6,345 |
1.20 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
195 |
-0.51 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GIGB - 高盛 Access 投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
148 |
-0.67 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
UCRD - VictoryShares ESG 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
187 |
1.08 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIBUX - Fidelity Flex 美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
506 |
-0.39 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
103 |
|
|
| 2025-09-26 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
126 |
70.27 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FBNDX - 富達投資等級債券基金
|
|
|
|
|
|
3,016 |
-53.74 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY 副總裁基金信託 - MainStay 副總裁收入創造者投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
605 |
1.17 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
HCRB - 哈特福德核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
159 |
|
|
| 2025-09-17 |
NP |
GBIAX - 全國債券指數基金A類
|
|
|
|
|
|
38 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
150 |
1.35 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/富蘭克林鄧普頓收入基金 (a)
|
|
|
|
|
|
4,115 |
1.13 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
MTMNX - MainStay MacKay 總回報債券基金投資者類別
|
|
|
|
|
|
882 |
0.46 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VFICX - Vanguard 中期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
49,015 |
27.02 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
Calamos 全球總回報基金
|
|
|
|
|
|
11 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PLIAX - 亞里斯多德核心收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
748 |
1.08 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
六環信託 - 六環全球債券基金
|
|
|
|
|
|
762 |
1.20 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
2,240 |
1.17 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
DBMIX - 紐約梅隆銀行債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
150 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
STFBX - State Farm 平衡基金
|
|
|
|
|
|
75 |
1.35 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
|
|
|
|
|
|
251 |
1.21 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PUTNAM 可變信託 - Putnam VT 收入基金 IA 類股票
|
|
|
|
|
|
20 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FKINX - 富蘭克林收入基金 A1 級
|
|
|
|
|
|
87,426 |
-21.81 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
652 |
1.09 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
ITBAX - 哈特福德總回報債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,066 |
|
|
| 2025-08-15 |
NP |
Guardian 可變產品信託 - Guardian Core Plus 固定收益 VIP 基金
|
|
|
|
|
|
213 |
|
|
| 2025-07-30 |
NP |
UNIY - WisdomTree Voya 收益增強型美元萬能債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
121 |
-0.83 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JIPAX - 策略性收益機會基金類別資產淨值
|
|
|
|
|
|
2,185 |
-0.36 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
THOPX - 湯普森債券基金
|
|
|
|
|
|
5,063 |
-0.39 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
MFIOX - MFS策略收益基金A
|
|
|
|
|
|
16,833 |
0.47 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CTRZX - 多經理人總回報債券策略基金機構類別
|
|
|
|
|
|
2,850 |
-0.42 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美國公司債 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
437 |
24.93 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FigB - 富達投資等級債券 ETF
|
|
|
|
|
|
428 |
-53.98 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FXNAX - 富達美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
19,904 |
-0.35 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
LAUYX - 艾貝特勳爵收入基金 I 級
|
|
|
|
|
|
16,729 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAGUX - 債券市場信託總資產淨值
|
|
|
|
|
|
437 |
43.42 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CZAMX - 多經理人另類策略基金機構類別
|
|
|
|
|
|
126 |
-0.79 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
23,332 |
2.32 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JMABX - 約翰漢考克管理帳戶股票投資等級公司債投資組合
|
|
|
|
|
|
1,861 |
-0.37 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IMTB - iShares 核心 5-10 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
32 |
0.00 |
|