| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 投資等級債券 II 投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
1,077 |
1.13 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SIDCX - SIIT 中期信貸基金 - A 類
|
|
|
|
|
|
4,372 |
2.17 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HBLAX - 哈特福平衡收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
11,152 |
1.22 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPSB - SPDR(R) 投資組合短期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
4,034 |
-9.17 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
SKIRX - DWS 增強型商品策略基金機構類別
|
|
|
|
|
|
934 |
1.08 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RFCYX - Y類策略債券基金
|
|
|
|
|
|
716 |
1.27 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
DBMIX - 紐約梅隆銀行債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
97 |
-49.47 |
|
| 2025-04-01 |
NP |
KCLIX - 哥倫布騎士有限久期基金 I 股
|
|
|
|
|
|
939 |
0.54 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ZTWO - F/m 2 年投資等級公司債 ETF 股票
|
|
|
|
|
|
320 |
-13.51 |
|
| 2025-04-29 |
NP |
AGGY - WisdomTree 收益增強型美國綜合債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
349 |
0.87 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
MYCF - SPDR SSGA My2026 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
203 |
110.42 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BCOIX - Baird Core Plus 機構債券基金
|
|
|
|
|
|
14,591 |
1.15 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FIDELITY GARRISON STREET TRUST - 富達 VIP 投資級中央基金
|
|
|
|
|
|
4,075 |
1.14 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FBND - 富達全債券 ETF
|
|
|
|
|
|
2,516 |
0.40 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FLCO - 富蘭克林自由投資等級企業 ETF
|
|
|
|
|
|
1,947 |
1.14 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
HOSBX - 短期債券基金
|
|
|
|
|
|
3,235 |
1.25 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
USAIX - 收益基金份額
|
|
|
|
|
|
6,275 |
1.28 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHJ - 嘉信理財 1-5 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
146 |
0.69 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
STFBX - State Farm 平衡基金
|
|
|
|
|
|
243 |
1.25 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
117 |
0.87 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AAINX - Thrivent Opportunity Income Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
381 |
1.33 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
57 |
1.79 |
|
| 2025-03-25 |
NP |
NSTLX - 路博邁策略收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
194 |
0.52 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
ABNDX - 美國 A 類債券基金
|
|
|
|
|
|
25,138 |
1.24 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FTHRX - 富達中級債券基金
|
|
|
|
|
|
3,501 |
0.37 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TIIUX - 核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
97 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
19 |
0.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MML系列投資基金II - MML短期債券基金II類
|
|
|
|
|
|
277 |
-66.51 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FLTB - 富達有限定期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
2,150 |
16.03 |
|
| 2025-06-23 |
NP |
PGDIX - 全球多元化收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
96 |
1.05 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FDIAX - Fidelity Advisor Limited 定期債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
5,317 |
0.38 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Balanced Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
104 |
1.96 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FSMTX - 富達 SAI 總債券基金
|
|
|
|
|
|
17,128 |
0.38 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL Fidelity 機構資產管理多策略基金 2 級
|
|
|
|
|
|
1,342 |
1.28 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/PPM 美國投資等級信貸基金 (I)
|
|
|
|
|
|
491 |
1.03 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
MIGAX - 公司債投資組合 A 類股票
|
|
|
|
|
|
608 |
1.16 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios II LLC - 富達投資等級債券中央基金
|
|
|
|
|
|
37,445 |
1.15 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
800 |
0.88 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FCBFX - 富達公司債基金
|
|
|
|
|
|
4,807 |
0.38 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AMECX - 美國 A 級收入基金
|
|
|
|
|
|
12,262 |
1.21 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TUSB - Thrivent 超短期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
535 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica BlackRock 全球分配副總裁初始
|
|
|
|
|
|
973 |
1.14 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
UNIY - WisdomTree Voya 收益增強型美元萬能債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
55 |
1.85 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
APCB - ActivePassive核心債券ETF
|
|
|
|
|
|
675 |
0.45 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
PPIAX - DWS 短期基金 A 類
|
|
|
|
|
|
934 |
1.08 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
AAHYX - Thrivent Diversified Income Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
339 |
1.20 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
BSCR - Invesco BulletShares 2027 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
7,365 |
17.35 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
145 |
0.00 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FSIGX - 富達系列投資等級債券基金
|
|
|
|
|
|
44,689 |
0.38 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - 大盤加債券阿爾法投資組合 P 類
|
|
|
|
|
|
58 |
1.75 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FTBFX - 富達全債券基金
|
|
|
|
|
|
31,774 |
0.38 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AABFX - Thrivent 平衡收益加基金 A 類
|
|
|
|
|
|
101 |
1.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,633 |
11.85 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評等 1-5 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
97 |
45.45 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBISX - 先鋒短期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
7,774 |
43.07 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略師投資組合 I 級
|
|
|
|
|
|
219 |
1.39 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FCOR - 富達公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
964 |
0.42 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FTKFX - Fidelity Total Bond K6 基金
|
|
|
|
|
|
1,875 |
0.37 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JSNRX - 約翰漢考克短期債券基金類別資產淨值
|
|
|
|
|
|
6,267 |
0.38 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Diversified Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
225 |
0.90 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VPLS - Vanguard Core-Plus 債券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
776 |
|
|
| 2025-06-25 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
24 |
4.35 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美國公司債 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
116 |
0.00 |
|
| 2025-05-09 |
13F |
L & S 顧問公司
|
|
|
|
|
|
250 |
1.22 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - 債券加投資組合 P 類
|
|
|
|
|
|
1,616 |
1.13 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
ISTB - iShares 核心 1-5 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
367 |
1.10 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
194 |
0.52 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
5,785 |
-8.36 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - QQQ Plus 債券阿爾法投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
754 |
1.21 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
富蘭克林鄧普頓可變保險產品信託 - 富蘭克林策略性收益 VIP 基金 1 級
|
|
|
|
|
|
487 |
1.04 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RFBSX - S 類短期債券基金
|
|
|
|
|
|
763 |
1.20 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
美國基金保險系列-債券基金1級
|
|
|
|
|
|
2,887 |
1.23 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
MYCG - SPDR SSGA My2027 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
203 |
149.38 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PLADX - 亞里斯多德短期收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,602 |
38.61 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
FLDAX - 富蘭克林低久期總報酬基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,703 |
1.20 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PLUAX - 亞里斯多德超短期收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
195 |
-59.67 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - 小型股加債券阿爾法投資組合 P 類
|
|
|
|
|
|
58 |
1.75 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds III - 貝萊德多元化固定收益基金機構股票
|
|
|
|
|
|
72 |
1.41 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGSB - iShares 短期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
5,684 |
-2.67 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
194 |
0.52 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 投資等級債券投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
4,867 |
1.14 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/富達機構資產管理全債券基金 (a)
|
|
|
|
|
|
1,155 |
0.87 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
UITB - VictoryShares USAA 核心中期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,455 |
0.83 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FBNDX - 富達投資等級債券基金
|
|
|
|
|
|
13,657 |
0.38 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 短期債券指數基金標準級
|
|
|
|
|
|
243 |
1.25 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FIWGX - 策略顧問富達核心收入基金
|
|
|
|
|
|
22,608 |
0.38 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Opportunity Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
111 |
0.92 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,509 |
-0.59 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,395 |
57.09 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SLQD - iShares 0-5 年投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
753 |
-4.68 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略師投資組合 A 類股
|
|
|
|
|
|
341 |
1.19 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IBDS - iShares iBonds Dec 2027 定期企業 ETF
|
|
|
|
|
|
4,914 |
4.35 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TNSHX - TIAA-CREF 短期債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
292 |
1.04 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
579 |
1.40 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GIGB - 高盛 Access 投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
143 |
-40.42 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
ABALX - 美國平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
32,884 |
1.24 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
FKBAX - 富蘭克林總回報基金 A 類
|
|
|
|
|
|
5,985 |
1.20 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FYBTX - 富達系列短期信貸基金
|
|
|
|
|
|
1,368 |
|
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - 國際股票加債券阿爾法投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
837 |
1.21 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
335 |
42.13 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FCTDX - 策略顧問富達美國總股票基金
|
|
|
|
|
|
2,892 |
0.38 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
292 |
1.04 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
11,154 |
0.84 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VSCSX - 先鋒短期公司債指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
23,349 |
36.65 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BSBIX - 貝雅機構短期債券基金
|
|
|
|
|
|
7,490 |
1.15 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FHMFX - 富達系列公司債基金
|
|
|
|
|
|
1,567 |
0.38 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RGCYX - Y 級機會主義信貸基金
|
|
|
|
|
|
80 |
515.38 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - 中型股票投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
2,433 |
1.16 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
6,465 |
0.37 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 有限期限債券投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
1,945 |
1.14 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MSHAX - MassMutual Premier 短期債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
370 |
-52.33 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
LBLAX - Thrivent 有限期限債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,473 |
1.22 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VSDB - 先鋒短期債券ETF ETF份額
|
|
|
|
|
|
117 |
|
|
| 2025-03-27 |
NP |
CEMB - iShares 摩根大通新興市場公司債 ETF
|
|
|
|
|
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191 |
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